【正文】 　　非生產(chǎn)用電耗%　上網(wǎng)電量　兆瓦時　售電量　兆瓦時售電單價　元/兆瓦時供熱量　百萬千焦供熱管網(wǎng)損耗%　售熱量　百萬千焦售熱單價　元/百萬千焦綜合供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗　　克/千瓦時發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗克/千瓦時　供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗　克/千瓦時　　主蒸汽溫度℃　　主蒸汽壓力Mpa　　再熱蒸汽溫度℃　　給水溫度℃　　真空Kpa　　再熱減溫水流量　T/H　　排煙溫度℃　　排煙氧量%供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗　千克/吉焦　發(fā)電油耗　噸/億千瓦時發(fā)電水耗　噸/萬千瓦時采購煤質(zhì)煤價重點(diǎn)煤采購原煤價元/噸重點(diǎn)煤結(jié)算熱值千焦/千克市場煤采購原煤價元/噸市場煤結(jié)算熱值千焦/千克入廠煤質(zhì)、標(biāo)煤單價入廠煤原煤單價元/噸入廠煤熱值千焦/千克入爐綜合標(biāo)煤單價　元/噸　入爐煤折標(biāo)煤單價元/噸入爐煤熱值噸　入爐油折標(biāo)煤單價元/噸　入爐氣折標(biāo)煤單價元/噸耗氣量噸　　天然氣平均單價元/噸　　天然氣平均發(fā)熱量千焦/千克耗油量　千焦/千克排放指標(biāo)二氧化硫排放績效克/千瓦時氮氧化物排放績效克/千瓦時煙塵排放績效克/千瓦時污水排放績效克/千瓦時脫硫設(shè)施投運(yùn)率%…………………………二財(cái)務(wù)指標(biāo)　利潤總額　　萬元　?。ㄒ唬┲鳡I業(yè)務(wù)收入　萬元　　發(fā)電收入　萬元　　供熱收入　萬元　　（二）主營業(yè)務(wù)成本　萬元　　折舊　萬元　　水費(fèi)　萬元　　　水資源費(fèi)萬元　　　生產(chǎn)消耗水費(fèi)萬元　　購電費(fèi)　萬元　　　置換電量購電費(fèi)萬元　　　自用購電費(fèi)萬元　　職工薪酬　萬元　　　成本工資萬元　　　工資外人工成本萬元其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)萬元基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬元失業(yè)保險(xiǎn)萬元工傷保險(xiǎn)萬元生育保險(xiǎn)萬元住房公積金萬元……萬元　　材料費(fèi)　萬元　　　維護(hù)材料費(fèi)萬元其中：電氣部分維護(hù)材料費(fèi)萬元汽機(jī)部分維護(hù)材料費(fèi)萬元鍋爐部分維護(hù)材料費(fèi)萬元熱控部分維護(hù)材料費(fèi)萬元脫硫部分維護(hù)材料費(fèi)萬元化學(xué)部分維護(hù)材料費(fèi)萬元輸煤部分維護(hù)材料費(fèi)萬元其他公用系統(tǒng)維護(hù)材料費(fèi)萬元生產(chǎn)建筑物及附屬設(shè)施維護(hù)材料費(fèi)萬元　　　消耗材料費(fèi)萬元其中：脫硫材料萬元脫硝材料萬元制水材料萬元鋼球萬元皮帶萬元　　修理費(fèi)　萬元　　電氣部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　電氣部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　汽機(jī)部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　汽機(jī)部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元鍋爐部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元鍋爐部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　熱控部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　熱控部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　脫硫部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　脫硫部分特殊(非標(biāo))殊項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元化學(xué)部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元化學(xué)部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元輸煤部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元輸煤部分特殊特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　其他公用系統(tǒng)檢修費(fèi)萬元　　生產(chǎn)建筑物及附屬設(shè)施檢修費(fèi)萬元　　委托運(yùn)營費(fèi)　萬元　　其他費(fèi)用　萬元　　　一般管理費(fèi)萬元辦公費(fèi)（分責(zé)任中心）萬元差旅費(fèi)（分責(zé)任中心）萬元業(yè)務(wù)招待費(fèi)（分責(zé)任中心）萬元會議費(fèi)（分責(zé)任中心）萬元運(yùn)輸費(fèi)（分責(zé)任中心）萬元……萬元　　　財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)萬元排污費(fèi)萬元二氧化硫排放費(fèi)萬元氮氧化物排放費(fèi)萬元……萬元　　　政策性稅費(fèi)萬元　　　房產(chǎn)稅萬元車船使用稅萬元……萬元　　　長期資產(chǎn)攤銷萬元　　　燃料廠后費(fèi)用萬元煤場管理費(fèi)萬元……萬元　　　專項(xiàng)費(fèi)用萬元科技開發(fā)費(fèi)萬元……萬元　　　特別專項(xiàng)費(fèi)用萬元水源地電費(fèi)萬元……萬元　　　其他萬元　?。