【正文】 、檔案管理部室主管同意。紙質的主要包括會計憑證、會計賬簿、各種報表（稅務報表、財務報表等）、財務報告、銀行余額調節(jié)表、銀行對賬單、會計檔案移交清冊，會計檔案保管清冊，會計檔案銷毀清冊、合同、協(xié)議等。資金支出預算內資金支付流程：公司：經(jīng)辦人→部門負責人→財務人員審核票據(jù)→財務經(jīng)理（財務負責人）→公司總經(jīng)理→集團分管領導（總裁、副董事長、董事長）→財務制單、出納付款預算外資金支付。具體支付流程見《資金支付流程及權限規(guī)定》。）開戶員工崗位變動（含調離、離職）時，在3個工作日內銷卡，在銷卡工作完成前，該員工工資不得發(fā)放。適用范圍：本制度適用于眾誠集團一印實業(yè)公司。信用卡需建立明細臺賬?；厥召Y金一律存入集團計財部指定賬戶，由本公司財務部門負責管理，集團計財部監(jiān)督。資金臨時使用后仍劃回本公司。公司未經(jīng)總經(jīng)理批準，嚴禁向外借支資金。 歸檔要求歸檔的資料必需完整、準確、系統(tǒng)。定期保管期限分為３年、５年、１０年、１５年、２５年５類，見附表）已滿、已失去保存價值的檔案進行剔除銷毀。附表：會計檔案保管期限表序號名稱保管期限備注一會計憑證類：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證15年二會計賬簿類：總賬（含日記總賬）、明細賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片、輔助賬簿15年現(xiàn)金和銀行存款日記賬保管25年；固定資產(chǎn)報廢清理后保管5年三財務報告類：月、季度財務報告3年包括文字分析年度財務報告（決算）永久包括文字分析四其他類：會計移交清冊15年會計檔案保管清冊永久會計檔案銷毀清冊永久銀行余額調節(jié)表、銀行對賬單5年一印財務部財務管理辦法目的為了進一步強化企業(yè)管理，建立健全財務管理規(guī)章制度，明確集團財務管理的基本原則和管理辦法，制定本辦法。企業(yè)文化建設由集團和公司共同負責。公司每日17:00時前向集團計財部報送本日資金收、支情況報表，由計財部匯總后上報財務總監(jiān)、總裁、副董事長、董事長。2適用范圍本制度適用于眾誠集團一印實業(yè)有限公司。對出差人員經(jīng)批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市內交通費包干范圍之外憑據(jù)報銷。7差旅費報銷程序。3個人借款的基本原則，按照崗位編制所屬，可在本公司內借款；非本公司員工不得借款。，低于500元的現(xiàn)金申請，不予借支。：，財務部門從借款人工資中直接扣除，歸還逾期借款。一印財務部固定資產(chǎn)管理細則 目的為加強集團固定資產(chǎn)的管理，明確各部門及員工的職責，現(xiàn)結合公司實際，特制定本制度。財務部門為一級管理，設備部門為二級管理，使用部門為三級管理。5 固定資產(chǎn)增加 ：固定資產(chǎn)購置、新建工程項目、固定資產(chǎn)盤盈、接受捐贈等。、擴建的固定資產(chǎn)，其價值按原固定資產(chǎn)的帳面價值加上改擴建發(fā)生的支出再減去改擴建工程發(fā)生的變價收入后的余額確定。 ，由調出單位辦公室填寫內部調撥單，財務部門進行賬務處理，程序如下：，填寫《河北眾誠集團固定資產(chǎn)內部調撥單》（詳見附件一）。，由設備管理部門填寫《河北眾誠集團固定資產(chǎn)內部調撥單》（詳見附件四），調撥單一式五聯(lián)。，填寫《河北眾誠集團固定資產(chǎn)內部調撥單》（詳見附件七），調撥單一式五聯(lián)。，由使用部門提出申請，報總經(jīng)理批準，填制《內部資產(chǎn)轉移單》一式三份，財務部門、資產(chǎn)管理部門、使用部門及時調整臺帳。，不得亂拆、亂卸，做到“廢而有物”，“廢而不缺”。8 閑置固定資產(chǎn)管理及處理，它在一定的時間內不僅不能為企業(yè)創(chuàng)造價值，而且占用生產(chǎn)場地，消耗維護費用。、不留死角。，報集團計財部。、差旅費的報銷，公司報集團分管領導終批；集團職能部門報集團總裁（副董事長）終批。；集團領導班子成員個人費用的報銷由集團董事長終批。公司領用收據(jù)采用“收據(jù)領用本”，由公司財務經(jīng)理憑領用本從集團領用，并實行以舊換新辦法，根據(jù)各單位使用情況確定每次的領用數(shù)量。，并加蓋“作廢”字樣。三、管理及領用辦公用品到貨后，由管理人員按送貨單進行驗收，核對名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質量，建帳登記，對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續(xù)。二、使用要求空調使用時間和溫度要求見下表（開機室溫以空調調節(jié)器上顯示的溫度為標準），空調開啟需關閉門窗。愛護所使用工具，墩布、掃帚、簸箕以舊換新。印章保管人員對此要做專項登記。