【正文】 險(xiǎn)；成本及利潤實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn) 附錄一：表 1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 階段名稱 結(jié)束時(shí)間 特性描述 項(xiàng)目論證 項(xiàng)目研發(fā)準(zhǔn)備時(shí)間 項(xiàng)目開發(fā)時(shí)間 項(xiàng)目測試時(shí)間 項(xiàng)目鑒定時(shí)間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時(shí)間 試生產(chǎn) 小批量 附錄一：表 2 研發(fā)資源配置 數(shù)量 人員素質(zhì)要求 /設(shè)備性能要求 備注 人員 開發(fā)人員 測試人員 其他人員 設(shè)備 開發(fā)設(shè)備 測試設(shè)備 附錄一：表 3 項(xiàng)目研發(fā)資金配置 費(fèi)用支出類別 費(fèi)用支出額（萬元） 備注 研發(fā)費(fèi)用 項(xiàng)目開發(fā)直接費(fèi)用 新增設(shè)備費(fèi) 由華能投入 項(xiàng)目調(diào)研費(fèi) 差旅 /招待費(fèi) 測試費(fèi) 試制費(fèi) 購買材料費(fèi) 資料費(fèi) 其他費(fèi)用 人工費(fèi) 人員工資 人員獎(jiǎng)金 合計(jì) 附錄一：表 4 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 開發(fā)組組長 技術(shù)工程師 進(jìn)度和經(jīng)費(fèi)計(jì)劃 階段名稱 結(jié)束時(shí)間 特性描述 經(jīng)費(fèi)階段投入 (萬元 ) 項(xiàng)目論證 項(xiàng)目研發(fā)準(zhǔn)備時(shí)間 項(xiàng)目開發(fā)時(shí)間 項(xiàng)目測試時(shí)間 項(xiàng)目鑒定時(shí)間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時(shí)間 附錄一：表 5 項(xiàng)目資源計(jì)劃表 人員計(jì)劃 類 別 計(jì)劃人 數(shù) 目前已到位人數(shù) 其它人員到位時(shí)間要求 系統(tǒng)人員 開發(fā)人員 測試人員 合計(jì) 設(shè)備 /工具軟件購買計(jì)劃 類別 設(shè)備名稱 型 號(hào) 數(shù)量（單位） 單價(jià) （ 萬元 ） 總費(fèi)用 （ 萬元 ） 研發(fā)設(shè)備 測試設(shè)備 工具軟件 經(jīng)費(fèi)計(jì)劃 人員工資 獎(jiǎng) 金 差旅及招待費(fèi) 項(xiàng) 目 調(diào) 研費(fèi) 材料采購費(fèi) 測試費(fèi) 試制費(fèi)用 資料費(fèi) 其他費(fèi) 合計(jì) 附錄一：表 6 項(xiàng)目成本核算 內(nèi)容 小批量生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計(jì) 備注 第 1年 第 2年 第 3年 預(yù)期銷售數(shù)量 預(yù)期銷售收入 開發(fā)成本 詳見 . 生產(chǎn)材料 由生產(chǎn)企業(yè)投入 固定資產(chǎn) 直接人工 直接管理費(fèi) 其它 其它管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 管理成本 經(jīng)營成本 銷售成本 財(cái)務(wù)成本 合計(jì) 附錄一：表 7 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 內(nèi)容 小 批 量 生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 （ %） 1． 銷售量 2． 銷售單價(jià) 3． 銷售收入 （ 1*2） 4． 總成本 5． 稅前利潤 （ 34） 6． 所得稅 7． 凈利潤 （ 65） 8． 銷售利潤率 (%) (%) 附錄一：表 8 敏感性因素分析 序號(hào) 變化因素 內(nèi)部收益率 （ %） 較基本方案增減（ %） 凈現(xiàn)值 較基本方案增減 （ %） 1 基本方案 2 銷售數(shù)量 +30% 3 銷售數(shù)量 30% 5 銷售單價(jià) +10% 6 銷售單價(jià) 10% 4 經(jīng)營成本 +5% 5 經(jīng)營成本 5% 附錄一：表 9 經(jīng)濟(jì)分析主要結(jié)果 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)據(jù)指標(biāo) 備注 1 建設(shè)投資 2 流動(dòng)資金投資 3=1+2 項(xiàng)目總投資 4 銷售收入 5 利潤總額 6 銷售利潤率 7 投資利潤率 8 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 