【正文】 ，如輸入、審核數(shù)據(jù)，增加或刪除表頁，舍位平衡，匯總，合并報(bào)表等功能，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報(bào)表的格式。每月月底都需要進(jìn)行結(jié)賬處理，結(jié)賬實(shí)際上就是計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額，并終止本期的賬務(wù)處理工作。按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負(fù)號(hào)可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動(dòng)找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。在初始余額錄入過程中錄入外幣科目金額時(shí)，要注意在幣別列表中切換選擇相應(yīng)幣別；錄入下設(shè)核算項(xiàng)目的科目的金額時(shí)，要點(diǎn)擊核算項(xiàng)目欄的“√”進(jìn)入特定界面輸入；錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時(shí)，點(diǎn)擊該科目將會(huì)彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量；試算平衡時(shí)要注意，如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則必須切換成綜合本位幣去試算。會(huì)計(jì)科目是對(duì)會(huì)計(jì)對(duì)象具體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的目錄，是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿和編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)。用戶只有授予了權(quán)限之后才能進(jìn)行相應(yīng)的操作。另外,科目下面如已掛核算項(xiàng)目,就不能再設(shè)明細(xì)科目；一個(gè)科目下可掛多個(gè)核算項(xiàng)目，這些核算項(xiàng)目間是一種平等并列的關(guān)系；核算項(xiàng)目下不能再掛核算項(xiàng)目。在憑證處理時(shí)會(huì)計(jì)科目必須是最明細(xì)級(jí)科目，此時(shí)也可以對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行新增或修改。有些賬表如多欄賬等在使用前應(yīng)先設(shè)計(jì)格式。報(bào)表編輯狀態(tài)有兩種，即格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)。單元類型包括數(shù)值單元、字符單元和表樣單元。組合單元指由相鄰的兩個(gè)或多個(gè)單元組成，這些單元必須是同一種單元類型，報(bào)表在處理報(bào)表表示將組合單元視為一個(gè)單元，組合時(shí)可以為按行、按列或整體組合，可表示為”B5:E5”。當(dāng)我們第一次使用報(bào)表時(shí)，我們需要對(duì)報(bào)表的格式進(jìn)行定義，比如說直接調(diào)用模版、自定義報(bào)表、定義取數(shù)公式等。人力資源系統(tǒng)將制定了對(duì)應(yīng)關(guān)系的工資項(xiàng)目及人員屬性對(duì)應(yīng)信息傳遞到薪資管理系統(tǒng)中，同時(shí)薪資管理系統(tǒng)可以根據(jù)人力資源的要求向其提供工資發(fā)放數(shù)據(jù)；在發(fā)生人事變動(dòng)時(shí)，人事管理向薪資管理發(fā)送人事變動(dòng)通知。工資計(jì)算公式用于定義工資項(xiàng)目之間的運(yùn)算關(guān)系，定義公式是應(yīng)注意先后順序，先得到的數(shù)應(yīng)先設(shè)置公式。工資系統(tǒng)操作流程為工資變動(dòng)扣稅處理工資分?jǐn)傇履┨幚恚履甓鹊絹頃r(shí)應(yīng)先建立新年度賬，然后將工資數(shù)據(jù)經(jīng)過處理后結(jié)轉(zhuǎn)至新年。