【正文】 路、廣場工程費用 %（8）環(huán)境綠化工程費用 %（9）生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝工程費用 6500萬元 %（10）給水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費用 %（11）雨水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費用 %（12）污水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費用 %（13）供電設(shè)備購置及安裝工程費用 %（14）通訊設(shè)備購置及安裝工程費用 %（15）其他（環(huán)保、消防、配電等）購置安裝工程費用 %（16）土地購置費 %（17）勘察設(shè)計費 %（18）工程監(jiān)理費 %（19）施工管理費 %（20）臨時設(shè)施費 %（21）基本預(yù)備費 %（22）工程質(zhì)量檢測費 %（23）招標代理費 %（24）項目前期費（可研、環(huán)評、地勘等） %（25）辦公家具費 %（26）漲價預(yù)備費 %（27）鋪底流動資金 %（請詳見附表101《投資估算表》）投 資 估 算 表附表101 單位：萬元序號項目或費用名 稱工程量單 價估 算 價 值投資比重（%）建筑工程設(shè)備購置及安裝其他費用合 計1建筑工程費用房屋建筑工程費用48645m2加工、生產(chǎn)用房工程費用870元/m2材料、產(chǎn)成品庫房工程費用870元/m2綜合辦公用房工程費用1250元/m2其他設(shè)施工程費用860元/m2平基工程費用道路、綠化工程費用道路工程費用環(huán)境綠化工程費用2設(shè)備購置及安裝工程費用生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝費用94臺（套）給水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝 元雨水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝污水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝供電設(shè)備購置及安裝費用通訊設(shè)備購置及安裝費用其他（環(huán)保、消防、配電等）3其他費用土地購置費勘察設(shè)計費工程監(jiān)理費施工管理費臨時設(shè)施費基本預(yù)備費工程質(zhì)量檢測費招標代理費項目前期（可研環(huán)評地勘）辦公家具費建設(shè)投資靜態(tài)部分4漲價預(yù)備費5鋪底流動資金項目投入總資金投資比重%%%%第十二章 融資方案一、資金籌措方案本項目屬既有項目法人融資形式。%，申請到國家專項補助資金950萬元。利率風(fēng)險本項目自籌資金，不計付資金利息（包括浮動利率利息）。三、經(jīng)濟效益分析（一）銷售收入估算經(jīng)估算，： 年銷售收入估算表附表122 單位：萬元名稱型 號單價（元/臺）2011年達產(chǎn)年生產(chǎn)能力（臺套）達產(chǎn)年生產(chǎn)產(chǎn)值比重（%）內(nèi)燃弧焊機H20022,903H200T25,706H200124,625H200T127,653H30039,367H300T42,259H300X59,153H300K75,74H700115,85 合 計（二）年成本費用估算（請詳見附表123《總成本費用估算表》）。第十四章 項目風(fēng)險分析一、市場風(fēng)險一是調(diào)查預(yù)測資料證明：本項目原燃材料、能源動力供應(yīng)和產(chǎn)品銷售市場供需關(guān)系穩(wěn)定，實際情況與預(yù)測值不會發(fā)生較大的偏離；二是本項目選址區(qū)位優(yōu)勢突出，具有不可替代性；三是生產(chǎn)經(jīng)營的主要產(chǎn)品價格呈逐年上升趨勢，不會與預(yù)測價格發(fā)生較大的偏離。山脊較為平坦，適于工業(yè)發(fā)展用地。項目風(fēng)險將會更低。第十五章 社會效益評價重慶XXXXXXX有限公司電氣成套設(shè)備制造技術(shù)改造項目的建設(shè)地，位于重慶市南岸區(qū)長江工業(yè)園，地理位置適宜于建設(shè)機電設(shè)備生產(chǎn)。為建設(shè)新的機電設(shè)備生產(chǎn)奠定了雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)，即有條件和能力建設(shè)好本項目。同時在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強與社會各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準確項目的定位，完善各項法定手續(xù)。(六) 要充分合理地利用國家政府的優(yōu)惠政策、工業(yè)園區(qū)的優(yōu)惠政策和對本企業(yè)本項目的特殊優(yōu)惠條件，確保本項目的順利實施，將本項目真正建設(shè)成為一流的機電設(shè)備生產(chǎn)基地。（三）建立起項目法人責(zé)任制，明確部門和個人的崗位職責(zé)。本項目建成后，可創(chuàng)造就業(yè)崗位180個，安置城鎮(zhèn)下崗人員、農(nóng)村富余勞動、三峽移民。本項目建成后有年產(chǎn)值14004萬元左右。事實表明，本項目無政策風(fēng)險，原定目標一定會實現(xiàn)。風(fēng)險等級為一般風(fēng)險。