【正文】 的工藝路線。該項(xiàng)目技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng)。公司現(xiàn)有職工110人，其中高級職稱5人，中初級工程技術(shù)人員25人，主要產(chǎn)品有精面、汁、奶、肉、系列化妝品、凝膠濃縮液等。二00七年十二月通過**省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、某縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所組織的產(chǎn)品檢測，產(chǎn)品性能檢測結(jié)果與同類產(chǎn)品相比，該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，認(rèn)為該工藝路線合理，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。未來幾年，仍將以每年5%的速度增長。因此，需要認(rèn)真研究我國市場競爭趨勢，對競爭雙方優(yōu)劣勢進(jìn)行客觀的比較與分析，揚(yáng)長避短，發(fā)展實(shí)力，以便占領(lǐng)中國市場。如北京輕工業(yè)學(xué)院、中國中醫(yī)研究院中藥研究所、華西醫(yī)科大學(xué)等科研單位有較強(qiáng)的研究開發(fā)能力，但向商品轉(zhuǎn)化方面實(shí)力不足。與美國相比，我國的研究、開發(fā)投入力度小，研究成果較少，因此，產(chǎn)品品種少，加工技術(shù)也比較落后。在經(jīng)營上進(jìn)一步擴(kuò)大市場推廣規(guī)模，進(jìn)行廣泛宣傳，提高產(chǎn)品的知名度，管理上加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和控制，調(diào)動一切積極因素，采取切實(shí)可行的措施和對策，防范和減少風(fēng)險。產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)，該科研成果屬國內(nèi)領(lǐng)先，經(jīng)**省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、某縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所有關(guān)專家評審、認(rèn)為該工藝路線合理，所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。脫水：用離心脫水設(shè)備將漿進(jìn)行脫水，脫水越徹底越好。（二）、關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和效果傳統(tǒng)汁，口感稍有苦味，腥味，該項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)是改變了傳統(tǒng)汁的生產(chǎn)工藝，開發(fā)一種在制備汁的同時去除鮮汁內(nèi)的苦味、腥味的方法，%的乳酸菌，處理后的原汁無苦味、腥味，仍能保留原有的各種營養(yǎng)成分和風(fēng)味；其次，改變現(xiàn)有汁添加糖的傳統(tǒng)方法，而加入甜菊糖苷，更適合糖尿病人飲用；開發(fā)了防止在加工過程中氧化褐變的技術(shù)；把與胡蘿卜種植項(xiàng)目優(yōu)化結(jié)合，從而改變了其他汁飲料的風(fēng)味及保健作用，通過近半年來的改進(jìn)，優(yōu)化了各種原輔材料的配比，使產(chǎn)品在口感指標(biāo)、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等均得到大幅度的提升，達(dá)到或超過了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第六章 目投資預(yù)算、資金籌措及來源渠道一、項(xiàng)目投資估算（一）、固定資產(chǎn)投資估算建筑工程費(fèi)該項(xiàng)目可用原有廠房進(jìn)行生產(chǎn)，不需新建廠房，建筑工程費(fèi)為零。本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用8萬元。該項(xiàng)目總投資960萬元，其中：固定資產(chǎn)投資760萬元、流動資金200萬元。工資的估算采用方法：年工資成本=全體職工人數(shù)年人均工資額。，其中固定成本271萬元。原始投資額（五）、不確定性分析盈虧平衡分析正常生產(chǎn)年固定成本為271萬元，該項(xiàng)目邊際貢獻(xiàn)額為銷售收入減去變動成本的差額，=（萬元）。本項(xiàng)目主要分析市場和成本因素變化對項(xiàng)目收益的影響。如果售價、成本、產(chǎn)量在177。此外，本項(xiàng)目建成后將吸引國內(nèi)外客商的投資與采購，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展提供廣闊的商機(jī)。該公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，環(huán)境優(yōu)美。（一）、企業(yè)員工構(gòu)成人員分工構(gòu)成分 工人 員開 發(fā)生 產(chǎn)管 理銷 售職工總數(shù)11025531220大專以上人員45221058人員學(xué)歷構(gòu)成技術(shù)人員總數(shù)博 士碩 士 本 科大 專中 專30142032人員職稱構(gòu)成技術(shù)人員總數(shù)高級職稱中級職稱初級職稱305 187（二）、企業(yè)高層管理人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經(jīng)營管理水平該公司總經(jīng)理**先生于一九八五年八月畢業(yè)于清華大學(xué)，獲得博士學(xué)位，幾年來多次到清華大學(xué)學(xué)習(xí)深造，長期從事食品飲料的研究。