【正文】 、檔案管理部室主管同意。紙質(zhì)的主要包括會計憑證、會計賬簿、各種報表（稅務(wù)報表、財務(wù)報表等）、財務(wù)報告、銀行余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單、會計檔案移交清冊，會計檔案保管清冊，會計檔案銷毀清冊、合同、協(xié)議等。資金支出預(yù)算內(nèi)資金支付流程：公司：經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)人員審核票據(jù)→財務(wù)經(jīng)理（財務(wù)負(fù)責(zé)人）→公司總經(jīng)理→集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)（總裁、副董事長、董事長）→財務(wù)制單、出納付款預(yù)算外資金支付。具體支付流程見《資金支付流程及權(quán)限規(guī)定》。）開戶員工崗位變動（含調(diào)離、離職）時，在3個工作日內(nèi)銷卡，在銷卡工作完成前，該員工工資不得發(fā)放。適用范圍：本制度適用于眾誠集團(tuán)一印實業(yè)公司。信用卡需建立明細(xì)臺賬?；厥召Y金一律存入集團(tuán)計財部指定賬戶，由本公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)管理，集團(tuán)計財部監(jiān)督。資金臨時使用后仍劃回本公司。公司未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)禁向外借支資金。 歸檔要求歸檔的資料必需完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。定期保管期限分為３年、５年、１０年、１５年、２５年５類，見附表）已滿、已失去保存價值的檔案進(jìn)行剔除銷毀。附表：會計檔案保管期限表序號名稱保管期限備注一會計憑證類：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證15年二會計賬簿類：總賬（含日記總賬）、明細(xì)賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片、輔助賬簿15年現(xiàn)金和銀行存款日記賬保管25年；固定資產(chǎn)報廢清理后保管5年三財務(wù)報告類：月、季度財務(wù)報告3年包括文字分析年度財務(wù)報告（決算）永久包括文字分析四其他類：會計移交清冊15年會計檔案保管清冊永久會計檔案銷毀清冊永久銀行余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單5年一印財務(wù)部財務(wù)管理辦法目的為了進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)管理，建立健全財務(wù)管理規(guī)章制度，明確集團(tuán)財務(wù)管理的基本原則和管理辦法，制定本辦法。企業(yè)文化建設(shè)由集團(tuán)和公司共同負(fù)責(zé)。公司每日17:00時前向集團(tuán)計財部報送本日資金收、支情況報表，由計財部匯總后上報財務(wù)總監(jiān)、總裁、副董事長、董事長。2適用范圍本制度適用于眾誠集團(tuán)一印實業(yè)有限公司。對出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者，其乘坐往返機(jī)場的專線客車費用，可在出差人員市內(nèi)交通費包干范圍之外憑據(jù)報銷。7差旅費報銷程序。3個人借款的基本原則，按照崗位編制所屬，可在本公司內(nèi)借款；非本公司員工不得借款。，低于500元的現(xiàn)金申請，不予借支。：，財務(wù)部門從借款人工資中直接扣除，歸還逾期借款。一印財務(wù)部固定資產(chǎn)管理細(xì)則 目的為加強(qiáng)集團(tuán)固定資產(chǎn)的管理，明確各部門及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合公司實際，特制定本制度。財務(wù)部門為一級管理，設(shè)備部門為二級管理，使用部門為三級管理。5 固定資產(chǎn)增加 ：固定資產(chǎn)購置、新建工程項目、固定資產(chǎn)盤盈、接受捐贈等。、擴(kuò)建的固定資產(chǎn)，其價值按原固定資產(chǎn)的帳面價值加上改擴(kuò)建發(fā)生的支出再減去改擴(kuò)建工程發(fā)生的變價收入后的余額確定。 ，由調(diào)出單位辦公室填寫內(nèi)部調(diào)撥單，財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，程序如下：，填寫《河北眾誠集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件一）。