【正文】 2. 應(yīng)收會(huì)計(jì)收到款項(xiàng)時(shí)，根據(jù)款項(xiàng)發(fā)生的性質(zhì)，在應(yīng)收模塊錄入雜項(xiàng)類(lèi)型的收款信息，包括日期、金額、雜項(xiàng)收款活動(dòng)等操作要點(diǎn)1. 在應(yīng)收模塊中進(jìn)行收款時(shí)“收款活動(dòng)”要選“雜項(xiàng)”操作輸入1. 經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批的業(yè)務(wù)原始單據(jù)操作步驟步驟1：新建收款1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：收款/ CUX:收款2) 操作界面57 / 153圖 52 創(chuàng)建雜項(xiàng)收款類(lèi)型3) 步驟說(shuō)明1. 在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開(kāi)“收款”表單2. 在“收款”表單中輸入如下內(nèi)容：? 收款方法：根據(jù)銀行到賬通知單上的收款方式選擇輸入，必輸項(xiàng)? 收款編號(hào)：如有原始單據(jù)編號(hào)，按照實(shí)際編號(hào)錄入，如無(wú)，則按照“錄入人員的系統(tǒng)用戶(hù)名+6 位日期（YYMMDD）+2 位流水號(hào)” 錄入，必輸項(xiàng)? 幣種：該筆收款的實(shí)際幣種，必輸項(xiàng)? 凈收款額：輸入實(shí)際收款金額，必輸項(xiàng)? 收款類(lèi)型：“雜項(xiàng)”，必輸項(xiàng)? 收款日期：該筆收款的發(fā)生日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，可修改，必輸項(xiàng)? GL 日期：該筆收款的入賬日期，此日期將決定該筆業(yè)務(wù)的入賬期間。? 日期：該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，可修改，必輸項(xiàng)41 / 153? 類(lèi)型：根據(jù)原發(fā)票的事務(wù)處理類(lèi)型自動(dòng)默認(rèn)，無(wú)需改? 幣種：自動(dòng)默認(rèn)，無(wú)需改4. 點(diǎn)擊[ ]”，打開(kāi)“事務(wù)處理信息”表單，填寫(xiě)如下信息：? 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型：輸入關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型，可選項(xiàng)? 附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項(xiàng)，5. 點(diǎn)擊“貸記行”按鈕，打開(kāi)“行”表單，輸入如下信息：? 編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成流水編號(hào)，從 1 開(kāi)始，必輸項(xiàng)? 摘要：系統(tǒng)自動(dòng)生成，同原發(fā)票行的摘要，必輸項(xiàng)? 數(shù)量：輸入要退貨或沖銷(xiāo)的數(shù)量，必須為負(fù)數(shù)，可選項(xiàng)? 單價(jià)：系統(tǒng)自動(dòng)生成，同原發(fā)票行上的單價(jià)，可修改? 金額：根據(jù)數(shù)量和單價(jià)自動(dòng)生成6. 點(diǎn)擊 存盤(pán)。3. 應(yīng)收憑證和總賬憑證、應(yīng)付憑證一同進(jìn)行連續(xù)編號(hào)。操作要點(diǎn)黃色字段為必填字段操作輸入由自動(dòng)開(kāi)票程序生成的應(yīng)收發(fā)票操作步驟1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）事務(wù)處理/事務(wù)處理 （B）查找2) 操作界面14 / 153圖 8 錄入查找參數(shù)圖 9 點(diǎn)擊事務(wù)處理彈性域15 / 153圖 10 錄入附件張數(shù)圖 11 點(diǎn)擊“分配”按鈕16 / 153圖 12 復(fù)核會(huì)計(jì)科目等信息3) 步驟說(shuō)明1. 在瀏覽器的“事務(wù)處理”菜單上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開(kāi)“事務(wù)處理”表單2. 點(diǎn)擊工具欄上的“ ”圖標(biāo)，打開(kāi)“查找事務(wù)處理”表單，輸入查詢(xún)條件，如“銷(xiāo)售訂單編號(hào)”和“事務(wù)處理日期”等3. 點(diǎn)擊 “查找”按鈕，可查詢(xún)到應(yīng)收發(fā)票信息4. 點(diǎn)擊“事務(wù)處理”右側(cè)的第三個(gè)框，在彈出的“事務(wù)處理信息”界面中錄入附件張數(shù)5. 點(diǎn)擊 “確定”按鈕退出后，點(diǎn)擊 “分配”按鈕6. 審核會(huì)計(jì)科目及金額等信息，完畢后關(guān)閉分配窗口。最終用戶(hù)在使用本文檔時(shí)，可參考《中煤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊(cè)》。3. 打印應(yīng)收發(fā)票的會(huì)計(jì)憑證。? 稅額：系統(tǒng)根據(jù)選擇的稅率名稱(chēng)自動(dòng)計(jì)算出稅額，必輸項(xiàng)。46 / 153 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目業(yè)務(wù)描述對(duì)已經(jīng)完成的收款業(yè)務(wù)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目并傳送至總賬操作步驟步驟1：創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（M）工具/創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目2) 操作界面圖 40 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目47 / 153圖 41 選擇創(chuàng)建方式1) 步驟說(shuō)明1. 點(diǎn)擊工具欄“工具”下的“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”按鈕，打開(kāi)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目表單2. 選擇創(chuàng)建方式：? 創(chuàng)建最終會(huì)計(jì)科目過(guò)賬至 GL，或? 創(chuàng)建最終會(huì)計(jì)科目，此創(chuàng)建方式不會(huì)將分錄導(dǎo)入總賬，或? 創(chuàng)建擬定會(huì)計(jì)科目，此創(chuàng)建方法只創(chuàng)建草稿分錄3. 點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)提示創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目成功步驟2：查看會(huì)計(jì)科目1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（M）工具/查看會(huì)計(jì)科目48 / 1532) 操作界面圖 42 查看會(huì)計(jì)科目 1圖 43 查看會(huì)計(jì)科目 249 / 153圖 44 查看憑證編號(hào)3) 步驟說(shuō)明1. 