ㄈ┴?cái)務(wù)費(fèi)用　萬元日均借款余額萬元平均借款利率%……萬元　?。ㄋ模┢渌麡I(yè)務(wù)利潤　萬元　　（五）營業(yè)外收支凈額　萬元　凈利潤　萬元　　所得稅　萬元資產(chǎn)總額萬元　　流動資產(chǎn)　萬元貨幣資金萬元其中：集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)貨幣資金萬元應(yīng)收票據(jù)萬元應(yīng)收賬款萬元其中：應(yīng)收電熱余額萬元其他應(yīng)收款萬元預(yù)付款項(xiàng)萬元存貨萬元其中：燃料余額萬元其他流動資產(chǎn)萬元非流動資產(chǎn)萬元長期股權(quán)投資萬元固定資產(chǎn)凈值萬元其中：固定資產(chǎn)原值萬元累計(jì)折舊萬元在建工程萬元工程物資萬元　　無形資產(chǎn)萬元長期待攤費(fèi)用萬元其他非流動資產(chǎn)萬元　負(fù)債總額　萬元流動負(fù)債萬元短期借款萬元應(yīng)付賬款萬元預(yù)收款項(xiàng)萬元其他應(yīng)付款萬元一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債萬元其他流動負(fù)債萬元　　長期負(fù)債　萬元　　長期借款萬元　　應(yīng)付債券萬元長期應(yīng)付款萬元專項(xiàng)應(yīng)付款萬元其他非流動負(fù)債萬元所有者權(quán)益總額萬元實(shí)收資本（股本）萬元資本公積萬元盈余公積萬元未分配利潤萬元少數(shù)股東權(quán)益萬元凈資產(chǎn)收益率%流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率%當(dāng)年電熱費(fèi)回收率%資產(chǎn)負(fù)債率%勞動生產(chǎn)率%資本性支出合計(jì)萬元基本建設(shè)投資計(jì)劃萬元當(dāng)年基本建設(shè)資金計(jì)劃萬元以前年度已完項(xiàng)目資金計(jì)劃萬元　　技改工程投資計(jì)劃萬元　　一般技改投資計(jì)劃萬元其中：當(dāng)年一般技改資金計(jì)劃萬元以前年度項(xiàng)目資金計(jì)劃萬元　　重大技改投資計(jì)劃萬元其中：當(dāng)年重大技改資金計(jì)劃萬元以前年度項(xiàng)目資金計(jì)劃萬元　　特殊項(xiàng)目投資計(jì)劃萬元零星購置投資計(jì)劃萬元　　信息化項(xiàng)目投資計(jì)劃　萬元當(dāng)年信息化項(xiàng)目資金計(jì)劃萬元　以前年度已完項(xiàng)目資金計(jì)劃萬元　　小型基建投資計(jì)劃　萬元當(dāng)年小型基建資金計(jì)劃萬元以前年度已完項(xiàng)目資金計(jì)劃萬元現(xiàn)金凈流量萬元　經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額　萬元……萬元　投資性現(xiàn)金流量凈額　萬元……萬元　籌資性現(xiàn)金流量凈額　萬元……萬元五、業(yè)務(wù)預(yù)算的編制流程及操作實(shí)務(wù)火電企業(yè)業(yè)務(wù)預(yù)算主要包括銷售預(yù)算、燃料采購預(yù)算、燃料成本預(yù)算、水費(fèi)購電費(fèi)預(yù)算、折舊預(yù)算、職工薪酬預(yù)算、委托運(yùn)營費(fèi)預(yù)算、檢修費(fèi)預(yù)算、材料費(fèi)預(yù)算、其他費(fèi)用預(yù)算、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算等。主要活動描述首先，確定了工作計(jì)劃的形成與企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)系，著重強(qiáng)調(diào)了經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃，尤其是投資計(jì)劃的形成與戰(zhàn)略、經(jīng)營和資金與盈利能力等的動態(tài)聯(lián)系，以及在兩大計(jì)劃后形成的各種生產(chǎn)計(jì)劃、日常采購計(jì)劃和管理部門計(jì)劃?！?全面預(yù)算管理委員審議、上報(bào)。包括預(yù)算增減的原則、程序、方法等，增減必須有相應(yīng)的“計(jì)劃書”，分析論證預(yù)算調(diào)整的原因，并經(jīng)過各級預(yù)算組織的評估和審批。要明確預(yù)算的考核目標(biāo)，制訂考核管理辦法，簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書，年末由全面預(yù)算管理辦公室和各業(yè)務(wù)預(yù)算責(zé)任中心提供考核指標(biāo)的完成情況和考核建議，經(jīng)全面預(yù)算管理委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。建立業(yè)務(wù)預(yù)算責(zé)任中心，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)預(yù)算的編制、分解、考核、監(jiān)督、分析和報(bào)告。各企業(yè)要根據(jù)對標(biāo)成果建立完善標(biāo)準(zhǔn)成本管理制度，確定定額標(biāo)準(zhǔn)。（三）完善的企業(yè)管理制度體系，是順利實(shí)施全面預(yù)算管理的重要基礎(chǔ)。（六）堅(jiān)持責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則：合理劃分責(zé)任中心，努力做到責(zé)任明晰、權(quán)責(zé)對等，并與薪酬掛鉤，做到獎罰分明。（五）有效提升經(jīng)營業(yè)績?nèi)骖A(yù)算管理和考核、獎懲制度共同作用，可以激勵并約束相關(guān)主體追求盡量高的收入增長和盡量低的成本費(fèi)用，提升經(jīng)營業(yè)績。