【正文】 活動積溫3006℃。%；%，為縣內(nèi)面積最大的土壤類型；%；%。本項目用地合理，規(guī)劃符合高新區(qū)韓集鄉(xiāng)整體規(guī)劃要求。由于工程建設(shè)需要，需對城市總體規(guī)劃進行重大修改時，必須報請原規(guī)劃審批單位批準。項目地址張魯回族鎮(zhèn)是全省5個少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，是聊城市唯一的回族鎮(zhèn)， 也是全省唯一的回族中心鎮(zhèn)，轄51個行政村，53200人（其中回民6500人），72860畝耕地。山東省平原縣前曹鎮(zhèn)益民土地托管合作社的建立，使全鎮(zhèn)1萬多勞動力可以安心常年在外打工，促進了農(nóng)民增收。由于廣大農(nóng)戶對種地有不同的需求，需要多樣化的服務(wù)，土地托管合作社以多種服務(wù)模式為社員提供個性化服務(wù)，順應(yīng)了我國農(nóng)村農(nóng)業(yè)農(nóng)民的實際需要，創(chuàng)新了農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式。在綜合考慮國家產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的前提下，結(jié)合企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，某某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司提出了面向某某張魯鎮(zhèn)轄區(qū)的農(nóng)戶開展土地托管業(yè)務(wù)，通過新建標(biāo)準化的為農(nóng)服務(wù)中心，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營，讓農(nóng)民增收，讓農(nóng)業(yè)增效，讓科技先行，讓土地增值，實現(xiàn)生態(tài)效益、經(jīng)濟效益與社會效益的完美結(jié)合。推進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會化服務(wù)創(chuàng)新試點，積極推廣合作式、托管式、訂單式等服務(wù)形式。張魯鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)近幾年雖有所提高，但影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平提高的幾個因素始終沒有解決：農(nóng)業(yè)專業(yè)科技人員少，覆蓋面小，難以滿足群眾要求；農(nóng)村青壯勞動力外出較多，其承包土地缺乏管理；在家務(wù)農(nóng)的是老弱群體，文化水平低，接受新知識、新技術(shù)能力差；地塊零碎沒有規(guī)模，農(nóng)民種植沒有積極性，科技利用率低。項目建設(shè)目標(biāo)明確，選址合理，建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案適當(dāng)；項目生產(chǎn)具有完全成熟的種植管理技術(shù)，當(dāng)?shù)赜兄己玫馁Y源依托條件，項目在技術(shù)、原料、市場方面可行。 項目效益（1）經(jīng)濟效益項目實施后。全系統(tǒng)共舉辦培訓(xùn)班32期，培訓(xùn)5000人次。沒有破產(chǎn)、銀行欠資或其他社會形象和誠信問題。某地供銷社土地托管項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1 項目實施單位基本情況 1 項目概況 2 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 3 項目效益 3 申報書編制依據(jù) 4 綜合評價 5第二章 項目背景及必要性 7 項目建設(shè)背景 7 項目建設(shè)的必要性 10第三章 建設(shè)條件 13 項目區(qū)概況 13 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 18第四章 服務(wù)市場分析 21 21 22 23第五章 建設(shè)方案 25 25 27（參數(shù)） 31 33 34 36 38第六章 環(huán)境影響與節(jié)能評價 40 40 41第七章 項目組織與管理 45 45 46 47第八章 投資估算與資金來源 49 投資估算依據(jù) 49 投資估算 49 資金來源 50 資金使用和管理 50第九章 財務(wù)評價 52 財務(wù)評價依據(jù) 5銷售稅金和附加估算 52 總成本及經(jīng)營成本估算 53 財務(wù)效益分析 54 不確定性分析 55 財務(wù)評價結(jié)論 57第十章 社會效益分析 5提高土地利用效率及示范性分析 59 59附 