應收賬款管理辦法[001](完整版)
【正文】 票據(jù)必須清晰無誤，票據(jù)上記載的金額、出票人的圖章、出票年月日、收付款單位全稱、賬號、開戶銀行等，絕對不允許涂改。應當依下列方式處理：（1）票據(jù)由本公司財務部門收賬后，由財務部門以現(xiàn)金找還。 本表“逾期應收賬款增減變化”部分，根據(jù)銷售合同結合財務帳面分析填列。負 責 人交易項目 復核： 制表：說明：授信額度 復核：合計 日廠商應收賬款（含發(fā)出產品）增減變化逾期應收賬款增減變化月初余額本月銷貨本月收款本月退貨本月折讓月末余額月初余額本月新增本月減少期末余額已開票未開票已開票未開票四、有問題應收賬款的處理有下列情形之一的逾期應收賬款，視為有問題應收賬款：因銷貨發(fā)生的應收賬款，訂立銷售合同的，自合同約定收款期限滿后一個月尚
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