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 科 技 開 發(fā)財 務(wù) 管 理綜合 事務(wù)生 產(chǎn) 技 術(shù)市 場 聯(lián) 絡(luò) 人 事 管 理 品 質(zhì) 管 理 試 驗(yàn) 檢 驗(yàn) 技 術(shù) 工 藝 產(chǎn) 品 開 發(fā) 包 裝 車 間 維 修 車 間 生 產(chǎn) 車 間生 產(chǎn) 計(jì) 劃市 場 策 劃產(chǎn) 品 銷 售 （四）、企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 我公司擁有自己的研發(fā)中心****研究所，是國際**協(xié)會核心會員單位之一，是**省乃至華東地區(qū)規(guī)模最大的專門從事種植、加工技術(shù)研究及系列的綜合性龍頭企業(yè)和經(jīng)營科研機(jī)構(gòu)。二、環(huán)境保護(hù)及勞動安全（一）、環(huán)境保護(hù)措施影響環(huán)境因素及防范措施廢水本項(xiàng)目排水主要為少量生產(chǎn)廢水。鍋爐區(qū)采用蒸汽幕保護(hù)等特殊防護(hù)措施。廠區(qū)主要道路采用雙車道，主要建筑物四周設(shè)環(huán)形通道，可滿足消防車出入。噪聲污染除環(huán)境保護(hù)處理措施外，生活及辦公部門和操作區(qū)有一定的距離，以減少噪聲干擾。本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無噪聲、廢氣、廢渣排出。主要產(chǎn)品有凝膠、面、汁、酒及系列化妝品等。如該項(xiàng)目科研成果就是**同志經(jīng)過多年的市場調(diào)研，提出科研開發(fā)總體設(shè)計(jì)方案，并從事主要研制而獲得的成果?，F(xiàn)擁有固定資產(chǎn)1300多萬元，建筑面積5000平方米，種植基地500多畝。從以上分析可以看出，該項(xiàng)目的實(shí)施，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益很好。具體結(jié)果見下表項(xiàng)目變化幅度（%）靜態(tài)投資回收期（年）基本方案經(jīng)營成本+10%10%銷售收入+10%10%產(chǎn)銷量+10%10%敏感性分析圖銷售收入 3經(jīng)營成本2產(chǎn)銷量110%+10%0 （六）、財務(wù)分析結(jié)論經(jīng)財務(wù)分析可以得出當(dāng)行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為9%時，凈現(xiàn)值NPV=＞0，該項(xiàng)目可行，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，該項(xiàng)目能按時收回成本，有較好的經(jīng)濟(jì)效益，是一個投資風(fēng)險小，收益率高的好項(xiàng)目，該項(xiàng)目可行。10%的不確定性變化下，其各因素對靜態(tài)投資回收期的影響。邊際貢獻(xiàn)額100%即；271247。（四）、財務(wù)分析主要以動態(tài)分析為主，該項(xiàng)目建設(shè)期為1年，投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)后生產(chǎn)周期為10年。修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2%估算，該項(xiàng)目年修理費(fèi)用12萬元。三、資金使用計(jì)劃時間數(shù)額用途備注2008年1月—7月700設(shè)備詢價、市場調(diào)研、設(shè)備購買等2008年8月—12月260安裝、調(diào)試及生產(chǎn)、驗(yàn)收等設(shè) 備 購 置 清 單 單位：萬元序 號名 稱單 位數(shù) 量單 價金 額1電器設(shè)備控制系統(tǒng)套139392全自動去皮機(jī)臺28163蒸餾壓力罐臺29184打丁機(jī)臺25105膠體磨臺26126高壓均質(zhì)機(jī)臺212247純水制取設(shè)備臺124248化驗(yàn)設(shè)備套121219冷熱罐臺642410不銹鋼泵臺6911真空脫氣機(jī)臺291812瞬間滅菌機(jī)臺281613自動灌裝機(jī)套29118214空氣凈化設(shè)備套1626215殺菌槽套2224416自動旋蓋機(jī)臺281617自動吹瓶機(jī)臺3123618噴碼機(jī)臺2919不銹鋼管路閥門等套1464620鍋爐臺1343421合計(jì)　　　660第七章 效益與預(yù)期效果分析項(xiàng)目生產(chǎn)投產(chǎn)后，年新增生產(chǎn)能力5000噸，可年新增產(chǎn)值4000萬元。（二）、流動資金估算本項(xiàng)目流動資金的需求量按投產(chǎn)后所需要的全部流動資產(chǎn)減流動負(fù)債來確定。設(shè)備清單附后。二、項(xiàng)目指標(biāo)（一）、項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)與現(xiàn)有汁相比，該產(chǎn)品技術(shù)性能水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，其主要技術(shù)指標(biāo)： （1）、感官指標(biāo)：色澤具有新鮮胡蘿卜種植項(xiàng)目特有的紅、橙色澤，葉肉呈淡綠色；風(fēng)味具有新鮮胡蘿卜種植項(xiàng)目和鮮混合后特有的清香氣味，無異味；形態(tài)呈渾濁均勻，濁度適宜，葉肉均勻懸浮，無分層現(xiàn)象；無肉眼可見外來雜質(zhì)。脫水后得到的新鮮皮渣可加工其它原料產(chǎn)品。凝膠液（1∶1）的制取選料：選用按無公害標(biāo)準(zhǔn)種植且生長期滿2年以上的庫拉索新鮮葉片，剔除有病斑部位，從植株收割葉片至工廠加工宜控制在8小時之內(nèi)。二00七年十二月通過**省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、某縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所組織的產(chǎn)品檢測，產(chǎn)品性能檢測結(jié)果與同類產(chǎn)品相比，該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，認(rèn)為