因此，如果固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬相連使用時(shí)，一般建議不要選“不提折舊”、“不生成憑證”這兩個(gè)選項(xiàng)。系統(tǒng)中固定資產(chǎn)的變動(dòng)方式選擇取得固定資產(chǎn)的方式；設(shè)置部門、折舊費(fèi)用科目時(shí)必須保證部門、科目、核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的一致性，因?yàn)檎叟f憑證中的科目、核算項(xiàng)目信息就是從此獲得的，因此必須對(duì)應(yīng)設(shè)定完整，否則系統(tǒng)無法自動(dòng)計(jì)提折舊；購進(jìn)原值指的是取得固定資產(chǎn)的價(jià)值；購進(jìn)累計(jì)折舊指的是取得固定資產(chǎn)前已存在的累計(jì)折舊值；累計(jì)折舊指的是從取得固定資產(chǎn)到系統(tǒng)啟用期間為止，固定資產(chǎn)本單位已計(jì)提的累計(jì)折舊額；預(yù)計(jì)使用期間數(shù)錄入時(shí)，注意把預(yù)計(jì)使用年限折算為月份數(shù)后，再進(jìn)行錄入。只有沒有做變動(dòng)單或評(píng)估單的原始卡片的原值項(xiàng)目，在錄入當(dāng)月進(jìn)行修改才能做到對(duì)固定資產(chǎn)卡片的無痕跡修改。一旦結(jié)賬，對(duì)于已結(jié)賬會(huì)計(jì)期間的業(yè)務(wù)將不能再進(jìn)行修改和刪除。應(yīng)收款管理子系統(tǒng)初始化之前應(yīng)準(zhǔn)備期初應(yīng)收款、期初發(fā)票（還未核銷的應(yīng)收賬款）、期初預(yù)收款、期初應(yīng)收票據(jù)等數(shù)據(jù)資料，應(yīng)付款系統(tǒng)應(yīng)準(zhǔn)備應(yīng)付款、預(yù)付款和應(yīng)付票據(jù)等期初數(shù)據(jù)資料。應(yīng)付款管理系統(tǒng)由相對(duì)應(yīng)的參數(shù)設(shè)置要求。如要取消計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，只需刪除壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提憑證即可。進(jìn)行期末結(jié)賬時(shí)，必須注意要確保本期應(yīng)收付款業(yè)務(wù)已處理完畢并數(shù)據(jù)正確無誤，否則一旦結(jié)賬上期的有關(guān)數(shù)據(jù)將不能再進(jìn)行修改。ERP銷售管理系統(tǒng)可以與ERP的其他子系統(tǒng)集成應(yīng)用，如物料需求計(jì)劃、庫存管理、存貨核算、采購管理、應(yīng)收款管理等?？蛇x的銷售業(yè)務(wù)類型主要有：普通銷售、委托代銷、直運(yùn)業(yè)務(wù)、分期收款、銷售退貨等，其中委托代銷發(fā)貨相當(dāng)于貨物的轉(zhuǎn)庫，貨物的實(shí)際所有權(quán)仍屬于委托方。如果銷售管理系統(tǒng)設(shè)置了由銷售生成出庫單，則銷售出庫單由銷售發(fā)貨單審核生成。銷售系統(tǒng)的期初單據(jù)主要有普通銷售發(fā)貨單、分期收款發(fā)貨單、期初委托代銷發(fā)貨單等。采購管理系統(tǒng)既可以單獨(dú)使用，也可以與主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、合同管理、質(zhì)量管理、庫存管理、存貨核算、銷售管理等系統(tǒng)集成使用，并與財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的應(yīng)付款管理有緊密聯(lián)系。在ERP系統(tǒng)中，除直接新建采購訂單外，大部分還可以結(jié)合實(shí)際的業(yè)務(wù)流程由別的單據(jù)關(guān)聯(lián)生成，如可以通過多張或一張銷售訂單關(guān)聯(lián)生成采購訂單，這種業(yè)務(wù)主要用于處理以銷訂購的采購業(yè)務(wù)。