備用金管理知識規(guī)劃(完整版)
【正文】 用金申請單填制付款憑證，辦理付款。 按照員工的級別，個人預支申請需報上一級主管領(lǐng)導審核批準、所有備用金申請須參考上述申請限額，并且至少經(jīng)部門經(jīng)理審核批準。 部門經(jīng)理審批__元以下的個人借款。主管副總審批__元以上的個人借款審批限額在__元以內(nèi)167。超出個人預支限額必須由__（總經(jīng)理）審批。6財務(wù)部會計主管會計主管審核付款憑證科目使用是否正確，核對憑證金額與備用金申請單金額是否一致。財務(wù)部出納出納會計前往銀行提取現(xiàn)金。2部門經(jīng)理部門經(jīng)理在審批權(quán)限內(nèi)根據(jù)月工作計劃、資金計劃審核備用金申請單借款用途是否必要、合理、金額是否需要，是否在部門預算內(nèi)，確定是否同意借款。 部門經(jīng)理審批__元以下的個人借款。不在資金計劃和預算內(nèi)的借款單予以退回
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