[企業(yè)流程優(yōu)化]財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)流程規(guī)劃圖(完整版)
【正文】 及分析 2．人工的核算 及分析 / 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 期間費(fèi)用 管理規(guī)定 / 期間費(fèi)用預(yù)算 期間費(fèi)用分配與分析 / 1．管理費(fèi)用核算規(guī)定； 2．營(yíng)業(yè)費(fèi)用核算規(guī)定 3．財(cái)務(wù)費(fèi)用核算規(guī)定 4． 變動(dòng)費(fèi)用與固定費(fèi)用管理規(guī)定 / / 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 助理 駐外費(fèi)用 管理規(guī)定 / / / / 1．規(guī)定駐外費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) /手機(jī)話費(fèi)管理規(guī)定 單 5 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 業(yè)務(wù)費(fèi)用 報(bào)銷管理規(guī)定 / / / / 1．規(guī)定業(yè)務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) /手機(jī)話費(fèi)管理規(guī)定 5 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 財(cái)務(wù)管理 子 系統(tǒng)流程關(guān)系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁(yè)碼： 7/10 批準(zhǔn)： 流程規(guī)劃表 (續(xù)表 ) 文件代碼 文件名稱 上游流程 本流程范圍 下游流程 內(nèi)容說(shuō)明 (關(guān)鍵工作步驟 \內(nèi)容 \活動(dòng) ) 關(guān)聯(lián)流程 生成記錄 (表單 ) 級(jí) 別 審批權(quán)限 起點(diǎn)活動(dòng) 終點(diǎn)活 動(dòng) 草擬部門 審核 批準(zhǔn) 差旅費(fèi) /手機(jī)話費(fèi)管理規(guī)定 / / / / 1．規(guī)定差旅費(fèi) /手機(jī)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 5 財(cái)務(wù)中心 團(tuán)隊(duì) 總裁 成本分析管理規(guī)定 / / / / 1．成本、費(fèi)用的分析及考核 2．查找原因及提出改善意見(jiàn) / 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 應(yīng)收賬款 管理規(guī)定 貨款回收管理規(guī)定 接收產(chǎn)品發(fā)貨單 貨款的收回 / 1．接收產(chǎn)品發(fā)貨單 2．記帳核算 3．內(nèi)部對(duì)帳 4．接收客戶確認(rèn)回單 5．開(kāi)具發(fā)票 6．貨款回收 7．貨款異常處理 8．壞帳處理 1．發(fā)貨明細(xì)表 2．月銷售明細(xì)表（每天） 3．往來(lái)對(duì)賬單（月匯總） 4． 會(huì)計(jì)帳簿（國(guó)家規(guī)定） 3 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 應(yīng)付賬 款 管 理規(guī)定 采購(gòu)訂單執(zhí)行管理規(guī) 定 收到 對(duì)帳單 確認(rèn)付款金額 出納付款管理規(guī)定 1．收到 對(duì)帳單 2．審核及入帳 3．資金預(yù)算及付款計(jì)劃 3．付款 3 付款審批流程 4．費(fèi)用報(bào)銷流程 1．會(huì)計(jì)帳簿（國(guó)家規(guī)定） 2．對(duì)賬單 3 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 賬務(wù)處理 管理規(guī)定 / 接收單據(jù) 報(bào)務(wù)報(bào)表完成 理規(guī)定 1．接收單據(jù) 2．審核單據(jù) 3．匯總單據(jù) 4．制作會(huì)計(jì)憑證 5．登記帳簿 6．對(duì)帳 7．編制財(cái)務(wù)報(bào)表 8．提供公司財(cái)務(wù)狀況報(bào)告 9．會(huì)計(jì)檔案裝訂 定 規(guī)定 1．會(huì)計(jì)憑證 2．會(huì)計(jì)帳簿（國(guó)家規(guī)定） 3．資產(chǎn)負(fù)債表 4．利潤(rùn)分配表 5．現(xiàn)金流量表及附注 3 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 助理 財(cái)務(wù)管理 子 系統(tǒng)流程關(guān)系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁(yè)碼： 8/10 批準(zhǔn)： 流程規(guī)劃表 (續(xù)表 ) 文件代碼 文件名稱 上游流程 本流程范圍 下游流程 內(nèi)容說(shuō)明 (關(guān)鍵工作步驟\內(nèi)容 \活動(dòng) ) 關(guān)聯(lián)流程 生成記錄 (表單 ) 級(jí) 別 審批權(quán)限 起點(diǎn)活動(dòng) 終點(diǎn)活動(dòng) 草擬部門 審核 批準(zhǔn) 資產(chǎn) 管理規(guī)定 / 接到入庫(kù)單 資產(chǎn)的滅失 / 1．接收入庫(kù)單 2．資產(chǎn)核算入帳 3．接收領(lǐng)用單 4．帳務(wù)處理 5．盤點(diǎn) 6．異常處理 組6. 存貨管理規(guī)定 / 4 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁助理 固定資產(chǎn) 管理規(guī)定 / 收到領(lǐng)用單 固定資產(chǎn)的滅失 / 1．接到領(lǐng)用單
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