風(fēng)險等級為一般風(fēng)險。項目2010年12月底建成，2009年12月—2010年12月為試產(chǎn)期，2011年1月進入達產(chǎn)期，至2011年12月末，%。第十三章 財務(wù)評價本項目擬作既有項目法人項目財務(wù)評價。不僅在當(dāng)前經(jīng)濟形勢下，顯著緩解企業(yè)經(jīng)營流動資金壓力，更顯著支持了本企業(yè)乘國家對鐵路、石油基礎(chǔ)建設(shè)加大投入的東風(fēng)，更上層樓。資金籌措方案及落實情況如下：（一）項目業(yè)主自籌資金由項目業(yè)主自籌資金6700萬元，%。（二）定額及指標：《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市基價表》（1999年頒發(fā)）《重慶市市政工程預(yù)算定額》（1999年頒發(fā)）《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額重慶市估價表》（2000年頒發(fā)）與上述定額配套使用的費用定額。一、招標法規(guī)及標準（一）《中華人民共和國招標投標法》（二）《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招投標管理辦法》二、招標形式由業(yè)主按國家招標投標法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標形式確定設(shè)計單位、施工單位，采用邀標的形式確定監(jiān)理單位。相關(guān)電氣線路印制板由專業(yè)無線電廠外協(xié)完成；動力源擇優(yōu)選用日本三菱公司的小型汽油機；外協(xié)加工的機架行走機構(gòu)采用本公司成熟的減震結(jié)構(gòu)；消化吸收德國、瑞士電氣技術(shù)，完善機電控制技術(shù)與工藝調(diào)試；組織使用單位、配套企業(yè)等共同進行安裝、工藝調(diào)試、參數(shù)檢測、發(fā)展提高。公司近三年研究開發(fā)經(jīng)費及其占上年企業(yè)銷售收入的比例，詳見重慶立信會計師事務(wù)所審計提供的數(shù)據(jù)資料，如下表所示：公司近三年研究開發(fā)經(jīng)費投入產(chǎn)出情況表 （單位：萬元）2005年2006年2007年科技開發(fā)投入180236294企業(yè)銷售收入337557827342研發(fā)經(jīng)費投入占上年銷售收入比例%4%4%新產(chǎn)品銷售收入269739895068新產(chǎn)品銷售收入率80%69%69%（二）建立了完善的企業(yè)管理制度和質(zhì)量保障體系： 本公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)本公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新開拓市場，以好參與競爭。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，嚴格按照ISO9001質(zhì)量管理體系，從產(chǎn)品立項研發(fā)，到成熟產(chǎn)品改進，從零配件供應(yīng)外協(xié)、外購的進廠檢驗，到整機的裝配、調(diào)試、老化及最終檢驗，均建立起專業(yè)化的協(xié)作模式（外協(xié)件、外購件占整機零部件的98%以上），并建立與完善了與之配套系統(tǒng)相適應(yīng)的運行體系和機制，形成獨特的、有別于傳統(tǒng)工業(yè)運作模式的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝流程，最大限度地綜合利用各項產(chǎn)能化必備資源。（5）辦理完善由規(guī)劃、設(shè)計、國土、建委、公安、消防、環(huán)保等部門審批的報批報建手續(xù)。即2008年12月起開始辦理各種審批手續(xù)；在土地七通一平交地后2個月內(nèi)動工建設(shè)。三是具有易于管理，監(jiān)測直觀的優(yōu)點?？諝鈽藴蕡?zhí)行GB3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》中的二級標準。將生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢渣進行收集，送城市垃圾處理場統(tǒng)一處理。（3）。一、環(huán)境條件調(diào)查經(jīng)過調(diào)查，項目所在地的環(huán)境條件是：（一） 自然環(huán)境項目所在地的大氣、水源、地貌、土壤等環(huán)境狀況較好。指揮部在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中的規(guī)劃、征地、籌資、建設(shè)等重大問題，以確保各職能部門密切配合，通力合作。設(shè)立小型廢舊垃圾中轉(zhuǎn)站一處。雨水采用管道收集系統(tǒng)，按照多出口，就近排放原則，雨水經(jīng)收集后排入暗水涵洞。設(shè)備經(jīng)濟合理，符合有關(guān)專門機構(gòu)發(fā)布的經(jīng)濟、技術(shù)標準要求。﹦②雪載重慶地區(qū)雖然下雪不多，但“荷載規(guī)范”中要求按規(guī)定取基本荷載值。（三）工程方案：本工程方案按照能適應(yīng)已選定的地址，符合工程標準規(guī)范、經(jīng)濟合理等要求，主要研究建筑特征（面積、層數(shù)、寬度、跨度等）、建（構(gòu)）筑物的結(jié)構(gòu)型式、基礎(chǔ)工程方案和抗震設(shè)防等內(nèi)容?！?