【正文】 . . 10第五章 證照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15第六章 證明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15第七章 會(huì)議管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16第八章 辦公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18第九章 車輛使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20第十章 車輛管理補(bǔ)充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21第十一章 交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度. . . . . . . . . . . . . . 23第十二章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十三章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26第十四章 通訊管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29第十五章 企業(yè)公司宴請(qǐng)接待制度. . . . . . . . . . . . . 29第十六章 員工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32第十七章 借款和報(bào)銷的規(guī)定. . . . . . . . . . . . . 32第十八章 員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定. . . . . . . . .34第十九章 計(jì)算機(jī)管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36第二十章 合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36第二十一章 衛(wèi)生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十二章 財(cái)務(wù)管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十三章 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度. . . . . . . . . . . . 47第二十四章 員工工資發(fā)放管理制度. . . . . . . . . . 51第二十五章 廉政建設(shè)制度. . . . . . . . . . . . . . 54第二部分 各部門管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55第一章 行政辦公室職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . 55第二章 財(cái)務(wù)部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 57第三章 銷售部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 58第四章 技術(shù)部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 59第五章 生產(chǎn)部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 59第六章 采購部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 61第七章 質(zhì)量部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 61第一章 總 則 為加強(qiáng)企業(yè)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)企業(yè)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)公司章程的規(guī)定，特制訂本企業(yè)公司管理制度大綱。 企業(yè)公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損企業(yè)公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞企業(yè)公司發(fā)展的事情。 3.（2）、如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。 三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。 十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。接觸企業(yè)公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。第四章、印章使用管理制度印章是企業(yè)公司經(jīng)營管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確企業(yè)公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下企業(yè)公司印章使用與管理?xiàng)l例： 　　各類印章的具體管理?xiàng)l例：一、印章的刻制刻制按企業(yè)公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。、更換：（1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由企業(yè)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。?。?）、企業(yè)公司印章只適用于與企業(yè)公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損企業(yè)公司利益之行為。五、證照借用程序： 借用人申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。會(huì)議要求：（1）、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問題和事項(xiàng)，各部門須以書面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。（5）、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。會(huì)后工作：(1)、行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會(huì)議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進(jìn)。（2）、制定企業(yè)公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)企業(yè)公司基礎(chǔ)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。第八章 辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開支，降低成本消耗。 二、領(lǐng)用：各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在小車隊(duì)等候。五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。 十二、違規(guī)與事故處理駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及企業(yè)公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)： （1）無照駕駛； （2）未經(jīng)許可將車借予他人使用； （3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事； （4）違反交通規(guī)則。駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。主卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。1每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用人承擔(dān)。六、婚假企業(yè)公司員工結(jié)婚可憑書面報(bào)告請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。十、曠工員工曠工一次，時(shí)間不超過半天，罰款300元，一天，罰款600元,以此類推累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸按自動(dòng)離職處理。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額部分由本人承擔(dān)。工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。十八、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時(shí)作廢。企業(yè)公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門電話使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)的處罰20元。特殊情況不能及時(shí)填報(bào)，必須電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)《招待審批表》。第七條、旅游費(fèi)用來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷旅游相關(guān)費(fèi)用。企業(yè)公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。五、為員工安排的工作餐也是企業(yè)公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐員工原則上不回家，可在企業(yè)公司范圍內(nèi)開展各項(xiàng)文體活動(dòng)，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。(三)、借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求報(bào)銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷。辦理試用手續(xù)。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開機(jī)。七、計(jì)算機(jī)管理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最佳狀態(tài)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度?！　“?、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確?！　∈?、合同審批權(quán)限如下：　　一般情況下合同由律師審核確認(rèn)無誤后由部門負(fù)責(zé)人審批。合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。 合同的變更、解除　　十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行?！　《?、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失。　　產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理?！　〗⒑贤芾砼_(tái)帳。發(fā)現(xiàn)當(dāng)日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次累計(jì)一并扣除，部門領(lǐng)導(dǎo)一次100元、二次200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動(dòng)離職處理。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。在使用“財(cái)務(wù)專用章”過程中必須登記詳細(xì)的使用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。各部門領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào)碼。 本制度適用企業(yè)公司全體員工。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：每月20日由人力資源部將本月經(jīng)企業(yè)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；總經(jīng)理提供職工年度獎(jiǎng)金分配表；財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；按工薪審批程序?qū)徟?；每?0日由財(cái)務(wù)部支付上月工資；每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。 員工工資扣除項(xiàng)目包括：個(gè)人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等?？?jī)效工資確定，須填寫《加班申請(qǐng)表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準(zhǔn)后方可以加班論。22247。二、 負(fù)責(zé)企業(yè)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會(huì)議的通知、安排、記錄及紀(jì)要的制發(fā)跟蹤檢查實(shí)施情況及時(shí)向總經(jīng)理作出匯報(bào)。十、負(fù)責(zé)企業(yè)公司公務(wù)車輛管理。十八、員工社會(huì)保險(xiǎn)的各項(xiàng)管理。二十、 人員檔案管理及人事背景調(diào)查。十二、 負(fù)責(zé)企業(yè)公司辦公用品采購及管理。四、 為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報(bào)告。法定節(jié)日加班為平時(shí)工資的3倍。3. 加班費(fèi)用計(jì)算 ：。 管理層系列適用于企業(yè)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。 工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務(wù)津貼、住房補(bǔ)貼、餐飲補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由企業(yè)公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。其他福利費(fèi)支出由企業(yè)公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。在開具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存，不得丟失，企業(yè)公司將不定期對(duì)票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。九、各類票據(jù)管理：① 承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理, 管理人員要詳細(xì)登記臺(tái)賬。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 六、衛(wèi)生檢查考核評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入當(dāng)月及年終考核工作,并與年終獎(jiǎng)掛鉤。第十九章 衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立企業(yè)公司的良好形象，制定本制度。　　合同的管理　　三十八、本企業(yè)公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度?！　∑渌c處理糾紛有關(guān)的材料?！　《拧⒃谔幚砑m紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外?！　『贤m紛的處理　　二十六、合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理?！　∈?、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制?！　『贤穆男小　∈濉⒑贤婪ǔ闪?，既具有法律約束力。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全。投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同?！　≌牟糠郑汉贤膬?nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工