【正文】 .....................126 錄入銷售發(fā)票 .................................................................................................................................................126 虛擬收款 .........................................................................................................................................................127 錄入銷售發(fā)票（對(duì)沖余額） .........................................................................................................................127 標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷流程 .....................................................................................................................................127 客戶押金流程........................................................................................................................................................128 客戶押金退回 .................................................................................................................................................128 預(yù)收押金核銷發(fā)票流程 ...............................................................................................................................128 代收業(yè)務(wù)流程........................................................................................................................................................130 錄入虛擬發(fā)票流程 .........................................................................................................................................130 核銷發(fā)票流程 .................................................................................................................................................130 錄入供應(yīng)商發(fā)票 .............................................................................................................................................1304 / 153 虛擬付款 .........................................................................................................................................................131 應(yīng)收賬款主數(shù)據(jù)維護(hù)............................................................................................................................................132 創(chuàng)建新客戶信息 .............................................................................................................................................132 期末結(jié)賬流程........................................................................................................................................................137 導(dǎo)入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) .................................................................................................................................................137 應(yīng)收導(dǎo)入總賬 .................................................................................................................................................137 檢查未過(guò)賬項(xiàng) .................................................................................................................................................141 關(guān)閉應(yīng)收期間 .................................................................................................................................................1444 主要報(bào)表說(shuō)明 ...........................................................................................................................................................147 運(yùn)行報(bào)表路徑..........................................................................................................................................................147 應(yīng)收主要報(bào)表..........................................................................................................................................................1495 