【正文】 /沖銷2) 操作界面圖 49 沖銷收款圖 50 沖銷類別54 / 153圖 51 沖銷原因3) 步驟說明1. 在查找到對應的收款單據(jù)后，點擊“沖銷”按鈕，進入“沖銷”表單，輸入如下信息：? 日期：沖銷日期，默認為當前日期，可選項55 / 153? 類別：沖銷類別，值列表選擇，必輸項? 原因：沖銷原因，值列表選擇，必輸項2. 輸入以上內容后，再點擊“沖銷”按鈕，返回至“收款”表單，收款狀態(tài)變?yōu)椤耙褯_銷” 相關會計分錄此業(yè)務流程的主要會計分錄如下：1. 標準收款及核銷發(fā)票產生的會計分錄：借:銀行存款貸: 應收賬款2. 沖銷收款產生的會計分錄：借:銀行存款貸: 應收賬款 雜項收款流程雜項收款流程請參見《中煤集團財務管理業(yè)務流程手冊》中的FINAR0202 “雜項收款流程”56 / 153表 4. 雜項收款流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級流程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 對應職責錄入雜項收款 應收會計創(chuàng)建會計科目 應收會計雜項收款流程打印收款憑證 應收會計 錄入雜項收款業(yè)務描述此業(yè)務操作適用的業(yè)務情景包括：1. 對投資、利息、股票收入等不需要確認應收的收入類業(yè)務，無需核銷事務處理的收款。 創(chuàng)建會計科目此業(yè)務操作可參見“” 打印收款憑證此業(yè)務操作可參見“” 相關會計分錄此業(yè)務流程的主要會計分錄如下：1. 雜項收款產生的會計分錄：借:銀行存款貸: 營業(yè)外收入等 應收票據(jù)處理流程 應收票據(jù)流程請參見《中煤集團財務管理業(yè)務流程手冊》中的 FINAR0203 “應收票據(jù)處理流程”59 / 153表 5. 應收票據(jù)處理流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級流程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 對應職責應收票據(jù)收款 應收會計創(chuàng)建會計科目 應收會計打印應收票據(jù)收款憑證 應收會計預收票據(jù)收款 應收會計創(chuàng)建會計科目 應收會計打印預收票據(jù)憑證 應收會計應收票據(jù)到期收款 總賬會計應收票據(jù)貼現(xiàn) 總賬會計應收票據(jù)處理流程應收票據(jù)背書 應付會計 應收票據(jù)收款業(yè)務描述此業(yè)務操作適用的業(yè)務情景包括：1. 對應收發(fā)票業(yè)務進行票據(jù)收款，并核銷對應的發(fā)票2. 票據(jù)到期、貼現(xiàn)業(yè)務在總賬模塊中錄入手工憑證3. 票據(jù)背書業(yè)務在應付模塊中錄入應收票據(jù)的付款業(yè)務操作要點1. 錄入應收票據(jù)收款時“收款方法”要選擇“票據(jù)”操作輸入1. 經相關部門審批的業(yè)務原始單據(jù)操作步驟步驟1：新建收款1) 職責及操作路徑職責：應收會計路徑：（N）：收款/ CUX:收款2) 操作界面60 / 153圖 53 新建票據(jù)收款圖 54 核銷發(fā)票3) 步驟說明61 / 1531. 在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標左鍵，打開“收款”表單2. 在“收款”表單中輸入如下內容：。必輸項。46 / 153 創(chuàng)建會計科目業(yè)務描述對已經完成的收款業(yè)務創(chuàng)建會計科目并傳送至總賬操作步驟步驟1：創(chuàng)建會計科目1) 職責及操作路徑職責：應收會計路徑：（M）工具/創(chuàng)建會計科目2) 操作界面圖 40 創(chuàng)建會計科目47 / 153圖 41 選擇創(chuàng)建方式1) 步驟說明1. 