私募股權(quán)投資基金有限合伙企業(yè)資金托管合同(完整版)
【正文】 同的約定及時(shí)、足額地向乙方支付管理費(fèi)及業(yè)績(jī)報(bào)酬、向丙方支付托管費(fèi)，并依法繳納各相關(guān)稅費(fèi)。 依法享有委托資金的所有權(quán)和支配權(quán)，獲得委托資金投資收益。第一條 委托資金及期限 委托資金本合同所稱委托資金是指甲方在丙方指定營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開立的委托資金托管賬戶項(xiàng)下的資金。 委托資金與有關(guān)資料的移交與確認(rèn)甲方應(yīng)在將首期委托資金劃入托管賬戶后個(gè)工作日內(nèi)，向丙方發(fā)出起始運(yùn)作通知書（或成立公告），注明委托資金認(rèn)繳總額、委托資金首期繳付資金金額，并加蓋甲方公章，同時(shí)向丙方提交下列文件、資料：（1）加蓋甲方公章的《合伙協(xié)議》/《公司章程》樣本；（2）本合同規(guī)定提交的其他文件或資料。 甲方的義務(wù) 保證有完全的能力、權(quán)利及資質(zhì)將本合同項(xiàng)下資金委托乙方管理和委托丙方保管。 按照金融辦、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)等監(jiān)管要求進(jìn)行備案及信息報(bào)送。 乙方的義務(wù) 承諾并保證擁有完全的能力及授權(quán)，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的相關(guān)資質(zhì)接受甲方委托從事委托資金的管理業(yè)務(wù)，否則由此給甲方、丙方及委托資產(chǎn)造成的損失全部由乙方承擔(dān)，并且甲方不得因此要求丙方承擔(dān)任何相關(guān)的責(zé)任。 、丙方造成的損失。 按照本合同的規(guī)定，安全保管存放在委托資金托管賬戶的委托資金，對(duì)委托資金托管賬戶的資金根據(jù)本合同的規(guī)定進(jìn)行劃撥和清算。提取委托資金及收益分配時(shí)，丙方根據(jù)乙方書面通知和指令將提取資金由托管賬戶轉(zhuǎn)入甲方開立的募集賬戶。授權(quán)文件在丙方收到并審核無(wú)誤后向乙方電話確認(rèn)后立即生效。丙方指定接收傳真的電話號(hào)碼為： 。乙方通過傳真或發(fā)送掃描文件電子文檔的方式發(fā)送指令后的個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)將指令原件及相關(guān)證明材料送達(dá)丙方。反之，因丙方原因沒有及時(shí)執(zhí)行指令，由此給甲、乙方造成的損失由丙方承擔(dān)。丙方根據(jù)乙方的劃款指令劃付管理費(fèi)，不承擔(dān)由此帶來(lái)的一切責(zé)任。丙方按照本合同規(guī)定執(zhí)行收益分配劃款指令，對(duì)甲方或委托資金造成損失的，丙方免責(zé)。未經(jīng)各方書面事先同意，任何一方不得向任何第三方披露上述機(jī)密或用于本合同目的之外的其他用途。丙方的保管范圍僅限于委托資金托管賬戶中的現(xiàn)金，對(duì)于乙方運(yùn)用委托資金托管賬戶中的資金進(jìn)行股權(quán)性、債權(quán)性投資形成的股權(quán)性、債權(quán)性資產(chǎn)及其實(shí)物證券、權(quán)利憑證等不負(fù)有保管責(zé)任，乙方自行承擔(dān)對(duì)股權(quán)性、債權(quán)性投資形成的資產(chǎn)保管責(zé)任。第十五條 爭(zhēng)議處理 本合同的訂立、解釋和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律和法規(guī)，三方履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由三方協(xié)商或通過調(diào)解解決。 本合同在出現(xiàn)下列情況之一時(shí)終止： 本合同到期而沒有續(xù)約或順延的； 三方當(dāng)事人同意提前終止本合同的； 法律法規(guī)或本合同約定的其他情況。（乙方）（公章）授權(quán)代表：年 月 日 附件二：AAA合伙企業(yè)（有限合伙）資金托管合同劃款指令（樣本） 年 月 日編 號(hào)：付款方名稱：付款方賬號(hào)： 頁(yè)數(shù)： 第 頁(yè)，共 頁(yè) 附件三：投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表（甲方）（公章）授權(quán)代表： 年 月 日 附件四：備案承諾函（樣本）（托管人）：按照相關(guān)規(guī)定，我公司已于 年 月 日向 進(jìn)行本基金的備案手續(xù)。一、托管人的聲明在年月日至年月日（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告期）內(nèi)，我們?cè)趯?duì)AAA合伙企業(yè)（有限合伙）現(xiàn)金類財(cái)產(chǎn)的保管過程中，嚴(yán)格遵守《保管協(xié)議》的規(guī)定，不存在任何損害投資人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)。第十七條 其他事項(xiàng) 本合同未盡事宜，應(yīng)由三方根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本合同的規(guī)定，通過協(xié)商解決；必要時(shí)可另行簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同為本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。 當(dāng)任何爭(zhēng)議發(fā)生或任何爭(zhēng)議正在進(jìn)行訴訟時(shí)，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，三方仍有權(quán)行使本合同項(xiàng)下的其他權(quán)利并應(yīng)履行本合同項(xiàng)下的其他義務(wù)。 甲方承諾并保證其交付委托資金的合法性，本合同有效期內(nèi)由于甲方所交付的委托資金之合法性的原因所導(dǎo)致的一切法律后果由甲方承擔(dān)，乙方
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