財(cái)務(wù)會計(jì)與工作管理知識分析意見(完整版)
【正文】 限額使用現(xiàn)金；堅(jiān)決不許出現(xiàn)“小金庫”，凡是串科目開支費(fèi)用、違反財(cái)務(wù)制度搞福利等均屬于“小金庫”，今后一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對相關(guān)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理。六、大力推進(jìn)非現(xiàn)金結(jié)算力爭牡丹金山卡和網(wǎng)銀業(yè)務(wù)推廣工作取得突破性進(jìn)展，結(jié)算量有明顯增長；中儲糧直屬庫以及加工企業(yè)、產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、糧食購銷企業(yè)等要開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀業(yè)務(wù)結(jié)算要達(dá)到50%以上；對地處鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場的企業(yè)，要在郵儲銀行、農(nóng)村信用社開立輔助賬戶，同城的只能開立網(wǎng)銀賬戶；經(jīng)紀(jì)人賣糧的，推行使用銀行卡結(jié)算。二、嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)結(jié)算制度按照《柜面業(yè)務(wù)操作流程》規(guī)定，依法合規(guī)辦理每一筆業(yè)務(wù)；認(rèn)真執(zhí)行《營業(yè)柜面會計(jì)監(jiān)督反饋意見處理單》制度，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)登記和報(bào)告；行長帶頭執(zhí)行定期查庫制度，加強(qiáng)賬戶管理和反洗錢工作；堅(jiān)持資金到賬及時(shí)通知，不允許在沒有任何憑據(jù)的前提下扣劃企業(yè)賬戶資金；使用特種轉(zhuǎn)賬憑證要實(shí)行主管行長審批制度；對賬工作由主管或后臺柜員負(fù)責(zé)，銀企對賬必須執(zhí)行賬賬見面,核對完畢后要復(fù)印賬頁,作為對賬資料裝訂歸檔保管,年終決算審計(jì)對賬單及其附件。 三、加大系統(tǒng)檢查指導(dǎo)力度嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)務(wù)會計(jì)檢查輔導(dǎo)管理辦法》，市行財(cái)務(wù)會計(jì)部工作人員保證每月5天以上時(shí)間檢查指導(dǎo)基層行工作，檢查指導(dǎo)要實(shí)現(xiàn)“壓茬式”、全內(nèi)容覆蓋。嚴(yán)控非現(xiàn)金結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真執(zhí)行《收購資金非現(xiàn)金結(jié)算操作規(guī)程》，密切關(guān)注和查找非現(xiàn)金結(jié)算過程中的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采取有效措施防控風(fēng)險(xiǎn)，杜絕將收購資金從網(wǎng)銀賬戶轉(zhuǎn)入企業(yè)財(cái)務(wù)人員個(gè)人卡現(xiàn)象。十二、完善經(jīng)營績效考評辦
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