【正文】 相應(yīng)的責(zé)任，以控制這些責(zé)任的訪問權(quán)限。 ? 審批分配 將員工職位與單據(jù)類型（標(biāo)準(zhǔn)采購定單、 采購申請等）、審批組做捆綁。 項目維護－工程立項－定義項目 ?組織 項目所屬組織，集團 /省管項目為省公司本部，市管項目為具體的 市分公司。 項目維護－工程立項－定義項目 ?WBS工作細(xì)分結(jié)構(gòu) ?WBS為 Work BreakDown Structure的英文縮寫 ?為便于項目管理與核算，將一個項目分解成不同層次的更細(xì)的任務(wù) ?一個項目下的任務(wù)層次結(jié)構(gòu)叫 WBS，分項目層和任務(wù)層 ?任務(wù)層內(nèi)又區(qū)分頂層任務(wù)、中間層任務(wù)和底層任務(wù)，只有底層任務(wù)上允許發(fā)生支出和形成資產(chǎn) 項目維護－ WBS維護 任 務(wù) 管 理 流 程建 設(shè) 單 位（ 任 務(wù) 執(zhí) 行 人 ）項 目 經(jīng) 理項 目 / 任 務(wù) 信 息維 護 人 員編 號P A 2 . 1名 稱任 務(wù) 管 理流 程版 本V 1 . 0S T A R TP A 2 . 1 . 1編 制 / 維 護 任 務(wù) 分解 結(jié) 構(gòu)任 務(wù) 分 解結(jié) 構(gòu) 表P A 2 . 1 . 2任 務(wù) 分 解 是否 合 理P A 2 . 1 . 3系 統(tǒng) 輸 入 / 修 改 任務(wù) 結(jié) 構(gòu)P A 2 . 1 . 4輸 入 / 修 改 任 務(wù)信 息是 否P A 2 . 1 . 5任 務(wù) 檢 查 通過 ?項 目 會 計 否是項目維護－ WBS維護－流程 ?WBS分解依據(jù)： ?設(shè)計批復(fù)或工程建設(shè)進度 ?變更申請 ?任務(wù)編號規(guī)則： ?一般最多由三段（即三級任務(wù)結(jié)構(gòu)） ?第一段 XXXX代表頂層任務(wù)， XXXX公司代碼 ?第二段 YY代表中間層 /底層任務(wù) (2或 3位 )，表示具體工程設(shè)計 ?第三段 ZZ代表底層任務(wù) (2或 3位 ) ，用來區(qū)分項目性質(zhì)（設(shè)備、材料、費用等） ?常設(shè)通用任務(wù)編碼：編碼 01代表設(shè)備、待攤費用為 99/99待分配物資 RCV 項目維護－ WBS維護－說明 XX省項目 WBS模板 ? 省管項目 任務(wù)層 7710省本部 ? ? 7711鄭州 ? ? 7712開封 ? ? ? 項目維護－ WBS維護－省管項目的 WBS結(jié)構(gòu) 77XX市分公司項目 WBS模板 市管項目 任務(wù)層 待 攤 費 用 待 分 配 物 資 XX地點 ? ? XX地點 項目維護－ WBS維護－市管項目的 WBS結(jié)構(gòu) ?系統(tǒng)操作部門： ?計劃建設(shè)部門的項目經(jīng)理 ?系統(tǒng)操作步驟： ?手工輸入 WBS ?整理 WBS數(shù)據(jù) ?維護 WBS數(shù)據(jù)（任務(wù)編號、名稱、任務(wù)說明 ,所屬組織、地點、可計費、可資本化等） ?使用 WBS導(dǎo)入工具進行導(dǎo)入 項目維護－ WBS維護－說明 ?++... 按鈕：選中某個折疊任務(wù)后點擊該按鈕即按明細(xì)展開對應(yīng)的各級任務(wù) ?選項 (O)按鈕：選中某個任務(wù) ,點擊該按鈕維護該任務(wù)其他詳細(xì)屬性 ?創(chuàng)建子任務(wù) (R)按鈕：選中某個任務(wù) ,點擊該按鈕即可創(chuàng)建選中任務(wù)的子任務(wù) ?