香港電信應付管理-費用報銷及核銷流程-預覽頁
【正文】 申請單 .1準備費用核銷申請單 .4審批 .8收回差額 .7過帳 .9過帳 .6預付款核銷與確認超過預付的核銷少過預付的核銷相等于預付的核銷 .5核銷預付款？發(fā)票費用核銷申請單發(fā)票費用核銷申請單否是 流程 說明 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 6 頁 編號 任務說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負責部門 監(jiān)控要點 準備費用核銷申請單 用戶部門提出核銷 /報銷申請。 審批 部門主管對報銷費用事項的真實性、必要性、合理性以及報銷單據填寫規(guī)范性進行審批。核對與批準后將數據輸入系統(tǒng)內。 系統(tǒng)應提供員工預付款的還款狀態(tài)。 應付模塊 發(fā)票 /費用核銷申請單 發(fā)票 /費用核銷申請單 計劃 財務 部 (應付 ) 如是核銷預付款，必須核對相關的已批準的費用預支付款資料。 過帳 如果預付款已經完全應用，會計核算室 (應付 )會直接進行過帳，便把核銷單據送到綜合室進行歸檔。 應付模塊 發(fā)票 /費用核銷申請單 發(fā)票 /費用核銷申請單 計劃 財務 部 (司庫 出納會計 ) 對未清還差額的員工不可以再預
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