【摘要】國(guó)內(nèi)結(jié)算與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述王菁1(二)票據(jù)業(yè)務(wù)(一)人民幣單位銀行結(jié)算賬戶(hù)國(guó)內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)概述22、單位銀行結(jié)算賬戶(hù)的使用和管理1、單位銀行結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立一、人民幣單位銀行結(jié)算賬戶(hù)單位銀行結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立、種類(lèi)
2025-03-11 10:23
【摘要】一、現(xiàn)金的定義 現(xiàn)金是指企業(yè)存放在財(cái)務(wù)部門(mén),由出納人員專(zhuān)管的貨幣資金。特別指出,以國(guó)際的貫例講,現(xiàn)金的解釋是指隨時(shí)可以作為流通與支付手段票證,不論是不是法定貨幣,或是不是信用票據(jù),只要有購(gòu)買(mǎi)和支付能力,都視同為現(xiàn)金。我們所指的現(xiàn)金是指庫(kù)存現(xiàn)金?! 《F(xiàn)金的使用范圍 凡是不屬于國(guó)家現(xiàn)金結(jié)算范圍的支出,一律不允許用現(xiàn)金支付。而是必須用轉(zhuǎn)賬結(jié)算?! ?、薪金
2025-04-08 00:44
【摘要】交通銀行現(xiàn)金出納制度王利2023年7月第一章總則?第一條為加強(qiáng)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)管理,提高現(xiàn)金出納工作質(zhì)量,切實(shí)保障交通銀行和客戶(hù)資金安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第280號(hào))及監(jiān)管部門(mén)下發(fā)的相關(guān)法律法規(guī),制定本制度。?第二條現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)是銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的重要組成部分。本制度所
2025-01-15 05:39
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632淺談企業(yè)現(xiàn)金池的合規(guī)性管理 企業(yè)現(xiàn)金池業(yè)務(wù)作為現(xiàn)金管理領(lǐng)域中,基于委托貸款而產(chǎn)生的一種幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資金劃撥的集團(tuán)資金管理解決方案,近幾年來(lái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上悄然興起。現(xiàn)金池借助銀行作為中介機(jī)構(gòu),通過(guò)資金歸集、劃撥、支付等各種功能,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)靈活融資、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、優(yōu)化資金使用效率,在幫助企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行資金集
2025-08-23 10:01
【摘要】CashMgmtupdateBestPracticeFinancialProcesses:CashManagement2PwC175gCashManagement-BestPracticeObjectivesCashManagementObjectivesOrganisationPeopleProcesses
2025-03-05 02:55
【摘要】現(xiàn)金管理案例分析青島啤酒股份有限公司賴(lài)曾琳acc05086鄭榕acc05098林毓嘉acc05045林微微acc05099蔡琦蕓acc05094目錄一公司簡(jiǎn)介二該公司現(xiàn)金管理現(xiàn)狀三建立成本分析與存貨模型,分析最佳現(xiàn)金持有
2025-01-09 10:42
【摘要】現(xiàn)金管理暫行條例講解隨機(jī)顯示題型:判斷單選多選打印第1部分判斷題題號(hào):Qhx013181所屬課程:現(xiàn)金管理暫行條例講解4.開(kāi)戶(hù)單位支付給個(gè)人的款項(xiàng),超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票或者銀行本票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行審核后,予以支付現(xiàn)金。正確答案:A題號(hào):Qhx013182所屬
2025-01-06 16:13
【摘要】第一篇:現(xiàn)金管理暫行條例講解 現(xiàn)金管理暫行條例講解隨機(jī)顯示題型:判斷單選多選 打印 第1部分判斷題 題號(hào):Qhx013181所屬課程:現(xiàn)金管理暫行條例講解 ,超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支...
2024-11-15 05:38
【摘要】現(xiàn)金管理?xiàng)l例規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為改善現(xiàn)金管理,促進(jìn)商品生產(chǎn)和流通,加強(qiáng)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督,制定本條例。 第二條 凡在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)開(kāi)戶(hù)銀行)開(kāi)立賬戶(hù)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部...
2024-11-23 02:09
【摘要】華潤(rùn)萬(wàn)佳華潤(rùn)萬(wàn)佳目錄投資預(yù)算(投入預(yù)算、損益預(yù)測(cè))投資效果考核評(píng)估現(xiàn)金管理組工作職責(zé)票據(jù)管理組工作職責(zé)第一部分投資預(yù)算z固定資產(chǎn)投資預(yù)算z裝修費(fèi)投資預(yù)算z開(kāi)辦費(fèi)投資預(yù)算z其它墊付的流動(dòng)資金固定資產(chǎn)預(yù)算|固定資產(chǎn)分類(lèi)與折舊年限]房屋建筑物—20年]機(jī)械設(shè)備—10年]電子設(shè)備—5年]
2025-01-24 00:32
【摘要】深圳某物業(yè)管理公司文件編號(hào)修改狀態(tài)A版第0次修改標(biāo)題財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)目錄頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)編制王某某審核王某某批準(zhǔn)卜某某序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)數(shù)01財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及職
2025-04-12 04:29
【摘要】第一篇:村級(jí)現(xiàn)金管理制度 村級(jí)現(xiàn)金管理制度 1、嚴(yán)格實(shí)行“賬款分離制度”,所有現(xiàn)金管理均由村級(jí)報(bào)賬員負(fù)責(zé),非村級(jí)報(bào)賬員不得管理現(xiàn)金。 2、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金,不準(zhǔn)挪用公款,不準(zhǔn)公款私...
2025-10-31 22:22