【正文】 ，罰款20%。大宗材料、半成品的界定 大宗材料是指：鋼筋、水泥、商品砼、電纜、砂石、石材及其他材料，凡是在工程中總用量價(jià)值在五萬元以上的以及工程中相關(guān)配套設(shè)備。采購人員按照計(jì)劃進(jìn)行采購，貨到后由項(xiàng)目部庫房人員及技術(shù)人員共同負(fù)責(zé)接受，并對(duì)材料數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。 未按規(guī)定采購的材料，不得開據(jù)驗(yàn)收單。專職采購員對(duì)進(jìn)貨質(zhì)量、數(shù)量出現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)有責(zé)任及時(shí)妥當(dāng)?shù)靥幚砗?。如達(dá)不到要求，財(cái)辦可否決采購員的實(shí)施方案。，采購員按合同付款進(jìn)度，向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款，及時(shí)向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。，工地材料員簽字后方可在財(cái)務(wù)報(bào)賬。[九]材料出入庫程序入庫程序 采購員采購→保管員開據(jù)入庫單→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核（蔣軼郅）材料入庫單入庫日期： 年 月 日 單號(hào)：序號(hào)品名單價(jià)數(shù)量金額入庫人復(fù)核人主管： 庫管員： 收料人：出庫程序　1)工地材料出庫程序領(lǐng)料人填寫出庫單（領(lǐng)料單）→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批（蔣軼郅）→材料物資可分為：固定資產(chǎn)類、耗材類。五、與庫房發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員，必須嚴(yán)格按《材料采購入庫及支領(lǐng)制度》辦理出入庫手續(xù)。工程完工時(shí)清理、整理一次，并按可用、在用、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。 九、分包隊(duì)伍撤場前，庫房管理人員必須核實(shí)借用物資及設(shè)備是否歸還。 2)工地施工人員工資支付程序 考勤負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目經(jīng)理→財(cái)務(wù)主管→總經(jīng)理→出納員依據(jù)工資表開支工地施工人員工資申請(qǐng)表申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)日期：申請(qǐng)人：工資所屬期： 月應(yīng)付工資總額代扣代繳項(xiàng)目實(shí)發(fā)工資個(gè)人所得稅其他扣款實(shí)發(fā)工資支付方式支付金額支付記錄筆數(shù)支付金額大寫現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬實(shí)發(fā)工資合計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理意見年 月 日財(cái)務(wù)主管意見年 月 日總經(jīng)理審批年 月 日出納簽名： 付款日期：[十三]資金借款程序申請(qǐng)人→部門主管→計(jì)經(jīng)部→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理→借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部出納員辦理借款 資金借款申請(qǐng)單借款申請(qǐng)人還款時(shí)間借款原因借款金額大寫： ￥： （元）部門主管審批年 月 日計(jì)經(jīng)部門審批年 月 日財(cái)務(wù)部門審批 年 月 日總經(jīng)理審批年 月 日[十四]項(xiàng)目資金計(jì)劃審批流程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人→計(jì)經(jīng)部（王鳳鳴）→財(cái)務(wù)部（鐘萍）→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)部（鐘萍）項(xiàng)目名稱申請(qǐng)金額申請(qǐng)?jiān)桑荷暾?qǐng)明細(xì)： 申請(qǐng)人： 年 月 日匯款賬號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理日期：計(jì)經(jīng)部門日期：財(cái)務(wù)部門日期：總經(jīng)理日期：項(xiàng)目資金計(jì)劃審批單資金管理制度 為加強(qiáng)公司資金的管理，加速資金的周轉(zhuǎn)，提高公司經(jīng)營效率，保證資金安全，特制訂本制度。3. 每月58日財(cái)辦將上月總體銷售報(bào)表及各部門分項(xiàng)業(yè)績完成情況報(bào)總經(jīng)理。杜絕先執(zhí)行后申請(qǐng)和嚴(yán)重超支情況的發(fā)生。2． 貨款及往來款支出由經(jīng)手人填寫資金付款審批單，經(jīng)財(cái)辦交總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。有特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按實(shí)報(bào)銷。(2) 異地工程費(fèi)用① 異地工程費(fèi)用每月初根據(jù)工程內(nèi)部預(yù)算填寫本月資金使用計(jì)劃單。