【正文】 短期借款　　　　　　　　　　　　 其他流入　　　　　　　　　　　　 現(xiàn)金流出2740185627152920582668303831083788350035003500 各種利息支付84185197169138108784818000 償還長期債務本金30000430460460460460460270000 償還長期流動資金借款本金　　　　　　　　　　　　 償還短期借款本金　　　　　　　　　　　　 股利分配23560　　90014602100250026003500350035003500 其他流出　　　　　　　　　　　　4凈現(xiàn)金流量05累計盈余資金　　——44——。相見經(jīng)濟評價表。計算見濟評價附表九。數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表六。按照稅法的有關規(guī)定，本項目應繳納增值稅，稅率為13%；城市維護建設稅，稅率為增值稅的5%；教育費附加，費率為增值稅的3%；地方教育費附加，費率為增值稅的2%；所得稅，稅率為25%。財務分析進行了財務盈利能力分析和償還債能力分析。 洛南縣物流中心的建成運營，必將為洛南縣經(jīng)濟社會發(fā)展帶來新的機遇。 區(qū)域市場分析2011年，洛南縣是農(nóng)業(yè)大縣，堅持率先突破、能快盡快的發(fā)展方針，全力保增長、調(diào)結構、惠民生、促和諧，經(jīng)濟社會呈現(xiàn)快速健康發(fā)展態(tài)勢，2011年全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值57億元，%。工業(yè)企業(yè)期望新的物流服務商提供的服務內(nèi)容，主要以物流總代理、干線運輸、倉儲保管、市內(nèi)配送為主，商業(yè)企業(yè)期望新的物流服務商提供的主要服務內(nèi)容為物流系統(tǒng)設計、條碼采集服務和倉儲保管。調(diào)查表明：在采用第三方物流的需求企業(yè)中，有67%的生產(chǎn)企業(yè)和54%的商業(yè)企業(yè)對第三方的物流服務感到滿意，有23%的生產(chǎn)企業(yè)和7%的商業(yè)企業(yè)對第三方的物流服務不滿意。%為供貨方，13%的企業(yè)由第三方執(zhí)行，公司自主的比例為13%，說明商業(yè)企業(yè)物流社會化程度不高，同時說明以批量小、品種多、頻次高、緊急性強為特色的零售企業(yè)物流，缺乏有效的后勤支持。根據(jù)此次調(diào)研中的行業(yè)性質(zhì)分布的調(diào)查結果，企業(yè)物流量及物流費用情況如下： 2001年，根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會對企業(yè)物流進行統(tǒng)計表明，生產(chǎn)企業(yè)的原料物流量和成品物流量約增長14%，商業(yè)企業(yè)物流量增長約為15%。市場體系逐步健全，商業(yè)網(wǎng)點達到1000多萬個。2010年，消費平穩(wěn)較快增長，熱點商品銷售旺盛?！蛾兾魇」こ探ㄔO其他費用有關規(guī)定》計算，其中建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費和招標代理費用按最新的有關規(guī)定執(zhí)行。本項目招標具體情況詳見下頁《招標基本情況表》。此外，在項目實施過程中，應及時、準確、完整編報各類財務報表和財務決算，同時組織工程技術人員，分析論證、設計和優(yōu)化方案，從而確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。、地貌、地質(zhì)洛南地處秦嶺東西走向，復雜構造帶東端南部，為南北隆起，中部斷陷的階梯狀地塹構造。建設項目地處洛南縣北大門，位于花石浪國家水利風景區(qū)南側(cè)，陶嶺工業(yè)園中段，縣河、洛河、麻坪河交匯處，區(qū)位環(huán)境以工業(yè)園區(qū)為主，用地條件良好，形成極有特色的商貿(mào)區(qū)。洛南縣位于秦嶺東段南麓，陜西省東南部，處于東經(jīng)109176。③嚴格執(zhí)行建筑專業(yè)現(xiàn)行的設計規(guī)范、規(guī)程。廠內(nèi)道路為水泥混凝土路面，主干道寬12米，次干道寬6米。主要建設內(nèi)容如下。深刻認識那曲物流中心在國民經(jīng)濟或區(qū)域經(jīng)濟中的地位和作用，是發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的首要問題，它將直接影響人們對現(xiàn)代物流業(yè)的重視和投入程度，也將關系到現(xiàn)代物流業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻水平。 洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設可行性報告第一章 項目單位的基本情況 項目單位基本情況花石浪物流商務中心是第十六屆“西洽會”簽約項目。隨著我國市場經(jīng)濟的建立和發(fā)展，我國政府有關部門和廣大企業(yè)越來越深刻地認識到現(xiàn)代物流業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展的促進作用，近年來，全國各地興起了發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的熱潮。物流交易中心及辦公大樓1棟，共三層（其中1層為交易大廳及電子信息平臺，2~3層為辦公用房）。 道路及門衛(wèi)設計按消防規(guī)范要求布置環(huán)形道路，建筑物之間以網(wǎng)狀道路連接。②依據(jù)建筑要求及相關專業(yè)資料、條件進行設計。⑦《建筑設計防火規(guī)范》（2002年版GBJ1687）。素有“陜西東南門戶”之稱。近年來由于廢水，廢渣影響，使部分河流水質(zhì)污染嚴重，不能滿足項目用水衛(wèi)生指標。樓內(nèi)設辦公室、會議室、接待室等。通過完善運行機制、層層落實管理責任、分步組織實施、理順管理渠道。