【正文】 申請(qǐng)人→部門主管→計(jì)經(jīng)主管→財(cái)務(wù)主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)部執(zhí)行→辦公存檔員工獎(jiǎng)罰申請(qǐng)部門獎(jiǎng)罰人員獎(jiǎng)勵(lì)事實(shí)記錄：審批意見主管/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人 簽名： 日期：財(cái) 務(wù) 部 簽名： 日期：計(jì) 經(jīng) 部 簽名： 日期：總 經(jīng) 理 簽名： 日期： 獎(jiǎng)懲條例為了保證公司工作的高效率和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，必須嚴(yán)格管理，嚴(yán)格要求，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，做到賞罰分明，本條例適用公司所有員工。20. 出險(xiǎn)管理規(guī)定，車輛出險(xiǎn)時(shí)，駕駛員應(yīng)及時(shí)報(bào)告給車輛負(fù)責(zé)人，并根據(jù)事故責(zé)任的分析做好相應(yīng)的措施，將損失降到最低點(diǎn)。出車前做好車輛檢查，保持車容、車貌整潔，車況良好。從購(gòu)買空賣空新車起逐年、逐項(xiàng)進(jìn)行登記立檔。 定期保養(yǎng)周期12. 車輛出現(xiàn)故障或發(fā)生交通事故需要修理時(shí)，駕駛員需立即向辦公室報(bào)告，由辦公室聯(lián)系物設(shè)部做出鑒定，填好記錄備案，并及時(shí)向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。8. 如遇特殊情況，不能先填報(bào)用派車單的，在車輛完成坐車任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)按用車的實(shí)際情況補(bǔ)報(bào)派車單。負(fù)責(zé)人須嚴(yán)格認(rèn)真地執(zhí)行，合理做好車輛調(diào)派及管理工作，并負(fù)責(zé)公司車輛的年檢、年審及養(yǎng)路票、年票購(gòu)買等工作。五、當(dāng)月發(fā)生的票據(jù)應(yīng)在本月底（30日前）報(bào)賬。⑦ 出差人員均享受5元/人/天的通迅補(bǔ)助。③ 出差需住宿而實(shí)際沒發(fā)生住宿費(fèi)用的，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)取住宿費(fèi)。③ 公司工程業(yè)務(wù)人員的異地交通費(fèi)由工程負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況報(bào)計(jì)劃，列入預(yù)算費(fèi)用中。[三]費(fèi)用報(bào)銷程序申請(qǐng)人→財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單報(bào)銷部門： 年 月 日填 單據(jù)及附件共 頁(yè)用途金額（元）備注財(cái)務(wù)部審批總經(jīng)理審批合 計(jì)金額（大寫）原借款 元應(yīng)退余額 元 復(fù)核： 出納： 報(bào)銷人： 領(lǐng)款人：財(cái)務(wù)報(bào)銷制度為了嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理，規(guī)范經(jīng)費(fèi)報(bào)銷程序，結(jié)合本公司具體情況，制定本制度。工作流程及制度匯總61 / 61目錄[一]請(qǐng)假程序 3病事假管理制度 4[二]出差程序 5[三]費(fèi)用報(bào)銷程序 6財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 7[四]車輛維修及外借程序 10[五]報(bào)廢程序 12車輛及駕駛員管理制度 13[六]獎(jiǎng)罰程序 16獎(jiǎng)懲條例 17[七]材料物品申購(gòu)程序 18[八]辦公用品及圖書資料申購(gòu)程序 19采購(gòu)制度 20[九]材料出入庫(kù)程序 24[十]廢料處理及其交款程序 25庫(kù)房管理制度 26[十一]蓋章程序 27[十二]工資支付程序 28[十三]資金借款程序 30[十四]項(xiàng)目資金計(jì)劃審批流程 31資金管理制度 32資金集中支付管理辦法 36[十五]合同簽訂程序 38合同管理制度 39[十六]發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 47[十七]現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備租賃、機(jī)械臺(tái)班定價(jià)流程 48機(jī)械設(shè)備租賃管理辦法 49[十八]現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用工流程 53[十九]預(yù)決算審批程序 54[二十]結(jié)算程序 55 [一]請(qǐng)假程序請(qǐng)假人填《請(qǐng)假單》→主管（蔣軼郅、王鳳鳴）→總經(jīng)理（梁總）→財(cái)務(wù)（鐘萍）按《考勤制度》執(zhí)行請(qǐng)假申請(qǐng)表部門：崗位：姓名:請(qǐng)假類別：□事假 □病假 □工傷假 □加班補(bǔ)休□婚假 □年假 □喪假 □其他起止日期：自 年 月 日到 年 月 日，共 天。一、差旅費(fèi)1． 員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。原則上超支自負(fù)，特殊情況需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。④ 工程住宿（超過十天）的由工地施工負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況報(bào)計(jì)劃，經(jīng)公司同意后按實(shí)報(bào)銷。 