【正文】 5000 元以上需提前一天通知財務(wù)部以便宜備款。 21 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設(shè)設(shè)設(shè) 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 綜合部管理制度 為了加強 綜合部 管理，明確公司內(nèi)部管理職責(zé)，使內(nèi)務(wù)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實際情況，特制訂本制度。 收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達(dá)各種指令，及時做出整理，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。 為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用 ， 文件管理的范圍包括：上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導(dǎo)類文件、各類合同文件 、 宣傳資料、各類應(yīng)存檔的圖表、其他有關(guān)公司的重大事項文書資料。 公司對內(nèi)公開文件由行政人事部負(fù)責(zé)起草和審核，總經(jīng)理簽發(fā)；各 部門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門負(fù)責(zé)起草，行政人事部負(fù)責(zé)審核，審核無誤后行政 綜合部 打印，打印后送回起草部門校對，校對無誤方可正式打印，由總經(jīng)理蓋章，簽發(fā)。 辦公用品購置應(yīng)遵循以下程序：每月 27 號之前各部門將所需辦公用品報至 綜合部 ，行政 綜合部 根據(jù)各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出采購計劃，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，財務(wù)部簽字后方可采購。 綜合部 建立公司固定資產(chǎn)總賬，每年進行一次匯總普查。 （七）、 整個烹食過程必須認(rèn)真清洗干凈并按時、按質(zhì)、按量供給。 員工用餐公約 （一）、 就餐一律在餐廳進行，廠區(qū)內(nèi)其它任何地方不得烹煮進餐。 （七）、 力行儉省節(jié)約，飯食多少盛多少，杜絕剩菜剩飯。 （四）、 宿舍內(nèi)不得存放違禁及易燃物品。 29 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設(shè)設(shè)設(shè) 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 門衛(wèi)管理制度 為保障本公司的正常工作秩序，對生產(chǎn)工廠、倉庫或其他辦公、經(jīng)營重地，設(shè)立門衛(wèi)值班，特制定本管理制度。 遵守上、下班時間 。來賓離開時，填寫離開時間。 ，工廠大門處不得停放任何車輛或堆放物品（裝貨出運的車輛除外 ）。如 發(fā)現(xiàn)大門內(nèi)外 有 特殊情況 ，應(yīng) 及時通知 公司有關(guān)部門 。 （ 六 ） 、附則： ： （ 1）屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。 5. 負(fù)責(zé) 廠內(nèi) 夜間的安全、防火等工作。 有秩序停放 。保持警惕，以防偷竊或其 35 他事件的發(fā)生。 （二）、 公務(wù)用車輛，分別按車號設(shè)冊登記管理。 （ 七 ）、 各種車輛如在公務(wù)中遇不可抗拒的車禍發(fā)生，除向附近警察機關(guān)報案外，并須即刻與公司 管理 聯(lián)絡(luò)，應(yīng)即刻前往處理外，并應(yīng)立即通知保險公司辦理賠償手續(xù)。 （ 四 ）、 出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。 （ 七 ）、 司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車 38 時一定保證證件齊全。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。 （ 十六 ）、 司機如有特殊情況需向行政部請假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開，否則視為曠工行為。 車輛維修、保養(yǎng)管理辦法 （ 一 ）、駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。車輛管理人員對車輛突發(fā)修理原因進行鑒定、審核。 每月由駕駛?cè)藛T檢查車輛消防設(shè)施。 合同的簽訂 （一） 、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。 （七） 、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。合同審查的要點是： 合同的合法性。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著 “重合同、守信譽 ”的原則。 （二） 、 對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。 合同糾紛的處理 （一） 、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。 （六） 、 凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。 （十二） 、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。 （一）、 聘用 本公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。 50 (2)打字員 擅長中英文打字，有實際工作經(jīng)驗。 本公司員工保證人 (以下簡稱保證人 )以具有下列資格之一，經(jīng)本公司認(rèn)為適當(dāng)者。 時另覓妥保證人。 職務(wù)委派經(jīng)核定后進行職務(wù)加薪，其數(shù)額按《公司薪酬管理辦法規(guī)定》執(zhí)行。 53 本公司員工死亡為 當(dāng)然解職 。 部門經(jīng)理依其管轄內(nèi)所屬員工的個性、學(xué)識和能力，力求人盡其才以 達(dá)到人與事相互配合，可填具人事異動單呈核人事行政部派調(diào)。 本公司員工的保證人如發(fā)現(xiàn)不妥時可隨時通知被保人限期換保，在換保期間如有必要可暫停其職務(wù)，待換保手續(xù)辦妥后才準(zhǔn)許復(fù)職。但被保人的配偶或直系親屬或本公司現(xiàn)職人員均不得為保證人。 員工在試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止使用。 新進員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由人事部門統(tǒng)籌計劃，呈報標(biāo)準(zhǔn)。 （二） 、 本公司合同管理具體是： 48 公司由董事長授 權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為財務(wù)部、辦公室；副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)合同；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。 （七） 、 對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 （三） 、處理合同糾紛的原則是： 堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī) 定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。 （四） 、 變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。 （二 ） 、 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。 合同的嚴(yán)密性。 公司管理制度合同的審查批準(zhǔn) （ 一 ） 、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。 新車在 5000 公里時都有一次免費保養(yǎng)，各新車駕駛員注意利用。 保養(yǎng)、維修后的車輛須經(jīng)車輛管理人員及駕駛員驗收，合格后方可進行運輸。 （ 三 ）、定期保養(yǎng) 保養(yǎng)維修必須在指定的維修廠進行，駕駛員不得自行選擇修理廠。下班后，應(yīng)將車輛停放適當(dāng)?shù)攸c保管，不準(zhǔn)私自用車 （ 十八 ）、 司機在收車之后，一定要在確保車內(nèi)外干凈整潔的情況下再離開車輛去干其他事情。 （ 十三 ）、 司機對管理人員的工作安排，應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。 （ 八 ） 、 晚間司機要注意休息，不準(zhǔn)開疲勞車，不準(zhǔn)酒后駕車。 （ 五 ）、 司機發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。 公司司機管理辦法 （ 一 ）、 公司司機必須遵守《中華人民共和 國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車。車輛的有關(guān)證件及保險資料統(tǒng)由管理部保管，并負(fù)責(zé)一切違規(guī)費的繳納及維修。 熟悉消防器材的存放地點及使用方法，緊急情況下能采取相應(yīng)的措施。 （ 四 ） 、物品管制： 廠商交貨時所隨帶運出的物品，在進廠時先由 更夫 查驗登記，于離廠時再經(jīng) 更夫 依原登記查對符合后始予放行。 ，夜間 來賓 禁止入廠，來賓進出場做好登記 ，填寫離開時間。 （ 3）密件或限時信件應(yīng)立即原封保管，于上班時呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 33 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設(shè)設(shè)設(shè) 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 更夫管理制度 為保障本公司的正常工作秩序，對生產(chǎn)工廠、倉庫或其他辦公、經(jīng)營重地，設(shè)立更夫值班，特制定本管理制度。 ，熟練掌握使用治安、消防報警電話和消防設(shè)備 。 2. 離廠 人員經(jīng) 門衛(wèi) 查獲有私帶公物或他人物品之嫌者，暫扣留物品，并以下列程序處理 ： （ 1） 記錄攜帶人所屬單位、姓名、時間、地點。 和情況應(yīng)認(rèn)真盤查、處置并及時向安保部門值班員及廠部值班領(lǐng)導(dǎo)匯報。 5. 工作時間內(nèi)不得缺崗，打瞌睡，需在大門區(qū)域內(nèi)不斷巡查，大門處不得有人員聚集，及時發(fā)現(xiàn)大門內(nèi)外的特殊情況并及時通知 綜合部 。 ，不得擅離職守，不做與值班無關(guān)的事項。 （六）、 宿舍內(nèi)嚴(yán)禁使用高功率電器及超負(fù)荷用電。 （九）、 凡協(xié)力廠商來廠洽公人員，可在干部餐廳就餐，但必須在上午 10： 00，下午 15： 00 以前通知廚房，由洽談部門干部帶入餐廳就餐。 （三）、 員工打飯 /打菜必須排隊并接受廚房工作人員和保安的管理。 （九）、 廚房之所有需購物品都必須呈報行政主管，再由 綜合部 指定人員采購 。 26 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設(shè)設(shè)設(shè) 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 食堂管理 制度 為維護公司正常的飯?zhí)弥刃?,給全體員工一個優(yōu)良用餐環(huán)境 ,特制定本制度 . （一）、 嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)定 ,講究個人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不要隨地吐痰。 公司辦公用品的采購、保管、發(fā)放和辦公設(shè)備的入庫登記由行政 綜合部 全權(quán)負(fù)責(zé)。 機密文件由行政人事部主管保管， 綜合部 人員對一般性文件進行分類管理，定期整理并制作相關(guān)報表提交給部門主管。除通知外，一般性文書沒有固定的格式，但必須標(biāo)有 頁眉頁腳，文本內(nèi)容可根據(jù)文書具體內(nèi)容進行調(diào)整。 負(fù)責(zé)公章、資質(zhì)的保存與使用，使用資質(zhì)、所需蓋章的文件需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，綜合部登記后方可使用，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得擅自使用。 （一）、 綜合部 人員應(yīng)明確各項工作職責(zé)，簡化辦理流程，做到每周有計劃、每月有總結(jié)的工作目標(biāo)。 （ 六 ）、出差人員的 報銷流程 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請單》說細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差早請單由經(jīng)理批準(zhǔn)。 （三）、 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字 — 財務(wù)經(jīng)理復(fù)核 — 總經(jīng)理審批。 18 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設(shè)設(shè)設(shè) 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 報銷制度及報銷流程 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 ，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度， 根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 （九）、對于新入庫、返庫物資，應(yīng)及時辦理微機登記。凡采購材料在質(zhì)量規(guī)格單價或數(shù)量等方面不符合要求，倉庫保管員有權(quán)拒絕入庫，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。 (三十一 )、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。 (二十六 )、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。作為投資的固 13 定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。 （九）、 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。 用火安全管理 動火作業(yè)前應(yīng)清除動火點附近 5 米區(qū)域范圍內(nèi)的易燃易爆危險物品或作適當(dāng)?shù)陌踩綦x，并向保衛(wèi)部借取適當(dāng)種類、數(shù)量的滅火器材隨時備用，結(jié)束作業(yè)后應(yīng)即時歸還，若有動用應(yīng)如實報告。 （ 五 ）火災(zāi)隱患整改制度 各部門對存在的火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)及時予以消除。 （ 2）消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次，檢查其是否完整好用。 嚴(yán)禁在營業(yè)或工作期間將安全疏散指示標(biāo)志關(guān)閉、遮擋或覆蓋。每月對單位進行一次防火檢查并復(fù)查追蹤改善。 定期組織員工學(xué)習(xí)消防法規(guī)和各項規(guī)章制度，做到依法治火。 （ 二 ） 、成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負(fù) 責(zé)人為成員的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期檢查安全保衛(wèi)工作 ， 發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。 1 嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)在車間內(nèi)抽煙 。 員工未經(jīng)批準(zhǔn)不得把親友帶入公司或宿舍。 工傷申請單要當(dāng)事人自己申請，由部門負(fù)責(zé)人遞交，最后轉(zhuǎn)交總經(jīng)理（可附醫(yī)療費票據(jù)）。 （ 八 ） 、員工必