【正文】 Nanjing University of Post Telemunications Capital Management Limited Corporation 第二條 公司法定住所：南京市新模范馬路 66號南京郵電大學(xué)內(nèi)。 (二 )通過委派股東代表參加所出資企業(yè)的股東會并出席股東會會議；依照公司章程向所出資企業(yè)提出派出的董事、監(jiān)事人選及提出其他高級管理人員任免建議等方式，對這些企業(yè)行使參與重大決策、選擇經(jīng)營管理者和獲取投資收益等出資人權(quán)利。 第八條公司向其他有限責(zé)任公司、股份有限公司投資的累計投資額可超過公司凈資產(chǎn)的 50％。 第十五條 公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。 （五）審議批準(zhǔn)公司董事會、監(jiān)事會的報告。南京郵電大學(xué)可以授權(quán)公司董事會行使公司股東會的部分職權(quán)，決定公司的重要事項。 (三 )審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案。 (七 )決定公司所持有國有股權(quán)的轉(zhuǎn)讓。 (十三 )聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等，并決定其報酬和獎勵。 第二十五條董事會做出決議時，除本章程第二十二條第（二）、（三）、（四）、 (五 )、 (七 )、 (十二 )、（十三）款所列事項須由全體董事的三分之二以上通過外，其他事項可以由全體董事的二分之一以上通過。 第二十八條董事應(yīng)當(dāng)熟悉公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)，具備相關(guān)的專業(yè)知識，遵守公司章程，維護(hù)出資人利益，按照《公司法》規(guī)定，忠實履行職責(zé)。 (五 )公司有《公司法》第十二章相關(guān)條款所列違法行為，董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 (三 )組織實施公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案。 (十一 )提請董事會對董事會否決的決議進(jìn)行復(fù)議。 第三十四條未經(jīng)董事會同意，總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任公司所出資企業(yè)或其他經(jīng)營機(jī)構(gòu)的高級管理職務(wù)。公司職能部門調(diào)整，需由總經(jīng)理提議，董事會審議通過。有《公司法》禁止情形之一者，不得擔(dān)任監(jiān)事。 第四十一條監(jiān)事會會議每年至少召開一次，由監(jiān)事會主席召集和主持。 (三 )向南京郵電大學(xué)報告工作。 第四十七條公司在制訂南京郵電大學(xué)科學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)利益等方面發(fā)揮主導(dǎo)作用，是南京郵電大學(xué)投融資、成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)企業(yè)孵化及經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流等重大投資經(jīng)營活動的決策和管理中心。 第五十三條公司采用通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。 (三 )可供分配利 潤經(jīng)上述分配后，為未分配利潤?？偨?jīng)理的獎勵由董事會決定；其他職工的獎勵在董事會授權(quán)的范圍內(nèi)，由總經(jīng)理決定。 公司因第六十七條第 (三 )款原因終止的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)依照有關(guān)法律規(guī)定，組織清算組進(jìn)行撤銷清算。 代表公司參與民事訴訟活動。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)向人民法院移交清算事務(wù)。 第二條 董事會是公司經(jīng)營管理的決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司《章程》的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營活動的決策。 第九條 如有本章第七條第 4規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定其他董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由 1/2以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。 第十二條 出席會議的董事和監(jiān)事應(yīng)妥善保管會議文件，在會議有關(guān)決議內(nèi)容對外正式披露前，董事及會議列席人 員對會議文件和會議審議的全部內(nèi)容負(fù)有保密的義務(wù)。特殊情況下需增加新的議題或事項時，應(yīng)當(dāng)由到會董事的 2/3以上同意方可對臨時增加的會議議題或事項進(jìn)行審議和做出決議。 第二十一條 董事會會議記錄包括以下內(nèi) 容： 、地點和召集人姓名； （代理人）姓名； ； ； （表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）； 。 第三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程，忠實履行監(jiān)事會和監(jiān)事的職責(zé)。 第九條 監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)同意選舉產(chǎn)生，更換時亦同。 