點擊工具欄“工具”下的“創(chuàng)建會計科目”按鈕，打開創(chuàng)建會計科目表單2. 選擇創(chuàng)建方式：? 創(chuàng)建最終會計科目過賬至 GL，或? 創(chuàng)建最終會計科目，此創(chuàng)建方式不會將分錄導入總賬，或? 創(chuàng)建擬定會計科目，此創(chuàng)建方法只創(chuàng)建草稿分錄3. 點擊“確定”，系統(tǒng)提示創(chuàng)建會計科目成功步驟2：查看會計科目1) 職責及操作路徑職責：應收會計路徑：（M）工具/查看會計科目48 / 1532) 操作界面圖 42 查看會計科目 1圖 43 查看會計科目 249 / 153圖 44 查看憑證編號3) 步驟說明1. 點擊工具欄“工具”下的“查看會計科目”按鈕，打開“子分類賬日記賬分錄行”網(wǎng)頁，查看已創(chuàng)建的會計科目。關閉“行”表單返回至“貸記事務處理”表單，點擊“完成”按鈕完成該項貸記發(fā)票 創(chuàng)建會計科目此業(yè)務操作可參見“” 打印應收發(fā)票憑證此業(yè)務操作可參見“” 相關會計分錄此業(yè)務流程的主要會計分錄如下：1. 手工錄入應收發(fā)票產生的會計分錄：借:應收賬款貸: 主營業(yè)務收入應交稅金42 / 15343 / 153 收款及核銷流程（標準收款）收款及核銷流程（標準收款）請參見《中煤集團財務管理業(yè)務流程手冊》中的FINAR0201“收款及核銷流程”表 3. 收款及核銷流程（標準收款）系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級流程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 對應職責標準收款及核銷發(fā)票 應收會計創(chuàng)建會計科目 應收會計收款及核銷流程打印收款憑證 應收會計 標準收款及核銷發(fā)票業(yè)務描述由應收會計根據(jù)銀行到賬通知單做標準收款操作操作要點1. 錄入收款編號的規(guī)則：如有原始單據(jù)編號，按照實際編號錄入，如無，則按照“錄入人員的系統(tǒng)用戶名+6 位日期（YYMMDD）+2 位流水號” 錄入2. 收款類型選擇：“標準”3. 黃色字段為必填字段操作輸入銀行到賬通知單操作步驟步驟1：標準收款1) 職責及操作路徑職責：應收會計路徑：（N）收款/CUX:收款2) 操作界面44 / 153圖 38 錄入收款頭信息圖 39 核銷發(fā)票3）步驟說明45 / 153“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標左鍵，打開“收款”表單“收款”表單中輸入如下內容：? 收款方法：根據(jù)銀行到賬通知單上的收款方式選擇輸入，必輸項? 收款編號：如有原始單據(jù)編號，按照實際編號錄入，如無，則按照“錄入人員的系統(tǒng)用戶名+6 位日期（YYMMDD）+2 位流水號” 錄入，必輸項? 幣種：該筆收款的實際幣種，必輸項? 凈收款額：輸入實際收款金額，必輸項? 收款類型：“標準”，必輸項? 收款日期：該筆收款的發(fā)生日期，系統(tǒng)默認為當前日期，可修改，必輸項? GL 日期：該筆收款的入賬日期，此日期將決定該筆業(yè)務的入賬期間。? 稅額：系統(tǒng)根據(jù)選擇的稅率名稱自動計算出稅額，必輸項。操作輸入1. 經相關部門審批的業(yè)務原始單據(jù)操作步驟步驟1：新建發(fā)票頭1) 職責及操作路徑職責：應收會計路徑：（N）：事務處理/事務處理2) 操作界面29 / 153圖 26 新建發(fā)票圖 27 關聯(lián)交易類型及附件張數(shù)3) 步驟說明1. 在瀏覽器的“事務處理/事務處理”上雙擊鼠標左鍵，打開“事務處理”表單2. 在“事務處理”表單中輸入如下內容：? 