香港電信應(yīng)付管理-費(fèi)用報(bào)銷及核銷流程(完整版)
【正文】 把核銷單據(jù)送綜 合室歸檔。 應(yīng)付模塊 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請(qǐng)單 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請(qǐng)單 計(jì)劃 財(cái)務(wù) 部 (司庫(kù) 出納會(huì)計(jì) ) 歸檔 把所有有關(guān)文檔 進(jìn)行歸擋 。 收回差額可通過(guò) ORACLE 系統(tǒng)的員工應(yīng)收 (AP模塊內(nèi)的 ER 模塊 )輸入。財(cái)務(wù)部主管必須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核并加簽： ? 報(bào)銷事項(xiàng)的合法性、合規(guī)性； ? 報(bào)銷所附發(fā)票、附件的完整性、規(guī)范性； ? 帳務(wù)處理的準(zhǔn)確性； ? 報(bào)銷金額不可以超出預(yù)算。 批核與輸入 受理報(bào)銷業(yè)務(wù)，必須由計(jì)劃 財(cái)務(wù) 部 (應(yīng)付 )對(duì)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行批核。 ? 批核報(bào)銷金額的準(zhǔn)確性和金額有沒(méi)有超過(guò)預(yù)算； ? 預(yù)付款相關(guān)的核銷處理 。 ? 過(guò)帳與歸檔。對(duì)于不合規(guī)單據(jù)，退回報(bào)銷人重新整理。 核銷預(yù)付款？ 檢查這筆申請(qǐng)的性質(zhì)，如果是費(fèi)用報(bào)銷便把發(fā)票和費(fèi)用預(yù)支付核銷單交到司庫(kù) (出納會(huì) 計(jì) )進(jìn)行付款 。需提供一張報(bào)表進(jìn)行 AR收款和 AP 退款發(fā)票間的對(duì)帳。 過(guò)帳 收回差額后，司庫(kù) (出納會(huì)計(jì) )便進(jìn)行過(guò)帳處理。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 編號(hào) 任務(wù)說(shuō)明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負(fù)責(zé)部門 監(jiān)控要點(diǎn) 預(yù)
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