二、 出差回公司三天內(nèi)必須辦理報(bào)賬手續(xù)，前賬未報(bào)，不可續(xù)辦借款手續(xù)。如有特殊情況需報(bào)財(cái)辦經(jīng)總經(jīng)理同意后相應(yīng)延時(shí)。4. 業(yè)務(wù)部門用車，車輛所產(chǎn)生的直接與間接費(fèi)用在業(yè)務(wù)部各個(gè)項(xiàng)目中分擔(dān)。9. 車輛管理負(fù)責(zé)人應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)對(duì)車輛維修、油料等工作的管理。13. 嚴(yán)格執(zhí)行車輛維修審批手續(xù)，設(shè)備組會(huì)同辦公室實(shí)行日常定點(diǎn)維修。原有或現(xiàn)有車輛檔案不齊全或未建檔的應(yīng)逐一跟蹤完善。收車后，將車鑰匙交給財(cái)務(wù)，并停放在公司指定地點(diǎn)（城市花園、華僑停、清政園車場(chǎng)），不得隨意停放或開車回家。21. 駕駛員行車造成交通事故的，根據(jù)事故責(zé)任的劃分和實(shí)際情況，公司將給予駕駛員相應(yīng)的處罰。一． 獎(jiǎng)勵(lì)：凡符合下列條件之一者，公司將視情節(jié)給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：1． 改革公司經(jīng)營(yíng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，提出合理化建議，并經(jīng)實(shí)施有顯著成效者；2． 在開拓市場(chǎng)，找開銷路，介紹客戶方面有貢獻(xiàn)者。(一)申請(qǐng)程序： 預(yù)算員編制材料總計(jì)劃（羅世紅）→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（蔣軼郅）→計(jì)經(jīng)部門(王鳳鳴）→采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部各一份(鐘萍)→總經(jīng)理審批（梁總）材料物品申購(gòu)單序號(hào)材料名稱單位單價(jià)申購(gòu)量金額用途進(jìn)場(chǎng)時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存12345678備注：總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)主管： 計(jì)經(jīng)主管： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 采購(gòu)人： [八]辦公用品及圖書資料申購(gòu)程序 申請(qǐng)人→書面申請(qǐng)→部門主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)執(zhí)行各部門所需專業(yè)圖書資料：　　申請(qǐng)人→書面申請(qǐng)→部門主管→總經(jīng)理→自行購(gòu)買→辦公存檔。 由項(xiàng)目部在工程開工前根據(jù)工程實(shí)際情況編制出材料總計(jì)劃及階段性材料計(jì)劃（月計(jì)劃），該計(jì)劃包含材料品名、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用日期等內(nèi)容。④必須有足夠的貨源和生產(chǎn)能力。直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，罰款20%。采購(gòu)人員按照計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，貨到后由項(xiàng)目部庫(kù)房人員及技術(shù)人員共同負(fù)責(zé)接受，并對(duì)材料數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。如達(dá)不到要求，財(cái)辦可否決采購(gòu)員的實(shí)施方案。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購(gòu)員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。[九]材料出入庫(kù)程序入庫(kù)程序 采購(gòu)員采購(gòu)→保管員開據(jù)入庫(kù)單→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核（蔣軼郅）材料入庫(kù)單入庫(kù)日期： 年 月 日 單號(hào)：序號(hào)品名單價(jià)數(shù)量金額入庫(kù)人復(fù)核人主管： 庫(kù)管員： 收料人：出庫(kù)程序　1)工地材料出庫(kù)程序領(lǐng)料人填寫出庫(kù)單（領(lǐng)料單）→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批（蔣軼郅）→五、與庫(kù)房發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員，必須嚴(yán)格按《材料采購(gòu)入庫(kù)及支領(lǐng)制度》辦理出入庫(kù)手續(xù)。 九、分包隊(duì)伍撤場(chǎng)前，庫(kù)房管理人員必須核實(shí)借用物資及設(shè)備是否歸還。3. 每月58日財(cái)辦將上月總體銷售報(bào)表及各部門分項(xiàng)業(yè)績(jī)完成情況報(bào)總經(jīng)理。2． 貨款及往來款支出由經(jīng)手人填寫資金付款審批單，經(jīng)財(cái)辦交總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。(2) 異地工程費(fèi)用① 異地工程費(fèi)用每月初根據(jù)工程內(nèi)部預(yù)算填寫本月資金使用計(jì)劃單。