來源：選擇“手工發(fā)票”，必輸項? 分類：根據(jù)業(yè)務性質選擇對應選項，如“發(fā)票”，必輸項? 類型：輸入該筆業(yè)務的具體事務處理類型，必輸項? 日期：該筆業(yè)務的發(fā)生日期，系統(tǒng)默認為當前日期，可修改，必輸項30 / 153? GL 日期：該筆業(yè)務的入賬日期，此日期將決定該筆業(yè)務的入賬期間。3. 打印應收發(fā)票的會計憑證。 創(chuàng)建會計科目業(yè)務描述對已經完成的應收發(fā)票創(chuàng)建會計科目并傳送至總賬操作輸入由自動開票程序生成的并已完成復核的銷售發(fā)票17 / 153操作步驟步驟1：創(chuàng)建會計科目1) 職責及操作路徑職責：應收會計路徑：（M）工具/創(chuàng)建會計科目2) 操作界面圖 13 創(chuàng)建會計科目18 / 153圖 14 選擇創(chuàng)建方法3) 步驟說明1. 點擊工具欄“工具”下的“創(chuàng)建會計科目”按鈕，打開創(chuàng)建會計科目表單2. 選擇創(chuàng)建方式：? 創(chuàng)建最終會計科目過賬至 GL，或? 創(chuàng)建最終會計科目，此創(chuàng)建方式不會將分錄導入總賬，或? 創(chuàng)建擬定會計科目，此創(chuàng)建方法只創(chuàng)建草稿分錄3. 點擊“確定”，系統(tǒng)提示創(chuàng)建會計科目成功步驟2：查看會計科目1) 職責及操作路徑職責：應收會計路徑：（M）工具/查看會計科目19 / 1532) 操作界面圖 15 查看會計科目 1圖 16 查看會計科目 220 / 153圖 17 查看憑證編號3) 步驟說明1. 點擊工具欄“工具”下的“查看會計科目”按鈕，打開“子分類賬日記賬分錄行”網(wǎng)頁，查看已創(chuàng)建的會計科目。最終用戶在使用本文檔時，可參考《中煤集團財務管理業(yè)務流程手冊》。本文檔僅適用于中煤集團集中財務管理平臺應收管理模塊的相關業(yè)務。操作要點黃色字段為必填字段操作輸入由自動開票程序生成的應收發(fā)票操作步驟1) 職責及操作路徑職責：應收會計路徑：（N）事務處理/事務處理 （B）查找2) 操作界面14 / 153圖 8 錄入查找參數(shù)圖 9 點擊事務處理彈性域15 / 153圖 10 錄入附件張數(shù)圖 11 點擊“分配”按鈕16 / 153圖 12 復核會計科目等信息3) 步驟說明1. 在瀏覽器的“事務處理”菜單上雙擊鼠標左鍵，打開“事務處理”表單2. 點擊工具欄上的“ ”圖標，打開“查找事務處理”表單，輸入查詢條件，如“銷售訂單編號”和“事務處理日期”等3. 點擊 “查找”按鈕，可查詢到應收發(fā)票信息4. 點擊“事務處理”右側的第三個框，在彈出的“事務處理信息”界面中錄入附件張數(shù)5. 點擊 “確定”按鈕退出后，點擊 “分配”按鈕6. 審核會計科目及金額等信息，完畢后關閉分配窗口。 2. 為錄入的發(fā)票創(chuàng)建會計科目信息并傳遞到總賬。3. 應收憑證和總賬憑證、應付憑證一同進行連續(xù)編號。? 收單方地點：在選擇了收單方名稱或編號后，此項會自動帶出，如有多個地點，可通過值列表進行選擇，必輸項? 收單方地址：在選擇了收單方名稱或編號后，此項會自動帶出，如有多個地址，可通過值列表進行選擇，必輸項? 付款條件：該筆業(yè)務的付款條件，必輸項3. 點擊事務處理后的第三個“[ ]”，打開“事務處理信息”表單，填寫如下信息：? 關聯(lián)交易類型：輸入關聯(lián)交易類型，可選項? 附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項，4. 點擊 存盤，事務處理編號自動生成步驟2：創(chuàng)建通知單行1） 職責及操作路徑職責：應收會計路徑：（N）：事務處理/事務處理（B）：行項目2） 操作界面31 / 153圖 28 創(chuàng)建通知單行3） 步驟說明1. 