創(chuàng)建同等任務(wù) (P)按鈕：選中某個任務(wù) ,點擊該按鈕可創(chuàng)建其同一層次（級）的任務(wù) 項目維護－ WBS維護－操作 說明：維護任務(wù)的 “ 資產(chǎn)地點 ” ,該信息可自動帶到資產(chǎn)信息中。并且這種類型的資產(chǎn)拆分為數(shù)量為 1的條目。 ? 由于第 2種方案系統(tǒng)操作比較復(fù)雜，建議盡量采用方案 1。 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 3，輸入發(fā)票其他信息 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 4， 與訂單匹配： 選擇匹配選項為“采購訂單”或“收據(jù)”，點擊“匹配”按鈕。 補充資產(chǎn)規(guī)格型號等 相關(guān)信息的填寫后，勾上“在使用”并更改隊列狀態(tài)為“過帳”。 固定資產(chǎn)公司間調(diào)撥 (市 市的調(diào)撥分錄 ) ? 調(diào)出公司的會計分錄：（報廢事務(wù)處理） 借：調(diào)出公司 .000000. 內(nèi)部往來 上級撥入 . .000000 (客戶化 ) 調(diào)出公司 . . （標(biāo)準(zhǔn)功能） 調(diào)出公司 . . （標(biāo)準(zhǔn)功能） 貸：調(diào)出公司 . . （標(biāo)準(zhǔn)功能） ? 客戶化功能自動為省公司在總帳系統(tǒng)生成以下來源為“資產(chǎn)”、類別為“公司間固定資產(chǎn)調(diào)撥”的內(nèi)部往來日記帳分錄： 借：省公司 .000000. 內(nèi)部往來 撥付所屬 . .000000（客戶化） 貸：省公司 .000000. 內(nèi)部往來 撥付所屬 . .000000（客戶化） ? 調(diào)入公司的會計分錄： （ 接收事務(wù)處理） 借：調(diào)入公司 . .（標(biāo)準(zhǔn)功能） 貸：調(diào)入公司 . . （標(biāo)準(zhǔn)功能） 客戶化功能自動在總帳生成以下的調(diào)整分錄： 借：調(diào)入公司 . . （客戶化） 貸：調(diào)入公司 . . （客戶化） 調(diào)入公司 . . （客戶化） 調(diào)入公司 .000000. 內(nèi)部往來 上級撥入 . .000000 （客戶化） 固定資產(chǎn)公司間調(diào)撥 (市 省的調(diào)撥分錄 ) ? 市公司的會計分錄：（報廢事務(wù)處理） 借：市公司 .000000. 內(nèi)部往來 上級撥入 . .000000 (客戶化 ) 市公司 . . （標(biāo)準(zhǔn)功能） 市公司 . . （標(biāo)準(zhǔn)功能） 貸：市公司 . . （標(biāo)準(zhǔn)功能） ? 省公司在接收時的會計分錄： 借：省公司 . .（標(biāo)準(zhǔn)功能） 貸：省公司 . . （標(biāo)準(zhǔn)功能） 客戶化功能自動在總帳模塊生成以下的調(diào)整分錄： 借：省公司 . .（客戶化） 貸：省公司 . .（客戶化） 省公司 . .（客戶化） 省公司 .000000. 內(nèi)部往來 撥付所屬 . .000000 (客戶化 ) 固定資產(chǎn)公司間調(diào)撥 (省 市的調(diào)撥分錄 ) ? 省公司的會計分錄：（報廢事務(wù)處理） 借：省公司 .000000. 內(nèi)部往來 撥付所屬 . .000000 (客戶化 ) 省公司 . . （標(biāo)準(zhǔn)功能） 省公司 . . （標(biāo)準(zhǔn)功能） 貸：省公司 . . （標(biāo)準(zhǔn)功能） ? 市公司在接收時的會計分錄： 借：市公司 . .（標(biāo)準(zhǔn)功能） 貸：市公司 . . （標(biāo)準(zhǔn)功能） 客戶化功能自動在總帳模塊生成以下的調(diào)整分錄： 借：市公司 . .