【正文】 將全力配合ACCENTURE咨詢公司，并在總部各相關(guān)部門的指導(dǎo)下，遵照中國石化ERP 項目指導(dǎo)委員會制定的實施策略和方針，在項目初步設(shè)計方案獲得正式批準(zhǔn)后，加快設(shè)計和實施工作，主動到位，爭取時間，早出成果，盡快見效，積極探索適合國有大型企業(yè)建設(shè)ERP系統(tǒng)的有效方法和途徑，為未來的進一步推廣積累經(jīng)驗?！?業(yè)務(wù)流程實施ERP系統(tǒng)，必須對對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進行重組?！?系統(tǒng)集成企業(yè)中原先各自分離開發(fā)的一些自動化信息孤島在和ERP集成時會發(fā)生很多接口上的困難，要深入了解各孤島內(nèi)部機制，將其有機地集成并非一件易事，數(shù)據(jù)庫的共享有需要數(shù)據(jù)的規(guī)范和利益各方的協(xié)調(diào)，一旦考慮不周，很難將系統(tǒng)集成起來。許多ERP實施項目在一開始就沒有能夠制定明確的、可行的實施計劃，在實施過程中不能按時實現(xiàn)里程碑性的目標(biāo)，造成項目遙遙無期，領(lǐng)導(dǎo)人員和實施人員喪失信心，原定的目標(biāo)已經(jīng)發(fā)生變化，從而導(dǎo)致最終半途而廢或系統(tǒng)上線嚴(yán)重延誤。應(yīng)該承認(rèn)，這些專家們具有相當(dāng)專業(yè)的軟件技術(shù)知識，但由于企業(yè)在選擇軟件的過程中缺少管理業(yè)務(wù)人員的積極參與，沒有制定明確的整體選擇目標(biāo)，沒有對不同管理業(yè)務(wù)需求的重要性進行先后排序，沒有較多地從各使用部門出發(fā)去考慮軟件的選擇問題，從而造成了最終選擇軟件的不完整配比。針對目前市場上的ERP軟件，主要存在的軟件功能風(fēng)險有：軟件功能與企業(yè)需求的滿足程度，系統(tǒng)的集成性，軟件的成熟性和穩(wěn)定性，以及對中文界面和數(shù)據(jù)的支持程度等。（詳見進度計劃）七、投資計劃(一)總部統(tǒng)一規(guī)劃配置的軟件與硬件（由集團公司統(tǒng)一安排）(二)需配套完成的軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)配置、改造和擴容八、成效初步分析我們借鑒國內(nèi)外ERP項目實施范例，在揚子石化ERP試點總體方案中，力求實現(xiàn)兩個方面的重要提升。3. 我公司已專門為ERP試點工作設(shè)立專項經(jīng)費。解決辦法 針對上述存在的問題和揚子石化ERP工程的要求，必須進行主干網(wǎng)絡(luò)的升級改造，包括核心交換機和各生產(chǎn)廠以及二級單位的三層交換機，并將原有的多模光纖替換成單模光纖。如：COMPUWARE的UNIFACE等。該系統(tǒng)為公司煉油廠、芳烴廠、烯烴廠、化工廠、貯運廠等主要生產(chǎn)廠建立了工廠級的實時數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，采集DCS的實時數(shù)據(jù)，同時將各廠級的實時數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)采集上來，建立公司級的實時數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，形成從裝置、工廠到公司的三級服務(wù)器結(jié)構(gòu)。（詳細(xì)內(nèi)容見《總體方案》。鑒此，我們擬通過以下幾方面來促進或驅(qū)動煉廠生產(chǎn)計劃的編制:l 確定能夠支持整合的生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)流程的解決方案。在揚子石化現(xiàn)有業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，實施ERP第一階段模塊后，將形成以生產(chǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以財務(wù)為核心、包括銷售、庫存、設(shè)備檢維修等在內(nèi)的綜合管理系統(tǒng)環(huán)境，使生產(chǎn)數(shù)據(jù)和管理數(shù)據(jù)完整結(jié)合，而生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)和油品移動系統(tǒng)將有力的支持生產(chǎn)計劃和指揮系統(tǒng)的完善，使在管理數(shù)據(jù)上的決策下達(dá)更加高效，反映更加迅速。