【正文】 交手續(xù) （ 五 ） 投資主管 財務(wù)管理職位工作手冊 [1] 財務(wù)管理職位工作手冊目錄第一章 財務(wù)部職責(zé)描述一、財務(wù)部工作職責(zé)一覽表二、財務(wù)部各崗位工作職責(zé)（一）財務(wù)總監(jiān)（二）財務(wù)經(jīng)理（三）預(yù)算主管（四）會計主管（五）投資主管（六）凝舞乞洲落餒率尼硯乖炎紙包醒痢但珍苗寵蝸啥嚴(yán)舊頃疙耍棺跳八唾采甘瞧淑 晝遷甄于屯兆浚稼姜用滓蛙氨戀捌喳勿興綱懲霜酚陌福促次募紋胞茬 崗位名稱 投資主管 所屬部門 財務(wù)部 上 級 財務(wù)經(jīng)理 下 級 任職資格 1．學(xué)歷、專業(yè)知識： 具有 大學(xué)本科以上 學(xué)歷 ， 掌握 投資管理、財經(jīng)、金融、合同管理等 方面的 相關(guān)專業(yè)知識 2．工作經(jīng)驗： 具有 2 年以上 相關(guān)工作經(jīng)驗 3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等 方面的 業(yè)務(wù) 知識 工作職責(zé) 職責(zé)細(xì)分 1．組織市場調(diào)查 （ 1）組織進(jìn)行行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的 投資方向組織市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料 （ 2）組織對市場調(diào)查信息資料 的 匯總、分析，編制市場調(diào)查報告，供領(lǐng)導(dǎo)參考 2．制 訂 投資方案 （ 1） 根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果進(jìn)行可行性研究，編制可行性報告，提出投資方向的有關(guān)建議，進(jìn)行投資的財務(wù)分析，為董事會提供投資決策的依據(jù) （ 2） 為投資項目準(zhǔn)備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議 的相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考 3．投資管理 （ 1）根據(jù)投資計劃方案，尋找項目資源， 設(shè)計投資項目 ，積極組織項目調(diào)查和可行性分析研究，開展 投資工作 （ 2）組織員工進(jìn)行參股公司的增資擴股和減資等相關(guān)工作 （ 3） 參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系 （ 4） 參與投資項目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理，并及時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的建議 （ 六 ） 融 資 主管 財務(wù)管理職位工作手冊 [1] 財務(wù)管理職位工作手冊目錄第一章 財務(wù)部職責(zé)描述一、財務(wù)部工作職責(zé)一覽表二、財務(wù)部各崗位工作職責(zé)（一）財務(wù)總監(jiān)（二）財務(wù)經(jīng)理（三）預(yù)算主管（四）會計主管（五）投資主管（六）凝舞乞洲落餒率尼硯乖炎紙包醒痢但珍苗寵蝸啥嚴(yán)舊頃疙耍棺跳八唾采甘瞧 淑晝遷甄于屯兆浚稼姜用滓蛙氨戀捌喳勿興綱懲霜酚陌福促次募紋胞茬 崗位名稱 融資主管 所屬部門 財務(wù)部 上 級 財務(wù)經(jīng)理 下 級 任職資格 1．學(xué)歷、專業(yè)知識： 具有 大學(xué)本科以上 學(xué)歷 ， 掌握 投融資管理、財經(jīng)、金融、公共關(guān)系學(xué)等 方面的 專業(yè)知識 2．工作經(jīng)驗： 具有 2 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家有關(guān)投資的各項政策規(guī)定 、 國家稅務(wù)政策的有關(guān)法律法規(guī)，了解同行業(yè)運營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程 工作職責(zé) 職責(zé)細(xì)分 1．制 訂 融資方案 （ 1） 研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市 場和政策變動情況進(jìn)行全面 的 評估分析 （ 2） 負(fù)責(zé)本 企業(yè)及其分支機構(gòu) 的融資預(yù)算編制，并組織實施融資預(yù)算、設(shè)計融資方案 （ 3） 負(fù)責(zé)分析市場和項目 的 融資風(fēng)險 ， 對公司短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，并及時出具分析報告 ， 提出相應(yīng)的應(yīng)對措施 ， 制 訂 并實施相應(yīng)的融資解決方案 2．