⑥ 交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷。⑩ 工程人員在工程費(fèi)用使用過程中，出差回公司三天內(nèi)必須辦理報(bào)賬手續(xù)，如公司報(bào)賬后再出現(xiàn)工程人員與外界供貨商發(fā)生的欠款由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)糾紛，由經(jīng)辦人負(fù)全部責(zé)任。（6） 貨款的支出貨款的支出嚴(yán)格按資金計(jì)劃單、審批制度執(zhí)行。1. 資金集中支付是指公司本部實(shí)行資金預(yù)算控制、資金集中支付的管理模式。，當(dāng)月資金使用計(jì)劃未執(zhí)行完畢的金額不可結(jié)轉(zhuǎn)，需在以后月度支付的，應(yīng)納入以后月資金使用計(jì)劃。：指針對(duì)特殊工藝和施工技術(shù)的單體工程，與具有專業(yè)施工資質(zhì)的企業(yè)簽訂的專業(yè)分包合同。4. 合同管理是指對(duì)合同立項(xiàng)、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審查會(huì)簽、簽字、備案審核，履行、變更、中止、解除、糾紛處理的監(jiān)督及執(zhí)行，立卷歸檔等全過程的管理。(3) 負(fù)責(zé)對(duì)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的分包合同進(jìn)行監(jiān)督履行、跟蹤檢查、變更直至合同終止。(7) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目部各類合同的評(píng)審、交底情況。：(1)負(fù)責(zé)檢查公司和項(xiàng)目部所有合同的印簽手續(xù)及蓋章手續(xù)。9. 合同的評(píng)審、簽訂、分工及權(quán)限，凡報(bào)送公司專業(yè)部門審查的合同應(yīng)至少給予一個(gè)工作日的審查時(shí)間；因不及時(shí)或延期報(bào)送審查，導(dǎo)致合同不能簽訂，由承辦部門承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。承諾書掃描件隨合同評(píng)審相關(guān)資料一起通過行政程序發(fā)至公司合同評(píng)審參評(píng)人員。（9）合同簽訂時(shí),應(yīng)由對(duì)方先行或雙方同時(shí)簽字蓋章。形成的書面合同交底記錄由項(xiàng)目部留存?zhèn)洳椤?4. 合同糾紛的處理，承辦人應(yīng)及時(shí)報(bào)告合同分管部門處理，必要時(shí)應(yīng)向法律事務(wù)部或公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并首先采用協(xié)商、調(diào)解方式解決；協(xié)商或調(diào)解能夠達(dá)成一致時(shí)，應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。資料原料交公司，項(xiàng)目部留復(fù)印件）設(shè)備租賃申請(qǐng)單申請(qǐng)人使用地點(diǎn)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備數(shù)量租期 年 月 日到 年 月 日租用設(shè)備理由： 租金：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見日期：計(jì)經(jīng)部門意見日期：財(cái)務(wù)部門意見日期：總經(jīng)理意見日期：備注機(jī)械設(shè)備租賃管理辦法第一章 總　則第一條 為加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備租賃公司對(duì)機(jī)械設(shè)備租賃的管理與核算工作，提高機(jī)械設(shè)備的使用效率，特制定本辦法。 第二章 租賃原則第九條 按已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)及施工方案,選擇所需機(jī)械設(shè)備的型號(hào)和數(shù)量。第十六條 合同簽訂（一）內(nèi)部租賃內(nèi)部租賃的機(jī)械設(shè)備由公司提供，不需要與項(xiàng)目部簽訂租賃合同；內(nèi)部租賃價(jià)格按公司下發(fā)的指導(dǎo)單價(jià)執(zhí)行；內(nèi)部租賃設(shè)備的起止時(shí)間以雙方確定簽認(rèn)的啟用和停用單為依據(jù)。第二十一條 租賃的設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)，項(xiàng)目應(yīng)保證道路暢通和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全。第二十五條 項(xiàng)目租用的機(jī)械設(shè)備和機(jī)具每月結(jié)算一次。（二）負(fù)責(zé)出租機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)、安裝、驗(yàn)收、報(bào)檢取證、拆卸退場(chǎng)和保險(xiǎn)等工作。（四）收集整理各項(xiàng)目租用設(shè)備的工作運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、出租方的服務(wù)情況和租金支付情況，定期進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。[十八]現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用工流程 用工申請(qǐng)表 → 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人（蔣軼郅）→上報(bào)公司（