點擊“行項目”按鈕，打開“行”表單，輸入如下信息：? 編號：系統(tǒng)自動生成流水編號，從 1 開始，必輸項? 摘要：選擇具體摘要，不能進行手工輸入，只能在系統(tǒng)已經維護進去的通知單行中進行選擇，必輸項? 數(shù)量：輸入銷售業(yè)務的數(shù)量，可選項? 單價：輸入銷售業(yè)務的單價，這里的單價為含稅，可選項? 金額：根據(jù)數(shù)量和單價自動生成步驟3：計稅1） 職責及操作路徑職責：應收會計路徑：（N）：事務處理/事務處理（B）：行項目/稅2）操作界面32 / 153圖 29 計稅3）步驟說明1. 如有稅項，點擊“稅”按鈕，進入“明細稅行”表單，填寫如下信息：? 稅率名稱：選擇銷項稅率，必輸項。? 日期：該筆業(yè)務的發(fā)生日期，系統(tǒng)默認為當前日期，可修改，必輸項41 / 153? 類型：根據(jù)原發(fā)票的事務處理類型自動默認，無需改? 幣種：自動默認，無需改4. 點擊[ ]”，打開“事務處理信息”表單，填寫如下信息：? 關聯(lián)交易類型：輸入關聯(lián)交易類型，可選項? 附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項，5. 點擊“貸記行”按鈕，打開“行”表單，輸入如下信息：? 編號：系統(tǒng)自動生成流水編號，從 1 開始，必輸項? 摘要：系統(tǒng)自動生成，同原發(fā)票行的摘要，必輸項? 數(shù)量：輸入要退貨或沖銷的數(shù)量，必須為負數(shù)，可選項? 單價：系統(tǒng)自動生成，同原發(fā)票行上的單價，可修改? 金額：根據(jù)數(shù)量和單價自動生成6. 點擊 存盤。? 客戶地點：在選擇了客戶名稱或編號后，此項會自動帶出，如有多個地點，可通過值列表進行選擇，必輸項“本位幣金額”右下方的“[ ]”，打開“收款信息”表單，填寫如下信息：? 合同號：輸入該筆收款的合同號，可選項? 訂單號：輸入該筆收款的訂單號，可選項? 附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項“核銷”按鈕，進入“核銷”表單，輸入如下信息：? 核銷對象：選擇待核銷發(fā)票的編號，必輸項? 核銷日期：系統(tǒng)默認為當天，可修改，必輸項? 核銷額：系統(tǒng)默認為發(fā)票額和凈收款額兩者中較小者，可修改，必輸項? 如一筆收款核銷多個發(fā)票，可將光標定位在下一行，再錄入核銷對象、核銷日期和核銷額，核銷金額合計應等于凈收款額“ ”圖標，完成核銷業(yè)務。2. 應收會計收到款項時，根據(jù)款項發(fā)生的性質，在應收模塊錄入雜項類型的收款信息，包括日期、金額、雜項收款活動等操作要點1. 在應收模塊中進行收款時“收款活動”要選“雜項”操作輸入1. 經相關部門審批的業(yè)務原始單據(jù)操作步驟步驟1：新建收款1) 職責及操作路徑職責：應收會計路徑：（N）：收款/ CUX:收款2) 操作界面57 / 153圖 52 創(chuàng)建雜項收款類型3) 步驟說明1. 在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標左鍵，打開“收款”表單2. 在“收款”表單中輸入如下內容：? 收款方法：根據(jù)銀行到賬通知單上的收款方式選擇輸入，必輸項? 收款編號：如有原始單據(jù)編號，按照實際編號錄入，如無，則按照“錄入人員的系統(tǒng)用戶名+6 位日期（YYMMDD）+2 位流水號” 錄入，必輸項? 幣種：該筆收款的實際幣種，必輸項? 凈收款額：輸入實際收款金額，必輸項? 收款類型：“雜項”，必輸項? 收款日期：該筆收款的發(fā)生日期，系統(tǒng)默認為當前日期，可修改，必輸項? GL 日期：該筆收款的入賬日期，此日期將決定該筆業(yè)務的入賬期間