辦公及生活設(shè)施用地 %247。第五章 項目建設(shè)內(nèi)容、總圖方案一、項目建設(shè)內(nèi)容本項目建設(shè)內(nèi)容主要包括以下7個方面：（一）加工、生產(chǎn)車間建設(shè)工程（二）原材料及產(chǎn)成品庫房建設(shè)工程（三）綜合辦公用房建設(shè)工程（四）其他設(shè)施建設(shè)工程（五）道路設(shè)施建設(shè)工程（六）環(huán)境綠化建設(shè)工程（七）設(shè)備購置及安裝工程二、項目建設(shè)規(guī)模，（）。社會服務(wù)依托條件項目建設(shè)地各種社會服務(wù)設(shè)施配套，入學(xué)、就醫(yī)、購物、金融、國稅、地稅、工商、法律等服務(wù)機構(gòu)齊全；有揚子江飯店、會展中心、浪高會展國際廣場、凱悅酒店、工貿(mào)大廈等涉外星級賓館，陽光100、泰正花園、海棠曉月等數(shù)家“十佳住宅小區(qū)”，重慶交通大學(xué)、郵電大學(xué)、工商大學(xué)等知名學(xué)府，重慶市規(guī)劃的市級大學(xué)城已初具規(guī)模；有陽光100、泰正花園、海棠曉月等數(shù)家“十佳住宅小區(qū)”。人文條件優(yōu)越。 社會環(huán)境條件（1）人文條件南岸區(qū)境屬周代巴國領(lǐng)地。二期擴建工程已經(jīng)竣工，投入使用。地形、地貌及工程地質(zhì)南岸區(qū)位于川東平行嶺谷區(qū)，背斜、向斜平行分布，有明月峽背斜、廣福寺向斜、南泉背斜、銅鑼峽背斜、納溪溝—江北向斜、重慶向斜。兼顧環(huán)境因素影響，具有可持續(xù)發(fā)展的條件。所以解決場地和更新設(shè)備是目前首要的問題，通過本次項目新建：（1）可以建立起企業(yè)規(guī)范化生產(chǎn)，顯著降低生產(chǎn)經(jīng)營成本；（2）顯著改善企業(yè)生產(chǎn)制造水平，提升經(jīng)營管理水平，在一定程度上極大地鞏固了企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)頭地位，為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展建立了更好的平臺；（3）鞏固現(xiàn)有的市場，開拓新的市場。我國在未來的十年中，長距離輸油、輸氣管道的建設(shè)，將隨著西氣東輸工程的深入，進入發(fā)展的高峰。目前我國的各型機電設(shè)備需求量很大，由于此類產(chǎn)品有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以各型機電設(shè)備的生產(chǎn)量滿足不了市場要求，每年還需大量從市外調(diào)入或國外進口，市場的需求發(fā)展高于產(chǎn)品發(fā)展速度是一般規(guī)律。作為鐵道部及中石油定點供貨企業(yè)，公司已發(fā)展成為國內(nèi)發(fā)電焊機最大的研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)。（四）是培植財源、富民強區(qū)的需要由于歷史的原因，南岸區(qū)經(jīng)濟總量偏小，又主要是工業(yè)規(guī)模小。但以前發(fā)展的工業(yè)企業(yè)中，有相當(dāng)部分科技含量不高，經(jīng)濟效益不好，資源消耗高，環(huán)境污染大，人力資源優(yōu)勢未得到充分的發(fā)揮。（一）是把南岸區(qū)建成新興工業(yè)強區(qū)的需要黨的十六大報告提出：“本世紀頭二十年經(jīng)濟建設(shè)和改革的主要任務(wù)是：完善社會主義市場經(jīng)濟體制，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，基本實現(xiàn)工業(yè)化，大力推進信息化，加快建設(shè)現(xiàn)代化，保持國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，不斷提高人民生活水平。 第一章 項目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性一、項目建設(shè)背景項目所在地東仙坡鎮(zhèn)是涿州市的北大門，緊鄰北京市，是進京方向的必經(jīng)之路。建設(shè)好重慶XXXXXXX有限公司電氣成套設(shè)備制造技術(shù)改造項目，將有助于發(fā)揮企業(yè)集聚效應(yīng)，資源共享，充分協(xié)作，合理競爭，同時，一定程度上還有助于快速提高我市機電設(shè)備制造工業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)市場競爭力，對于機電設(shè)備制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興計劃、推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，都具有十分重要的現(xiàn)實作用。 重慶是一座老工業(yè)城市，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)多。本項目建成后，必將更好地發(fā)揮為汽車、摩托車、機械、交通運輸?shù)刃袠I(yè)服務(wù)，有力拉動內(nèi)需，帶動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)更快發(fā)展的積極作用。促進經(jīng)濟與科技的緊密結(jié)合，達到實現(xiàn)同行業(yè)中