特殊情況需在異地采購的，應(yīng)先向公司財(cái)辦申請(qǐng)，并告知當(dāng)?shù)毓┴浬痰穆?lián)系電話，經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可采購。⑥ 交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷。⑧ 聘用工人工資標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在工地施工前報(bào)財(cái)辦。⑩ 工程人員在工程費(fèi)用使用過程中，出差回公司三天內(nèi)必須辦理報(bào)賬手續(xù)，如公司報(bào)賬后再出現(xiàn)工程人員與外界供貨商發(fā)生的欠款由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)糾紛，由經(jīng)辦人負(fù)全部責(zé)任。（4） 市內(nèi)交通費(fèi)業(yè)務(wù)人員市內(nèi)業(yè)務(wù)原則上公司不派車，有意向的業(yè)務(wù)一律填寫派車單，的士票控制在150元內(nèi)報(bào)銷，不發(fā)放現(xiàn)金。（6） 貨款的支出貨款的支出嚴(yán)格按資金計(jì)劃單、審批制度執(zhí)行。五．備用金1． 備用金適用范圍主要是差旅費(fèi)（業(yè)務(wù)及工程）2． 領(lǐng)報(bào)制度(1) 出差領(lǐng)取備用金先由領(lǐng)取人填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字（或財(cái)辦負(fù)責(zé)人簽字）交總經(jīng)理審批后填“借支單”。1. 資金集中支付是指公司本部實(shí)行資金預(yù)算控制、資金集中支付的管理模式。，具體包括投標(biāo)費(fèi)用、項(xiàng)目前期費(fèi)用、采購費(fèi)用、人工費(fèi)用、設(shè)備租賃費(fèi)、管理費(fèi)用、稅金等（以下簡稱三類資金）。，確保各項(xiàng)支出符合規(guī)定、滿足付款條件。，當(dāng)月資金使用計(jì)劃未執(zhí)行完畢的金額不可結(jié)轉(zhuǎn)，需在以后月度支付的，應(yīng)納入以后月資金使用計(jì)劃。 合同會(huì)審表年 月 日 合同編號(hào)：合同名稱甲方代表乙方代表合同內(nèi)容合同金額項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見計(jì)經(jīng)部意見財(cái)務(wù)部意見總經(jīng)理批示備注合同管理制度為規(guī)范公司合同管理，明確管理職責(zé)，界定管理層面，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高管理效能，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。：指針對(duì)特殊工藝和施工技術(shù)的單體工程，與具有專業(yè)施工資質(zhì)的企業(yè)簽訂的專業(yè)分包合同。：指與設(shè)備出租方（或承租方）簽訂的在工程施工中所需的設(shè)備的租賃合同。4. 合同管理是指對(duì)合同立項(xiàng)、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審查會(huì)簽、簽字、備案審核，履行、變更、中止、解除、糾紛處理的監(jiān)督及執(zhí)行，立卷歸檔等全過程的管理。（2）參與其他合同的評(píng)審、分析、履行情況。(3) 負(fù)責(zé)對(duì)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的分包合同進(jìn)行監(jiān)督履行、跟蹤檢查、變更直至合同終止。（3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部合同在公司的評(píng)審、分析。(7) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目部各類合同的評(píng)審、交底情況。（2）參與所在項(xiàng)目的合同談判、評(píng)審、分析。：(1)負(fù)責(zé)檢查公司和項(xiàng)目部所有合同的印簽手續(xù)及蓋章手續(xù)。后期主要是對(duì)合同文本進(jìn)行反復(fù)協(xié)商,形成正式合同文本。9. 合同的評(píng)審、簽訂、分工及權(quán)限，凡報(bào)送公司專業(yè)部門審查的合同應(yīng)至少給予一個(gè)工作日的審查時(shí)間；因不及時(shí)或延期報(bào)送審查，導(dǎo)致合同不能簽訂，由承辦部門承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（2）其他合同（包括參照范本合同擬定的萬元以上的分包合同，萬元以上的勞務(wù)合同、材料合同）需辦理項(xiàng)目部、公司評(píng)審。承諾書掃描件隨合同評(píng)審相關(guān)資料一起通過行政程序發(fā)至公司合同評(píng)審參評(píng)人員。（2）簽訂合同時(shí)，應(yīng)采用書面形式。（9）合同簽訂時(shí),應(yīng)由對(duì)方先行或雙方同時(shí)簽字蓋章。，分發(fā)工作應(yīng)在合同完成簽訂蓋章手續(xù)后的第二個(gè)工作日內(nèi)完成。形成的書面合同交底記錄由項(xiàng)目部留存?zhèn)洳椤?、解除合同、質(zhì)量異議及聲明對(duì)方有其他違約的通知，應(yīng)書面送達(dá)對(duì)方，由對(duì)方簽收后我方應(yīng)將簽收資料歸案保存；對(duì)方拒不簽收的，須采用公證形式送達(dá)。14. 