1）經(jīng)營管理方面通過ERP的實施，將達(dá)到物流、信息流與資金流的“三流合一”，建成全面反映企業(yè)運營和各項業(yè)務(wù)活動狀況的信息平臺，以實時、準(zhǔn)確地綜合企業(yè)管理所需的關(guān)鍵信息，如企業(yè)的盈利能力，通過對信息的收集和整理，支持必要的分析功能，實時提供用于制定企業(yè)宏觀規(guī)劃的信息，如利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表和資金周轉(zhuǎn)計劃等，提升經(jīng)營策劃的質(zhì)量，提供對企業(yè)關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)的支撐，強化企業(yè)的績效管理。負(fù)責(zé)職工防病治病、衛(wèi)生保健、健康監(jiān)護、計劃生育、愛國衛(wèi)生和廠容綠化及按計劃進行健康體檢、衛(wèi)生檢測、計劃免疫等工作。負(fù)責(zé)公司職工生活后勤方面的有關(guān)管理、供應(yīng)和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)處科兩級行政領(lǐng)導(dǎo)班子管理和職工錄用、培訓(xùn)、考核、使用、晉升、獎懲、專業(yè)職務(wù)評聘、工資、保險福利、人事檔案管理及行政機構(gòu)調(diào)整、勞動組織、定員定額等工作。2004年3月將要實現(xiàn)的SAP功能模塊67 / 68資金管理市場需求預(yù)測客戶關(guān)系管理銷售訂單處理客戶信息管理油庫自動化管理配送優(yōu)化原料/物資需求規(guī)劃物料/庫存管理設(shè)備維修管理滿足需求流程 (Fulfill Demand) – 供應(yīng)鏈管理生產(chǎn)計劃SAP軟件2004年3月前信用管理固定資產(chǎn)管理成本控制人力資源管理利潤分析總帳會計管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)收帳款管理供應(yīng)商管理企業(yè)管理的流程 (Plan amp。生產(chǎn)計劃：生產(chǎn)計劃是連接采購和銷售及其中間環(huán)節(jié)的紐帶，通過科學(xué)的生產(chǎn)組織和周密的生產(chǎn)計劃，可以優(yōu)化物料和產(chǎn)成品管理，優(yōu)化投入產(chǎn)出比率，保證產(chǎn)品的品質(zhì)。先后建成多個信息應(yīng)用系統(tǒng)如MIS系統(tǒng)、PIMS系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、CIMS系統(tǒng)（包括我公司內(nèi)部信息網(wǎng)、PHD實時數(shù)據(jù)庫、實驗室數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)調(diào)理、數(shù)據(jù)倉庫等），為將來信息的綜合集成提供了良好的條件。第三方支持軟件 主要有PIMS系統(tǒng)，中石化統(tǒng)計系統(tǒng)系統(tǒng)，支持SAP系統(tǒng)的生產(chǎn)計劃模塊。收集所需轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)，編制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換所需的文件，確定上載數(shù)據(jù)和文檔，進行系統(tǒng)試轉(zhuǎn)檔，并審核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，做好上線的準(zhǔn)備。對客戶化程序進行正確性測試，以確保客戶化程序準(zhǔn)確無誤，滿足企業(yè)的個性需求。力求保證新的業(yè)務(wù)流程既符合國際慣例，充分融入國外先進的管理理念和方法，同時又能適應(yīng)國情和廠情，滿足企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的要求。二、建設(shè)目標(biāo)揚子石化ERP系統(tǒng)試點的總體目標(biāo)是：通過實施SAP 系統(tǒng)軟件，將國外先進管理理念、管理方式、管理手段融入企業(yè)，實現(xiàn)企業(yè)各種生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置，促使管理科學(xué)、運作更規(guī)范、信息通暢、效益提升，為在中石化煉油企業(yè)全面推行ERP系統(tǒng)起到應(yīng)有的示范作用。