【正文】 ，如輸入、審核數(shù)據(jù)，增加或刪除表頁，舍位平衡，匯總，合并報表等功能，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報表的格式。每月月底都需要進行結(jié)賬處理，結(jié)賬實際上就是計算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額，并終止本期的賬務(wù)處理工作。按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負號可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。在初始余額錄入過程中錄入外幣科目金額時，要注意在幣別列表中切換選擇相應(yīng)幣別；錄入下設(shè)核算項目的科目的金額時，要點擊核算項目欄的“√”進入特定界面輸入；錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時，點擊該科目將會彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量；試算平衡時要注意，如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則必須切換成綜合本位幣去試算。會計科目是對會計對象具體內(nèi)容進行分類核算的目錄，是填制會計憑證、登記會計賬簿和編制會計報表的基礎(chǔ)。用戶只有授予了權(quán)限之后才能進行相應(yīng)的操作。另外,科目下面如已掛核算項目,就不能再設(shè)明細科目；一個科目下可掛多個核算項目，這些核算項目間是一種平等并列的關(guān)系；核算項目下不能再掛核算項目。在憑證處理時會計科目必須是最明細級科目，此時也可以對會計科目進行新增或修改。有些賬表如多欄賬等在使用前應(yīng)先設(shè)計格式。報表編輯狀態(tài)有兩種，即格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)。單元類型包括數(shù)值單元、字符單元和表樣單元。組合單元指由相鄰的兩個或多個單元組成，這些單元必須是同一種單元類型，報表在處理報表表示將組合單元視為一個單元，組合時可以為按行、按列或整體組合，可表示為”B5:E5”。當我們第一次使用報表時，我們需要對報表的格式進行定義，比如說直接調(diào)用模版、自定義報表、定義取數(shù)公式等。人力資源系統(tǒng)將制定了對應(yīng)關(guān)系的工資項目及人員屬性對應(yīng)信息傳遞到薪資管理系統(tǒng)中，同時薪資管理系統(tǒng)可以根據(jù)人力資源的要求向其提供工資發(fā)放數(shù)據(jù)；在發(fā)生人事變動時，人事管理向薪資管理發(fā)送人事變動通知。工資計算公式用于定義工資項目之間的運算關(guān)系，定義公式是應(yīng)注意先后順序，先得到的數(shù)應(yīng)先設(shè)置公式。工資系統(tǒng)操作流程為工資變動扣稅處理工資分攤月末處理，新年度到來時應(yīng)先建立新年度賬，然后將工資數(shù)據(jù)經(jīng)過處理后結(jié)轉(zhuǎn)至新年。因此，如果固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬相連使用時，一般建議不要選“不提折舊”、“不生成憑證”這兩個選項。系統(tǒng)中固定資產(chǎn)的變動方式選擇取得固定資產(chǎn)的方式；設(shè)置部門、折舊費用科目時必須保證部門、科目、核算項目對應(yīng)的一致性，因為折舊憑證中的科目、核算項目信息就是從此獲得的，因此必須對應(yīng)設(shè)定完整，否則系統(tǒng)無法自動計提折舊；購進原值指的是取得固定資產(chǎn)的價值；購進累計折舊指的是取得固定資產(chǎn)前已存在的累計折舊值；累計折舊指的是從取得固定資產(chǎn)到系統(tǒng)啟用期間為止，固定資產(chǎn)本單位已計提的累計折舊額；預(yù)計使用期間數(shù)錄入時，注意把預(yù)計使用年限折算為月份數(shù)后，再進行錄入。只有沒有做變動單或評估單的原始卡片的原值項目，在錄入當月進行修改才能做到對固定資產(chǎn)卡片的無痕跡修改。一旦結(jié)賬，對于已結(jié)賬會計期間的業(yè)務(wù)將不能再進行修改和刪除。應(yīng)收款管理子系統(tǒng)初始化之前應(yīng)準備期初應(yīng)收款、期初發(fā)票（還未核銷的應(yīng)收賬款）、期初預(yù)收款、期初應(yīng)收票據(jù)等數(shù)據(jù)資料，應(yīng)付款系統(tǒng)應(yīng)準備應(yīng)付款、預(yù)付款和應(yīng)付票據(jù)等期初數(shù)據(jù)資料。