五項(xiàng)部門費(fèi)用支出人事管理辦法(完整版)
【正文】 辦理延期手續(xù)者，財(cái)務(wù)有權(quán)在當(dāng)事人借款逾期當(dāng)月工資中扣回欠款。第 四十一 條 各職能部門總監(jiān)以上管理干部個(gè)人發(fā)生的五項(xiàng)費(fèi)用支出情況，由財(cái)務(wù)部另行登記匯總，按季度報(bào)總經(jīng)理備案。第 三十五 條 財(cái)務(wù)審核人員的責(zé)任負(fù)責(zé)審查單據(jù)的合法性、真實(shí)性，報(bào)銷內(nèi)容是否符合集團(tuán)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。第 三十一 條 汽車內(nèi)部租用產(chǎn)生的路橋費(fèi)、停車費(fèi)等直接費(fèi)用，需附于《派車單》后，由用車單位經(jīng)辦人簽字確認(rèn)后，并同原始票據(jù)列入該單位汽車費(fèi)支出。差旅費(fèi)用報(bào)銷單附于《出差（長途）申請表》（結(jié)算聯(lián)）及《外出放行條》后，其中：業(yè)務(wù)招待費(fèi)填寫《費(fèi)用報(bào)銷審批單》，長途交通費(fèi)、住宿費(fèi)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，短途交通費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)、電話費(fèi)等雜費(fèi)匯總填寫在《差旅費(fèi)報(bào)銷單》的其他欄中，并入差旅費(fèi)報(bào)銷。報(bào)批后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。七、 公司因外延發(fā)展需要派駐外地長期工作的人員的差旅費(fèi)及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定，不適用本辦法。第 二十二 條 員工國內(nèi)臨時(shí)出差所發(fā)生差旅費(fèi)按國內(nèi)差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)（見附表四）。第 十七 條 公司管理干部、營銷人員及特殊崗位人員移動電話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行定額定人管理，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參照公司有關(guān)文件執(zhí)行。第 九 條 公司辦公費(fèi)用涉及物品由行政中心（電腦及耗材由系統(tǒng)管理員）在預(yù)算額度內(nèi)統(tǒng)一購買、管理，辦公用品購置實(shí)行定點(diǎn)采購管理。業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表一。第二章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)第 三 條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指公司內(nèi)經(jīng)理級以上干部及駐外主管級以上職員和營銷系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員在承擔(dān)難度較大的業(yè)務(wù)和重要接待活動中必要的費(fèi)用開支。除特殊情況或總經(jīng)理批準(zhǔn)外，對采用先開支后申報(bào)的單據(jù)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。第 十五 條 香港公司等異地分支機(jī)構(gòu)的辦公費(fèi)用，按內(nèi)部目標(biāo)考核方案下達(dá)指標(biāo)，自行制定制度進(jìn)行限額控制。第 二十 條 公司本部派出的國內(nèi)臨時(shí)出差人員發(fā)生的臨時(shí)電話、傳真、郵寄等費(fèi)用計(jì)入差旅費(fèi)用。四、 出差期間內(nèi)報(bào)經(jīng)授權(quán)主管批準(zhǔn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支或市內(nèi)的士費(fèi)支出報(bào)銷人員，該費(fèi)用發(fā)生差旅區(qū)域內(nèi)相應(yīng)的所有伙食補(bǔ)貼或市內(nèi)交通補(bǔ)貼，一概不予以報(bào)銷。沒有經(jīng)過批準(zhǔn)的《出差（長途）申請表》，財(cái)務(wù)部不予借款和報(bào)銷。第 二十六 條 出差借款程序：一、 各類出差人員需借款者，在填報(bào)臨時(shí)出差申請表同時(shí)填報(bào)《借款單》（注明累計(jì)借款額及逾期借款額），參照審批權(quán)限報(bào)經(jīng)核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門復(fù)查并辦理借款。第六章 汽車使用費(fèi)第 二十八 條 汽車使用費(fèi)是指各單位業(yè)務(wù)用車向車輛歸口管理部門請用車而發(fā)生的各項(xiàng)直接租車費(fèi)用。第 三十四 條 職能經(jīng)理（主任）的責(zé)任負(fù)責(zé)審查費(fèi)用項(xiàng)目是否經(jīng)過申請并得到批準(zhǔn)，報(bào)銷金額是否控制在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。每遲報(bào)一天按報(bào)銷額的1%扣罰。第 四十六 條 除公司統(tǒng)一組織活動外，禁止公司內(nèi)各單位之間相互請客及送禮，列支費(fèi)用。第九章 附則第 五十二 條 本細(xì)則由財(cái)務(wù)部制訂并解釋，修訂亦同。附件三出國人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表單位：元（港幣）/天人出國人員級別住宿費(fèi)憑票報(bào)銷出差定額補(bǔ)助長途交通費(fèi)憑票報(bào)銷主管600250車船票實(shí)報(bào)實(shí)銷；飛機(jī)票僅限于普通艙機(jī)票經(jīng)理800350總監(jiān)1000500副總經(jīng)理及以上人員實(shí)報(bào)實(shí)銷800說明：出差補(bǔ)助包括：膳食補(bǔ)助、交通補(bǔ)助、日常雜費(fèi)補(bǔ)助；除來回長途交通費(fèi)及中轉(zhuǎn)機(jī)票以外，其余一切交通費(fèi)原則上不予報(bào)銷，特殊情況須經(jīng)主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。背面應(yīng)有經(jīng)辦人簽名。五、各類報(bào)銷單據(jù)凡不符合本標(biāo)準(zhǔn)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。四、其它票據(jù)的要求所有的報(bào)銷票據(jù)需正式發(fā)票，發(fā)票應(yīng)當(dāng)清晰記明單位名稱、開票日期、貨物名稱、型號、單價(jià)、大小寫合計(jì)金額、開票人簽名、開票單位發(fā)票專用章和當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的發(fā)票專用章，經(jīng)辦人在票據(jù)背面簽字并注明時(shí)間，所有的報(bào)銷票據(jù)不得涂改、挖補(bǔ)，否則視為無效。當(dāng)天往返的港澳出差，按150元/次予以定額補(bǔ)貼；飛機(jī)乘坐標(biāo)準(zhǔn)。第 五十四 條 本細(xì)則自公司總經(jīng)理審批之日起生效，以前公司的相關(guān)制度與本細(xì)則相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。第 四十七 條 如果違反上述開支標(biāo)準(zhǔn)或手續(xù)不齊全，報(bào)帳時(shí)列入其他項(xiàng)目而隱瞞實(shí)際金額或超預(yù)算報(bào)銷，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕受理。第 四十 條 跨不同費(fèi)用考核單位發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷，費(fèi)用責(zé)任雙方需書面注明各自相應(yīng)承擔(dān)金額，否則，
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