錄附表：附表1：建設(shè)投資估算表（概算法） ………………………………………………62附表11：土建工程投資明細表……………………………………………………63附表12：設(shè)備投資明細表…………………………………………………………64附表2：流動資金估算表……………………………………………………………66附表3：資金籌措與使用計劃表……………………………………………………67附表31：財政資金使用明細表……………………………………………………68附表4：總成本費用估算表…………………………………………………………69附表41：外購原材料及燃料動力費用估算表……………………………………70附表5：固定資產(chǎn)折舊表……………………………………………………………71附表51：無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表………………………………………72附表6：利潤及利潤分配表…………………………………………………………73附表61：銷售收入和稅金及附加和增值稅估算表………………………………74附表7：項目投資現(xiàn)金流量表………………………………………………………75附表8：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表………………………………………………………76附表9：資產(chǎn)負債表…………………………………………………………………77附圖：……………………………………………………………………78…………………………………………………………………………79…………………………………………………………………80附件：、組織機構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證（三證合一的須注明）（無保留意見）（最近的銀行存款憑證或證明等）、信用等級證明（項目涉及銀行貸款）等（含供銷合作社出資入股情況、股東構(gòu)成情況）如由供銷合作社直屬單位入股的，應(yīng)提供供銷合作社對該單位出資關(guān)系證明。 經(jīng)營情況某某豐源農(nóng)資公司發(fā)揮龍頭帶動作用，積極開展農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)體系建設(shè)，初步構(gòu)建起縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村連鎖經(jīng)營、聯(lián)采直供網(wǎng)絡(luò)。2015年，通過各單位積極努力，采取多種銷售渠道，、農(nóng)藥480噸，占全縣農(nóng)資總供應(yīng)量70%以上，有力地促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。%，%，%，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（i=8%），；，經(jīng)濟效益明顯。，%，%，%，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（i=8%），；。 政策背景農(nóng)業(yè)是全面建成小康社會和實現(xiàn)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，必須加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力，走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路。培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。加強農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施和市場建設(shè)，完善農(nóng)村配送和綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，鼓勵發(fā)展農(nóng)村電商，實施特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)預(yù)冷工程和“快遞下鄉(xiāng)”工程。全面推進土地托管種植，使土地集中在專業(yè)合作社、種田能手和種糧大戶手中，能更大發(fā)揮科技在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的增產(chǎn)作用。（3）實現(xiàn)了土地規(guī)模經(jīng)營，有利于促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。（5）降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，提高了土地經(jīng)營效益。張魯回族鎮(zhèn)地處冀、魯、豫三省交界處，東依京九，西近京廣，北靠濟邯鐵路、濟聊館高速公路，菩大、臨觀公路在此交匯。凡與城鎮(zhèn)有關(guān)的建設(shè)項目，應(yīng)按照《城市規(guī)劃條例》的有關(guān)規(guī)定，在當(dāng)?shù)爻鞘幸?guī)劃部門的參與下共同選址。⑤注意保護文物、古跡風(fēng)景游覽區(qū)。項目區(qū)土壤為潮土，適合蔬菜種植與生長。無霜期平均為119天，多集中在8月份，對農(nóng)作物生長非常有利。瓜菜播種面積達到97萬畝，食用菌栽培面積達到600萬平方米，總產(chǎn)470萬噸，被評為中國蔬菜第一縣；年出欄生豬達到125萬頭、被評為全國生豬調(diào)出大縣。在2004年《聊城市人民政府關(guān)于鼓勵扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的決定（聊政發(fā)〔2004〕2號）》中提出：增加財政資金投入。