【正文】 售人員、售前售后、報銷人填寫時會彈出備選內(nèi)容進行選擇。同時附業(yè)務招待費及禮品費明細表。該頁面主要有以下幾個操作： 新增差旅單。注意：當借款記錄已審核后，借款記錄將不能刪除。最后點擊保存，頁面會出現(xiàn)提示頁面，提示處理成功或提示錯誤信息等。注意以下幾點： （1）、字段后面代“*”號的為必填項。（五） 其他規(guī)定（1） 報銷人丟失票據(jù)，需寫說明由主管簽字確認，按票面總額的一半予以報銷。財務部將根據(jù)合同原件和每次的費用申請表做審查登記工作。在月底將下月的費用預算及本月費用詳情單詳細列表上報總部財務，并及時寄出當月的費用報銷憑證，隨同單據(jù)需附費用匯總表（按員工分差旅費、車費、業(yè)務費、通訊費、汽車費用、辦公費用等累計）。如有特殊情況需領導特批。（8）報銷單據(jù)中凡有業(yè)務招待費及禮品費、出租車費的均需附業(yè)務招待費明細表，明細表應填寫合計的大小寫金額。應單獨貼支出憑單報銷，以便財務部核算費用。(b) 售后出差30天以內(nèi)按每天150元計算，住房金額低于上述標準的，實際房費與標準之差的一半獎勵給員工本人，超過60天原則上要求在當?shù)刈夥?。從探親地返回其注冊地的費用公司不予報銷。各明細表均需銷售代表和部門主管簽字確認。（b） 售后出差30天以內(nèi)按每天150元計算，住房金額低于上述標準的，實際房費與標準之差的一半獎勵給員工本人，超過60天原則上要求在當?shù)刈夥?。?）項目組人員或技術(shù)人員出差期間遇節(jié)假日（或公司批準的請假探親時段）如從工作現(xiàn)場直接回探親地，只報銷相當于從出差地點返回其注冊地（員工所屬工作地點）的交通費用，超出部分由員工自行負擔。d、 行業(yè)總監(jiān)在由上一級主管同意的情況下，單次捌百元以下的請客送禮可以自行決定，如其上一級主管不同意此項，則按c、b或a條執(zhí)行。（三） 不同崗位序列員工費用報銷要求1 銷售序列員工（1）銷售人員凡是出差餐補按每天65元核算（早餐1午餐2晚餐25）。同時在協(xié)同平臺進行報銷登記和提交。4） 補貼期限：新購置的自備筆記本首次核定的補貼期限為23年。每人每月最高限額200元。會議費不包住宿的，按照會議所在賓館的住宿標準報銷住宿費。5 培訓費（1） 培訓費用報銷單據(jù)需經(jīng)人力資源部相關(guān)人員審核。2) 員工市內(nèi)交通費（包括公交車費、出租車費、個人汽車費用）應按月報銷并在報銷單據(jù)上注明所屬月份（出差期間除外），每月只允許報銷一次，凡出租車費必須附明細單，否則不予報銷。期間因公發(fā)生的出租車費用按照以下標準進行報銷，并且需附出租車費明細表：1) 銷售人員按實際票據(jù)每天報銷50元為限，其他人員按實際票據(jù)每天報銷20元為限。 公司同性別員工甲乙兩人同時同地出差須住同一房間。178。l 對于員工在出差期間因公請客用餐的，按照每請客一次扣除25元的標準，核減當日餐補（以報銷餐費票據(jù)為準）。216。所貼票據(jù)應全部為該次出差費用，所有票據(jù)日期均應屬該次出差時段內(nèi)（出差時段以往返車票為準，如無往返車票本人應在封面上注明往返日期），否則不予報銷。 審批人審批通過后交財務出納。對于計入項目和銷售的費用，報銷人登記并提交后，由協(xié)同平臺自動將報銷內(nèi)容發(fā)給相應銷售人員審核。（2） 費用如果涉及跨部門合作或業(yè)務，是否需要由相關(guān)人員審核由報銷人和主管人員確定。（5） 對于應當歸屬于某個項目和銷售代表承擔的費用報銷，應在報銷單上注明承擔該費用的項目銷售代表姓名和銷售合同或提前執(zhí)行編號（如果有）。216。（3） 支出憑單除使用“差旅費報銷單”之外的其余報銷均使用“支出憑單”為封面報銷。