備用金管理知識(shí)規(guī)劃(完整版)
【正文】 用金申請(qǐng)單填制付款憑證，辦理付款。 按照員工的級(jí)別，個(gè)人預(yù)支申請(qǐng)需報(bào)上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)、所有備用金申請(qǐng)須參考上述申請(qǐng)限額，并且至少經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 部門經(jīng)理審批__元以下的個(gè)人借款。主管副總審批__元以上的個(gè)人借款審批限額在__元以內(nèi)167。超出個(gè)人預(yù)支限額必須由__（總經(jīng)理）審批。6財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管會(huì)計(jì)主管審核付款憑證科目使用是否正確，核對(duì)憑證金額與備用金申請(qǐng)單金額是否一致。財(cái)務(wù)部出納出納會(huì)計(jì)前往銀行提取現(xiàn)金。2部門經(jīng)理部門經(jīng)理在審批權(quán)限內(nèi)根據(jù)月工作計(jì)劃、資金計(jì)劃審核備用金申請(qǐng)單借款用途是否必要、合理、金額是否需要，是否在部門預(yù)算內(nèi)，確定是否同意借款。 部門經(jīng)理審批__元以下的個(gè)人借款。不在資金計(jì)劃和預(yù)算內(nèi)的借款單予以退回
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