分銷商一體化經(jīng)營模式分析(完整版)
【正文】 10：30/下午15：303若已收貨款并且已收貨款大于信用差額，分銷商經(jīng)理同意釋放。系統(tǒng)管理員銷售代表11操作員更改信用額。批發(fā)：手工訂單流程運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時間1銷售代表下訂單，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理與分銷商經(jīng)理審核后簽名放行。IDS：AP操作員隨時3操作員打印每日采購日記帳報表和付款報告對是否輸入正確。４． 操作員負(fù)責(zé)復(fù)核電腦應(yīng)付帳款與分銷商財務(wù)帳目一致。倉管員會計，出納同時6出納收到寶潔發(fā)票后，將發(fā)票和寶潔簽收單相對應(yīng)，確認(rèn)付款折扣后，填寫付款報告，并記帳。AP：憑證付款輸入與過帳操作員馬上11打印采購日記帳報表與付款報告核對數(shù)據(jù)是否一致。P 241某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款外部對帳流程（樣本）責(zé)任人：某某編寫人：某某批準(zhǔn)人：某某IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：1999年7月12日編碼：目的：確保IDS系統(tǒng)和寶潔記錄都準(zhǔn)確無誤。會計每年末4確認(rèn)無誤后，財務(wù)經(jīng)理在對帳單上簽字并蓋章，寄回寶潔公司財務(wù)部。財務(wù)會計周末下班前2財務(wù)會計填寫資金計劃一星期報表（見附件10）財務(wù)會計周末下班前3財務(wù)會計 交給財務(wù)經(jīng)理審核，安排資金計劃。２． 分銷商每年和寶潔對一次帳。AP：應(yīng)付帳齡分期報表操作員月末13財務(wù) 會計準(zhǔn)備好手工記錄交操作員對帳。）會計出納同時7如不能滿足14天付款，寶潔公司將于每月末將多付的折扣重新開出發(fā)票，分銷商收到發(fā)貨票后復(fù)核是否是損失的折扣，確認(rèn)無誤后，經(jīng)分銷商經(jīng)理批準(zhǔn)，操作員打印出“打印及過帳采購單收據(jù)”報表交會計。（注：如選擇“B”價格忽略修改流程）。周末/月末6操作員核對兩套系統(tǒng)中數(shù)據(jù)是否一致并查找原因調(diào)整，同時計算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）（見附件6）。操作員銷售代表隨時P 238P 239某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款內(nèi)部對帳流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：編碼：目的：明確操作員和財務(wù)會計在記錄和沖銷客戶應(yīng)付帳流程中的職責(zé)，確保IDS系統(tǒng)和分銷商手工帳記錄都準(zhǔn)確無誤。為了準(zhǔn)確的釋放客戶被扣訂單有效地幫助銷售代表及時開展他們的分銷工作，為公司減產(chǎn)風(fēng)險，同時創(chuàng)造更多利益。忽略此警告，繼續(xù)打印此銷售單/信用控制系統(tǒng)：選擇擱置此訂單/信用控制系統(tǒng)：打印擱置訂單報表操作員/分銷商經(jīng)理/財務(wù)人員得到收款員的肯定答復(fù)后P 237信用額建立及信用控制標(biāo)準(zhǔn)流程4銷售代表如果需要釋放此訂單，需向經(jīng)理陳述理由，并填寫收款保證寫操作員/銷售代表/分銷商經(jīng)理得到收款員的否定答復(fù)后5財務(wù)經(jīng)理在同意釋放的訂單旁簽批，并把擱置報表與收款保證書給分銷商經(jīng)理，分銷商經(jīng)理同意簽字后，將收款保證書留財務(wù)出納處，擱置訂單報表交給操作員。信用額建立流程運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時間1財務(wù)會計回顧客戶銷售及付款狀況，提供信用調(diào)整系數(shù)，交財務(wù)經(jīng)理。４． 客戶信用額根據(jù)以下方式計算得出。AR：現(xiàn)金收據(jù)輸入及過帳操作員10：0011：304操作員打印每日銷售日記帳報表與每日蛋款報告進(jìn)行對帳。3這張銷售單發(fā)貨后，立即沖回掛帳在收款報告上列明這筆掛帳已經(jīng)沖銷完畢。SO：每日銷售日記帳操作員下午16：309周末對帳：操作員從電腦中打出客戶應(yīng)收帳齡分期報表，與業(yè)務(wù)員手工明細(xì)帳對帳，并查找原因如有并非異立即查找原因并及時調(diào)整。４． 財務(wù)部負(fù)責(zé)核對電腦應(yīng)收帳款數(shù)據(jù)與原始單據(jù)一致。IDS：AR每日銷售日記帳報表操作員5操作員把它與每日收款報告進(jìn)行對帳。２． 手工帳系統(tǒng)應(yīng)該建立寶潔IDS系統(tǒng)的銷售清單號碼。結(jié)構(gòu)圖：總經(jīng)理分銷商運(yùn)作經(jīng)理銷售部人事部財務(wù)部系統(tǒng)部后勤部 每日發(fā)貨報告?zhèn)}庫名： 倉管員： 日期： 單據(jù)號碼客戶代碼備注單據(jù)號碼客戶代碼備注注意：倉管員需將要將每日發(fā)生的出倉/移倉/退貨/報殘等所有有關(guān)庫存變化的情況準(zhǔn)確記錄在此報告中。負(fù)責(zé)寶潔專用貨車的統(tǒng)一管理，確保車量的運(yùn)作不影響寶潔貨車銷售計劃運(yùn)作。負(fù)責(zé)年度和季度生意計劃和部署。財務(wù)部級別4內(nèi)部外部為使分銷商更符合全球分銷商核心運(yùn)作流程（CWP）的標(biāo)準(zhǔn)，我們特制作此手冊。中國IDS小組目錄1． 簡介 …………………………………………………………………………………………32． 2005年分銷商覆蓋模式………………………………………
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