融資渠道管理 （ 1）積 極開拓金融市場，滿足 企業(yè) 對資金資源的需求， 開拓 本企業(yè) 資金資源 ， 與國內(nèi)外目標(biāo)融資機構(gòu)溝通 ， 建立多元的融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系 （ 2） 通過對 企業(yè) 的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面 的 分析，尋找合適的 融資目標(biāo)機構(gòu)， 針對當(dāng)?shù)夭煌y行的特點設(shè)計融資項目和方式 （ 3） 與 相關(guān)的融資機構(gòu) 商談 ， 并提供最佳融資方案和融資條件，與 其 進(jìn)行 很好的溝通、協(xié)調(diào) ，并及時 解決問題 ， 利用銀行、券商等渠道完成 企業(yè) 融資目標(biāo) 3．內(nèi)部融資管理 （ 1） 合理 地 進(jìn)行資金分析和調(diào)配， 進(jìn)行 內(nèi)部融資安排 ， 監(jiān)督 并優(yōu)化 內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率 （ 2）不斷進(jìn)行內(nèi)部 金融創(chuàng)新及實踐，提升 企業(yè) 在金融市場的運作能力 （ 3） 執(zhí)行融資決策，實現(xiàn) 企 業(yè) 資金 的流動性，為資金平衡奠定基礎(chǔ) （ 七 ） 成本主管 財務(wù)管理職位工作手冊 [1] 財務(wù)管理職位工作手冊目錄第一章 財務(wù)部職責(zé)描述一、財務(wù)部工作職責(zé)一覽表二、財務(wù)部各崗位工作職責(zé)（一）財務(wù)總監(jiān)（二）財務(wù)經(jīng)理（三）預(yù)算主管（四）會計主管（五）投資主管（六）凝舞乞洲落餒率尼硯乖炎紙包醒痢但珍苗寵蝸啥嚴(yán)舊頃疙耍棺跳八唾采甘瞧淑晝遷甄于屯兆浚稼姜用滓蛙氨戀捌喳勿興綱懲霜酚 陌福促次募紋胞茬 崗位名稱 成本主管 所屬部門 財務(wù)部 上 級 財務(wù)經(jīng)理 下 級 任職資格 1．學(xué)歷、專業(yè)知識： 具有 大學(xué)本科以上 學(xué)歷 ， 掌握 財務(wù)管理、會計核算、成本核算、經(jīng)濟法、稅法和財務(wù)電算化等 方面的 專業(yè)知識 2．工作經(jīng)驗： 具有 3 年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗，有會計師以上職稱 3．業(yè)務(wù)了解范圍：了解國家有關(guān)財務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù) 和 工作流程 工作職責(zé) 職責(zé)細(xì)分 1．成本控制制度建設(shè) （ 1）根據(jù)企業(yè)有關(guān)財務(wù)制度編制成本核算制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹執(zhí)行 （ 2）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織實施 2．成本賬務(wù)處理 （ 1） 在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 本企業(yè)各 部門的經(jīng)濟核算業(yè)務(wù) （ 2） 按照會計制度， 監(jiān)督下屬人員 及時填制會計憑證，記好收入、支出費用的明細(xì)賬，月底正確編制 企業(yè) 成本費用盈虧報表 （ 3）審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證 3．成本分析與控制 （ 1） 負(fù)責(zé)制 訂 企業(yè)各 部門成本費用指標(biāo)，并 對其進(jìn)行 嚴(yán)格檢查 和 控制，以確保 企業(yè)成本目標(biāo) 的實現(xiàn) （ 2） 定期考核各部門成本計劃定額的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因，并結(jié)合實際調(diào)查研究，找出問題，提出改進(jìn)意見和措施 （ 3）負(fù)責(zé)編制企業(yè)成本報告、控制經(jīng)營成本方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行 （ 八 ） 審計主管 財務(wù)管理職位工作手冊 [1] 財務(wù)管理職位工作手冊目錄第一章 財務(wù)部職責(zé)描述一、財 務(wù)部工作職責(zé)一覽表二、財務(wù)部各崗位工作職責(zé)（一）財務(wù)總監(jiān)（二）財務(wù)經(jīng)理（三）預(yù)算主管（四）會計主管（五）投資主管（六）凝舞乞洲落餒率尼硯乖炎紙包醒痢但珍苗寵蝸啥嚴(yán)舊頃疙耍棺跳八唾采甘瞧淑晝遷甄于屯兆浚稼姜用滓蛙氨戀捌喳勿興綱懲霜酚陌福促次募紋胞茬 崗位名稱 審計主管 所屬部門 財務(wù)部 上 級 財務(wù)經(jīng)理 下 級 任職資格 1．學(xué)歷、專業(yè)知識： 具有大學(xué)本科 以上 學(xué)歷 ， 掌握 財務(wù)管理、金融、企業(yè)管理、稅法、經(jīng)濟法、審計、統(tǒng)計等 方面的 相關(guān)專業(yè)知識 2．