點(diǎn)擊工具欄“工具”下的“查看會(huì)計(jì)科目”按鈕，打開(kāi)“子分類(lèi)賬日記賬分錄行”網(wǎng)頁(yè)，查看已創(chuàng)建的會(huì)計(jì)科目。 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目此業(yè)務(wù)操作可參見(jiàn)“” 打印收款憑證此業(yè)務(wù)操作可參見(jiàn)“” 相關(guān)會(huì)計(jì)分錄此業(yè)務(wù)流程的主要會(huì)計(jì)分錄如下：1. 雜項(xiàng)收款產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄：借:銀行存款貸: 營(yíng)業(yè)外收入等 應(yīng)收票據(jù)處理流程 應(yīng)收票據(jù)流程請(qǐng)參見(jiàn)《中煤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊(cè)》中的 FINAR0203 “應(yīng)收票據(jù)處理流程”59 / 153表 5. 應(yīng)收票據(jù)處理流程系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級(jí)流程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)職責(zé)應(yīng)收票據(jù)收款 應(yīng)收會(huì)計(jì)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 應(yīng)收會(huì)計(jì)打印應(yīng)收票據(jù)收款憑證 應(yīng)收會(huì)計(jì)預(yù)收票據(jù)收款 應(yīng)收會(huì)計(jì)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 應(yīng)收會(huì)計(jì)打印預(yù)收票據(jù)憑證 應(yīng)收會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)到期收款 總賬會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn) 總賬會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)處理流程應(yīng)收票據(jù)背書(shū) 應(yīng)付會(huì)計(jì) 應(yīng)收票據(jù)收款業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括：1. 對(duì)應(yīng)收發(fā)票業(yè)務(wù)進(jìn)行票據(jù)收款，并核銷(xiāo)對(duì)應(yīng)的發(fā)票2. 票據(jù)到期、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)在總賬模塊中錄入手工憑證3. 票據(jù)背書(shū)業(yè)務(wù)在應(yīng)付模塊中錄入應(yīng)收票據(jù)的付款業(yè)務(wù)操作要點(diǎn)1. 錄入應(yīng)收票據(jù)收款時(shí)“收款方法”要選擇“票據(jù)”操作輸入1. 經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批的業(yè)務(wù)原始單據(jù)操作步驟步驟1：新建收款1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：收款/ CUX:收款2) 操作界面60 / 153圖 53 新建票據(jù)收款圖 54 核銷(xiāo)發(fā)票3) 步驟說(shuō)明61 / 1531. 在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開(kāi)“收款”表單2. 在“收款”表單中輸入如下內(nèi)容：。? 客戶(hù)名稱(chēng)：選擇收款的客戶(hù)名稱(chēng)，必輸項(xiàng)? 客戶(hù)編號(hào)：在選擇了客戶(hù)名稱(chēng)之后，此項(xiàng)會(huì)自動(dòng)帶出，如首先不選擇名稱(chēng)，而選擇編號(hào)，則名稱(chēng)會(huì)自動(dòng)帶出，本條目可通過(guò)值列表進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)。? 幣種：該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生幣種，必輸項(xiàng)? 收單方名稱(chēng)：該筆業(yè)務(wù)的客戶(hù)名稱(chēng)，通過(guò)查找功能找到系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置好的客戶(hù)，必輸項(xiàng)? 收單方編號(hào)：在選擇了收單方名稱(chēng)之后，此項(xiàng)會(huì)自動(dòng)帶出，如首先不選擇名稱(chēng)，而選擇編號(hào)，則名稱(chēng)會(huì)自動(dòng)帶出，本條目可通過(guò)值列表進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)。? 會(huì)計(jì)期間：要打印的憑證所屬的會(huì)計(jì)期間，必輸項(xiàng)? 總賬日期自（至）：要打印的憑證的總賬日期范圍，可選項(xiàng)? 憑證編號(hào)自（至）：要打印的憑證的編號(hào)范圍，可選項(xiàng)? 事務(wù)處理編號(hào)自（至）：如打印應(yīng)收發(fā)票憑證，可選擇要打印憑證的發(fā)票編號(hào)范圍，可選項(xiàng)? 收款編號(hào)自（至）：如打印收款憑證，可選擇要打印憑證的收款編號(hào)范圍，可選項(xiàng) ? 制單人：要打印的憑證的制單人，可選項(xiàng)? 客戶(hù)名稱(chēng)：如打印特定客戶(hù)的憑證，可選擇客戶(hù)名稱(chēng)，可選項(xiàng)3. 點(diǎn)擊“確定”按鈕4. 參數(shù)確定后，點(diǎn)擊“提交”按鈕步驟3：查詢(xún)輸出結(jié)果1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑： （B）：查看輸出（M）：文件/打印2) 操作界面25 / 153圖 22 查找請(qǐng)求圖 23 查看請(qǐng)求輸出26 / 153圖 24 打印憑證圖 25 打印設(shè)置3) 步驟說(shuō)明27 / 1531. 在打開(kāi)的“查找請(qǐng)求”表單上，點(diǎn)擊“查找”按鈕，打開(kāi)“請(qǐng)求”表單2. 在打開(kāi)的“請(qǐng)求”表單上，將光標(biāo)定位到提交的請(qǐng)求上，點(diǎn)擊“查看輸出”按鈕，打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)瀏覽器3. 打開(kāi)文件下拉菜單，點(diǎn)擊“打印”，選擇紙張尺寸“A4”，點(diǎn)擊“確定”按鈕，打印應(yīng)收憑證操作輸出1. 紙質(zhì)輸出憑證 核銷(xiāo)預(yù)收款（有預(yù)收款）此業(yè)務(wù)操作請(qǐng)參見(jiàn)“ 預(yù)收款核銷(xiāo)發(fā)票” 收款及核銷(xiāo)流程（無(wú)預(yù)收款）此業(yè)務(wù)操作請(qǐng)參見(jiàn)“ 標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷(xiāo)發(fā)票” 相關(guān)會(huì)計(jì)分錄此業(yè)務(wù)流程的主要會(huì)計(jì)分錄如下：1. 