區(qū)域內(nèi)水資源非常豐富，地下水資源充足，項目區(qū)排灌設(shè)施齊全，完全能滿足基地的排灌需要；區(qū)域土地肥沃，有機質(zhì)含量高，土壤肥力較高，保水性好，適耕性較長，適宜作物的生長。經(jīng)過多年的發(fā)展，全縣已形成了以燕店、河店、魏莊等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主的香瓜生產(chǎn)基地，常年種植面積8萬畝，產(chǎn)量達到40萬噸，是全國最大的香瓜生產(chǎn)基地；以朝城、徐莊、王莊集等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主的雙孢菇、草菇基地，栽培面積350萬平方米，年產(chǎn)8萬噸；以董杜莊、俎店、妹冢等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主的西瓜基地，種植面積6萬畝，年產(chǎn)36萬噸；以王莊集、櫻桃園等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主的山藥基地，種植面積2萬畝，年產(chǎn)6萬噸；以大王寨、張魯、王奉等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主的富硒蘋果、黃金梨、葡萄等果品基地，種植面積2萬畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水果7萬噸；以莘亭、朝城、古城等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主的大蒜、圓蔥、香菜等露地菜基地，年種植面積4萬畝。配備測土配方設(shè)備和智能配肥機，為輻射區(qū)域開展測土服務(wù)和智能配肥服務(wù)，節(jié)約化肥使用量，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，提高使用效益，控制農(nóng)業(yè)面源污染。（5）統(tǒng)防統(tǒng)治。2015年的中央一號文件中明確提出，“要抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會化服務(wù)機制創(chuàng)新試點，強化農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)”。建設(shè)方案第五章 建設(shè)方案解決好“三農(nóng)”問題，根本在于深化改革。整個場區(qū)布置，功能分區(qū)明確，布局緊湊，工藝線路清晰流暢，交通運輸方便快捷。（3）農(nóng)機倉庫：項目場地的東北區(qū)域新建農(nóng)機倉庫1座，單層，建筑面積1120平方米，用于存放農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、統(tǒng)防統(tǒng)治機械設(shè)備。購置大型先進農(nóng)業(yè)機械，整合社會農(nóng)機，形成規(guī)模化服務(wù)能力，開展統(tǒng)一耕種、統(tǒng)一收獲等服務(wù)。（6）綜合服務(wù)窗口。五是統(tǒng)一開溝，旱可灌、澇可排，解決托管土地小麥漬害問題。全托就是農(nóng)民不再自己種地，而由為農(nóng)服務(wù)中心幫其耕種，保證一定的產(chǎn)量。為農(nóng)服務(wù)中心的盈利，根據(jù)股東代表大會的決議，提取發(fā)展公積金后按股份進行分配。土地連片耕種收割，農(nóng)機有效工作時間增加，油料成本降低了20%左右。土地托管，實行統(tǒng)一經(jīng)營，優(yōu)質(zhì)良種、精量播種、配方施肥、科學(xué)除草、科學(xué)防治病蟲害等農(nóng)業(yè)科技落到實處了，較好地解決了多年來科技興農(nóng)“上熱中喊下盼落實難”問題。根據(jù)預(yù)測，實行土地托管后，每畝年均能少投入240元，多增收340元，托管土地每年每畝純收入有近千元。合理選擇設(shè)備對提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品附加值、節(jié)省投資，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益都有著直接的關(guān)系。②綜合辦公樓采用磚混結(jié)構(gòu)。本項目按照建設(shè)程序，經(jīng)過科學(xué)論證，在保證合理工期和建設(shè)質(zhì)量的前提下，加快實施進度。（2）灌溉水的水質(zhì)要達到國家有關(guān)環(huán)保標(biāo)準要求。經(jīng)綜合計算得到總耗能，如下表。節(jié)水措施（1）積極采用先進可行的節(jié)水技術(shù)，提高水的循環(huán)使用率，降低水消耗。（3）倉庫建筑地面設(shè)置防潮層，地面面層采用微孔吸濕材料以防止地面冷凝泛潮。項目節(jié)能綜合評價在項目的整體設(shè)計中采用了比較先進的工藝，還大量選用了各種節(jié)能設(shè)備、節(jié)能燈具、節(jié)能材料，通過采用一系列的節(jié)能工藝和節(jié)能措施后，本項目的綜合能耗指標(biāo)不但符合國家節(jié)能能源政策的要求，還達到了比較先進的水平，既有利于降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，又有利于降低全民生產(chǎn)總值的能耗指標(biāo)，具有較好的社會效益。