山谷藍(lán)泰科曼貿(mào)易公司資金管理制度(完整版)
【正文】 曼 月份：資金收入：1．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入渠道銷(xiāo)售收入大客戶/VIP銷(xiāo)售收入合計(jì)其中：以前年度應(yīng)收賬款收回北京上海廣州沈陽(yáng)華北東北武漢杭州資金收入合計(jì)資金支出： 1．采購(gòu)成本支出 2．固定資產(chǎn)購(gòu)置支出 3．全公司工資、保險(xiǎn)、福利支出 4．銷(xiāo)售費(fèi)用支出 5．市場(chǎng)費(fèi)用支出 6．管理費(fèi)用支出 7．財(cái)務(wù)費(fèi)用支出 8．其他支出資金支出合計(jì)。山谷藍(lán)公司的收入（包括總部和非子公司的辦事處）統(tǒng)一匯至總部山谷藍(lán)公司賬戶上，泰科曼公司的收入（包括總部和非子公司的辦事處）統(tǒng)一匯至總部泰科曼公司賬戶上；各辦事處不得私自留存。2． 各項(xiàng)活動(dòng)的收入應(yīng)及時(shí)匯至公司、子公司和維修公司的賬戶上。第五條 財(cái)務(wù)
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