【正文】 和董事會審計監(jiān)察室對公司所進行的審計。 審計監(jiān)察組 部門名稱：審計監(jiān)察組 上級部門：審計監(jiān)察部 下屬崗位：審計監(jiān)察員 部門本職：組織完成各類項目審計和監(jiān)察任務。 2. 審計集團預算報告及簽訂的經(jīng)濟合同。 兼管職能： 管轄范圍： 1. 增值稅發(fā)票及有關稅務資料、文件。 2. 編制企業(yè)各類稅務報表。 8. 集團公司資金運行情況，下屬公司資金流動情況進行監(jiān)察分析。 投資部 部門名稱：投資部 上級部門：財務總監(jiān) 下屬部門：融資員、信貸員、投資運作員、項目籌建員、資產(chǎn)管理員 部門本職：集團投資及債權 的管理。 （ 4） 預算部辦公場所及其相關設備、設施。 （ 2） 編制預計資產(chǎn)負債表。 （ 7） 辦理物品出庫手續(xù)。 （ 3） 綜合庫工具、設施、設備。 （ 5） 庫存物品報損、報失、報廢工作，并制定預防與糾正措施。 （ 2） 定期盤點庫存物品，配合會計部盤點。 （ 10） 綜合庫各種單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。 （ 4） 定期盤點庫存物品，配合會計部盤點。 （ 2） 原料庫工作場所與衛(wèi)生責任區(qū)。 兼管職能： （ 1） 計算和預測投標、招標的標價。 （ 4） 向銷售部門提供信用評估報告。 5. 進行股票、證券的投資運作。 3. 公司投資行為。 7. 開具保健品公司、制藥公司發(fā)票。 4. 按規(guī)定使用所屬的電腦、計算器、驗鈔機等設備，做好清潔保養(yǎng)。 7. 協(xié)助政府部門對集團的審計工作。 （ 5） 對正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經(jīng)法規(guī)和其他規(guī)章制度的行為，立即 采 取應急措施處理并提請上級或有關部門做出制止決定。 （ 2） 審計監(jiān)察組辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。 （ 17） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務收支計劃、投資和費用預算、信貸計劃的 執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)察。 （ 25） 重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。 （ 33） 組織做好審計監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。 4. 審計集團預算報告及內(nèi)外經(jīng)濟合同。 兼管職能： 管轄范圍： 1. 審計部所屬的各種審計資料。 兼管職能 ： 管轄范圍： 1. 公司財、物使用情況的審核。 （ 5） 組織搞好庫區(qū)現(xiàn)場管理工作，達到貨物存放規(guī)范合理，物流順暢，管理便捷。 （ 12） 做好倉庫工具、設備設施的管理與維護工作。 （ 3） 定期上報財務決策分析報告，為企業(yè)年度計劃和長遠規(guī)劃提供決策支持。 （ 2） 領導會計部進行核算、出納、統(tǒng)計、財產(chǎn)盤點工作。 （ 2） 財務系統(tǒng)辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。 （ 7） 辦理流動 資產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的審批手續(xù)，并根據(jù)批件進行帳務處理。 （ 15） 辦理其他會計事務。 （ 39） 應收及預付款項的核算。 （ 47） 貨幣資金的核算及出納。 （ 8） 會計部所屬辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。 （ 59） 組織做好管理會計部的文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。 （ 4） 組織分配和發(fā)放工資。 出會計報表。 （ 2） 辦公場所及相關設備設施。 （ 7） 樣品的分類包裝。 （ 3） 成品庫工具、設備設施。 （ 7） 建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 （ 3） 采購部辦公用具、車輛、設備設施。 （ 15） 領導財務系統(tǒng)的培訓和考核工作，提高財會人員的政治業(yè)務素質(zhì)，并保持財會 隊伍的相對穩(wěn)定。 2. 編制集團預算并負責執(zhí)行情況監(jiān)督。 財務室 部門名稱：財務室 上級部門：財務會計部 部門本職：按照計劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對財務收支活動進行控制和分析評價。 （ 23） 參與編制成本費用計劃。 管轄范圍： （ 4） 財務室員工。 （ 65） 定期組織進行公司存貨、財產(chǎn)、財務的盤點工作，保證帳證、帳卡、帳實相符。 （ 73） 配合培訓 部組織進行財會人員的政治業(yè)務素質(zhì)培訓與考核活動。 （ 33） 有關財務核算報表的審核、匯總。 （ 41） 財產(chǎn)的清查、盤點。 （ 3） 預算指標下達、平衡及執(zhí)行情況監(jiān)督。 （ 11） 定期與會計部核對帳卡。 3. 對集團總部發(fā)生成本費用情況，資金情況進行分析評估。 。 5. 計算資產(chǎn)變現(xiàn)能力比率，資產(chǎn)管理比率，負債比率，盈利能力比率為集團決策者提 供決策建議。 （ 13） 做好保密工作。 （ 5） 對各種費用支出、預算執(zhí)行情況進行審核、監(jiān)督。 （ 43） 做好保密工作。 （ 35） 往來帳項的核算與管理。 （ 75） 組織做好保密工作。 （ 67） 組織進行對公司資金運作的預測、組織、協(xié)調(diào)、分析和控 制，保證有效籌集、分 配和合理使用資金。 （ 6） 財務室辦公用具、設施設備。 （ 25） 建立各種有價證券、所有權狀的購、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進行盤點。 （ 17） 根據(jù)銷售計劃和加速資金周轉的要求，會 同有關部門核定資金定額。 4. 對下屬公司預算情況進行總體平衡。 （ 17） 領導做好保密工作。 主要職能： （ 9） 組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營， 維護股東權益。 （ 9） 采購物資的報驗和入庫工作。 主要職能： （ 1） 掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。 （ 9） 退、換貨的辦理。 主要職能： （ 1） 成品入庫驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。 部門內(nèi)物品的安全管理。 管轄范圍： （ 1） 發(fā)放工資，編制相應的會計憑證。 管轄范圍： （ 10） 管理會計部員工。 管理會計部 部門名稱：管理會計部 上級部門：財務中心 下屬崗位：預測決策會計、規(guī)劃控制會計 部門本職：對公司經(jīng)濟過程進行預測、決策、規(guī)劃、控制和責任考核評價，強化內(nèi)部經(jīng)營管 理。 （ 49） 員工工資的發(fā)放及各項稅金的計算與報繳。 （ 41） 對外投資的核算。 （ 2） 會計室辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。 （ 9） 參與稅收籌劃方案的制訂，并按照既定的方案組織實施。 會計室 部門名稱：會計室 上級部門：財務會計部 下屬崗位：材料會計、往來會計、稅務會計、電算會計、出納 部門本職：會計核算與會計監(jiān)督工作 主要職能： （ 1） 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務 通則和有關的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財 務會計制度及規(guī)定。 （ 4） 領導采購部進行尋價、市場采購、選擇和控制供應商及供應合同實施工作。 （ 5） 對公司重大經(jīng)濟活動做出分析和建議。 （ 2） 庫管部所屬