（客戶化） 貸：市公司 . .（客戶化） 市公司 . .（客戶化） 市公司 .000000. 內(nèi)部往來 上級撥入 . .000000 (客戶化 ) 固定資產(chǎn)財務(wù)信息調(diào)整 企業(yè)投資信息技術(shù)，感覺如同把錢丟入一個深不見底的黑洞！ 成本 殘值 壽命 折舊方法 比率 類別 比例分?jǐn)倯T例 單位 UOM 財務(wù)信息調(diào)整 折舊最高限額 固定資產(chǎn)財務(wù)信息調(diào)整 企業(yè)投資信息技術(shù)，感覺如同把錢丟入一個深不見底的黑洞！ 通用上傳模板 可以使用客戶化開發(fā)的模板來調(diào)整資產(chǎn)財務(wù)信息 “資產(chǎn)財務(wù)信息成批調(diào)整模板” 固定資產(chǎn)報廢 提出報廢需求 公司內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)審批 提交集團公司審批 在資產(chǎn)模塊執(zhí)行報廢操作 審批通過 損益帳務(wù)處理 固定資產(chǎn)折舊 /關(guān)帳流程 資產(chǎn) 月底處理 運行折舊 / 關(guān)閉資產(chǎn)期間 日記帳分錄過帳 復(fù)核日記帳分錄 創(chuàng)建日記帳 日記帳批 日記帳頭 日記帳行 固定資產(chǎn)折舊 /關(guān)帳流程 ?并查看“成批增加過帳報表”的輸出。三，總賬模塊操作 運行完成“創(chuàng)建日記帳分錄”后，需要在總帳系統(tǒng)運行“日記帳導(dǎo)入”程序 ,來源選資產(chǎn)，選擇標(biāo)準(zhǔn)選擇所有組標(biāo)識 注：要創(chuàng)建日記賬分錄的總賬期間必須打開。 日常費用報銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：付款 錄入 付款 7，選擇輸入 /調(diào)整發(fā)票，在發(fā)票編號欄位處，選擇需付款的發(fā)票。 核銷后，可以在發(fā)票工作臺 “ 查看預(yù)付款核銷 ” 查詢到核銷的預(yù)付款發(fā)票 。采購 應(yīng)付 項目會計 資產(chǎn) 庫存 應(yīng)收 總帳 報表 隨機查詢 會計事務(wù)處理 查詢會計信息 保留款會計信息 錄入會計信息 息帳戶余額 總帳管理 預(yù)算會計信息 日記帳導(dǎo)入 子模塊 總帳接口表 匯總或明細(xì) 自動或手工 日記帳導(dǎo)入 過帳 總帳余額 日記帳批 日記帳頭 日記帳行 日記帳導(dǎo)入 來源于人工或者子模塊的憑證，需要在總賬進行過賬。應(yīng)付月末處理流程 檢查、解決應(yīng)付款問題 傳送至 Oracle總帳 轉(zhuǎn)移未解決問題 至下一會計期 關(guān)閉應(yīng)付會計期期間 日記帳過帳 應(yīng)付模塊與總帳模塊對帳 ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系 統(tǒng) 概覽 ? 采購模塊 功能和 流程 簡介 ? 庫存模塊功能和流程簡介 ? 項目模塊功能和流程簡介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡介 ? 總帳模塊功能和流程簡介 ? 報表工具簡介 應(yīng)收模塊功能和流程概覽 收到發(fā)票 批發(fā)票 輸入發(fā)票 收到銀行回單或現(xiàn)金 批收款 輸入收款 發(fā)票 收款 核銷 過帳 調(diào)整 查詢 應(yīng)收模塊功能和流程概覽 一，手工錄入事務(wù)處理 路徑： XX應(yīng)收會計 事務(wù)處理 事務(wù)處理 1，打開 如下 圖所示的事務(wù)處理錄入表單，錄入事務(wù)處理的頭信息，應(yīng)收款科目來源于事務(wù)處理類型，收入科目來源于通知單行。 