【正文】 1201） 1401產(chǎn)成品入庫 基本生產(chǎn)成本（410101） 5001生產(chǎn)成本 （八）定義計量單位： 計量單位編號 計量單位名稱 所屬計量單位組 計量單位組類別 01 盒 無換算關(guān)系 無換算 02 臺 無換算關(guān)系 無換算 03 只 無換算關(guān)系 無換算 04 千米 無換算關(guān)系 無換算 （一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心 制造中心下分：一車間、二車間 營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部 管理中心下分：財務(wù)部、人事部 （二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務(wù)一部）、王麗（屬業(yè)務(wù)二部） （三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜 （四）定義客戶檔案：客戶編碼 客戶簡稱 所屬分類 稅 號 開戶銀 行 賬號 信用額度 信用期限 HHGS 華宏公司 批發(fā) 310003154 工行 112 4．基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。實驗一 目的與要求: 掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。 1．賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“購銷存練習”，啟用日期為2003年6月。 5．編碼方案: A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2 B 部門編碼的方案為22 C存貨分類的編碼方案為2233 D收發(fā)類別的編碼級次為22 E結(jié)算方式的編碼方案為2 F其他編碼項目保持不變 說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎(chǔ), 數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認設(shè)置. 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確 （四）分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]—[權(quán)限]） 操作員張晶 ：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。 （九）定義存貨檔案： 存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計量 單位 稅率 存貨屬性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用, 002 40G硬盤 硬盤 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 003 17寸顯示器 顯示器 臺 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 004 鍵盤 鍵盤 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 005 鼠標 鼠標 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 006 計算機 計算機 臺 17 自制，銷售 007 1600K打印機 打印機 臺 17 外購，銷售 008 運輸費 應(yīng)稅勞務(wù) 千米 7 外購，銷售,勞務(wù)費用 盤盈入庫 待處理流動財產(chǎn)損益（191101） 該發(fā)貨單尚未開票。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。 操作向?qū)В?（一）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 （二）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。 （三）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請購比價生成訂單功能。（發(fā)票尚未收到） 由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認該批貨物的暫估成本為6500元。 操作向?qū)В?（一）收到貨物時，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單 （二）退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單 （三）收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票 （四）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算） 2003/06/16業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表 2. 業(yè)務(wù)二： 2003/06/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機5臺，報價為2300元，成交價為報價的90%，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票 （二）在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單 （三）在庫存系統(tǒng)中，查詢銷售出庫單 業(yè)務(wù)九： 2003/06/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報價為1500元/臺。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。 在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿 業(yè)務(wù)十二： 2003/06/25業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的計算機10臺，單價為6500元，從成品倉庫發(fā)出。 2003/06/25 業(yè)務(wù)一部接到業(yè)務(wù)信息,，000元成交,增值稅率為17%。 隨后收到財務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品成本,其中計算機的總成本144000元,立即做成本分配。物品入原料倉庫。 操作向?qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)中，進行選項設(shè)置 （二）在庫存系統(tǒng)中，修改存貨檔案，設(shè)定上次盤點時間，盤點周期。 操作向?qū)В?（一）在應(yīng)收系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[應(yīng)收單據(jù)處理]—[應(yīng)收單據(jù)審核] （二）根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[制單處理]，選擇發(fā)票制單（生成憑證時可做合并制單）。 （二）收到應(yīng)收款 1．2003/06/26收到利氏公司以支票方式支付的貨款50000元，用于沖減其所欠的第一筆貨款。 操作向?qū)В?在應(yīng)收系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[轉(zhuǎn)賬]—[壞賬處理]—[壞賬發(fā)生] （二）銷售系統(tǒng)的月末結(jié)賬 操作向?qū)В?在銷售系統(tǒng)中，進入[業(yè)務(wù)]—[銷售月末結(jié)賬] （四）存貨系統(tǒng)的月末處理 1．各倉庫的期末處理 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進入[業(yè)務(wù)核算]—[期末處理] 實驗內(nèi)容： 一、單據(jù)記賬 將上述各出入庫業(yè)務(wù)中所涉及到的入庫單，出庫單進行記賬 （一）調(diào)撥單進行記賬（如果實驗五中的調(diào)撥單未記賬，則需要進行此項操作） 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進入[業(yè)務(wù)核算]—[特殊單據(jù)記賬] 操作向?qū)В?（一）錄入付款單：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[付款單據(jù)處理]—[付款單據(jù)錄入]（注意：款項類型為“應(yīng)付款”） （二）審核付款單：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[付款單據(jù)處理] —[付款單據(jù)審核] （三）核銷應(yīng)付款：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[核銷] —[手工核銷] 操作向?qū)В?（一）錄入并審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]（注意：款項類型為“應(yīng)收款”） （二）壞賬收回處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[轉(zhuǎn)賬]—[壞賬處理]—[壞賬收回] 2．2003/06/21收到精益公司的500元現(xiàn)金,用于歸還其所欠的代墊安裝費。 根據(jù)信用額度進行信用報警查詢。先做假退料處理，下個月再繼續(xù)使用。 2003/06/25 二車間向原料倉庫領(lǐng)用50根256兆內(nèi)存條，用于生產(chǎn)。 業(yè)務(wù)三：（材料領(lǐng)用） 2003/06/15一車間向原料倉庫領(lǐng)用PIII芯片100盒、40G硬盤100只，用于生產(chǎn)。 業(yè)務(wù)一部將此業(yè)務(wù)的采購、銷售發(fā)票交給財務(wù)部。 2003/06/27貨物送至精益公司，6/27艾德公司憑送貨簽收單根據(jù)訂單開具了一張專用發(fā)票給業(yè)務(wù)一部。 2. 2003/06/26開