【正文】 短期借款　　　　　　　　　　　　 其他流入　　　　　　　　　　　　 現(xiàn)金流出2740185627152920582668303831083788350035003500 各種利息支付84185197169138108784818000 償還長(zhǎng)期債務(wù)本金30000430460460460460460270000 償還長(zhǎng)期流動(dòng)資金借款本金　　　　　　　　　　　　 償還短期借款本金　　　　　　　　　　　　 股利分配23560　　90014602100250026003500350035003500 其他流出　　　　　　　　　　　　4凈現(xiàn)金流量05累計(jì)盈余資金　　——44——。相見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表。計(jì)算見(jiàn)濟(jì)評(píng)價(jià)附表九。數(shù)據(jù)詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表六。按照稅法的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目應(yīng)繳納增值稅，稅率為13%；城市維護(hù)建設(shè)稅，稅率為增值稅的5%；教育費(fèi)附加，費(fèi)率為增值稅的3%；地方教育費(fèi)附加，費(fèi)率為增值稅的2%；所得稅，稅率為25%。財(cái)務(wù)分析進(jìn)行了財(cái)務(wù)盈利能力分析和償還債能力分析。 洛南縣物流中心的建成運(yùn)營(yíng)，必將為洛南縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。 區(qū)域市場(chǎng)分析2011年，洛南縣是農(nóng)業(yè)大縣，堅(jiān)持率先突破、能快盡快的發(fā)展方針，全力保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促和諧，經(jīng)濟(jì)社會(huì)呈現(xiàn)快速健康發(fā)展態(tài)勢(shì)，2011年全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值57億元，%。工業(yè)企業(yè)期望新的物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容，主要以物流總代理、干線(xiàn)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管、市內(nèi)配送為主，商業(yè)企業(yè)期望新的物流服務(wù)商提供的主要服務(wù)內(nèi)容為物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、條碼采集服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)保管。調(diào)查表明：在采用第三方物流的需求企業(yè)中，有67%的生產(chǎn)企業(yè)和54%的商業(yè)企業(yè)對(duì)第三方的物流服務(wù)感到滿(mǎn)意，有23%的生產(chǎn)企業(yè)和7%的商業(yè)企業(yè)對(duì)第三方的物流服務(wù)不滿(mǎn)意。%為供貨方，13%的企業(yè)由第三方執(zhí)行，公司自主的比例為13%，說(shuō)明商業(yè)企業(yè)物流社會(huì)化程度不高，同時(shí)說(shuō)明以批量小、品種多、頻次高、緊急性強(qiáng)為特色的零售企業(yè)物流，缺乏有效的后勤支持。根據(jù)此次調(diào)研中的行業(yè)性質(zhì)分布的調(diào)查結(jié)果，企業(yè)物流量及物流費(fèi)用情況如下： 2001年，根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)對(duì)企業(yè)物流進(jìn)行統(tǒng)計(jì)表明，生產(chǎn)企業(yè)的原料物流量和成品物流量約增長(zhǎng)14%，商業(yè)企業(yè)物流量增長(zhǎng)約為15%。市場(chǎng)體系逐步健全，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到1000多萬(wàn)個(gè)。2010年，消費(fèi)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，熱點(diǎn)商品銷(xiāo)售旺盛?！蛾兾魇」こ探ㄔO(shè)其他費(fèi)用有關(guān)規(guī)定》計(jì)算，其中建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)和招標(biāo)代理費(fèi)用按最新的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本項(xiàng)目招標(biāo)具體情況詳見(jiàn)下頁(yè)《招標(biāo)基本情況表》。此外，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整編報(bào)各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)決算，同時(shí)組織工程技術(shù)人員，分析論證、設(shè)計(jì)和優(yōu)化方案，從而確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量。、地貌、地質(zhì)洛南地處秦嶺東西走向，復(fù)雜構(gòu)造帶東端南部，為南北隆起，中部斷陷的階梯狀地塹構(gòu)造。建設(shè)項(xiàng)目地處洛南縣北大門(mén)，位于花石浪國(guó)家水利風(fēng)景區(qū)南側(cè)，陶嶺工業(yè)園中段，縣河、洛河、麻坪河交匯處，區(qū)位環(huán)境以工業(yè)園區(qū)為主，用地條件良好，形成極有特色的商貿(mào)區(qū)。洛南縣位于秦嶺東段南麓，陜西省東南部，處于東經(jīng)109176。③嚴(yán)格執(zhí)行建筑專(zhuān)業(yè)現(xiàn)行的設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程。