【正文】 導(dǎo)和監(jiān)督ERP用戶的操作，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行以及系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確，特制定本制度。負(fù)責(zé)ERP相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)每月3日前對(duì)存貨核算進(jìn)行記帳、期末處理、生成憑證、月末結(jié)帳。負(fù)責(zé)ERP獎(jiǎng)金的發(fā)放和罰款的收繳工作。負(fù)責(zé)人力資源模塊中的機(jī)構(gòu)調(diào)整、人事變更等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信息的錄入和維護(hù)。負(fù)責(zé)提供存貨屬性。負(fù)責(zé)檢查存貨屬性、供應(yīng)商對(duì)照表，錯(cuò)誤的部分及時(shí)提供ERP項(xiàng)目組。負(fù)責(zé)提供自制塑料件BOM更改資料。負(fù)責(zé)檢查ERP系統(tǒng)中的BOM錯(cuò)誤，提供ERP項(xiàng)目組。 數(shù)據(jù)安全 數(shù)據(jù)備份。 在上班時(shí)間一般不得進(jìn)行會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)速度慢、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的維護(hù)工作。 數(shù)據(jù)管理（1）ERP項(xiàng)目組統(tǒng)一制訂和下發(fā)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的模板標(biāo)準(zhǔn)詳見《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板》，由數(shù)據(jù)擁有部門嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)模板采集。（1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的停用必須由數(shù)據(jù)擁有部門提出或確認(rèn)后再由相關(guān)部門審批后方可進(jìn)行。（1）原則上業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變更必須采用業(yè)務(wù)單據(jù)調(diào)整（原單據(jù)修改或增加紅、藍(lán)字單據(jù)）的方式進(jìn)行，不得采用后臺(tái)操作的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的變更；除非出現(xiàn)以下情況： A、系統(tǒng)異常引起的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤； B、系統(tǒng)邏輯錯(cuò)誤引起的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；（2）原則上系統(tǒng)一旦關(guān)帳，該月份的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)就不允許變更，如必須變更則該業(yè)務(wù)部門必須承擔(dān)因此帶來的所有風(fēng)險(xiǎn)，并且必須填寫申請(qǐng)表見《業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)表》報(bào)相關(guān)部門審批見《數(shù)據(jù)修改審批流程圖》。 如因業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)變更引起U8系統(tǒng)流程變更的ERP項(xiàng)目組必須進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，對(duì)那些系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)且無風(fēng)險(xiǎn)的變更予以實(shí)施，反之，則拒絕變更。 所有的二次開發(fā)的原代碼必須進(jìn)行備份，并由專人保管。 所有用戶必須堅(jiān)持日清日結(jié)的原則。 每月最后一日清理當(dāng)月單據(jù)，將沒有審核的單據(jù)完成審核或進(jìn)行刪除操作，在此月1日下班時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)關(guān)賬處理。，類型要選擇“標(biāo)準(zhǔn)”、BOM選擇“主BOM”，保存、審核。，請(qǐng)先手工修改，后提交給ERP小組進(jìn)行修改。④注意事項(xiàng)：，避免跨組別報(bào)檢，使報(bào)檢混亂。、讓步接收、不接收三種，當(dāng)接收時(shí)，可直接入庫，讓步接收，需領(lǐng)導(dǎo)特批，不接收時(shí)，填寫不良品處理單，再參照返工生產(chǎn)訂單繼續(xù)檢驗(yàn)。