備用金管理知識規(guī)劃-文庫吧在線文庫
【正文】 得到準(zhǔn)確和完整的記錄3 主要控制點 各部門按權(quán)限審批備用金申請單借款用途是否必要、合理、金額是否需要，是否在部門預(yù)算內(nèi)，確定是否同意借款 費用會計審核備用金申請單的借款用途是否明確、合理，金額是否需要；是否經(jīng)過相關(guān)程序?qū)徟鞒绦虻膶徟欠裨谝?guī)定的審批權(quán)限內(nèi)；是否在資金計劃內(nèi)，是否在部門預(yù)算內(nèi)。主管副總審批__元以上的個人借款審批限額在__元以內(nèi) 個人備用金限額：市場、銷售、采購部 其他部門167。將不同意的備用金申請單退回借款人；將超出審批權(quán)限的備用金申請單報主管副總審批。8財務(wù)部出納出納會計支付現(xiàn)金，借款人在付款憑證上簽字。將不在個人備用金預(yù)算內(nèi)或資金計劃內(nèi)的備用金申請單返回1修改，費用會計根據(jù)審核通過的備
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