崗位技能工資沒有設立組長崗位，因工作需要設立的，根據(jù)責任大小給予崗位補貼50200元/月。員工請假超過3天（包括3天）無放假工資。考核工資，根據(jù)考核工資分配方案，由公司經(jīng)營班子根據(jù)月度考核內容及完成情況進行考核及考評，確定部門考核工資，部門可進行二次分配，并報經(jīng)營班子審批。二、考勤設置種類遲到：上班時間已到而未到崗者，即為遲到。凡公出者，須填寫《河北眾誠集團員工公出單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準。銷售人員工資計算：保底工資+績效考核工資因業(yè)務員自身原因給公司造成損失的，視情節(jié)由業(yè)務員賠償或經(jīng)濟處罰。對車間員工進行培訓，提高員工文化素質和技術操作水平。遇有突發(fā)事件，可報緊急計劃。3．倉庫物資，未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不準擅自借出。3．嚴禁無實物（入庫單、領料單）入庫。 5．材料領用人，在材料安裝使用前必須進行的檢查，對有疑問、質量明顯不符合要求的物品，退回倉庫，由保管員將退回物品向總經(jīng)理匯報。石家莊一印實業(yè)有限公司2103年8月8日。6．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，按財務要求記錄發(fā)料臺賬。五、領用發(fā)放 1．按推陳儲新、先進先出的原則，同時要堅持一盤底、二核對、三發(fā)料的原則。5．定期進行物資實物盤點，每月一次，確保帳物相符，財務部門予以抽查或監(jiān)盤，并按財務要求記錄盤存臺賬。二、采購管理1．由專職人員負責物資采購，負責采購的詢價、議價、比質、比價，性價比合理。要害部門、機臺設備的各種安全裝置、危險標志要愛護保管使用，不能隨便拆除、移動或損壞。此考核辦法根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況隨時調整。四、員工處罰條例遲到、早退、曠工者，給予10元的罰款；在工作時間睡覺、擅自離崗或串崗者（未造成損失），給予10元的罰款；一個月內遲到、早退累計三次（含）以上者，給予通報批評及100元的罰款處罰。曠工：遲到、早退或擅離職守超過2小時及以上者，或請假未準而不到崗者，均為曠工。石家莊一印實業(yè)有限公司2013年4月23日員工考勤規(guī)定一、考勤記錄實行考勤機打卡制度。夜班費：按夜班出勤補助6元/天餐補：按出勤補助5元/天，夜班餐補2元/天?？己斯べY：月度利潤額達到月分解指標80%以上時，利潤額的8%用于考核工資。未按批準或用印件內容有誤的，印章專管人員不予用??；財務印章的管理、使用，按集團規(guī)定辦理。辦公室負責衛(wèi)生區(qū)的劃分和管理，每周對各衛(wèi)生區(qū)至少檢查一次，并對檢查結果進行公示。中午用餐及下班最后離開辦公室的員工，要檢查空調是否已經(jīng)關閉；班中臨時離開辦公室時間超過20分鐘以上的，須將空調關閉。辦公用品領用，領取時需填《辦公用品領用登記本》，書寫規(guī)范、清楚、無涂改。，按照本規(guī)定檢查收據(jù)的領用、使用、保管和核銷情況。，出納或收據(jù)使用人從財務經(jīng)理處領用收據(jù)，舊收據(jù)由財務經(jīng)理簽字認可后領用新收據(jù)。一印財務部收據(jù)管理規(guī)定1目的，加強財務管理和監(jiān)督，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結合集團實際，制定本規(guī)定。，資金支付時公司報集團分管領導終批；集團職能部門報總裁終批。一印財務部資金支付流程及權限規(guī)定1目的，防控財務風險，規(guī)范財務行為，根據(jù)《河北眾誠集團財務管理辦法》的要求，對集團內資金支付流程及審批權限作如下規(guī)定。 一印財務部經(jīng)營計劃及資金預算管理辦法目的為了強化企業(yè)管理，明確經(jīng)營計劃和預算管理的編制方法、上報和審批程序，根據(jù)《河北眾誠集團財務管理辦法》的要求，制定本規(guī)定。，應設專人管理，防止零部件的損壞或丟失，確保資產(chǎn)的整體完整和性能完好。對盤虧的固定資產(chǎn)由所在公司分析原因，落實責任，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究決定后，報集團財務總監(jiān)、總裁審核后，上報集團董事長批準，方可作賬務處理。財務部門進行賬務處理。：調出單位設備管理部門填寫調撥單并部門負責人簽字→調出單位負責人簽字→調出單位財務負責人簽字→報集團計財部→調入單位設備管理部門負責人簽字→調入單位負責人簽字→調入單位財務簽字→報集團計財部→集團計財部經(jīng)理簽字→總裁（副董事長）簽字→集團計財部發(fā)送各部門記賬或備案。：調出單位辦公室經(jīng)辦人填寫調撥單→調出單位辦公室主任簽字→調出單位負責人