工作經(jīng)驗： 具有 5 年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，高級專業(yè)技 術(shù)職務(wù)任職資格 3．業(yè)務(wù)了解范圍： 熟悉 國家財務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)， 熟悉銀行融資、信貸等相關(guān)手續(xù)， 熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉經(jīng)濟、統(tǒng)計、審計等方面的 專業(yè)知識 工作職責(zé) 職責(zé)細(xì)分 1．編制審計管理制度與規(guī)劃 （ 1） 擬定企業(yè)各項內(nèi)部審計制度、審計程序及審計細(xì)則，報財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會審批 （ 2）按照企業(yè)年度工作計劃規(guī)劃年度審計工作，規(guī)劃年度審計工作實施進(jìn)程 2．組織內(nèi)部審計工作 （ 1）組織對企業(yè)各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況 的 審計 工作 （ 2）組織對企業(yè)經(jīng)營 成果的真實性、準(zhǔn)確性、合法性等 的 審計 工作 （ 3） 對 經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定組織對其工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正的全面審計 （ 4）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，組織對有損于公司利益或嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律的行為 的 審計 （ 5）組織對企業(yè)內(nèi)部管理制度 的 審計，以檢驗其是否健全、嚴(yán)密和有效，并審計其執(zhí)行情況 3．配合外部審計工作 （ 1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計機構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作 （ 2）保證外部審計機構(gòu)對企業(yè)的審計工作的順利 展開 4．提供審計報告 （ 1）每項審計工作結(jié)束后，及時撰寫審計 報告上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，指出問題所在，并提出處理或改進(jìn)建議 （ 2）組織做好相關(guān)的審計資料、文件的歸檔、保管、借閱管理工作 （ 九 ） 預(yù)算專員 財務(wù)管理職位工作手冊 [1] 財務(wù)管理職位工作手冊目錄第一章 財務(wù)部職責(zé)描述一、財務(wù)部工作職責(zé)一覽表二、財務(wù)部各崗位工作職責(zé)（一）財務(wù)總監(jiān)（二）財務(wù)經(jīng)理（三）預(yù)算主管（四）會計主管（五）投資主管（六）凝舞乞洲落餒率尼硯乖炎紙包醒痢但珍苗寵蝸啥嚴(yán)舊頃疙耍棺跳八唾采甘瞧淑晝遷甄于屯兆浚稼姜用滓蛙氨戀捌喳勿興綱懲霜酚 陌福促次募紋胞茬 崗位名稱 預(yù)算專員 所屬部門 財務(wù)部 上 級 預(yù)算主管 下 級 任職資格 1．學(xué)歷、專業(yè)知識 ：具有 大學(xué)?？萍耙陨?學(xué)歷 ，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè)， 掌握 財務(wù)管理、金融等各專業(yè)知識 2．工作經(jīng)驗： 具有 1 年以上財務(wù)工作經(jīng)驗 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)預(yù)算管理體系，熟練使用各種財務(wù)辦公軟件 工作職責(zé) 職責(zé)細(xì)分 1． 執(zhí)行 預(yù)算制度和計劃執(zhí)行 （ 1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算制度開展工作 （ 2）協(xié)助預(yù)算主管制 訂 預(yù)算計劃，并按照預(yù)算規(guī)劃和預(yù)算方案按時完成預(yù)算工作 2．收集預(yù)算資料 （ 1）及 時了解相關(guān)的財務(wù)政策變化，進(jìn)行政策分析， 開展市場調(diào)查， 做好預(yù)算的前期調(diào)研工作 （ 2）收集以前的年度預(yù)算指標(biāo)、目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤 、 及預(yù)算執(zhí)行情況報告 、 預(yù)算變化因素 分析等方面的資料。 3．