【正文】 .....................126 錄入銷售發(fā)票 .................................................................................................................................................126 虛擬收款 .........................................................................................................................................................127 錄入銷售發(fā)票（對沖余額） .........................................................................................................................127 標準收款及核銷流程 .....................................................................................................................................127 客戶押金流程........................................................................................................................................................128 客戶押金退回 .................................................................................................................................................128 預收押金核銷發(fā)票流程 ...............................................................................................................................128 代收業(yè)務流程........................................................................................................................................................130 錄入虛擬發(fā)票流程 .........................................................................................................................................130 核銷發(fā)票流程 .................................................................................................................................................130 錄入供應商發(fā)票 .............................................................................................................................................1304 / 153 虛擬付款 .........................................................................................................................................................131 應收賬款主數(shù)據(jù)維護............................................................................................................................................132 創(chuàng)建新客戶信息 .............................................................................................................................................132 期末結(jié)賬流程........................................................................................................................................................137 導入業(yè)務數(shù)據(jù) .................................................................................................................................................137 應收導入總賬 .................................................................................................................................................137 檢查未過賬項 .................................................................................................................................................141 關(guān)閉應收期間 .................................................................................................................................................1444 主要報表說明 ...........................................................................................................................................................147 運行報表路徑..........................................................................................................................................................147 應收主要報表..........................................................................................................................................................1495 常用功能說明 ...........................................................................................................................................................1516 附件 ...........................................................................................................................................................................152圖片目錄索引................................................................................................................................................................152表格目錄索引................................................................................................................................................................1555 / 1531 概述本文檔是中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目集中財務管理平臺應收管理模塊的最終用戶操作手冊，對未來應收管理相關(guān)業(yè)務在Oracle 系統(tǒng)內(nèi)的的業(yè)務操作進行了詳細描述，用于指導Oracle系統(tǒng)應收最終用戶未來的的日常業(yè)務操作。2. 點擊“查看日記賬分錄”按鈕，在打開的網(wǎng)頁上點擊“顯示附加信息”按鈕，可通過“會計科目序號”查看應收發(fā)票的憑證編號 打印應收發(fā)票憑證業(yè)務描述此業(yè)務操作適用的業(yè)務情景包括：1. 所有已經(jīng)創(chuàng)建最終會計科目的應收發(fā)票操作要點1. 在打印憑證時需要遵循如下順序：提交請求運行請求查詢輸出結(jié)果2. 憑證打印分模塊操作，應收和應付憑證在應收和應付模塊打印，其他業(yè)務在總賬模塊打印3. 憑證編號自動生成，從 1 開始，以自然數(shù)向下編制，憑證編號不區(qū)分憑證類別，21 / 153以過賬時間（應收、應付模塊以創(chuàng)建會計分錄時間）為先后順序進行編制4. 每月 1 日，憑證編號將從 1 開始重新計數(shù)操作步驟步驟1：提交請求1) 職責及操作路徑職責：應收會計路徑：（M）：查看/請求（B）：提交新請求/確定2) 操作界面圖 18 提交新請求22 / 153圖 19 提交新請求3) 步驟說明1. 點擊工具欄“查看”下的“請求”菜單，打開“查找請求”表單2. 在打開的“查找請求”表單上，點擊“提交新請求”按鈕，打開“提交新請求”表單3. 在打開的“提交新請求”表單上，點擊“確定”按鈕步驟2：運行請求1) 職責及操作路徑職責：應收會計路徑：（B）：確定/提交2) 操作界面23 / 153圖 20 運行新請求圖 21 選擇請求參數(shù)24 / 1533) 步驟說明1. 名稱：選擇“CUX_應收憑證打印(本幣)”或“CUX_應收憑證打印(外幣)”報表，必輸項2. 在“參數(shù)”表單中填寫如下參數(shù)： ? 公司名稱：要打印的憑證所屬的公司，必輸項。必輸項。必輸項。? 活動：選擇雜項收款的業(yè)務類別，不同的業(yè)務類型將對應自動生成不同的會計科目58 / 1533. 點擊“本位幣金額”右下方的“[ ]”，打開“收款信息”表單，填寫如下信息：? 合同號：輸入該筆收款的合同號，可選項? 訂單號：輸入該筆收款的訂單號，可選項? 附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項4. 點擊工具欄的“ ”按鈕，完成雜項收款業(yè)務。2. 點擊“查看日記賬分錄”按鈕，在打開的網(wǎng)頁上點擊“顯示附加信息”按鈕，可通過“會計科目序號”查看收款的憑證編號 打印收款憑證此業(yè)務操作可參見“” 查詢收款業(yè)務描述對已錄入的收款進行查詢的操作操作步驟1) 職責：應收會計路徑：（N）：收款/ CUX:收款（B）：查找50 / 1532) 操作界面圖 45 點擊查找按鈕51 / 153圖 46 選擇收款編號52 / 153圖 47 點擊查找按鈕圖 48 收款匯總3) 步驟說明1. 在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標左鍵，打開“收款”表單2. 點擊工具欄的“ ”圖標，打開“查找收據(jù)”表單，輸入查詢條件，如“收款編號”、“收款日期”、“GL 日期”等信息，進行模糊查詢3. 點擊“查找”按鈕，查找到對應的收款單據(jù)。2. 點擊“確定”按鈕返回至“行”表單，關(guān)閉“行”表單返回至“事務處理”表單步驟4：復核事務處理科目1) 職責及操作路徑職責：應收會計路徑：（N）：事務處理/事務處理（B）：分配2）操作界面33 / 153圖 30 分配（事務處理檢查）3）步驟說明1. 點擊“分配”按鈕，進入“分配”表單，可查看到系統(tǒng)自動生成的“應收賬款”、“收入”和“稅”科目2. 會計人員可審核這些科目信息，如不正確可直接進行修改3. 修改后，點擊 存盤，并退出此表單。操作要點1. 在應收模塊中錄入發(fā)票時需要錄入事務處理的來源、發(fā)票類別、對應的事務類型、客戶、通知單行及稅務信息，發(fā)票錄入完成后一定要進行“完成”操作。6 / 153