自動(dòng)開(kāi)票產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄：借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金 開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（未集成）開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（未集成）請(qǐng)參見(jiàn)《中煤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊(cè)》中的FINAR0102 “開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（未集成）”表 2. 開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（未集成）系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表28 / 153四級(jí)流程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)職責(zé)錄入應(yīng)收發(fā)票 應(yīng)收會(huì)計(jì)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 應(yīng)收會(huì)計(jì)發(fā)票處理流程打印應(yīng)收發(fā)票憑證 應(yīng)收會(huì)計(jì) 錄入應(yīng)收發(fā)票業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括：1. 在未與銷(xiāo)售模塊集成的情況下手工錄入發(fā)票。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè)財(cái)務(wù)管理——應(yīng)收賬款管理2 / 153目 錄1 概述 ...............................................................................................................................................................................52 業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu) ...............................................................................................................................................................63 應(yīng)收賬款管理 ...............................................................................................................................................................7 開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（與銷(xiāo)售集成）..................................................................................................................7 自動(dòng)開(kāi)票 ...............................................................................................................................................................7 復(fù)核發(fā)票 .............................................................................................................................................................13 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 .....................................................................................................................................................16 打印應(yīng)收發(fā)票憑證 .............................................................................................................................................20 核銷(xiāo)預(yù)收款（有預(yù)收款） .................................................................................................................................27 收款及核銷(xiāo)流程（無(wú)預(yù)收款） .........................................................................................................................27 相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 .....................................................................................................................................................27 開(kāi)票及應(yīng)收款管理流程（未集成）........................................................................................................................28 錄入應(yīng)收發(fā)票 .....................................................................................................................................................28 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 ..................................................................................................