日常費用報銷流程 一 ，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：付款 錄入 付款 9，點擊“發(fā)票概覽”，可以查看以上付款的發(fā)票的詳細(xì)信息，付款金額已更新。 并查看“成批增加過帳報表”的輸出。一，運行固定資產(chǎn)折舊 路徑：資產(chǎn)用戶 —— 〉 折舊 —— 〉 運行折舊 提交運行折舊的請求，注意不要點“關(guān)閉期間”，資產(chǎn)期間一旦關(guān)閉，將不能再打開。 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 /調(diào)撥 省公司工程部 員工 1 員工 2 公司間 公司內(nèi) 地點 省公司財務(wù)部 省公司 資產(chǎn) 分公司 資產(chǎn) 公司內(nèi) 員工 固定資產(chǎn)公司間調(diào)撥 資產(chǎn)省市間調(diào)撥 一，省公司操作 路徑：資產(chǎn)用戶 成批事務(wù)處理 CMCC 資產(chǎn)調(diào)撥通知單 省公司固定資產(chǎn)專業(yè)管理部門根據(jù)實際業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)調(diào)撥通知單，并提交審批 固定資產(chǎn)公司間調(diào)撥 資產(chǎn)省市間調(diào)撥 二，調(diào)出方操作 點擊通用收件箱， 調(diào)出方的資產(chǎn)相應(yīng)專業(yè)管理部門的管理員將收到通知，要求編制 資產(chǎn)調(diào)撥單 固定資產(chǎn)公司間調(diào)撥 資產(chǎn)省市間調(diào)撥 二，調(diào)出方操作 點擊未結(jié)單據(jù)，可以自動鏈接打開創(chuàng)建資產(chǎn)調(diào)撥單界面，同時客戶化程序自動將調(diào)撥通知單上的調(diào)出公司、調(diào)入公司、專業(yè)類型、創(chuàng)建日期等信息寫入相應(yīng)欄位中 。 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 5，匹配選項為“采購訂單”時，單擊“查找”，進入“ 與 采購 訂單匹配 ”窗口，選擇相應(yīng)的匹配行。轉(zhuǎn)資錯誤的，只能 FA過帳成批增加后，再 到 PA中沖銷資產(chǎn) 注意：轉(zhuǎn)資確認(rèn)前，可 以通過請求還原已分割 分配資產(chǎn)行 合計金額不能大于已生成資產(chǎn)行的支出 金額； 該合計金額僅表示分?jǐn)偟劫Y產(chǎn)上的資產(chǎn) 行金額，不一定等于 FA的項目轉(zhuǎn)資金額 ；只有傳送到 FA的資產(chǎn)行，才是已轉(zhuǎn)資 金額 轉(zhuǎn)資－轉(zhuǎn)資確認(rèn) ? 支出金額： 非 RCV任務(wù)的可資本化支出金額，才可以生成資產(chǎn)行 ? 資產(chǎn)行金額： 要等于已生成資產(chǎn)行的支出 合計金額 ? 費用分?jǐn)偨缑娴暮嫌嫿痤~： 要等于已生成資產(chǎn)行的支出合計金額 .未分?jǐn)偟劫Y產(chǎn)上的費用 (資產(chǎn)行 )不會傳送到 FA ? 轉(zhuǎn)資確認(rèn)界面的合計金額： 已分?jǐn)偟劫Y產(chǎn)上的資產(chǎn)行金額，要小于等于已生成資產(chǎn)行的支出合計金額 ? CMCC 建設(shè)項目暫估 /正式交付資產(chǎn)明細(xì)表的已傳送金額： 分?jǐn)偟劫Y產(chǎn)行的已傳送到 FA接口表的金額 ? CMCC 建設(shè)項目暫估 /正式交付資產(chǎn)明細(xì)表的未傳送金額： 分?jǐn)偟劫Y產(chǎn)行的未傳送到 FA接口表或傳送 FA接口表錯誤的金額（錯誤信息