采購發(fā)票是企業(yè)采購商品時(shí)供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，是財(cái)務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)。其處理流程為：采購訂單→采購入庫單→采購發(fā)票→勾稽。第四種情況，退貨業(yè)務(wù)。當(dāng)庫存管理系統(tǒng)與存貨核算系統(tǒng)同時(shí)啟用時(shí)，所有出入庫單均由庫存管理系統(tǒng)填制，存貨核算系統(tǒng)只能填寫出入庫單的單價(jià)、金額，其他項(xiàng)目不能修改，存貨核算系統(tǒng)為庫存管理系統(tǒng)提供出入庫成本。產(chǎn)成品一般在入庫時(shí)無法確定產(chǎn)品的總成本和單位成本，所以在填制產(chǎn)成品入庫單時(shí)，一般只有數(shù)量，沒有單價(jià)和金額。紅字產(chǎn)成品入庫單的操作與藍(lán)字產(chǎn)成品入庫單的操作步驟一致，只是需要特別選擇“紅字”，系統(tǒng)才允許在單據(jù)體內(nèi)記入負(fù)數(shù)量。銷售出庫單反映存貨銷售的出庫情況，在庫存管理系統(tǒng)中主要管理存貨出貨數(shù)量，在存貨核算系統(tǒng)中主要核算出庫成本。要生成配比出庫單必須事先定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。也可填入庫存管理系統(tǒng)的調(diào)撥單、盤點(diǎn)單、組裝拆卸單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單生成的其他出入庫單的存貨單價(jià)、成本并記賬。采購入庫單在庫存管理系統(tǒng)中錄入，在存貨核算系統(tǒng)中可以修改入庫金額。不同的存貨計(jì)價(jià)方式有不同的處理流程。（3）個(gè)別計(jì)價(jià)：采用這一方法是假設(shè)存貨的成本流轉(zhuǎn)與實(shí)物流轉(zhuǎn)相一致，按照各種存貨，逐一辨認(rèn)各批發(fā)出存貨和期末存貨所屬的購進(jìn)批別或生產(chǎn)批別，分別按其購入或生產(chǎn)時(shí)所確定的單位成本作為計(jì)算各批發(fā)出存貨和期末存貨成本的方法。發(fā)出商品記賬功能可以對(duì)分期收款發(fā)出商品的成本及委托代銷發(fā)出商品的成本進(jìn)行核算。它用來調(diào)整當(dāng)月的出庫、入庫金額，并相應(yīng)調(diào)整存貨的結(jié)存金額。自動(dòng)生成出入庫調(diào)整單的業(yè)務(wù)主要有單據(jù)記賬、存貨結(jié)算、成本處理、期末處理等。學(xué)習(xí)要點(diǎn)： ERP存貨核算系統(tǒng)的主要功能 ERP存貨核算系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的集成使用 ERP存貨核算系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)處理方式，包括出入庫處理、成本核算、價(jià)值調(diào)整、暫估處理等。外購入庫的貨物發(fā)票未到時(shí)，它的實(shí)際采購成本無法確定，財(cái)務(wù)人員就需要按照暫估處理的方法來入賬期末暫時(shí)按估計(jì)價(jià)格，啟動(dòng)暫估成本錄入界面進(jìn)行錄入操作，當(dāng)發(fā)票等結(jié)算憑證到達(dá)時(shí)，以結(jié)算后的采購入庫單按照選擇的暫估處理方式進(jìn)行沖回或補(bǔ)差處理。入庫調(diào)整單是對(duì)存貨的入庫成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)。直運(yùn)采購發(fā)票制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取應(yīng)付賬款或結(jié)算方式對(duì)應(yīng)科目；直運(yùn)銷售發(fā)票制單時(shí)，借方取收發(fā)類別對(duì)應(yīng)科目，貸方取存貨科目。 個(gè)別計(jì)價(jià)法的計(jì)算公式：發(fā)出存貨的實(shí)際成本=各批（次）存貨發(fā)出數(shù)量該批次存貨實(shí)際進(jìn)貨單價(jià)（4）全月平均：期末處理計(jì)算出庫成本時(shí)，要根據(jù)該倉庫同種存貨的金額和數(shù)量計(jì)算的平均單價(jià)計(jì)算出庫成本。