【正文】 立方米；瓶裝氣灌裝能力達(dá)5萬噸/年；槽車批發(fā)業(yè)務(wù)日灌裝能力達(dá)400~500噸；一臺(tái)地中衡最大承重量為60噸。有對(duì)外檢測資質(zhì)。該熱線在市民中有較高的美譽(yù)度。公益公司成立后新增固定資產(chǎn)138萬元。某市特殊的地理位置對(duì)我司形成液化氣集團(tuán)采購銷售優(yōu)勢有重要意義。市場潛力某市作為山東省的省會(huì)城市，人口規(guī)模較大，收入水平較高，城市綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居全國“五十強(qiáng)”。新成立的合資公司注冊(cè)資本金暫定為5000萬元(或6000萬元)人民幣，XX有限公司以3500(或4200)萬現(xiàn)金投入，占70%股份；()資產(chǎn)作為投入，占30%股份，()，由合資公司以現(xiàn)金收購，()資金，作為流動(dòng)資金。三、項(xiàng)目效益預(yù)測該項(xiàng)目投資效益預(yù)測按注冊(cè)資本分別為6000萬元及5000萬元進(jìn)行測算。項(xiàng)目十年凈利潤預(yù)測總額： 。安全保供任務(wù)采取積極穩(wěn)妥的運(yùn)行方案，保證合資公司運(yùn)行初期人員的穩(wěn)定及生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)任ｋU(xiǎn)性較大環(huán)節(jié)及危險(xiǎn)作業(yè)重點(diǎn)部位的安全工作。在城市用戶規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，液化氣消費(fèi)量能否同步增長，郊邊市場的開拓能否達(dá)到預(yù)期效果有眾多不可見因素。第七部分 結(jié)論根據(jù)以上分析，該項(xiàng)目有較好效益，項(xiàng)目具有可行。30輛車維修38萬元；臥罐檢測費(fèi)：2萬*5只=10萬元；注：2004年2009年費(fèi)用基本相同，費(fèi)用項(xiàng)目相對(duì)調(diào)整；二、變動(dòng)費(fèi)郵電費(fèi)：中繼線16條*100*12=門點(diǎn)專線費(fèi)870元/月*20*12=；門點(diǎn)電話費(fèi)100元/月*25*12=3萬元；中心專線:1500*12=手機(jī)費(fèi)：5000*12=；公司電話費(fèi)：；油料費(fèi)：（合資前兩年按此數(shù)據(jù)測算，第三年起按35萬元/年測算）30輛車，每天50公里，每百公里耗油20公升，每公升3元。（1）、公司經(jīng)營班子（3名）總經(jīng)理1名、 副總經(jīng)理1名；財(cái)務(wù)經(jīng)理1名；（2）、計(jì)劃財(cái)務(wù)部（11名）財(cái)務(wù)經(jīng)理1名、主管會(huì)計(jì)1名、會(huì)計(jì)9名；（3）、行政人事部（20名）：經(jīng)理1名、辦事員3名、食堂4名、門衛(wèi)6名、司機(jī)6名（4）、生產(chǎn)運(yùn)行部（86名）經(jīng)理1名；灌瓶車間39名：主管1名、其他38名；檢測車間25名：主管1名、其他24名安全、技術(shù)設(shè)備4名：主管1名、其他3名；運(yùn)輸17名；（5）、零售管理部（104名）經(jīng)理1名、管理人員3名、門點(diǎn)營業(yè)員及送水門點(diǎn)營業(yè)員100名（6）、購銷業(yè)務(wù)部（3名）經(jīng)理1名、業(yè)務(wù)員2名；（7）、市場營銷部（33名）營銷經(jīng)理1名、業(yè)務(wù)員2名、藍(lán)光熱線30名；（8）、送氣、送水工200人（外用工）合計(jì)：正式員工260人，外用工200人。為保證進(jìn)入合資公司資產(chǎn)價(jià)值的真實(shí)性，我方與某市煤氣公司共同選擇資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，并對(duì)其評(píng)估的過程、要求及程序進(jìn)行跟蹤了解，及時(shí)與煤氣公司、評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，交換意見，同時(shí)由我方財(cái)務(wù)部門與技術(shù)部門對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估，確保評(píng)估結(jié)果能與煤氣公司資產(chǎn)實(shí)際狀況相吻合。