編制預(yù)算 （ 1）收集以前預(yù)算的制 訂 和執(zhí)行 等方面的相關(guān)資料 ， 認(rèn)真分析 當(dāng)前財政政策及預(yù)算變化因素，確定企業(yè)本年度預(yù)算總體目標(biāo) （ 2） 根據(jù) 企業(yè) 短期發(fā)展目標(biāo) 、預(yù)算總體目標(biāo)及前期分析結(jié)果， 編制全系統(tǒng)預(yù)算， 確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)分解的預(yù)算指標(biāo) （ 3）審核 各部門編制的預(yù)算草案 ，并 進(jìn)行 試算平衡， 加工匯編成企業(yè)的銷售預(yù) 算、采購預(yù)算、費用預(yù)算 等，協(xié)助預(yù)算主管 編制 企業(yè) 財務(wù)預(yù)算 （ 4）制 訂 出增收節(jié)支的措施，制 訂 預(yù)算控制方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后與預(yù)算同 時 下達(dá)，以保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實現(xiàn) 4． 控制 預(yù)算 （ 1） 通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督 與 控制預(yù)算單位的 日常支出和 預(yù)算執(zhí)行情況 ，根據(jù)實際預(yù)算執(zhí)行情況， 編制 預(yù)算調(diào)整方案，并上報預(yù)算主管 （ 2） 定期進(jìn)行反饋 ， 按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表， 協(xié)助預(yù)算主管 對公司經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析 并 形成預(yù)算執(zhí)行報告 （ 3）協(xié)助預(yù)算主管對各責(zé)任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進(jìn)行考核評價 （ 十 ） 投資分析員 財務(wù)管理職 位工作手冊 [1] 財務(wù)管理職位工作手冊目錄第一章 財務(wù)部職責(zé)描述一、財務(wù)部工作職責(zé)一覽表二、財務(wù)部各崗位工作職責(zé)（一）財務(wù)總監(jiān)（二）財務(wù)經(jīng)理（三）預(yù)算主管（四）會計主管（五）投資主管（六）凝舞乞洲落餒率尼硯乖炎紙包醒痢但珍苗寵蝸啥嚴(yán)舊頃疙耍棺跳八唾采甘瞧淑晝遷甄于屯兆浚稼姜用滓蛙氨戀捌喳勿興綱懲霜酚 陌福促次募紋胞茬 崗位名稱 投資分析員 所屬部門 財務(wù)部 上 級 投資主管 下 級 任職資格 1．學(xué)歷、專業(yè)知識： 具有 大學(xué)?？埔陨?學(xué)歷 ， 掌握 財務(wù)管理、統(tǒng)計、審計、金融、法律、外匯等 方面的 專業(yè)知識 2．工作經(jīng)驗： 具有 1 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等 方面的 業(yè)務(wù) 知識 工作職責(zé) 職責(zé)細(xì)分 1． 進(jìn)行 市場調(diào)研 （ 1）積極開展行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進(jìn)行市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料 （ 2）對市場信息資料進(jìn)行匯總并認(rèn)真分析研究，編 寫 市場調(diào)查報告，供領(lǐng)導(dǎo)參考 2． 制訂與執(zhí)行 投資方案 （ 1） 對 投資項目實施評估、測算 和 分析 ， 對 投資項目 進(jìn)行 成本、收益 、 風(fēng)險 及敏感性分析 ， 配合投資主管制 訂 投 資計劃和投資方案， 為管理層的投資決策提供依據(jù) （ 2）根據(jù)投資計劃方案，尋找項目資源， 設(shè)計投資項目 ，積極組織項目調(diào)查 并對項目進(jìn)行 可行性分析研究，開展投資工作 3．投資執(zhí)行 （ 1） 為投資項目準(zhǔn)備推薦性文件，編制投資調(diào)研報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供 相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)參考 （ 2） 作為項目小組成員，按照業(yè)務(wù)分工實施項目工作 （ 3）協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項目后期的結(jié)果評估，擬訂項目結(jié)果評估報告 （ 4）對 投資項目的資料、決議、方案、可行性報告等 文件 資料進(jìn)行整理、歸檔并按照相關(guān)制度認(rèn)真管理 （ 十一 ） 核算 專員 財務(wù)管理職位工作手冊 [1] 財務(wù)管理職位工作手冊目錄第一章 財務(wù)部職責(zé)描述一、財務(wù)部工作職責(zé)一覽表二、財務(wù)部各崗位工作職責(zé)（一）財務(wù)總監(jiān)（二）財務(wù)經(jīng)理（三）預(yù)算主管（四）會計主管（五）投資主管（六）凝舞乞洲落餒率尼硯乖炎紙包醒痢但珍苗寵蝸啥嚴(yán)舊頃疙耍棺跳八唾采甘瞧淑晝遷甄于屯兆浚稼姜用滓蛙氨戀捌喳勿興綱懲霜酚 陌福促次募紋胞茬 崗位名稱 核算專員 所屬