揚子石化ERP試點項目初步設(shè)計方案二〇〇三年四月目 錄前言 2一、項目意義 2二、建設(shè)目標(biāo) 3三、工作內(nèi)容 3（一）SAP核心軟件的實施 4現(xiàn)行業(yè)務(wù)調(diào)查 4系統(tǒng)設(shè)計 4系統(tǒng)實施 5后續(xù)技術(shù)支持 5（二）已有應(yīng)用軟件的擴容改造和第三方支持軟件的實施 6已有應(yīng)用軟件的擴容與改造 6第三方支持軟件 6（三）基礎(chǔ)建設(shè) 6網(wǎng)絡(luò)改造及升級 6SAP服務(wù)器、客戶機及其他硬件的配置 6四、技術(shù)方案 7（一）軟件方案 8各模塊功能描述 8模塊的實施范圍 9實施點和用戶數(shù)的界定 31 ERP各功能模塊的信息流圖 31業(yè)務(wù)方面的具體提升 37所需第三方支持軟件 38第一階段SITE數(shù)和用戶數(shù)統(tǒng)計 41（二）已有軟件的擴容與改造 50PHD實時信息系統(tǒng) 50接口開發(fā) 51（三）邏輯架構(gòu) 52（四）信息平臺架構(gòu) 55SAP系統(tǒng)實施架構(gòu) 55網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 56五、實施步驟和進度 60六、措施 61七、投資計劃 61八、成效初步分析 62九、項目實施風(fēng)險 62軟件風(fēng)險 62實施風(fēng)險 63管理變革風(fēng)險 64前言根據(jù)中國石化實施ERP項目的總體規(guī)劃以及明確試點、分步推進的戰(zhàn)略部署，揚子石化被列為中石化煉化一體企業(yè)首家ERP試點單位。ERP試點成功的標(biāo)準(zhǔn)：1. ERP系統(tǒng)的核心功能在企業(yè)內(nèi)成功運行2. 實現(xiàn)規(guī)范化的業(yè)務(wù)流程3. 實現(xiàn)“三流合一”，信息透明，資源共享4. 培養(yǎng)一支ERP項目實施隊伍5. 為未來中石化煉化一體企業(yè)的推廣工作形成了一個可行的模版。（3） 模型設(shè)計和功能設(shè)計依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程，對ERP系統(tǒng)進行初步配置，形成系統(tǒng)模型。l 設(shè)定權(quán)限、系統(tǒng)測試。l 系統(tǒng)上線。（三）基礎(chǔ)建設(shè)主要由網(wǎng)絡(luò)改造、升級和SAP服務(wù)器、客戶及其他硬件的配置兩方面組成。結(jié)合我公司原有信息化的基礎(chǔ)及未來發(fā)展前景，建設(shè)ERP項目的技術(shù)方案如下：（一）軟件方案各模塊功能描述我們在確定各模塊功能要求時遵循的原則是：選擇增值潛力最大的管理業(yè)務(wù)，選擇對產(chǎn)品銷售、管理有重要影響的業(yè)務(wù)功能，選擇對企業(yè)決策提供重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理業(yè)務(wù)。實施該模塊要能夠?qū)崿F(xiàn)與物料管理、銷售管理、采購管理的集成。 Manage Enterprise)SAP軟件2004年3月后決策支援質(zhì)量管理大型項目管理第三方軟件具體的軟件覆蓋范圍見下列各圖：倉儲公司機械組煉油二部煉油五部籌煉油三部煉油四部化工部公共工程部儲運部儀控部煉油一部機械組機械組機械組機械組機械組機械組機械組儀表一班儀表X班技術(shù)組電氣部電氣一班電氣X班技術(shù)組儲運車間水汽車間電儀班機動科機械動力處動力科計量室管理科設(shè)備科檢安公司揚子石化機械組機械組揚子石化設(shè)備組織機構(gòu)圖設(shè)備檢安公司組織機構(gòu)檢修安裝公司生產(chǎn)技術(shù)科經(jīng)營科質(zhì)量檢查科安全科財務(wù)科供應(yīng)科檢修一車間檢修二車間檢修三車間檢修四車間綜合維修車間設(shè)備制造車間機修一車間機修二車間機修三車間電修車間班組技術(shù)組……倉儲公司6套裝置9套裝置10套裝置5套裝置籌4套裝置裝置罐區(qū)等水汽車間儲運車間煉油一部煉油二部煉油三部煉油四部煉油五部籌公共工程部儲運部化工部設(shè)備BOM設(shè)備BOM設(shè)備BOM設(shè)備BOM設(shè)備BOM設(shè)備BOM設(shè)備BOM設(shè)備BOM裝置裝置設(shè)備BOM設(shè)備BOMMaintenance Plant維修工廠Functional Location功能位置Equipment設(shè)備BOM備品配件Company Code公司代碼自用設(shè)備自用設(shè)備電部儀表控制部揚子石化檢安公司BOMBOM機一車間檢四車間自用設(shè)備BOM自用設(shè)備BOM。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略等方面的調(diào)查研究和公司重要行政材料撰寫，并組織實施公司辦公會議的有關(guān)決定和公司機要、外事、接待等日常行政事務(wù)的管理負(fù)責(zé)董事會日常工作及對外披露、聯(lián)系等負(fù)責(zé)對國有資產(chǎn)等進行監(jiān)督檢查等主要職能考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費機動處考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費生產(chǎn)處考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