【正文】 是交際費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)。 具體實(shí)施 目前公司對(duì)所有費(fèi)用按月預(yù)算，之后，將逐步向季度預(yù)算、年度預(yù)算目標(biāo)邁進(jìn)。 公司費(fèi)用管理通過(guò)預(yù)算管理、額度管理和行政管理三種方法。除公司特別規(guī)定的項(xiàng)目外，嚴(yán)禁先列支，后報(bào)銷(xiāo)。 每月 25 日前，各職能部門(mén)、各業(yè)務(wù)單位向財(cái)務(wù)部提交下月的《費(fèi)用預(yù)算表》，審批核準(zhǔn)后的預(yù)算在月底前發(fā)回各單位。交際費(fèi)超額度本期內(nèi)不予報(bào)銷(xiāo)，運(yùn)輸費(fèi)超額度需向總部相關(guān)部門(mén)提出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)。 行政領(lǐng)導(dǎo)級(jí)次：職員→部門(mén)經(jīng)理→總經(jīng)辦→總經(jīng)理。 1. 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單必須用藍(lán)、黑水筆書(shū)寫(xiě)，用膠水粘貼附件，不得使訂書(shū)針、大頭釘、回形針串別。 《原始憑證粘貼單》 對(duì)小票較多，按類(lèi)別分層次粘貼，附在前 2種報(bào)銷(xiāo)單后面。 第五條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的步驟和流程。 職員差旅費(fèi)借款，最高限額為 1,500 元。 對(duì)不享受手機(jī)費(fèi)月報(bào)銷(xiāo)額度≥ 100 元 /月的人員，出差期間的手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼，也另行單獨(dú)填寫(xiě)《支出證明單》，與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷(xiāo)。 ② 機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。 住宿費(fèi) 住宿費(fèi)按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、職務(wù)級(jí)別給予報(bào)銷(xiāo)。 出差人員因病在外地住院，期間的市內(nèi)交通費(fèi)不再發(fā)放，生活補(bǔ)貼視同出差。 市內(nèi)交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷(xiāo)，原則上以公交車(chē)、地鐵為主，無(wú)特殊情況不得乘坐出租車(chē)；若有特殊情況的，事先向主管經(jīng)理提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可乘坐。 4. 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（單位：元 /天、人） 參見(jiàn)下表： 職務(wù)級(jí)別 項(xiàng)目 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 大區(qū)經(jīng)理 總監(jiān) 部門(mén)經(jīng)理 副經(jīng)理 部門(mén)助理 部門(mén)主管 業(yè)務(wù)經(jīng)理 職員 在途交通 飛機(jī) 按 實(shí) 報(bào) 銷(xiāo) 按實(shí)報(bào)銷(xiāo) 控制報(bào)銷(xiāo) 火車(chē)、汽車(chē) 軟臥 硬臥 輪船 二等艙位 三等艙位 四等艙位 出差生活補(bǔ)貼 京滬穗深 60 省會(huì)、單列市 45 其他城市 30 住宿費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) 京滬穗深 實(shí) 報(bào) 200 180 150 120 省會(huì)、單列市 180 150 120 100 其他城市 150 120 100 80 市內(nèi)交通費(fèi) 京滬穗深 按實(shí) 報(bào)銷(xiāo) 50 40 30 省會(huì)、單列市 40 30 25 其他城市 25 20 說(shuō)明 ① 省會(huì)城市還包括天津、重慶兩個(gè)直轄市，自治區(qū)政府所在城市。 業(yè)務(wù)單位最大額度是銷(xiāo)售凈額的 1‰。手機(jī)費(fèi)須 先自行繳費(fèi)，后憑有效發(fā)票在額度范圍內(nèi)按實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超額度部分個(gè)人承擔(dān)。 ② 業(yè)務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)為 100元 /月，但需按本月完成銷(xiāo)售點(diǎn)數(shù)比例報(bào)銷(xiāo)。 2. 辦公用品分類(lèi) 辦公用品按會(huì)計(jì)核算項(xiàng)目分為專(zhuān)用辦公品、快遞費(fèi)、其他辦公品具體如下： 專(zhuān)用辦公品：打印機(jī)、傳真機(jī)專(zhuān)用的硒鼓、墨盒、色帶等耗材和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)專(zhuān)用的單據(jù)。 管制消費(fèi)品根據(jù)工作需要嚴(yán)格發(fā)放、限定總數(shù)，自第二次領(lǐng)用起以舊換新。 4. 額度 扣除專(zhuān)用辦公品、快遞費(fèi)，各部門(mén)的辦公費(fèi)最高額度為每人每月 30 元，各部門(mén)的人數(shù)以總經(jīng)辦的批準(zhǔn)人數(shù)為準(zhǔn)。對(duì)①② ③ ④ 四項(xiàng)附件不全的請(qǐng)款 ，財(cái)務(wù)部門(mén)作退回處理。 4. 若外埠出差、工作外派已包含出差生活補(bǔ)貼，則期間不發(fā)工 作餐費(fèi)。 1. 本制度由公司財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理辦公室修正制定， 經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)， 自 20xx 年 1月 1 日起實(shí)施執(zhí)行，原相關(guān)費(fèi)用制度作廢， 未盡事宜以財(cái)務(wù)部發(fā)文為準(zhǔn) 。 3. 注意事項(xiàng) 業(yè)務(wù)單位在比較貨運(yùn)公司的信譽(yù)及價(jià)格后，集中貨運(yùn)公司，定點(diǎn)路線，統(tǒng)籌安排發(fā)貨，快件應(yīng)與貨運(yùn)一起發(fā)運(yùn)，力求降低運(yùn)輸費(fèi)，盡量減少無(wú)效運(yùn)輸。 公司 對(duì)運(yùn)輸費(fèi)采用預(yù)算管理和額度管理相結(jié)合的的方法，如運(yùn)輸費(fèi)超額度需向總部物流部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦提出書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明原因及改進(jìn)的方法。 領(lǐng)用辦公用品須作領(lǐng)用 登記，辦公室管理員建立辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳和領(lǐng)用卡以控制辦公品消耗。 其他辦公品：包括 ① 消耗品：購(gòu)增值稅票，帳本、鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復(fù)寫(xiě)紙、便條紙、橡皮、夾子、印泥、圓珠筆、訂書(shū)釘、復(fù)印紙、信紙、信封、訂報(bào)刊等。 ④ 以上未注明的崗位人員出差，亦可享受出差期間移動(dòng)通訊費(fèi)用補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)額度為：業(yè)務(wù)人員 20元 /天，技術(shù)人員 15元 /天，其他非業(yè)務(wù)人員、非技術(shù)人員 10元 /天。 2. 特別規(guī)定 根據(jù)手機(jī)使用的實(shí)際情況，總部的營(yíng)業(yè)管理部、市場(chǎng)部、拓展部、產(chǎn)品部、業(yè)務(wù)部、物流部和分公司、辦事處，這些部門(mén)中從事銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員的收機(jī)費(fèi)帳單以九五折計(jì)算；總部的總經(jīng)辦、