三、全面預(yù)算管理的作用實(shí)行全面預(yù)算管理對現(xiàn)代企業(yè)的作用可以概括為：（一）落實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)通過全面預(yù)算加以固化與量化，預(yù)算的執(zhí)行與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)成為同一過程；對預(yù)算的有效監(jiān)控，將確保最大程度地實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。財(cái)務(wù)預(yù)算是基于業(yè)務(wù)預(yù)算和專門決策預(yù)算而編制的，是整個預(yù)算體系的主體。第二章 全面預(yù)算管理概述一、全面預(yù)算管理的含義全面預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，對未來的經(jīng)營活動和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測和籌劃，并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對照和分析，從而及時指導(dǎo)經(jīng)營活動的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。會后，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對會議內(nèi)容進(jìn)行歸納總結(jié)，并以通報(bào)的形式傳達(dá)會議精神。每年11月下旬，經(jīng)過綜合分析、測算和平衡，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提出集團(tuán)公司預(yù)算目標(biāo)的初步建議方案，向集團(tuán)公司預(yù)算管理委員會匯報(bào)，根據(jù)預(yù)算管理委員會的意見對預(yù)算的初步建議方案進(jìn)行修改，提出集團(tuán)總體目標(biāo)安排建議方案；12月份，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部將目標(biāo)建議方案報(bào)集團(tuán)公司預(yù)算管理委員會審議，根據(jù)預(yù)算管理委員會的意見確定集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)、各二級單位財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)及方案；次年1月份，集團(tuán)公司下達(dá)各二級單位財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)。全面預(yù)算管理已經(jīng)成為集團(tuán)公司的一項(xiàng)重要管理手段，成為組織配置各方面資源，保障集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)施，確保各項(xiàng)經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)落實(shí)的重要方法。由于公司系統(tǒng)各單位在全面預(yù)算管理實(shí)施力度和管理水平上存在差距，為全面提升公司系統(tǒng)全面預(yù)算管理水平，增強(qiáng)企業(yè)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程、全要素的管控能力，提高員工全面參與企業(yè)經(jīng)營管理的積極性，集團(tuán)公司根據(jù)火電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，組織編寫了《全面預(yù)算管理操作指南—火電企業(yè)2009年試行版》，為火電企業(yè)實(shí)施全面預(yù)算管理提供實(shí)際操作指南，水電、風(fēng)電等其他企業(yè)可結(jié)合自身的實(shí)際情況借鑒使用。目前全面預(yù)算管理已經(jīng)成為集團(tuán)公司的一項(xiàng)重要管理手段，成為組織配置各方面資源，保障集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)施，確保各項(xiàng)經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)落實(shí)的重要方法。集團(tuán)公司成立以來，一直在積極推進(jìn)全員、全過程和全要素的預(yù)算管理工作，經(jīng)過幾年來的不斷探索，全面預(yù)算管理的機(jī)制不斷健全，作用不斷強(qiáng)化，取得了明顯的成績。每年11月初，二級管理單位在履行內(nèi)部管理程序后，向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部報(bào)送財(cái)務(wù)預(yù)算建議方案；同時集團(tuán)公司相關(guān)職能、業(yè)務(wù)部門向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部報(bào)送業(yè)務(wù)預(yù)算方案；集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部組織相關(guān)部門對企業(yè)上報(bào)預(yù)算方案銜接、審核、匯總、平衡，對財(cái)務(wù)預(yù)算方案提出調(diào)整意見，并反饋有關(guān)二級管理單位予以修正。四、預(yù)算執(zhí)行情況分析集團(tuán)公司每月召開經(jīng)濟(jì)活動協(xié)調(diào)會，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對公司系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行情況