216。（4） 各類票據(jù)，分類整理， 取得發(fā)票后，可抵扣增值稅票在取得發(fā)票后一個半月內(nèi)及時報銷，其他發(fā)票合計每達到3000元至少報銷一次，每張發(fā)票自開票日開始，三個月之內(nèi)及時報銷。一旦在財務備案完畢，只能打入上述卡號，如需更改，需要借款人書面通知財務出納更改卡號備案。對于不符合要求的借款單要求補充或退回。提交董事長審批的借款，由相關(guān)人員（劉倩倩）先查詢余額后再提交董事長。3. 報銷和借款流程中所有涉及的所有人員，具有本職工作要求的審核責任和審核權(quán)，具有就不符合公司要求的單據(jù)請當事人修改補充或退回上一審核環(huán)節(jié)或直接退回當事人的權(quán)利和責任。員工借款及報銷規(guī)定DHC20090301一、 審批權(quán)限 2二、 借款 2（一） 借款流程 2（二） 臨時代辦借款 3（三） 代理借款 3三、 報銷 4（一） 基本流程和要求 4（二） 分項費用報銷要求 61 項目費用 62 差旅費 73 電話費 94 交通費 95 培訓費 96 會議費 97 日常行政費用 108 自備筆記本電腦公司補貼 10（三） 不同崗位序列員工費用報銷要求 111 銷售序列員工 112 技術(shù)序列員工 123 軟件序列員工 124 其他員工 14（四） 外地辦事處報銷規(guī)定 14（五） 其他規(guī)定 15四、 協(xié)同辦公平臺借款和報銷操作指南 15（一）協(xié)同平臺地址 15（二）借款操作流程： 16（三）報銷操作流程： 16五、 其他 191 問題與反饋 192 生效與過渡 19六、 附件 20一、 審批權(quán)限1. 所有員工的所有報銷單據(jù)，原則上經(jīng)主管人員和相關(guān)人員審核，由董事長或其書面授權(quán)人批準。員工借款金額超出其可借款余額限額，或者由于員工本次借款導致其可借款余額超出限額的，由審批主管在審批時注明合理理由。如確有必要，由審批主管寫出合理理由后，出納才能予以辦理。審核其他可能涉及的相關(guān)資料，如委托借款協(xié)議等。 借款打入帳號的：原則上款項直接打入借款人工資卡，如需打入其他卡號，此卡號需要借款人在授權(quán)委托書上寫明開戶銀行與卡號。其他項目費用，一般按照報銷額計入銷售和項目費用。同時附業(yè)務招待費及禮品費明細表。 差旅費報銷單據(jù)，報銷人必須注明有無銷售人員同行，如同行則需注明報銷人參與銷售人員請客就餐的次數(shù)。 交通費和電話費，應寫明報銷的月份。否則財務部不予接收。（公司主管領導和部分部門負責人可以在協(xié)同平臺上審核）。 報銷人在協(xié)同辦公平臺按要求進行報銷登記并提交。 財務人員審核通過后提交審批人審批，并通過協(xié)同平臺跟蹤審批狀態(tài)。2 差旅費（1）關(guān)于票據(jù)：一趟出差報銷一次，在出差事由欄寫明出差原由。如由于特殊原因需購買飛機票、軟臥票或不具備購買硬臥票條件卻需購買等情況，需電話向上一級主管匯報后辦理，報銷時由上一級主管在該張票據(jù)上簽字確認后方可辦理。特殊情況需附主管批準的說明提交財務部，董事長批準后方可報銷。特殊情況需董事長特批。178。（6）關(guān)于出租車等交通費在外地出差應盡量選擇離工作地點較近的賓館住宿，項目組長期在外地辦公要求在工作地點附近租房。4 交通費1) 員工市內(nèi)出差到乘公共交通工具（公交汽車、地鐵、城鐵）4站以內(nèi)可到達的單位，應乘公共交通工具往返，如有特殊情況（如攜帶較重的貨物或標書等）需乘出租車前往的，應寫明原因經(jīng)主管確認后提交財務部，董事長批準后方可報銷。費用在公司批準的限額內(nèi)按票面金額的80%報銷。