應(yīng)付款管理系統(tǒng)由相對應(yīng)的參數(shù)設(shè)置要求。如要取消計提的壞賬準備，只需刪除壞賬準備的計提憑證即可。進行期末結(jié)賬時，必須注意要確保本期應(yīng)收付款業(yè)務(wù)已處理完畢并數(shù)據(jù)正確無誤，否則一旦結(jié)賬上期的有關(guān)數(shù)據(jù)將不能再進行修改。ERP銷售管理系統(tǒng)可以與ERP的其他子系統(tǒng)集成應(yīng)用，如物料需求計劃、庫存管理、存貨核算、采購管理、應(yīng)收款管理等?？蛇x的銷售業(yè)務(wù)類型主要有：普通銷售、委托代銷、直運業(yè)務(wù)、分期收款、銷售退貨等，其中委托代銷發(fā)貨相當于貨物的轉(zhuǎn)庫，貨物的實際所有權(quán)仍屬于委托方。如果銷售管理系統(tǒng)設(shè)置了由銷售生成出庫單，則銷售出庫單由銷售發(fā)貨單審核生成。銷售系統(tǒng)的期初單據(jù)主要有普通銷售發(fā)貨單、分期收款發(fā)貨單、期初委托代銷發(fā)貨單等。采購管理系統(tǒng)既可以單獨使用，也可以與主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、合同管理、質(zhì)量管理、庫存管理、存貨核算、銷售管理等系統(tǒng)集成使用，并與財務(wù)管理系統(tǒng)中的應(yīng)付款管理有緊密聯(lián)系。在ERP系統(tǒng)中，除直接新建采購訂單外，大部分還可以結(jié)合實際的業(yè)務(wù)流程由別的單據(jù)關(guān)聯(lián)生成，如可以通過多張或一張銷售訂單關(guān)聯(lián)生成采購訂單，這種業(yè)務(wù)主要用于處理以銷訂購的采購業(yè)務(wù)。采購發(fā)票是企業(yè)采購商品時供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)。其處理流程為：采購訂單→采購入庫單→采購發(fā)票→勾稽。第四種情況，退貨業(yè)務(wù)。當庫存管理系統(tǒng)與存貨核算系統(tǒng)同時啟用時，所有出入庫單均由庫存管理系統(tǒng)填制，存貨核算系統(tǒng)只能填寫出入庫單的單價、金額，其他項目不能修改，存貨核算系統(tǒng)為庫存管理系統(tǒng)提供出入庫成本。產(chǎn)成品一般在入庫時無法確定產(chǎn)品的總成本和單位成本，所以在填制產(chǎn)成品入庫單時，一般只有數(shù)量，沒有單價和金額。紅字產(chǎn)成品入庫單的操作與藍字產(chǎn)成品入庫單的操作步驟一致，只是需要特別選擇“紅字”，系統(tǒng)才允許在單據(jù)體內(nèi)記入負數(shù)量。銷售出庫單反映存貨銷售的出庫情況，在庫存管理系統(tǒng)中主要管理存貨出貨數(shù)量，在存貨核算系統(tǒng)中主要核算出庫成本。要生成配比出庫單必須事先定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。也可填入庫存管理系統(tǒng)的調(diào)撥單、盤點單、組裝拆卸單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單生成的其他出入庫單的存貨單價、成本并記賬。采購入庫單在庫存管理系統(tǒng)中錄入，在存貨核算系統(tǒng)中可以修改入庫金額。不同的存貨計價方式有不同的處理流程。（3）個別計價：采用這一方法是假設(shè)存貨的成本流轉(zhuǎn)與實物流轉(zhuǎn)相一致，按照各種存貨，逐一辨認各批發(fā)出存貨和期末存貨所屬的購進批別或生產(chǎn)批別，分別按其購入或生產(chǎn)時所確定的單位成本作為計算各批發(fā)出存貨和期末存貨成本的方法。發(fā)出商品記賬功能可以對分期收款發(fā)出商品的成本及委托代銷發(fā)出商品的成本進行核算。它用來調(diào)整當月的出庫、入庫金額，并相應(yīng)調(diào)整存貨的結(jié)存金額。自動生成出入庫調(diào)整單的業(yè)務(wù)主要有單據(jù)記賬、存貨結(jié)算、成本處理、期末處理等。學(xué)習(xí)要點： ERP存貨核算系統(tǒng)的主要功能 ERP存貨核算系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的集成使用 ERP存貨核算系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)處理方式，包括出入庫處理、成本核算、價值調(diào)整、暫估處理等。