合同糾紛的處理，承辦人應(yīng)及時(shí)報(bào)告合同分管部門處理，必要時(shí)應(yīng)向法律事務(wù)部或公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并首先采用協(xié)商、調(diào)解方式解決；協(xié)商或調(diào)解能夠達(dá)成一致時(shí)，應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。15. 合同管理：，辦理好蓋章手續(xù)后分發(fā)至各相關(guān)部門，項(xiàng)目部根據(jù)核算控制部合同編號(hào)建立合同管理臺(tái)賬，原則上與核算控制部合同臺(tái)賬一致，核算控制部負(fù)責(zé)定期對(duì)項(xiàng)目部的合同臺(tái)賬進(jìn)行檢查。資料原料交公司，項(xiàng)目部留復(fù)印件）設(shè)備租賃申請(qǐng)單申請(qǐng)人使用地點(diǎn)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備數(shù)量租期 年 月 日到 年 月 日租用設(shè)備理由： 租金：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見日期：計(jì)經(jīng)部門意見日期：財(cái)務(wù)部門意見日期：總經(jīng)理意見日期：備注機(jī)械設(shè)備租賃管理辦法第一章 總　則第一條 為加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備租賃公司對(duì)機(jī)械設(shè)備租賃的管理與核算工作，提高機(jī)械設(shè)備的使用效率，特制定本辦法。對(duì)大型設(shè)備和特種設(shè)備，租賃單位應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、租賃資質(zhì)、設(shè)備安裝資質(zhì)、安全使用許可證、設(shè)備安全技術(shù)定期檢驗(yàn)證明、機(jī)型機(jī)種在本地區(qū)注冊備案資料、機(jī)械操作人員作業(yè)證明及地區(qū)注冊資料，符合要求方可租用。 第二章 租賃原則第九條 按已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)及施工方案,選擇所需機(jī)械設(shè)備的型號(hào)和數(shù)量。第十二條 租用的設(shè)備應(yīng)選擇整機(jī)性能好、安全可靠、效率高、故障率低、維修方便和互換性強(qiáng)的設(shè)備，避免使用淘汰產(chǎn)品。第十六條 合同簽訂（一）內(nèi)部租賃內(nèi)部租賃的機(jī)械設(shè)備由公司提供，不需要與項(xiàng)目部簽訂租賃合同；內(nèi)部租賃價(jià)格按公司下發(fā)的指導(dǎo)單價(jià)執(zhí)行；內(nèi)部租賃設(shè)備的起止時(shí)間以雙方確定簽認(rèn)的啟用和停用單為依據(jù)。第十八條 合同期滿后，若項(xiàng)目需繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)提前15日與出租方續(xù)簽合同；若需提前終止合同，雙方應(yīng)協(xié)商終止合同。第二十一條 租賃的設(shè)備進(jìn)退場，項(xiàng)目應(yīng)保證道路暢通和作業(yè)現(xiàn)場安全。；外部租用的機(jī)械設(shè)備操作人員工資由外包單位自行承擔(dān)。第二十五條 項(xiàng)目租用的機(jī)械設(shè)備和機(jī)具每月結(jié)算一次。項(xiàng)目使用的設(shè)備必須做到定人、定機(jī)、定崗，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)部的《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》。（二）負(fù)責(zé)出租機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場、安裝、驗(yàn)收、報(bào)檢取證、拆卸退場和保險(xiǎn)等工作。第三十一條 設(shè)備組租賃管理（一）負(fù)責(zé)項(xiàng)目租用設(shè)備的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。（四）收集整理各項(xiàng)目租用設(shè)備的工作運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、出租方的服務(wù)情況和租金支付情況，定期進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。）結(jié)算申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱合同名稱施工單位工期履行情況開工日期：合同約定竣工日期：實(shí)際竣工日期：工程質(zhì)量情況□滿足合同約定質(zhì)量條款□不滿足合同約定質(zhì)量條款，執(zhí)行合同約定的質(zhì)量法則付款金額工程監(jiān)理意見日期：財(cái)務(wù)部意見日期：總經(jīng)理意見日期：。[十八]現(xiàn)場臨時(shí)用工流程 用工申請(qǐng)表 → 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人（蔣軼郅）→上報(bào)公司（王鳳鳴） → 總經(jīng)理審批（梁總）臨時(shí)用工申請(qǐng)表用工部門用工時(shí)間用工天數(shù)用工原因具體工作內(nèi)容實(shí)際用工工時(shí)用工費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際用工費(fèi)用工人方確認(rèn)總經(jīng)理： 計(jì)經(jīng)部門： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：[十