（2） 員工經(jīng)批準異地參加會議，會議費用一般采用差旅費報銷單報銷。（2）補貼標準：根據(jù)員工崗位所應配備筆記本的公司購置成本，根據(jù)員工自備筆記本的市場價格和使用年限，由行政部審核確定。3） 確定補貼額度：行政部檢查筆記本配置是否符合相應《非人力資源申請表》注明的配置要求，審查核定自備筆記本的當前市場價值，并據(jù)此確定補貼額度。經(jīng)部門主管簽字后直接交行政部審核。（4）行政部每半年編制員工使用自備筆記本補貼清單，報薛總審核。c、 行業(yè)經(jīng)理在由上一級主管同意的情況下，單次陸百元以下的請客送禮可以自行決定，如其上一級主管不同意此項，則按b或a條執(zhí)行。財務人員在核算時需與銷售人員確認相關(guān)事宜，包括餐費的支付和技術(shù)人員參加請客的情況。）不足部分不給予差額補助。（7）報銷單據(jù)中凡有業(yè)務招待費及禮品費、出租車費的均需附業(yè)務招待費明細表，明細表應填寫合計的大小寫金額。（3）項目組人員出差期間遇節(jié)假日（或公司批準的請假探親時段）如從工作現(xiàn)場直接回探親地，只報銷相當于從出差地點返回其注冊地（員工所屬工作地點）的交通費用，超出部分由員工自行負擔。）不足部分不給予差額補助。(b) 項目組各項生活費用不應并入差旅費報銷單中報銷。并記入該銷售主管費用。(b) 售后出差30天以內(nèi)按每天150元計算，住房金額低于上述標準的，實際房費與標準之差的一半獎勵給員工本人，超過60天原則上要求在當?shù)刈夥俊＃ㄋ模?外地辦事處報銷規(guī)定（1）外地辦事處嚴格執(zhí)行費用預申報制度。辦事處負責提供房屋租賃合同的出租方公司的單位全稱、開戶銀行及賬號，若無出租方公司的相關(guān)資料，請?zhí)峁┚唧w經(jīng)辦人或辦事處的開戶銀行及賬號（需在申請表中予以注明）。（8）外地辦事處辦理相關(guān)申請事項可直接和相關(guān)部門聯(lián)系，也可以將相關(guān)文件直接郵寄或傳真至市場部（邢楊、揚會會），由市場部協(xié)助辦理。根據(jù)需要填寫必要借款內(nèi)容。 （5）、提交日期和借款類別已有默認值，可以根據(jù)需要修改。單擊需刪除記錄前面的刪除圖標，彈出確認刪除對話框，點確定后，確認刪除記錄。報銷登記： 點擊個人自助報銷登記進入報銷登記頁面。注意：差旅費報銷單中的市內(nèi)車費（包括往返車站或機場的打車費以及在外地的打車費）必須附出租車費用明細表出差期間的業(yè)務招待費及禮品費不要單獨報銷而應并入該張“差旅費報銷單”中。主要填寫內(nèi)容包括填寫時間（默認已填寫）、部門（跟報銷人聯(lián)動，不需填寫）、單據(jù)類型、項目名稱、銷售人員（跟項目名稱聯(lián)系填寫）、售前售后（跟項目名稱聯(lián)動填寫）、報銷事由、報銷金額、報銷人（默認為當前用戶，且不能修改）、代填人（不能填寫）、備注等。另外如果記錄已提交不能進行刪除操作。對應每張包括出租車費用的“支出憑單”或每張包括北京或京外出租車費用“差旅費報銷單”，報銷人須填寫“出租車費用明細表” 對于每張包括標書制作費用的報銷單據(jù)，報銷人須填寫“標書制作費用清單”查看報銷歷史記錄： 點擊報銷登記頁面右上角的個人報銷明細按鈕，進入個人借款報銷統(tǒng)計頁面；或者點擊個人自助自助查詢，進入自助查詢頁面，然后點擊頁面右上角的借款報銷自助查詢，進入個人借款報銷統(tǒng)計頁面。2009年3月1日前的各項費用報銷仍然按照原規(guī)定執(zhí)行。 委托人 簽名： 右手食指壓印： 年 月 日附件 5“業(yè)務招待費及禮品費明細表”業(yè)務招待費及禮品費明細表報銷人：報銷日期：發(fā)生日期金額憑證號碼單位及項目名稱主客姓名及人數(shù)