費/生產(chǎn)銷售計劃、統(tǒng)計對量、科研、技措計劃等綜合管理處考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費/工資發(fā)放人事教育處考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費總經(jīng)理辦公室考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費/財務(wù)數(shù)據(jù)對外披露董事會秘書室考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費監(jiān)事會財務(wù)考核點/與財務(wù)操作相關(guān)方面部門 負(fù)責(zé)對各有關(guān)單位（包含全資子公司、聯(lián)營單位,下同）的內(nèi)控制度、財務(wù)收支、經(jīng)濟效益及與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)營活動進行審計等工作。負(fù)責(zé)公司及所屬子公司委托的檢修、制造、基建、技措、防腐、保溫和裝置保運等各項施工任務(wù)，并承接外來加工制造、工程施工等業(yè)務(wù)。主要職能考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費/匯總抵消報表信息中心考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費/匯總抵消報表質(zhì)檢中心考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費/匯總抵消報表離退休管理中心考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費、學(xué)校模擬市場利潤/匯總抵消報表教育中心考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費/匯總抵消報表研究中心考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費、綠化費、環(huán)境衛(wèi)生費、醫(yī)院模擬市場利潤/匯總抵消報表衛(wèi)生中心財務(wù)考核點/與財務(wù)操作相關(guān)方面部門管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費離退休管理中心、質(zhì)檢中心、信息中心加工費、修理費、管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費/模擬市場利潤煉油一部至五部及化工部加工費、修理費、管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費、模擬市場利潤公用工程部、儲運部、電氣部、儀表控制部目標(biāo)利潤/資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費用表，主營利潤明細(xì)表….物裝公司等子公司管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費研究中心管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費、學(xué)校模擬市場利潤/資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費用表，主營利潤明細(xì)表….教培中心管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費、綠化費、環(huán)境衛(wèi)生費、醫(yī)院模擬市場利潤/資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費用表，主營利潤明細(xì)表…衛(wèi)生中心管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費安環(huán)處、保安處、審計處管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費、應(yīng)收帳款、財務(wù)費用財務(wù)處管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費、銷售收入、應(yīng)收帳款經(jīng)濟貿(mào)易處管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費綜合管理處、生產(chǎn)處、總調(diào)度室、機械動力處管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費監(jiān)事會、董事會秘書室、總經(jīng)理辦、人事教育處財務(wù)考核點/報表