常用功能說(shuō)明 ...........................................................................................................................................................1516 附件 ...........................................................................................................................................................................152圖片目錄索引................................................................................................................................................................152表格目錄索引................................................................................................................................................................1555 / 1531 概述本文檔是中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目集中財(cái)務(wù)管理平臺(tái)應(yīng)收管理模塊的最終用戶操作手冊(cè)，對(duì)未來(lái)應(yīng)收管理相關(guān)業(yè)務(wù)在Oracle 系統(tǒng)內(nèi)的的業(yè)務(wù)操作進(jìn)行了詳細(xì)描述，用于指導(dǎo)Oracle系統(tǒng)應(yīng)收最終用戶未來(lái)的的日常業(yè)務(wù)操作。2. 點(diǎn)擊“查看日記賬分錄”按鈕，在打開(kāi)的網(wǎng)頁(yè)上點(diǎn)擊“顯示附加信息”按鈕，可通過(guò)“會(huì)計(jì)科目序號(hào)”查看應(yīng)收發(fā)票的憑證編號(hào) 打印應(yīng)收發(fā)票憑證業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括：1. 所有已經(jīng)創(chuàng)建最終會(huì)計(jì)科目的應(yīng)收發(fā)票操作要點(diǎn)1. 在打印憑證時(shí)需要遵循如下順序：提交請(qǐng)求運(yùn)行請(qǐng)求查詢輸出結(jié)果2. 憑證打印分模塊操作，應(yīng)收和應(yīng)付憑證在應(yīng)收和應(yīng)付模塊打印，其他業(yè)務(wù)在總賬模塊打印3. 憑證編號(hào)自動(dòng)生成，從 1 開(kāi)始，以自然數(shù)向下編制，憑證編號(hào)不區(qū)分憑證類別，21 / 153以過(guò)賬時(shí)間（應(yīng)收、應(yīng)付模塊以創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄時(shí)間）為先后順序進(jìn)行編制4. 每月 1 日，憑證編號(hào)將從 1 開(kāi)始重新計(jì)數(shù)操作步驟步驟1：提交請(qǐng)求1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（M）：查看/請(qǐng)求（B）：提交新請(qǐng)求/確定2) 操作界面圖 18 提交新請(qǐng)求22 / 153圖 19 提交新請(qǐng)求3) 步驟說(shuō)明1. 點(diǎn)擊工具欄“查看”下的“請(qǐng)求”菜單，打開(kāi)“查找請(qǐng)求”表單2. 在打開(kāi)的“查找請(qǐng)求”表單上，點(diǎn)擊“提交新請(qǐng)求”按鈕，打開(kāi)“提交新請(qǐng)求”表單3. 在打開(kāi)的“提交新請(qǐng)求”表單上，點(diǎn)擊“確定”按鈕步驟2：運(yùn)行請(qǐng)求1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（B）：確定/提交2) 操作界面23 / 153圖 20 運(yùn)行新請(qǐng)求圖 21 選擇請(qǐng)求參數(shù)24 / 1533) 步驟說(shuō)明1. 名稱：選擇“CUX_應(yīng)收憑證打印(本幣)”或“CUX_應(yīng)收憑證打印(外幣)”報(bào)表，必輸項(xiàng)2. 在“參數(shù)”表單中填寫(xiě)如下參數(shù)： ? 公司名稱：要打印的憑證所屬的公司，必輸項(xiàng)。必輸項(xiàng)。必輸項(xiàng)。? 活動(dòng)：選擇雜項(xiàng)收款的業(yè)務(wù)類別，不同的業(yè)務(wù)類型將對(duì)應(yīng)自動(dòng)生成不同的會(huì)計(jì)科目58 / 1533. 點(diǎn)擊“本位幣金額”右下方的“[ ]”，打開(kāi)“收款信息”表單，填寫(xiě)如下信息：? 合同號(hào)：輸入該筆收款的合同號(hào)，可選項(xiàng)? 訂單號(hào)：輸入該筆收款的訂單號(hào)，可選項(xiàng)? 附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項(xiàng)4. 點(diǎn)擊工具欄的“ ”按鈕，完成雜項(xiàng)收款業(yè)務(wù)。2. 點(diǎn)擊“查看日記賬分錄”按鈕，在打開(kāi)的網(wǎng)頁(yè)上點(diǎn)擊“顯示附加信息”按鈕，可通過(guò)“會(huì)計(jì)科目序號(hào)”查看收款的憑證編號(hào) 打印收款憑證此業(yè)務(wù)操作可參見(jiàn)“” 查詢收款業(yè)務(wù)描述對(duì)已錄入的收款進(jìn)行查詢的操作操作步驟1) 職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：收款/ CUX:收款（B）：查找50 / 1532) 操作界面圖 45 點(diǎn)擊查找按鈕51 / 153圖 46 選擇收款編號(hào)52 / 153圖 47 點(diǎn)擊查找按鈕圖 48 收款匯總3) 步驟說(shuō)明1. 在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開(kāi)“收款”表單2. 點(diǎn)擊工具欄的“ ”圖標(biāo)，打開(kāi)“查找收據(jù)”表單，輸入查詢條件，如“收款編號(hào)”、“收款日期”、“GL 日期”等信息，進(jìn)行模糊查詢3. 點(diǎn)擊“查找”按鈕，查找到對(duì)應(yīng)的收款單據(jù)。2. 點(diǎn)擊“確定”按鈕返回至“行”表單，關(guān)閉“行”表單返回至“事務(wù)處理”表單步驟4：復(fù)核事務(wù)處理科目1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：事務(wù)處理/事務(wù)處理（B）：分配2）操作界面33 / 153圖 30 分配（事務(wù)處理檢查）3）步驟說(shuō)明1. 點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入“分配”表單，可查看到系統(tǒng)自動(dòng)生成的“應(yīng)收賬款”、“收入”和“稅”科目2. 會(huì)計(jì)人員可審核這些科目信息，如不正確可直接進(jìn)行修改3. 修改后，點(diǎn)擊 存盤，并退出此表單。操作要點(diǎn)1. 在應(yīng)收模塊中錄入發(fā)票時(shí)需要錄入事務(wù)處理的來(lái)源、發(fā)票類別、對(duì)應(yīng)的事務(wù)類型、客戶、通知單行及稅務(wù)信息，發(fā)票錄入完成后一定要進(jìn)行“完成”操作。6 / 153