外購入庫的貨物發(fā)票未到時，它的實際采購成本無法確定，財務(wù)人員就需要按照暫估處理的方法來入賬期末暫時按估計價格，啟動暫估成本錄入界面進行錄入操作，當發(fā)票等結(jié)算憑證到達時，以結(jié)算后的采購入庫單按照選擇的暫估處理方式進行沖回或補差處理。入庫調(diào)整單是對存貨的入庫成本進行調(diào)整的單據(jù)。直運采購發(fā)票制單時，借方取存貨科目，貸方取應(yīng)付賬款或結(jié)算方式對應(yīng)科目；直運銷售發(fā)票制單時，借方取收發(fā)類別對應(yīng)科目，貸方取存貨科目。 個別計價法的計算公式：發(fā)出存貨的實際成本=各批（次）存貨發(fā)出數(shù)量該批次存貨實際進貨單價（4）全月平均：期末處理計算出庫成本時，要根據(jù)該倉庫同種存貨的金額和數(shù)量計算的平均單價計算出庫成本。個別計價法的優(yōu)點：計算發(fā)出存貨的成本和期末存貨的成本比較合理、準確。其中,前兩者在單據(jù)記賬之后,在期末對所有記賬單據(jù)進行計算得出存貨成本；其他方法是在單據(jù)進行記賬時，根據(jù)單據(jù)信息和賬面信息同時計算該單據(jù)的存貨成本。出庫業(yè)務(wù)。當與總賬系統(tǒng)集成使用時，應(yīng)對當存貨科目、對方科目進行設(shè)置。學(xué)習(xí)要點： ERP庫存管理系統(tǒng)的主要功能 ERP庫存管理系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)：入庫業(yè)務(wù)、出庫業(yè)務(wù) ERP庫存管理系統(tǒng)的其他業(yè)務(wù)第四節(jié) 存貨核算存貨核算是ERP系統(tǒng)的重要功能之一，能夠從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，主要用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結(jié)余成本；反映和監(jiān)督存放存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨占用情況。材料出庫是工業(yè)企業(yè)特有業(yè)務(wù)。產(chǎn)成品成本分配功能是對入庫單的入庫成本進行計算和批量處理的工作。具體的產(chǎn)成品入庫有三種情形。入庫業(yè)務(wù)倉庫收到采購或生產(chǎn)的存貨，倉庫保管員將驗收存貨的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等，確認無誤后入庫，并登記庫存賬。其中結(jié)算后退貨的處理流程為：退貨單→紅字采購入庫單→紅字采購發(fā)票。這時財務(wù)上一般使用暫估入庫處理，人為設(shè)定商品的單位成本。采購發(fā)票是采購系統(tǒng)的關(guān)鍵操作，它涉及付款和確定采購成本，是ERP系統(tǒng)對采購材料確認成本時的主要依據(jù)，是采購系統(tǒng)與應(yīng)付賬款系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的接口。關(guān)聯(lián)處理包括復(fù)制、數(shù)量扣減和勾稽（在采購入庫單和采購訂單之間還包括完全核銷）三種方式，其之間的區(qū)別主要在于是否進行核銷關(guān)系的控制以及信息跟蹤的詳細程度。采購業(yè)務(wù)的一般流程為：采購訂單采購發(fā)票采購收貨單采購?fù)素泦喂椿肆鞒淌遣少彉I(yè)務(wù)的主流流程，而企業(yè)的實際商品流通業(yè)務(wù)比較復(fù)雜，處理的過程也各不相同，即使是此基本流程圖中的各項步驟也并非一成不變的，有些步驟用戶可以根據(jù)實際情況跳過免做，但采購入庫、采購發(fā)票、采購結(jié)算仍屬于必經(jīng)的環(huán)節(jié)。在銷售管理系統(tǒng)中，用戶可以根據(jù)某客戶的信用狀況對客戶的應(yīng)收賬款進行信用控制，包括信用對象、信用策略、超信用處理、信用管理，只有在銷售管理系統(tǒng)與應(yīng)收款管理集成使用時才有效。銷售訂貨的數(shù)據(jù)流程是手工錄入或參照報價單生成銷售訂單－訂單審核－參照生成發(fā)貨單/發(fā)票。可選的業(yè)務(wù)模式有：先發(fā)貨后開票、開票直接發(fā)貨、銷售退貨業(yè)務(wù)等。采購管理可參照銷售管理的銷售訂單生成采購訂單；銷售出庫單既可以在銷售管理系統(tǒng)中生成傳遞到庫存管理系統(tǒng)審核，也可以在庫存管理系統(tǒng)中參照銷售管理系統(tǒng)的單據(jù)生成銷售出庫單；庫存管理為銷售管理提供可用于銷售的存貨的可用量。