保險(xiǎn)股份公司總公司資金管理辦法(完整版)
【正文】 位：萬(wàn)元開戶行賬號(hào)存款余額賬面余額備注部門負(fù)責(zé)人： 審核： 制表：附表四：銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行存款余額調(diào)節(jié)表填報(bào)單位： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門 年 月 單位：元項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額銀行對(duì)賬單余額公司銀行存款日記賬余額加：公司已收，銀行未收的款項(xiàng)加：銀行已收，公司未收的款項(xiàng)1．1．2．2．3．3．小計(jì)小計(jì)減：公司已付，銀行未付的款項(xiàng)減：銀行已付，公司未付的款項(xiàng)1．1．2.2．3.3．小計(jì)小計(jì)調(diào)節(jié)后的余額調(diào)節(jié)后的余額部門負(fù)責(zé)人： 審核： 制表：附表五：分公司資金申請(qǐng)表資 金 申 請(qǐng) 表填報(bào)單位： 分公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門 年 月 日資金種類：資金金額（大寫）： 小寫：用款時(shí)間：賬戶名稱（全稱）：開戶行：賬號(hào)：總公司批復(fù)：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人： 部門負(fù)責(zé)人： 制表：注：資金需求明細(xì)請(qǐng)單獨(dú)填寫附表六：分公司資金需求明細(xì)表資金需求明細(xì)表填報(bào)單位： 分公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門 年 月 日 單位：萬(wàn)元所需資金種類時(shí)間金額備注一管理費(fèi)用（房租等）二業(yè)務(wù)費(fèi)用三其他費(fèi)用1.2.附表七：分公司賬戶資金情況月報(bào)賬戶資金情況月報(bào)填報(bào)單位： 分公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門 年 月 日 單位：萬(wàn)元收入賬戶費(fèi)用支出賬戶業(yè)務(wù)支出賬戶上月余額上月余額上月余額個(gè)險(xiǎn)收入下?lián)苜Y金下?lián)苜Y金團(tuán)險(xiǎn)收入利息收入利息收入其他收入小計(jì)小計(jì)小計(jì)上
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