，由設(shè)備管理部門填寫《河北眾誠集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件四），調(diào)撥單一式五聯(lián)。，填寫《河北眾誠集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件七），調(diào)撥單一式五聯(lián)。，由使用部門提出申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，填制《內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》一式三份，財務(wù)部門、資產(chǎn)管理部門、使用部門及時調(diào)整臺帳。，不得亂拆、亂卸，做到“廢而有物”，“廢而不缺”。8 閑置固定資產(chǎn)管理及處理，它在一定的時間內(nèi)不僅不能為企業(yè)創(chuàng)造價值，而且占用生產(chǎn)場地，消耗維護(hù)費用。、不留死角。，報集團(tuán)計財部。、差旅費的報銷，公司報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)終批；集團(tuán)職能部門報集團(tuán)總裁（副董事長）終批。；集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員個人費用的報銷由集團(tuán)董事長終批。公司領(lǐng)用收據(jù)采用“收據(jù)領(lǐng)用本”，由公司財務(wù)經(jīng)理憑領(lǐng)用本從集團(tuán)領(lǐng)用，并實行以舊換新辦法，根據(jù)各單位使用情況確定每次的領(lǐng)用數(shù)量。，并加蓋“作廢”字樣。三、管理及領(lǐng)用辦公用品到貨后，由管理人員按送貨單進(jìn)行驗收，核對名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量，建帳登記，對不符合要求的，由采購人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。二、使用要求空調(diào)使用時間和溫度要求見下表（開機(jī)室溫以空調(diào)調(diào)節(jié)器上顯示的溫度為標(biāo)準(zhǔn)），空調(diào)開啟需關(guān)閉門窗。愛護(hù)所使用工具，墩布、掃帚、簸箕以舊換新。印章保管人員對此要做專項登記。崗位技能工資沒有設(shè)立組長崗位，因工作需要設(shè)立的，根據(jù)責(zé)任大小給予崗位補(bǔ)貼50200元/月。員工請假超過3天（包括3天）無放假工資?？己斯べY，根據(jù)考核工資分配方案，由公司經(jīng)營班子根據(jù)月度考核內(nèi)容及完成情況進(jìn)行考核及考評，確定部門考核工資，部門可進(jìn)行二次分配，并報經(jīng)營班子審批。二、考勤設(shè)置種類遲到：上班時間已到而未到崗者，即為遲到。凡公出者，須填寫《河北眾誠集團(tuán)員工公出單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。銷售人員工資計算：保底工資+績效考核工資因業(yè)務(wù)員自身原因給公司造成損失的，視情節(jié)由業(yè)務(wù)員賠償或經(jīng)濟(jì)處罰。對車間員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工文化素質(zhì)和技術(shù)操作水平。遇有突發(fā)事件，可報緊急計劃。3．倉庫物資，未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。3．嚴(yán)禁無實物（入庫單、領(lǐng)料單）入庫。 5．材料領(lǐng)用人，在材料安裝使用前必須進(jìn)行的檢查，對有疑問、質(zhì)量明顯不符合要求的物品，退回倉庫，由保管員將退回物品向總經(jīng)理匯報。石家莊一印實業(yè)有限公司2103年8月8日。6．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，按財務(wù)要求記錄發(fā)料臺賬。五、領(lǐng)用發(fā)放 1．按推陳儲新、先進(jìn)先出的原則，同時要堅持一盤底、二核對、三發(fā)料的原則。5．定期進(jìn)行物資實物盤點，每月一次，確保帳物相符，財務(wù)部門予以抽查或監(jiān)盤，并按財務(wù)要求記錄盤存臺賬。二、采購管理1．