、讓步接收、不接收三種，當(dāng)接收時(shí)，可直接入庫，讓步接收，需領(lǐng)導(dǎo)特批，不接收時(shí)，填寫來料不良品處理單，再轉(zhuǎn)到來料不良品處理單。，點(diǎn)擊材料出庫單，參照紅字的生產(chǎn)訂單生單，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的出庫類別，保存，審核。C:紅字委外入庫操作步驟：進(jìn)入委外退貨單界面→根據(jù)委外訂單生單→保存→審核；然后進(jìn)入采購入庫單界面→根據(jù)紅字委外到貨單生單→選擇入庫類別→保存→審核。 ，必須保證單據(jù)不能跨月審核。 藍(lán)字采購入庫單交給財(cái)務(wù)時(shí)，需同時(shí)將對(duì)應(yīng)的紅字采購入庫單交給財(cái)務(wù)。 ，默認(rèn)選擇生產(chǎn)領(lǐng)用。 （采購業(yè)務(wù)）：參照紅字的采購訂單生單，在過濾條件中，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。④注意事項(xiàng)：此種業(yè)務(wù)中材料銷售給供方以退貨給供方的方式在U8中處理，不走銷售流程。，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核； ，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無定點(diǎn)采購”（2）委外訂單①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：委外業(yè)務(wù)。，打印時(shí)需注意選擇正確的模板。，系統(tǒng)不設(shè)置判斷（銷售開單）。 B:，將原始單據(jù)號(hào)填到表頭字段‘補(bǔ)差原始單據(jù)’中。（4）代墊費(fèi)用 ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：收取退貨運(yùn)費(fèi)或不開單的零部件銷售費(fèi)用 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→代墊費(fèi)用管理→代墊費(fèi)用單 ③操作步驟： 、費(fèi)用項(xiàng)目、代墊金額 保存并審核 ④注意事項(xiàng)： （5）收款單 ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：客戶款到帳（每個(gè)開單員都有張負(fù)責(zé)的銀行卡）②系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收款管理→應(yīng)收單據(jù)處理→收款單據(jù)錄入、審核③操作步驟：進(jìn)入U(xiǎn)8收款單據(jù)錄入界面→錄入客戶、結(jié)算方式、金額、客戶簡(jiǎn)稱（自定義項(xiàng)）→保存→提交開票員審核④注意事項(xiàng)：結(jié)算方式選現(xiàn)金，開票員審核。②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→入庫業(yè)務(wù)→產(chǎn)成品入庫單③操作步驟：進(jìn)入產(chǎn)成品入庫單藍(lán)字界面→根據(jù)檢驗(yàn)單生單→錄入倉庫、入庫類別、存貨、數(shù)量→保存→審核④注意事項(xiàng)： 倉庫、入庫類別（2）銷售出庫①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：成品提貨出庫（藍(lán)字）②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→出庫業(yè)務(wù)→銷售出庫單③操作步驟：進(jìn)入銷售出庫單藍(lán)字界面→根據(jù)發(fā)貨單生單→錄入倉庫、出庫類別、存貨、數(shù)量→保存→審核④注意事項(xiàng)： 倉庫、出庫類別 開票員（1）銷售專用發(fā)票 ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：給客戶開增值稅發(fā)票清單 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售開票→銷售專用發(fā)票 ③操作步驟：進(jìn)入U(xiǎn)8銷售專用發(fā)票界面→根據(jù)發(fā)貨單按出庫數(shù)進(jìn)行生單→填寫發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、調(diào)整金額并保存復(fù)核→在應(yīng)收款管理處審核 ④注意事項(xiàng)：：發(fā)貨單類型=‘全部’。