【正文】 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 6 頁 共 32 頁 部門退料單 業(yè)務(wù)目的：記錄部門退還庫房已經(jīng)領(lǐng)用的庫存物品，并辦理入庫的情況。 這種業(yè)務(wù)的特點是內(nèi)部進行了制作處理，前后的總成本價格不變，而制成品或者半成品不是馬上進行銷售，是交由庫存進行管理。和驗收入庫單（ 1）基本相同，只是沒有供 貨商信息。為能夠相對準確的反映餐飲企業(yè)在一個會計期間的營業(yè)成本的實際發(fā)生情況，就需要對各個制作部門所剩余的物品進行盤點，將所得的盤點結(jié)果填入假退料單。 《飲食通》 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 10 頁 共 32 頁 修改憑證日期有兩種修改方式，根據(jù)需要選擇適合酒店的修改方式。 《飲食通》 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 11 頁 共 32 頁 按物品類別匯總 《飲食通》 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 12 頁 共 32 頁 按憑證分類匯總 如上述，首先選擇盤點條件，然后點擊“計算盤點表”，得到下表： 該表按憑證分類匯總，詳細記錄了驗收入庫、假退料、盤盈、初始化幾種方式的物料增加數(shù)量和部門領(lǐng)料、自動銷售、盤虧等幾種方式的物料減少數(shù)量。 《飲食通》 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 16 頁 共 32 頁 供貨商供貨匯總統(tǒng)計表 統(tǒng)計所 有 供貨商在日期區(qū)間 供貨的 金額。 若結(jié)存數(shù)為負數(shù)時出錯的報告如下圖： 按照“移動加權(quán)平均”的原則，計算庫存的物品單價并更新相關(guān)的出入庫憑證的物品單價、物 品金額小計和憑證合計金額。通過日結(jié)業(yè)務(wù)處理，能夠產(chǎn)生庫存物品的相關(guān)帳務(wù)科目數(shù)據(jù)并根據(jù)驗收入庫憑證生成應(yīng)付帳款數(shù)據(jù)，提供給《飲食通》帳務(wù)管理模塊進行后處理。 點擊“是”則取消本月日結(jié)業(yè)務(wù)處理，點擊“否”則不執(zhí)行取消日結(jié)業(yè)務(wù)處理操作。 打印模板存放在操作系統(tǒng)的臨時目錄下，名字叫 。 “具有財務(wù)管理權(quán)限的操作員能夠修改刪除他人錄入的憑證”選項不打勾：具有 財務(wù)管理權(quán)限的操作員不能夠修改刪除他人錄入的憑證；如果該選項打勾，具有財務(wù)管理權(quán)限的操作員能夠修改他人錄入的憑證。 電話、傳真、地址、郵編、聯(lián)系人等相 關(guān)信息按照實際情況進行填寫。如果沒有相關(guān)的科目，可以點擊“新增財務(wù)科目”按鈕，增加相關(guān)的科目，然后進行選取。 成本卡單位：長度 4 個漢字，可以不填。上述設(shè)置就能夠?qū)⑦M貨數(shù)據(jù)的信息完整的錄入到庫存進貨憑證中。通過輸入物品的助記碼快速的找到該物品，在控制價格列表里填寫價格，完成后點擊“保存”按鈕。 十 八 、修改密碼 在庫存管理操作界面上，點擊“操作”按鈕下面的“修改密碼”按鈕，彈出如下圖： 《飲食通》 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 31 頁 共 32 頁 依據(jù)提示分別輸入舊密碼和新密碼，確認無誤后點擊“確定（功能鍵 alt+O）”按鈕。根據(jù)庫存物品存放地點的不同，建立多個不同的倉庫。如下圖： 。吧臺從后臺庫房領(lǐng)取酒水的營業(yè)行為按照 [庫存調(diào)撥 ]進行處理，即，吧臺從后臺庫房領(lǐng)取酒水或者香煙，并沒有增加當期的營業(yè)成本，而只是增加了吧臺庫房的物品庫存數(shù)量。如果有特殊情況，可以在庫存管理設(shè)置參數(shù)下面定義：填寫憑證日期延長天數(shù)。 設(shè)置物品控制價格的人員需要有財務(wù)管理權(quán)限。 物品查找 通過輸入物品編號和助記碼可以快速找到該物品。例如：牛肉，庫存單位：公斤；成本卡單位：克；換算系數(shù)＝ 1000。 新增物品明細 物品編號：長度 5 個字符 , 不能重復(fù)，必須填寫。程序能夠根據(jù)已有的庫存類別自動編號，在增加新的庫存類別的時候，操作員可以修改類別編號；但是，在修改庫存類別的時候，為保證數(shù)據(jù)的一致性，只能夠修改庫存類別的名稱。 十、庫存相關(guān)科目設(shè)置 下面給出一個餐飲企業(yè)與庫存相關(guān)的帳務(wù)科目設(shè)置列表： 一級科目 二級科目 121 原材料 12101 肉類庫存 12102 蔬菜類庫存 12103 調(diào)料類庫存 124 低值易耗品 12401 工裝庫存 12402 文具庫存 126 物料用品 12601 洗滌用品庫存 12602 餐具庫存 128 庫存商品 12801 香煙類 庫存 12802 酒水類庫存 12803 飲料類庫存 151 固定資產(chǎn) 15101 家具類庫存 181 待處理財產(chǎn)損溢 18101 庫存盤點盈虧損溢 203 應(yīng)付帳款 20301 清華農(nóng)貿(mào)市場 20302 海淀區(qū)副食品公司 20303 清華園酒店用品供應(yīng)公司 502 營業(yè)成本 50201 肉類成本 50202 蔬菜類成本 50203 調(diào)料類成本 50204 香煙類成本 50205 酒水類成本 503 營業(yè)費用 50301 物料用品費用 50302 低值易耗品費用 《飲食通》 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 24 頁 共 32 頁 十 一 、供貨商資料設(shè)置 庫存管理模塊的日結(jié)業(yè)務(wù)處理過程，除了產(chǎn)生 庫存物品的相關(guān)帳務(wù)科目數(shù)據(jù)之外，還能夠根據(jù)驗收入庫憑證生成應(yīng)付帳款數(shù)據(jù)，提供給《飲食通》帳務(wù)管理模塊進行后處理。如果打印模板制作的有問題，可以通過“清除憑證打印模板”來刪除模板文件，程序?qū)⑹褂迷瓉砟J的模板進行打印，除非重新編輯了新的憑證模板。 《飲食通》 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 20 頁 共 32 頁 九 、庫存管理相關(guān)參數(shù)設(shè)置 打印和顯示設(shè)置 打開庫存管理－輔助工具－設(shè)置參數(shù)，彈出如下圖， 可以對庫存程序進行相關(guān)的參數(shù)設(shè)置。操作員只要確認該天所涉及的庫存業(yè)務(wù)均已經(jīng)填寫了相關(guān)的憑證，并且憑證均正確無誤，就可以進行日結(jié)業(yè)務(wù)處理。其計算公式為： 加權(quán)平均單價＝ 上次原材料結(jié)存金額 +本次原材料變化金額（收入－減少） 上次原材料結(jié)存數(shù)量 +本次原材料變化數(shù)量（收入－減少） 在加權(quán)平均單價的計算中，金額和數(shù)量的變化涉及到驗收入庫單、退貨出庫單