個(gè)別計(jì)價(jià)法的優(yōu)點(diǎn)：計(jì)算發(fā)出存貨的成本和期末存貨的成本比較合理、準(zhǔn)確。其中,前兩者在單據(jù)記賬之后,在期末對(duì)所有記賬單據(jù)進(jìn)行計(jì)算得出存貨成本；其他方法是在單據(jù)進(jìn)行記賬時(shí)，根據(jù)單據(jù)信息和賬面信息同時(shí)計(jì)算該單據(jù)的存貨成本。出庫業(yè)務(wù)。當(dāng)與總賬系統(tǒng)集成使用時(shí)，應(yīng)對(duì)當(dāng)存貨科目、對(duì)方科目進(jìn)行設(shè)置。學(xué)習(xí)要點(diǎn)： ERP庫存管理系統(tǒng)的主要功能 ERP庫存管理系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)：入庫業(yè)務(wù)、出庫業(yè)務(wù) ERP庫存管理系統(tǒng)的其他業(yè)務(wù)第四節(jié) 存貨核算存貨核算是ERP系統(tǒng)的重要功能之一，能夠從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，主要用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結(jié)余成本；反映和監(jiān)督存放存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨占用情況。材料出庫是工業(yè)企業(yè)特有業(yè)務(wù)。產(chǎn)成品成本分配功能是對(duì)入庫單的入庫成本進(jìn)行計(jì)算和批量處理的工作。具體的產(chǎn)成品入庫有三種情形。入庫業(yè)務(wù)倉庫收到采購或生產(chǎn)的存貨，倉庫保管員將驗(yàn)收存貨的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等，確認(rèn)無誤后入庫，并登記庫存賬。其中結(jié)算后退貨的處理流程為：退貨單→紅字采購入庫單→紅字采購發(fā)票。這時(shí)財(cái)務(wù)上一般使用暫估入庫處理，人為設(shè)定商品的單位成本。采購發(fā)票是采購系統(tǒng)的關(guān)鍵操作，它涉及付款和確定采購成本，是ERP系統(tǒng)對(duì)采購材料確認(rèn)成本時(shí)的主要依據(jù)，是采購系統(tǒng)與應(yīng)付賬款系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的接口。關(guān)聯(lián)處理包括復(fù)制、數(shù)量扣減和勾稽（在采購入庫單和采購訂單之間還包括完全核銷）三種方式，其之間的區(qū)別主要在于是否進(jìn)行核銷關(guān)系的控制以及信息跟蹤的詳細(xì)程度。采購業(yè)務(wù)的一般流程為：采購訂單采購發(fā)票采購收貨單采購?fù)素泦喂椿肆鞒淌遣少彉I(yè)務(wù)的主流流程，而企業(yè)的實(shí)際商品流通業(yè)務(wù)比較復(fù)雜，處理的過程也各不相同，即使是此基本流程圖中的各項(xiàng)步驟也并非一成不變的，有些步驟用戶可以根據(jù)實(shí)際情況跳過免做，但采購入庫、采購發(fā)票、采購結(jié)算仍屬于必經(jīng)的環(huán)節(jié)。在銷售管理系統(tǒng)中，用戶可以根據(jù)某客戶的信用狀況對(duì)客戶的應(yīng)收賬款進(jìn)行信用控制，包括信用對(duì)象、信用策略、超信用處理、信用管理，只有在銷售管理系統(tǒng)與應(yīng)收款管理集成使用時(shí)才有效。銷售訂貨的數(shù)據(jù)流程是手工錄入或參照?qǐng)?bào)價(jià)單生成銷售訂單－訂單審核－參照生成發(fā)貨單/發(fā)票。可選的業(yè)務(wù)模式有：先發(fā)貨后開票、開票直接發(fā)貨、銷售退貨業(yè)務(wù)等。采購管理可參照銷售管理的銷售訂單生成采購訂單；銷售出庫單既可以在銷售管理系統(tǒng)中生成傳遞到庫存管理系統(tǒng)審核，也可以在庫存管理系統(tǒng)中參照銷售管理系統(tǒng)的單據(jù)生成銷售出庫單；庫存管理為銷售管理提供可用于銷售的存貨的可用量。