由專職人員負(fù)責(zé)物資采購，負(fù)責(zé)采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價，性價比合理。要害部門、機(jī)臺設(shè)備的各種安全裝置、危險標(biāo)志要愛護(hù)保管使用，不能隨便拆除、移動或損壞。此考核辦法根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況隨時調(diào)整。四、員工處罰條例遲到、早退、曠工者，給予10元的罰款；在工作時間睡覺、擅自離崗或串崗者（未造成損失），給予10元的罰款；一個月內(nèi)遲到、早退累計三次（含）以上者，給予通報批評及100元的罰款處罰。曠工：遲到、早退或擅離職守超過2小時及以上者，或請假未準(zhǔn)而不到崗者，均為曠工。石家莊一印實業(yè)有限公司2013年4月23日員工考勤規(guī)定一、考勤記錄實行考勤機(jī)打卡制度。夜班費：按夜班出勤補(bǔ)助6元/天餐補(bǔ)：按出勤補(bǔ)助5元/天，夜班餐補(bǔ)2元/天?？己斯べY：月度利潤額達(dá)到月分解指標(biāo)80%以上時，利潤額的8%用于考核工資。未按批準(zhǔn)或用印件內(nèi)容有誤的，印章專管人員不予用印；財務(wù)印章的管理、使用，按集團(tuán)規(guī)定辦理。辦公室負(fù)責(zé)衛(wèi)生區(qū)的劃分和管理，每周對各衛(wèi)生區(qū)至少檢查一次，并對檢查結(jié)果進(jìn)行公示。中午用餐及下班最后離開辦公室的員工，要檢查空調(diào)是否已經(jīng)關(guān)閉；班中臨時離開辦公室時間超過20分鐘以上的，須將空調(diào)關(guān)閉。辦公用品領(lǐng)用，領(lǐng)取時需填《辦公用品領(lǐng)用登記本》，書寫規(guī)范、清楚、無涂改。，按照本規(guī)定檢查收據(jù)的領(lǐng)用、使用、保管和核銷情況。，出納或收據(jù)使用人從財務(wù)經(jīng)理處領(lǐng)用收據(jù)，舊收據(jù)由財務(wù)經(jīng)理簽字認(rèn)可后領(lǐng)用新收據(jù)。一印財務(wù)部收據(jù)管理規(guī)定1目的，加強(qiáng)財務(wù)管理和監(jiān)督，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實際，制定本規(guī)定。，資金支付時公司報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)終批；集團(tuán)職能部門報總裁終批。一印財務(wù)部資金支付流程及權(quán)限規(guī)定1目的，防控財務(wù)風(fēng)險，規(guī)范財務(wù)行為，根據(jù)《河北眾誠集團(tuán)財務(wù)管理辦法》的要求，對集團(tuán)內(nèi)資金支付流程及審批權(quán)限作如下規(guī)定。 一印財務(wù)部經(jīng)營計劃及資金預(yù)算管理辦法目的為了強(qiáng)化企業(yè)管理，明確經(jīng)營計劃和預(yù)算管理的編制方法、上報和審批程序，根據(jù)《河北眾誠集團(tuán)財務(wù)管理辦法》的要求，制定本規(guī)定。，應(yīng)設(shè)專人管理，防止零部件的損壞或丟失，確保資產(chǎn)的整體完整和性能完好。對盤虧的固定資產(chǎn)由所在公司分析原因，落實責(zé)任，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究決定后，報集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、總裁審核后，上報集團(tuán)董事長批準(zhǔn)，方可作賬務(wù)處理。財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。：調(diào)出單位設(shè)備管理部門填寫調(diào)撥單并部門負(fù)責(zé)人簽字→調(diào)出單位負(fù)責(zé)人簽字→調(diào)出單位財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字→報集團(tuán)計財部→調(diào)入單位設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人簽字→調(diào)入單位負(fù)責(zé)人簽字→調(diào)入單位財務(wù)簽字→報集團(tuán)計財部→集團(tuán)計財部經(jīng)理簽字→總裁（副董事長）簽字→集團(tuán)計財部發(fā)送各部門記賬或備案。：調(diào)出單位辦公室經(jīng)辦人填寫調(diào)撥單→調(diào)出單位辦公室主任簽字→調(diào)出單位負(fù)責(zé)人