9 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 10 靜態(tài)投資回收期 11 動(dòng)態(tài)投資回收期 12 盈虧平衡點(diǎn) 研發(fā)戰(zhàn)略 技術(shù)品管組織 研發(fā)管理 品質(zhì)管理 技術(shù)品管相關(guān)業(yè)務(wù)流程 附錄一 附錄二 附錄二：項(xiàng)目立項(xiàng) 關(guān)鍵要素 主要內(nèi)容 項(xiàng)目目標(biāo) 功能要求；性能指標(biāo)要求及所符合的標(biāo)準(zhǔn) ； 物理參數(shù)及工藝要求 ； 質(zhì)量要求；包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測試性）等 ； 安全性、環(huán)境適應(yīng)性、使用性等 項(xiàng)目開發(fā)方式 獨(dú)立開發(fā)方式 ； 合作開發(fā)方式 ； 其它 技術(shù)方案 公司已有的技術(shù)或公開技術(shù) ； 計(jì)劃開發(fā)的技術(shù)（合作或獨(dú)立） ； 計(jì)劃購買的技術(shù) ；其它 各階段輸出文檔清單 項(xiàng)目進(jìn)度和人員資金投入計(jì)劃 詳見附錄二表 1 附錄二：表 1 項(xiàng)目計(jì)劃表 階段名稱 結(jié)束時(shí)間 特性描述 項(xiàng)目論證 項(xiàng)目研發(fā)準(zhǔn)備時(shí)間 項(xiàng)目開發(fā)時(shí)間 項(xiàng)目測試時(shí)間 項(xiàng)目鑒定時(shí)間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時(shí)間 試生產(chǎn) 小批量 。主要與供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、加工工藝標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品加工條件等按照雙方約定的方式進(jìn)行信息傳輸 內(nèi)部局域網(wǎng) ：提供內(nèi)部局域網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息共享，即銷售部反饋的市場需求信息、采購部反饋的供應(yīng)市場信息、財(cái)務(wù)部反饋的資金調(diào)度使用計(jì)劃信息等，達(dá)到內(nèi)部信息資源的充分利用 技術(shù)信息數(shù)據(jù)管理 信息管理內(nèi)容 信息管理方法 信息傳遞途徑 基礎(chǔ)技術(shù)信息、應(yīng)用技術(shù)信息、行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)、市場產(chǎn)品技術(shù)信息、華能產(chǎn)品技術(shù)信息等，并按信息模塊建立信息數(shù)據(jù)庫 按照信息模塊分別進(jìn)行收集、整理和分析，根據(jù)信息類別進(jìn)行系統(tǒng)化、規(guī)范化、動(dòng)態(tài)化的管理。是新產(chǎn)品原型經(jīng)過反復(fù)技術(shù)開發(fā)、評(píng)價(jià)和使用測試，逐步完善形成可使用的產(chǎn)品 開發(fā)過程 ?新產(chǎn)品原型開發(fā)后，要進(jìn)行最終產(chǎn)品生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、技術(shù)完善、產(chǎn)品質(zhì)量測試、成本預(yù)算、產(chǎn)品投入財(cái)務(wù)收益測算等 ?制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)文件和產(chǎn)品生產(chǎn)前的相關(guān)文件等 決策 /評(píng)價(jià) ?技術(shù)中心將最終產(chǎn)品生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化文件和產(chǎn)品生產(chǎn)前的相關(guān)文件上報(bào)研發(fā)委員會(huì)并組織相關(guān)部門（市場運(yùn)作部、銷售部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)管理部、技術(shù)中心等）對(duì)其進(jìn)行審核和評(píng)估 ?最終產(chǎn)品簽定通過后，總經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)最終產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)收益進(jìn)行預(yù)測 研發(fā)戰(zhàn)略管理 研發(fā)項(xiàng)目可行性管理 研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)管理 研發(fā)過程管理