（3）收款單 ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：現(xiàn)金收款 ②系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收款管理→應(yīng)收單據(jù)處理→收款單據(jù)錄入、審核③操作步驟：進(jìn)入U(xiǎn)8收款單據(jù)錄入界面→錄入客戶、結(jié)算方式、金額、客戶簡(jiǎn)稱（自定義項(xiàng)）→保存→審核④注意事項(xiàng)：結(jié)算方式選現(xiàn)金 銷售核算員（1）銷售退貨 ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：月度，季度，年度折讓的錄入 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售發(fā)貨→銷售退貨單 ③操作步驟：月度、季度、年度折讓：進(jìn)入U(xiǎn)8退貨單界面→點(diǎn)增加功能后選擇正確的顯示模版‘折讓單（財(cái)務(wù)）’→錄入客戶簡(jiǎn)稱、備注信息、存貨名稱、折讓金額→保存→審核 ④注意事項(xiàng)： =‘折讓’，備注=‘折讓名稱’。 ，避免做錯(cuò)訂單?！?分。5 記錄《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板》《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更改模板》《后臺(tái)參數(shù)修改登記表》《U8權(quán)限變更/新增申請(qǐng)表》《業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)表》《業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改登記表》《業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)表》《業(yè)務(wù)變更通知單》《業(yè)務(wù)流程變更確認(rèn)書》《流程變更通知單》《ERP開發(fā)申請(qǐng)表》《U8二次開發(fā)登記表》55 / 55返回到：系統(tǒng)維護(hù) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板1. 存貨檔案：數(shù)據(jù)擁有部門為技術(shù)部→數(shù)據(jù)維護(hù)員字段名稱存貨名稱工程圖號(hào)啟用日期生產(chǎn)計(jì)量單位銷售默認(rèn)單位庫存默認(rèn)單位零售計(jì)量單位編碼凈重（塑料件必輸）存貨編碼對(duì)應(yīng)條形碼編碼字段特性唯一、必輸唯一、必輸非空必輸　唯一、輔助字段數(shù)據(jù)提供部門技術(shù)部技術(shù)科營銷部塑料件ERP項(xiàng)目組責(zé)任崗位技術(shù)員技術(shù)員成品倉庫管理負(fù)責(zé)人工藝員數(shù)據(jù)管理員字段名稱供應(yīng)類型默認(rèn)倉庫最高庫存最低庫存安全庫存貨架層位是否內(nèi)銷是否自制生產(chǎn)部門允許生產(chǎn)訂單允許訂單子件是否質(zhì)檢檢驗(yàn)方式抽檢規(guī)則抽檢率字段特性必輸選擇性僅限數(shù)字零部件必輸成品庫必輸必輸必填項(xiàng)（塑料件除外）數(shù)據(jù)提供部門分公司責(zé)任崗位倉庫管理負(fù)責(zé)人生產(chǎn)負(fù)責(zé)人質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人字段名稱采購默認(rèn)單位是否外購是否委外參考成本存貨分類計(jì)量單位組主計(jì)量單位請(qǐng)購超額上限入庫超額上限出庫超額上限盤點(diǎn)周期采購員計(jì)劃時(shí)柵天數(shù)是否切除尾數(shù)領(lǐng)料切除尾數(shù)字段特性　　　　輔助字段包裝物必輸項(xiàng)數(shù)據(jù)提供部門生產(chǎn)部（采購、委外）、財(cái)務(wù)部（自制件）責(zé)任崗位價(jià)格核算員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師2. 物料清單資料維護(hù)：數(shù)據(jù)擁有部門為技術(shù)部→數(shù)據(jù)維護(hù)員字段名稱母件編碼母件名稱子件編碼子件名稱工程圖號(hào)基本用量基礎(chǔ)用量生效日期供應(yīng)類型倉庫編碼計(jì)量單位產(chǎn)出品成本相關(guān)領(lǐng)料部門字段特性唯一性（源于存貨檔案）　　　輔助字段數(shù)據(jù)提供部門技術(shù)部生產(chǎn)部責(zé)任崗位技術(shù)員價(jià)格核算員3. 存貨調(diào)價(jià)單：數(shù)據(jù)擁有部門為營銷部→渠道管理員字段名稱存貨編碼存貨名稱操作類型批發(fā)價(jià)生效日期失效日期計(jì)量單位零售價(jià)最新成本參考成本字段特性唯一性（源于存貨檔案）　　　必輸項(xiàng)視具體情況是否必輸輔助字段數(shù)據(jù)提供部門營銷部責(zé)任崗位渠道管理員4. 自定義項(xiàng)檔案：數(shù)據(jù)擁有部門ERP字段名稱項(xiàng)目名稱自定義項(xiàng)值字段特性　　數(shù)據(jù)提供部門ERP責(zé)任崗位所需部門領(lǐng)導(dǎo)5. 原因碼檔案：數(shù)據(jù)擁有部門為分公司→ERP字段名稱原因名稱所屬類型原因編碼字段特性　　　數(shù)據(jù)提供部門ERPERP項(xiàng)目組責(zé)任崗位倉庫管理員數(shù)據(jù)管理員6. 