第六部分 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測及控制一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測在某液化氣合資項(xiàng)目中，需要控制的的風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾方面：項(xiàng)目操作風(fēng)險(xiǎn)與某市煤氣公司液化氣部分的合資所涉及的資產(chǎn)重要組成部分包括設(shè)備、車輛、房產(chǎn)及東郊灌瓶廠、鋼瓶檢測站所占用的土地。四、合資公司初期經(jīng)營策略合資公司成立后應(yīng)根據(jù)某市近年城市燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃制定相應(yīng)的經(jīng)營策略。項(xiàng)目投資動(dòng)態(tài)回收期(折現(xiàn)系數(shù)10%)： 16年。經(jīng)營管理層合資公司董事會(huì)按雙方股比設(shè)立，暫定7人，我方5人，某市煤氣公司2人。隨著城市規(guī)模的逐步擴(kuò)大，液化氣消費(fèi)量和市場總?cè)萘繉⒉粩鄶U(kuò)大。某市管道燃?xì)庹谶M(jìn)行積極的招商工作，同某市煤氣公司液化氣部分資產(chǎn)的成功合作將會(huì)為公司進(jìn)一步投資該市管道燃?xì)忭?xiàng)目奠定良好基礎(chǔ)。公益公司成立后2000年止虧，2001年、2002年、2003年1~、稅前利潤分別為：、（以上數(shù)據(jù)出自公益公司財(cái)務(wù)報(bào)表）。公益公司簡介某市公益液化石油氣有限公司（簡稱公益公司）系某市煤氣公司于2000年9月實(shí)施企業(yè)內(nèi)部體制改革以液化氣經(jīng)營所涉資產(chǎn)及人員為試點(diǎn)組建的股份制公司。該檢測站目前運(yùn)行不規(guī)范，鋼瓶檢測必要程序“水壓實(shí)驗(yàn)”省略。但該廠一臺(tái)2噸鍋爐目前無法正常使用，且沒有其它蒸汽供應(yīng)裝置。某市另一家燃?xì)饨?jīng)營主導(dǎo)企業(yè)—某市管道煤氣公司，負(fù)責(zé)某市城區(qū)管道煤氣的供應(yīng)和城區(qū)東部及新規(guī)劃方案中的新東區(qū)的天然氣供應(yīng)。二、合作對(duì)象選擇經(jīng)市場調(diào)研，考慮銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍、市場占有率、市場發(fā)展?jié)摿昂献骺尚行缘染C合因素，初步選擇某市煤氣公司作為我司開發(fā)某液化氣市場的合作對(duì)象。3）車用液化氣消費(fèi)量某市汽車用液化氣曾在近年進(jìn)行過推廣，約有數(shù)百輛出租車燃料供應(yīng)方式改裝為油（汽油）、氣（液化石油氣）兩用型，但因液化氣加氣站過少，致使該工作未能有效推廣。按居民用氣總量的20%~。市場調(diào)查情況某市城區(qū)液化石油氣消費(fèi)量調(diào)查主要從三方面進(jìn)行：1）氣源供給方面：液化氣供應(yīng)方銷售流入某城區(qū)市場的液化氣總量某煉油廠年產(chǎn)液化石油氣12~13萬噸，其中70~80%銷往某市。03年6月份新制定的某城市空間規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略：東拓、西進(jìn)、南控、北跨、中疏。某市煤氣公司主要負(fù)責(zé)城區(qū)瓶裝液化氣和天然氣供應(yīng)。2002年某市人工煤氣消費(fèi)量為3380萬立方米，煤氣氣源全部來自某鋼鐵廠。某是山東省金融中心，擁有各類各級(jí)金融機(jī)構(gòu)1409個(gè)。某市競爭能力強(qiáng)、具有品牌優(yōu)勢的主要產(chǎn)品有：以輕騎牌摩托車、大型壓力機(jī)、數(shù)控機(jī)床、高檔改裝車為代表的車機(jī)產(chǎn)品；以小鴨牌洗衣機(jī)、松下牌彩電為代表的家電產(chǎn)品；以將軍牌卷煙、趵突泉牌啤酒、金鐘牌電子衡器、元首牌針織品、雙利達(dá)牌箱包為代表的輕工產(chǎn)品等。