廠(chǎng)內(nèi)道路為水泥混凝土路面，主干道寬12米，次干道寬6米。主要建設(shè)內(nèi)容如下。深刻認(rèn)識(shí)那曲物流中心在國(guó)民經(jīng)濟(jì)或區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的地位和作用，是發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的首要問(wèn)題，它將直接影響人們對(duì)現(xiàn)代物流業(yè)的重視和投入程度，也將關(guān)系到現(xiàn)代物流業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)水平。 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場(chǎng)建設(shè)可行性報(bào)告第一章 項(xiàng)目單位的基本情況 項(xiàng)目單位基本情況花石浪物流商務(wù)中心是第十六屆“西洽會(huì)”簽約項(xiàng)目。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立和發(fā)展，我國(guó)政府有關(guān)部門(mén)和廣大企業(yè)越來(lái)越深刻地認(rèn)識(shí)到現(xiàn)代物流業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用，近年來(lái)，全國(guó)各地興起了發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的熱潮。物流交易中心及辦公大樓1棟，共三層（其中1層為交易大廳及電子信息平臺(tái)，2~3層為辦公用房）。 道路及門(mén)衛(wèi)設(shè)計(jì)按消防規(guī)范要求布置環(huán)形道路，建筑物之間以網(wǎng)狀道路連接。②依據(jù)建筑要求及相關(guān)專(zhuān)業(yè)資料、條件進(jìn)行設(shè)計(jì)。⑦《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（2002年版GBJ1687）。素有“陜西東南門(mén)戶(hù)”之稱(chēng)。近年來(lái)由于廢水，廢渣影響，使部分河流水質(zhì)污染嚴(yán)重，不能滿(mǎn)足項(xiàng)目用水衛(wèi)生指標(biāo)。樓內(nèi)設(shè)辦公室、會(huì)議室、接待室等。通過(guò)完善運(yùn)行機(jī)制、層層落實(shí)管理責(zé)任、分步組織實(shí)施、理順管理渠道。本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)和工程監(jiān)理你擬用的招標(biāo)方式為邀請(qǐng)招標(biāo)，建筑施工及安裝工程擬采用的招標(biāo)方式為公開(kāi)招標(biāo)。、決算資料并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況確定?！?9——建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)建安工程費(fèi)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位數(shù)量單位價(jià)值一建設(shè)投資（一）土地征用1購(gòu)買(mǎi)使用權(quán)840840畝250000元/畝2土地整理、回填畝90000元/畝（二）工程費(fèi)用1周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)200㎡1200元/㎡2農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)㎡1500元/㎡3物流信息樓㎡1500元/㎡交易大廳及信息平臺(tái)150150㎡1500元/㎡4其他用房244064㎡2001200元/㎡5室外工程200200（三）其它費(fèi)用4904901運(yùn)輸車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)3003002建設(shè)單位管理費(fèi)35353勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)60604工程監(jiān)理費(fèi)50505職工培訓(xùn)費(fèi)15156辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)10107環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)558招投標(biāo)代理費(fèi)1515（四）預(yù)備費(fèi)用325325二建設(shè)期利息85三流動(dòng)資金1050總投資第五章 市場(chǎng)分析 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析我國(guó)流通體制改革和流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展近年來(lái)取得顯著成績(jī)，商品流通規(guī)模不斷擴(kuò)大。商品流通體制改革進(jìn)展很快，新型流通方式不斷涌現(xiàn)。 物流市場(chǎng)需求量分析調(diào)查結(jié)果表明，不同的行業(yè)物流量和物流費(fèi)用的差異較大。與協(xié)會(huì)第二次調(diào)查數(shù)據(jù)相比，第三方全部代理的比例上升5個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明物流專(zhuān)業(yè)分工更加明顯。綜合來(lái)看，物流運(yùn)作質(zhì)量和物流信息成為企業(yè)對(duì)現(xiàn)行物流運(yùn)作不滿(mǎn)意的主要原因。工業(yè)企業(yè)的物流需求內(nèi)容主要集中在物流總代理、市內(nèi)配送、干線(xiàn)運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)保管等方面。說(shuō)明企業(yè)已經(jīng)在意識(shí)上開(kāi)始重視物流的能力問(wèn)題，物流企業(yè)在進(jìn)行服務(wù)策略定位時(shí)，要有針對(duì)性。