農(nóng)資農(nóng)機中心：負責(zé)農(nóng)資的采購、發(fā)放，農(nóng)機的使用、管理、維修等工作。同時，要加強管理和服務(wù)，切實維護流轉(zhuǎn)雙方權(quán)益：一是健全完善土地流轉(zhuǎn)服務(wù)體系，探索建立農(nóng)村土地產(chǎn)權(quán)交易市場，積極為土地流轉(zhuǎn)雙方服務(wù)；二是建立大宗土地流轉(zhuǎn)業(yè)主資格審核制度，對大面積租賃農(nóng)戶承包地的，鄉(xiāng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)組織應(yīng)對經(jīng)營業(yè)主進行資格審查，看其是否有農(nóng)業(yè)經(jīng)營能力和租金支付能力；三是規(guī)范土地流轉(zhuǎn)合同，穩(wěn)定土地流轉(zhuǎn)關(guān)系，引導(dǎo)經(jīng)營業(yè)主增加投入，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)；四是完善租金計算方法，提倡實物計價、現(xiàn)金結(jié)算方式，維護農(nóng)民利益。 針對農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)實，為農(nóng)服務(wù)中心把糧食生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)進行細化，實行“十統(tǒng)一”服務(wù)，對糧食作物推出了“全托”和“半托”兩種服務(wù)模式。 投資估算本項目投資估算的主要內(nèi)容：（1）綜合服務(wù)樓、農(nóng)資倉庫和農(nóng)機倉庫等土建、安裝、裝飾工程，以及輔助的場區(qū)配套設(shè)施；（2）測土化驗、智能培肥服務(wù)設(shè)施、農(nóng)機、統(tǒng)防統(tǒng)治器材等設(shè)備投資；（3）必要的前期費用和預(yù)備費。 銀行貸款的使用和管理本項目無銀行貸款。（1）原材料及輔助材料原材料及輔助材料費用主要指化肥、種子、農(nóng)藥等農(nóng)資等采購費用。（5）修理費修理費按折舊費的50%計取。（4）盈虧平衡分析圖圖91 盈虧平衡分析圖 敏感性分析考慮到該項目在實施中有一些不確定因素的變化，就建設(shè)投資、產(chǎn)品價格三個主要因素，對內(nèi)部收益率進行敏感性分析，分別取變化率為177。因此，項目從財務(wù)角度是可行的。項目直接帶動農(nóng)戶社員1000戶，通過基地示范帶動、科技服務(wù)等方式間接帶動農(nóng)戶2000余戶，預(yù)計可實現(xiàn)農(nóng)戶增收120萬元。此外，通過公司土地托管基地的示范作用，促使為農(nóng)服務(wù)中心和農(nóng)戶組成利益共同體，共同利用規(guī)模化農(nóng)業(yè)經(jīng)營優(yōu)勢，促進農(nóng)業(yè)的健康、快速發(fā)展。它能夠把家庭分散經(jīng)營與托管合作社統(tǒng)一服務(wù)的優(yōu)勢有機結(jié)合起來，實現(xiàn)了土地、技術(shù)、科技、農(nóng)資、勞動者和經(jīng)營者等生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合，探索出了在堅持土地承包關(guān)系長久不變的前提下，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)社會化經(jīng)營的一條新路。10%、177。（7）總成本費用，其中。（3）工資及福利根據(jù)設(shè)計方案確定的新增職工人數(shù)25人和每一職工人平均年工資及福利費計算。 財務(wù)分析第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)本項目建設(shè)期1年，經(jīng)營期10年。 。在土地托管給為農(nóng)服務(wù)中心后，中心將規(guī)?；r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效益與農(nóng)戶共享，在項目實施后項目單位拿出一定比例的利潤用于農(nóng)戶分紅；同時項目運營期間，農(nóng)戶可參與項目的實施，在保障自身對項目運營情況的知情權(quán)，同時也保障自身獲得利益的權(quán)力。為了使員工掌握業(yè)務(wù)技術(shù)，增強凝聚力，提高工作效率，對所有錄用人員進行專業(yè)培訓(xùn)，堅持培訓(xùn)合格上崗原則。財務(wù)部門：編制財務(wù)計劃，做好財務(wù)收支和管理工作。項目實施中，實行項目管理和資金管理分離，單獨建賬、獨立核算，建立項目內(nèi)部相互監(jiān)督機制，確保項目和資金管理正常運轉(zhuǎn)。由于對建筑各部分圍護結(jié)構(gòu)均做節(jié)能設(shè)計，且圍護結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)和遮陽系數(shù)均小于規(guī)范限值，根據(jù)《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準》GB501892005的規(guī)定，辦公部分能夠滿足公建節(jié)能5