某的市樹是柳樹，市花是荷花。經(jīng)過前期商談，某市煤氣公司已于我司簽定液化氣合資意，雙方愿意在平等互利的情況下進(jìn)行合資，共同經(jīng)營某市液化石油氣市場。由于看好天然氣的發(fā)展?jié)摿?，已有?shù)家燃?xì)馔顿Y經(jīng)營公司（中華煤氣、新奧、華燊等公司）與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行了接洽，但因在天然氣建設(shè)、經(jīng)營引資方面涉及到股權(quán)控制等問題，引資工作進(jìn)展緩慢。由于燃?xì)庑袠I(yè)和百姓生活息息相關(guān)且關(guān)系社會(huì)穩(wěn)定等問題，國有燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)一直享受財(cái)政補(bǔ)貼（2002年市財(cái)政補(bǔ)貼某市煤氣公司800萬元）。該公司近期正在進(jìn)行管道燃?xì)庹猩桃Y工作，液化氣部分的成功合資將有利于我司進(jìn)一步尋求在管道燃?xì)忸I(lǐng)域的合資合作。合資經(jīng)營可行性研究報(bào)告（液化氣部分）合資經(jīng)營可行性研究報(bào)告（液化氣部分）概 述一、項(xiàng)目名稱： XX有限公司與某市煤氣公司合資經(jīng)營（液化氣部分）項(xiàng)目二、項(xiàng)目市場調(diào)研： 三、項(xiàng)目論證： 四、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 五、項(xiàng)目初審： 管理中心六、項(xiàng)目簡介：某市作為山東省會(huì)位于山東省中西部，是京滬鐵路與膠濟(jì)鐵路的交匯點(diǎn)，近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。某市煤氣公司同時(shí)經(jīng)營天然氣業(yè)務(wù)，現(xiàn)有約9萬用戶。某市煤氣公司主要經(jīng)營：瓶裝液化石油氣、天然氣；管道煤氣公司主要經(jīng)營管道人工煤氣和天然氣。某市天然氣的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。雙方愿意就某市煤氣公司所經(jīng)營的LPG市場及相關(guān)資產(chǎn)合資經(jīng)營可行性進(jìn)行調(diào)研。某風(fēng)景秀麗，泉水眾多，故被譽(yù)為“泉城”。同時(shí)，實(shí)行銀行和企業(yè)聯(lián)手，重點(diǎn)扶持18個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提高了全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益。近年某市改造、新建了大觀園、人民、銀座、貴和等11座現(xiàn)代化大型商廈和189條商業(yè)街，在滿足不同層次消費(fèi)者需求的同時(shí)，逐漸更新著某居民的消費(fèi)理念。天然氣氣源短缺局面有望在“西氣東輸”全面工程實(shí)施后得到緩解。分別為：某市煤氣公司、某市管道煤氣公司，另有小型瓶裝液化氣經(jīng)營商74家，全市共有瓶裝液化氣供應(yīng)點(diǎn)400余處（包括無證經(jīng)營點(diǎn)）。某市以現(xiàn)有建成城區(qū)為主城區(qū)，建設(shè)長清、郭店、黃河北三個(gè)輔城，加快發(fā)展章丘、平陰、濟(jì)陽、商河四個(gè)衛(wèi)星城，積極發(fā)展刁鎮(zhèn)等13個(gè)中心鎮(zhèn)，帶動(dòng)其他小城鎮(zhèn)的發(fā)展，形成主城輔城衛(wèi)星城中心鎮(zhèn)一般城鎮(zhèn)的五級(jí)城鎮(zhèn)體系。某城區(qū)約有11萬戶居民使用管道煤氣，年消費(fèi)量為3380萬立方米；天然氣2002年消費(fèi)量為5420萬立方米，居民用戶約15萬戶，主要集中于近年新建住宅樓的居民，部分工業(yè)企業(yè)使用天然氣作為工業(yè)燃料，約占天然氣總消費(fèi)量的30~40%，能源消耗大戶的工、商業(yè)企業(yè)是潛在的天然氣消費(fèi)者；液