【正文】 無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開”章款已收票已開款未收票未開款已收票未開款未收票已開業(yè)務(wù)員：是否即時收款和開票業(yè)務(wù)員：手寫預(yù)算清單采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)關(guān)聯(lián)生成紅字出庫單,一式四聯(lián)，開具紅字發(fā)貨單,與紅字銷售訂單配對,送業(yè)務(wù)會計. 業(yè)務(wù)會計：審核紅字銷售訂單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票退貨單位：簽單、回執(zhí) 財務(wù)部業(yè)務(wù)會計：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（Y/N）財務(wù)部業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 Y N Y 2．采購?fù)素浟鞒炭蛻簦和素浲ㄖ? 按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù) 倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N） 進(jìn)入銷售退貨流程 Y N 倉庫：通知商務(wù) 商務(wù)部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購?fù)素浿噶罟┴泦挝毁徹洶l(fā)票 采購發(fā)票 返回商務(wù)修改倉庫：清點實物，審核是否與紅字采購訂單相符,退貨（Y/N） N 退 貨 Y 商務(wù)部：審核采購發(fā)票關(guān)聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表2，開具發(fā)貨單(一式四聯(lián)),與紅字采購訂單配對，送業(yè)務(wù)會計。 部門主管：審核領(lǐng)用預(yù)算清單（Y/N） 返回各部門修改返回修改 N Y 辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算清單，備貨，（Y/N） N Y各部門：在領(lǐng)用預(yù)算清單上簽字，提貨辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫單和出庫單 購貨發(fā)票辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)清單作帳務(wù)處理各部門：本月部門領(lǐng)用清單倉庫：核對庫存和本月各部門領(lǐng)用清單 （二）辦公設(shè)備領(lǐng)用各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)）， 部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（Y/N） 返回各部門修改 N Y 返回各部門修改商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單.(Y/N) N Y 各部門：在其他出庫單上簽字,提貨倉庫：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（Y/N） 返回商務(wù)修改 N關(guān)聯(lián)生成其他出庫單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配對,送業(yè)務(wù)會計。 商務(wù)部：審核采購預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令 參照采購?fù)素浟鞒剔k理； 返回商務(wù)部修改供貨單位購貨發(fā)票 發(fā) 采購發(fā)票 貨倉庫：清點實物，進(jìn)行外觀驗收審核是否與采購訂單相符（Y/N） N Y關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），與采購預(yù)算清單配對，送業(yè)務(wù)會計。 盤點過程中應(yīng)對殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。 各分支機(jī)構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。 分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公司倉庫和財務(wù)部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰。（7） 業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時倉庫應(yīng)登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷。業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。（10） 每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。（3） 退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。（2） 商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費。 設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。 各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺帳。 附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程七、 內(nèi)部領(lǐng)用管理 內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。 倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員的銷售贈送商品清單報業(yè)務(wù)會計核算。 商務(wù)收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價格由商務(wù)部根據(jù)市場價確定，并輸入訂單。 附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程四、 緊急放行管理 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險箱。 發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計核銷。 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。 倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計。***有限責(zé)任公司倉 庫 管 理 制 度 框 架倉庫管理制度部門倉庫管理制度表 單 樣 本表單傳遞流程操 作 流 程管 理 制 度***有限責(zé)任公司倉 庫 管 理 制 度目 錄一、 倉庫管理制度 采購入庫管理 銷售出庫管理 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 緊急放行管理 商品贈送管理 內(nèi)部調(diào)撥管理 內(nèi)部領(lǐng)用管理 物資借用管理 維修、更換、退貨和返修管理 分倉庫管理1 庫存管理1 倉庫日常管理1 庫存商品盤點管理1 現(xiàn)場管理二、流 程采購入庫流程銷售出庫流程商品贈送流程內(nèi)部調(diào)撥流程內(nèi)部領(lǐng)用流程物資借用流程維修、更換、退貨和返修流程三、表 單預(yù)算清單采購訂單入庫單模擬采購發(fā)票銷售訂單發(fā)貨單送貨單出庫單模擬銷售發(fā)票商品贈送預(yù)算清單1調(diào)撥申請單1調(diào)撥單1一般借用借條1檢測報告1過期銷售訂單管理費計算表1資金占用費計算表四、表單流程 采購預(yù)算清單 采購訂單 入庫單 銷售預(yù)算清單 銷售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫單 內(nèi)部調(diào)撥申請單 調(diào)撥單1 商品檢測報告五 、部門倉庫管理職責(zé)***有限責(zé)任公司一、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。 倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的商品。1 倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財務(wù)部和倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。（2） 款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)