隨著物資、信息、資金和人員的集散，又會(huì)直接推動(dòng)餐飲娛樂(lè)、金融、信息等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)進(jìn)行了融資前、后的財(cái)務(wù)分析、不確定性分析。根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，實(shí)施后在經(jīng)營(yíng)第一年經(jīng)營(yíng)負(fù)荷為30%，第二年經(jīng)營(yíng)負(fù)荷為50%，第三年經(jīng)營(yíng)負(fù)荷為80%，第四年及以后各年為100%。固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計(jì)算。②項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV,Ic為12%）（所得稅前）（所得稅后）。在假定11年（含建設(shè)期1年）等額償還建設(shè)投資借款的條件下，經(jīng)計(jì)算，均高于《方法與參數(shù)》中參考的2的判別值；，均高于《方法與參數(shù)》。綜上所述，項(xiàng)目實(shí)施后可取得十分可觀(guān)的經(jīng)濟(jì)效益。具體見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表十。④項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)計(jì)算，%，高于本項(xiàng)目設(shè)定的12%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率。按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)進(jìn)行了盈利能力指標(biāo)和償還能力指標(biāo)的計(jì)算，進(jìn)行了財(cái)務(wù)生存能力分析。維修費(fèi)用詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表四。本項(xiàng)目建設(shè)期投資為本報(bào)告投資估算章節(jié)提供的數(shù)據(jù)，使用計(jì)劃為建設(shè)投資在建設(shè)期1年投入，流動(dòng)資金按照產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃投入。 促使洛南縣地區(qū)綜合運(yùn)輸體系日趨完備，運(yùn)輸能力大幅提高，運(yùn)輸成本明顯下降，必將源源不斷地把區(qū)外的先進(jìn)技術(shù)連同人流、物流、資金流、信息流帶進(jìn)洛南縣。物流中心建設(shè)主要服務(wù)于洛南縣農(nóng)產(chǎn)品、貨物流通、陶嶺工業(yè)園區(qū)等在建的一些投資項(xiàng)目。以系統(tǒng)設(shè)計(jì)、信息咨詢(xún)?yōu)楹诵臉I(yè)務(wù)的物流咨詢(xún)管理公司，將有很大的發(fā)展空間。不同運(yùn)作主體作業(yè)表現(xiàn)行業(yè)差別明顯。物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、物流總代理等高增值、綜合性服務(wù)未出水面?？傮w來(lái)看，物流量的增長(zhǎng)率要高于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)率，說(shuō)明物流業(yè)的成長(zhǎng)性較好。基本說(shuō)明了我國(guó)商品在庫(kù)時(shí)間長(zhǎng)、周轉(zhuǎn)慢的現(xiàn)狀。按消費(fèi)形態(tài)分餐飲收入17636億元，%，商品零售136918億元，%。根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售的特點(diǎn)，按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算，本項(xiàng)目流動(dòng)資金為3500萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金占流動(dòng)資金的30%,為1050萬(wàn)元。項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告編制、初步設(shè)計(jì)等各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，該階段預(yù)計(jì)需要時(shí)間3個(gè)月。 項(xiàng)目招標(biāo)本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《陜西實(shí)施中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法辦法》，凡是重要設(shè)備、材料等貨物單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元以上的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算低于上述各單項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在500萬(wàn)元以上的，都必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，擇優(yōu)確定?？偨ㄖ娣e200平方米，包括配電室、保安室等，均為單層磚混結(jié)構(gòu)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)，外墻面涂料粉刷，內(nèi)墻面采用中等涂料粉刷，水泥混凝土地面，塑鋼門(mén)窗。壓型鋼板自制門(mén)，塑鋼單層窗。年平均氣溫： ℃年平均最高氣溫： 17℃年平均最低氣溫： ℃極端最高氣溫： ℃極端最低氣溫： ℃最熱月平均氣溫： ℃最冷月平均氣溫： ℃年平均氣壓： 平均無(wú)霜期： 195天平均降水量： 年平均風(fēng)速： 年最大風(fēng)速： 18m/s年主導(dǎo)風(fēng)向： WWS（頻率8%）靜風(fēng)頻率：