某公司出納崗位業(yè)務(wù)流程(完整版)
【正文】 根據(jù)資金管理崗位申請，審核人簽字及財務(wù)主管審批簽字的申請單，填寫 銀行 的委托付款憑證，第二聯(lián)蓋章，同時填寫進賬單存通知戶里（通知戶帳號見附件 2），第二聯(lián)蓋章，一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開戶銀行，銀行退回加蓋印章的委托付款憑證和進賬單的第一聯(lián)。開戶銀行退回加蓋印鑒的貼現(xiàn)憑證第四聯(lián)作收賬通知。銀行加蓋印章并用壓數(shù)機壓印匯款金額的匯票和解訖通知返回，同時返回加蓋印章的收費憑證的第一聯(lián)。支票中的有關(guān)內(nèi)容必須填寫齊全，內(nèi)容真實，數(shù)字正確，字跡清晰。填寫現(xiàn)金存款單，連同現(xiàn)金一起交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開戶銀行，銀行退回加蓋印鑒的客戶核對聯(lián)。 出納崗位業(yè)務(wù)流程 一、現(xiàn)金管理（ 現(xiàn)金業(yè)務(wù)必須訓(xùn)練 ） 提取現(xiàn)金 填寫支票申請單，由報銷崗位審核，財務(wù)主管審批簽字后填寫現(xiàn)金支票，支票中的有關(guān)欄目應(yīng)按有關(guān)規(guī)定認真填寫。 現(xiàn)金送存 嚴格按核定限額管理現(xiàn)金，超過庫存限額（ 5000 元）的現(xiàn)金，填寫現(xiàn)金存款單于當日送存銀行。支票蓋章后由領(lǐng)取人在支票存根上及支票領(lǐng)取備查簿中簽名領(lǐng)取支票。領(lǐng)取人在登記備查簿中簽字領(lǐng)取銀行匯票。 簽發(fā)銀行承兌匯票 需要開具銀行承兌匯票時，由財務(wù)部門審核提出的用款申請，注明采用銀行承兌匯票方式結(jié)算貨款的合同及相關(guān)資料后辦理。 （ 2）、通知存款支取 通知存款轉(zhuǎn)活期，提前 7 天提交支取通知單，加蓋印章，支取日提交委托付款憑證，第二聯(lián)蓋章，同時 填寫進賬單存活期戶里，第二聯(lián)蓋章，一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開戶銀行，銀行退回加蓋印章的委托付款憑證和進賬單的第一聯(lián)。 注：票證收費標準見附件 1。 （三）、支票反存
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