庫存期初余額：數(shù)據(jù)擁有部門為分公司→財(cái)務(wù)部字段名稱倉庫編碼倉庫名稱存貨編碼存貨名稱數(shù)量單價(jià)入庫類別字段特性唯一性（源于倉庫檔案）　　　　　　數(shù)據(jù)提供部門分公司、營銷部責(zé)任崗位倉庫管理負(fù)責(zé)人字段名稱輔計(jì)量數(shù)量部門編碼業(yè)務(wù)員編碼輔計(jì)量單位編碼生產(chǎn)日期失效日期保質(zhì)期保質(zhì)期單位入庫日期金額字段特性輔助字段數(shù)據(jù)提供部門　　　　　　　　　　責(zé)任崗位　　　　　　　　　　7. 供應(yīng)商存貨價(jià)格表：數(shù)據(jù)擁有部門為生產(chǎn)部→財(cái)務(wù)部確認(rèn)→價(jià)格核算員字段名稱供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱存貨編碼存貨名稱工程圖號(hào)供應(yīng)類型原幣單價(jià)含稅單價(jià)稅率是否含稅生效時(shí)間數(shù)量下限數(shù)量上限失效時(shí)間字段特性唯一性唯一、必輸唯一性　唯一性必選項(xiàng)　　　必輸項(xiàng)輔助字段數(shù)據(jù)提供部門生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部　生產(chǎn)部責(zé)任崗位價(jià)格核算員、主辦會(huì)計(jì)　負(fù)責(zé)人8. 收發(fā)類別：數(shù)據(jù)擁有部門為財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)部字段名稱收發(fā)類別名稱收發(fā)標(biāo)志收發(fā)類別編碼字段特性　　　數(shù)據(jù)提供部門財(cái)務(wù)部ERP項(xiàng)目組責(zé)任崗位主辦會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)管理員9. 存貨科目：數(shù)據(jù)擁有部門為財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)部字段名稱存貨編碼存貨名稱存貨分類編碼存貨分類名稱收發(fā)類別編碼收發(fā)類別部門編碼部門名稱倉庫編碼存貨科目編碼字段特性唯一性（源于存貨檔案）　　　　　　　輔助字段數(shù)據(jù)提供部門財(cái)務(wù)部責(zé)任崗位主辦會(huì)計(jì)10. 存貨核算對(duì)方科目：數(shù)據(jù)擁有部門為財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)部字段名稱存貨編碼存貨名稱存貨分類編碼存貨分類名稱收發(fā)類別編碼收發(fā)類別部門編碼部門名稱項(xiàng)目大類編碼項(xiàng)目編碼對(duì)方科目編碼暫估科目編碼字段特性　　　　　　　　　輔助字段數(shù)據(jù)提供部門財(cái)務(wù)部責(zé)任崗位主辦會(huì)計(jì)11. 存貨期初余額：數(shù)據(jù)擁有部門為財(cái)務(wù)部字段名稱倉庫編碼倉庫名稱存貨編碼存貨名稱數(shù)量單價(jià)金額單據(jù)編號(hào)單據(jù)日期單據(jù)類型部門編碼業(yè)務(wù)員編碼項(xiàng)目大類編碼項(xiàng)目編碼生產(chǎn)日期失效日期制單人字段特性　　　　　　　輔助字段數(shù)據(jù)提供部門財(cái)務(wù)部責(zé)任崗位主辦會(huì)計(jì)12供應(yīng)商存貨對(duì)照表：數(shù)據(jù)擁有部門為生產(chǎn)部→價(jià)格核算員字段名稱供貨類型存貨編碼存貨名稱工程圖號(hào)供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商存貨編碼供應(yīng)商存貨名稱采購員提前期最高進(jìn)價(jià)字段特性　　　　　　輔助字段數(shù)據(jù)提供部門生產(chǎn)部、分公司責(zé)任崗位價(jià)格核算員、采購員13. 供應(yīng)商檔案：數(shù)據(jù)擁有部門為財(cái)務(wù)部→價(jià)格核算員字段名稱供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類幣種是否貨物是否委外傳真專管業(yè)務(wù)員營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)營業(yè)執(zhí)照生效日期營業(yè)執(zhí)照到期日期納稅人登記號(hào)發(fā)展日期供應(yīng)商名稱字段特性　　　　　　　　　　　　輔助字段　數(shù)據(jù)提供部門生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部責(zé)任崗位主辦會(huì)計(jì)、價(jià)格核算員字段名稱法人開戶銀行銀行賬號(hào)電話手機(jī)郵政編碼聯(lián)系人地址Email地址到貨地址國家最后交易日期最后交易金額最后付款日期最后付款金額停用日期字段特性輔助字段數(shù)據(jù)提供部門生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部責(zé)任崗位主辦會(huì)計(jì)、價(jià)格核算員字段名稱使用頻度所屬銀行默認(rèn)委外倉建檔人