本項目的勘察、設計和工程監(jiān)理你擬用的招標方式為邀請招標，建筑施工及安裝工程擬采用的招標方式為公開招標。、決算資料并結合本項目的實際情況確定?！?9——建設投資估算表 單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程費用設備購置費用其他費用合計技術經(jīng)濟指標單位數(shù)量單位價值一建設投資（一）土地征用1購買使用權840840畝250000元/畝2土地整理、回填畝90000元/畝（二）工程費用1周轉(zhuǎn)倉庫200㎡1200元/㎡2農(nóng)產(chǎn)品交易平臺㎡1500元/㎡3物流信息樓㎡1500元/㎡交易大廳及信息平臺150150㎡1500元/㎡4其他用房244064㎡2001200元/㎡5室外工程200200（三）其它費用4904901運輸車輛購置費3003002建設單位管理費35353勘察、設計費60604工程監(jiān)理費50505職工培訓費15156辦公及生活家具購置費10107環(huán)境影響評價費558招投標代理費1515（四）預備費用325325二建設期利息85三流動資金1050總投資第五章 市場分析 國內(nèi)市場分析我國流通體制改革和流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展近年來取得顯著成績，商品流通規(guī)模不斷擴大。商品流通體制改革進展很快，新型流通方式不斷涌現(xiàn)。 物流市場需求量分析調(diào)查結果表明，不同的行業(yè)物流量和物流費用的差異較大。與協(xié)會第二次調(diào)查數(shù)據(jù)相比，第三方全部代理的比例上升5個百分點，說明物流專業(yè)分工更加明顯。綜合來看，物流運作質(zhì)量和物流信息成為企業(yè)對現(xiàn)行物流運作不滿意的主要原因。工業(yè)企業(yè)的物流需求內(nèi)容主要集中在物流總代理、市內(nèi)配送、干線運輸和倉儲保管等方面。說明企業(yè)已經(jīng)在意識上開始重視物流的能力問題，物流企業(yè)在進行服務策略定位時，要有針對性。隨著物資、信息、資金和人員的集散，又會直接推動餐飲娛樂、金融、信息等相關行業(yè)的發(fā)展。結合本項目的實際情況，按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目經(jīng)濟評價進行了融資前、后的財務分析、不確定性分析。根據(jù)本項目的實際情況，實施后在經(jīng)營第一年經(jīng)營負荷為30%，第二年經(jīng)營負荷為50%，第三年經(jīng)營負荷為80%，第四年及以后各年為100%。固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計算。②項目財務凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，經(jīng)計算，本項目財務凈現(xiàn)值（FNPV,Ic為12%）（所得稅前）（所得稅后）。在假定11年（含建設期1年）等額償還建設投資借款的條件下，經(jīng)計算，均高于《方法與參數(shù)》中參考的2的判別值；，均高于《方法與參數(shù)》。綜上所述，項目實施后可取得十分可觀的經(jīng)濟效益。具體見經(jīng)濟評價附表十。④項目資金財務內(nèi)部收益率按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，經(jīng)計算，%，高于本項目設定的12%的財務基準收益率。按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目財務評價進行了盈利能力指標和償還能力指標的計算，進行了財務生存能力分析。維修費用詳見經(jīng)濟評價附表四。本項目建設期投資為本報告投資估算章節(jié)提供的數(shù)據(jù)，使用計劃為建設投資在建設期1年投入，流動資金按照產(chǎn)品營銷計劃投入。 促使洛南縣地區(qū)綜合運輸體系日趨完備，運輸能力大幅提高，運輸成本明顯下降，必將源源不斷地把區(qū)外的先進技術連同人流、物流、資金流、信息流帶進洛南縣。物流中心建設主要服務于洛南縣農(nóng)產(chǎn)品、貨物流通、陶嶺工業(yè)園區(qū)等在建的一些投資項目。以系統(tǒng)設計、信息咨詢?yōu)楹诵臉I(yè)務的物流咨詢管理公司，將有很大的發(fā)展空間。不同運作主體作業(yè)表現(xiàn)行業(yè)差別明顯。物流系統(tǒng)設計、物流總代理等高增值、綜合性服務未出水面?？傮w來看，物流量的增長率要高于國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長率，說明物流業(yè)的成長性較好?；菊f明了我國商品在庫時間長、周轉(zhuǎn)慢的現(xiàn)狀。按消費形態(tài)分餐飲收入17636億元，%，商品零售136918億元，%。根據(jù)本項目產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的特點，按照分項詳細估算法計算，本項目流動資金為3500萬元，鋪底流動資金占流動資金的30%,為1050萬元。項目資金申請報告編制、初步設計等各項前期準備工作，該階段預計需要時間3個月。 項目招標本項目在建設過程中，應嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》和《陜西實施中華人民共和國招標投標法辦法》，凡是重要設備、材料等貨物單項合同估算價在50萬元以上的采購，單項合同估算低于上述各單項標準，但項目總投資額在500萬元以上的，都必須進行公開招標，擇優(yōu)確定?？偨ㄖ娣e200平方米，包括配電室、保安室等，均為單層磚混結構，鋼筋混凝土條形基礎，外墻面涂料粉刷，內(nèi)墻面采用中等涂料粉刷，水泥混凝土地面，塑鋼門窗。壓型鋼板自制門，塑鋼單層窗。年平均氣溫： ℃年平均最高氣溫： 17℃年平均最低氣溫： ℃極端最高氣溫： ℃極端最低氣溫： ℃最熱月平均氣溫： ℃最冷月平均氣溫： ℃年平均氣壓： 平均無霜期： 195天平均降水量： 年平均風速： 年最大風速： 18m/s年主導風向： WWS（頻率8%）靜風頻率：