第四章 監(jiān)事和監(jiān)事會召集人的職權(quán) 第十四條 監(jiān)事享有以下權(quán)利： 經(jīng)監(jiān)事會委托，核查公司業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況，查閱簿冊和文件，有權(quán)要求董事及公司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報告； 對董事會于每個會計年度所出具的各種會議表冊進(jìn)行檢查審核，將其意見制成報告書經(jīng)監(jiān)事會表決通過后向股東會報告； 出席監(jiān)事會會議，并行使表決權(quán)； 在有正當(dāng)理由和目的情況下，建議監(jiān)事會召開臨時會議； 出席公司股東會會議，列席公司董事會 會議； 根據(jù)公司章程規(guī)定和監(jiān)事會的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。但經(jīng)三分之一以上的監(jiān)事附議贊同的，監(jiān)事會臨時會議必須召開。 第二十三條 監(jiān)事會會議的表決，可采用舉手、投票或通訊方式，監(jiān)事必須在贊成、反對或棄權(quán)中選一項投票。 第二十六條 監(jiān)事會不干涉和參與公司日常經(jīng)營管理和人事任免工作。行政人事部負(fù)責(zé)建立和更新各部門崗位設(shè)置和人員編制的檔案。 審核：行政人事部核查申請部門的編制情況及用工計劃，如不屬于計劃內(nèi)招聘，應(yīng)在一個工作日內(nèi)退回《招聘申請表》，申請部門須向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行特批，批準(zhǔn)后再提交給行政人事部。如屬于內(nèi)部招聘，用人部門還應(yīng)與應(yīng)聘人主管進(jìn)行咨詢和協(xié)商，以免影響其他部門正常工作。 試用： (1)員工試用時，如果雙方?jīng)]有異議，則簽訂《試用協(xié)議書》。 (5)員工轉(zhuǎn)正當(dāng)月行政人事部辦理員工轉(zhuǎn)正后的人事手續(xù)，即養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)和生育 等社會保險。 第五章 員工正式聘用的規(guī)定 第十三條 新員工試用期滿，由本人對試用期工作情況進(jìn)行總結(jié)，經(jīng)所在部門和行政人事部簽署意見，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 通過職前教育和在職業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使員工深入了解公司和業(yè)務(wù)開展情況，培養(yǎng)積極的競爭意識，提高業(yè)務(wù)能力，使之成為企業(yè)的優(yōu)秀員工，并保證員工不因知識匱乏而導(dǎo)致職業(yè)生涯的危機(jī)。 行政人事部每年年初和年中進(jìn)行員工培訓(xùn)需求調(diào)查，年初調(diào)查主要針對培訓(xùn)的內(nèi)容、級別、參加人員等情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，而年中調(diào)查主要針對年初培訓(xùn)效果、滿意度以及下半年培訓(xùn)要求進(jìn)行統(tǒng)計和分析。 (3)員工在最后工作日辦理交接工作和其他離職手續(xù)，并填寫《工作交接清單》。 (5)員工離開公司后一月內(nèi)，行政人事部辦理離職人員社會保險轉(zhuǎn)離手續(xù)。 第三條派駐人員應(yīng)了解掌握企業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)營、財務(wù)會計活動及企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理行為，對其作出客觀分析、評價或意見、建議，并及時提交相關(guān)工作報告。季度報告于每季度結(jié)束后 15天內(nèi)提交，年度報告一般應(yīng)在年度終了后 1個月內(nèi)提交。 第十五條資產(chǎn)公司就專項工作要求派駐人員檢查、提交專項報告的，由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)落實。專項報告涉及資產(chǎn)公司相關(guān)部門工作職責(zé)內(nèi)事項的，綜合部提出處理意見送資產(chǎn)公司總經(jīng)理閱示。 第二十三條本制度從 2020年 1月 1日起施行。 第六條 為保證庫存的現(xiàn)金安全合理，公司各 部應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金。 （ 4）未及時報帳者財務(wù)人員及時督促，并有權(quán)不予簽發(fā)新支票。 第八條 預(yù)付貨款和定金，必須根據(jù)合同辦理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 廣告宣傳由代理商墊支的，必須要由代理商提 供付款憑證。 財務(wù)部應(yīng)根據(jù)歷史經(jīng)驗確定其本年度每月壞賬應(yīng)計項目。 第四章 低值易耗品管理 第十三條 低值易耗品 根據(jù)公司的情況，特規(guī)定 2020以下、 50元以上，使用年限較短，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)容器等，為低值易耗品。重大項目投資需經(jīng)董事會討論決議通過。購置之前由固定資產(chǎn)使用部門提出申請報告，資產(chǎn)經(jīng)營部、財務(wù)部會審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。 公司出售固定資產(chǎn)的收入，扣除清理費(fèi)用和固 定資產(chǎn)凈值的差額，計入當(dāng)年損益。 工程交付使用前因進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，計入工程成本。 對外擔(dān)保必須符合公司章程及有關(guān)管理規(guī)定，由總經(jīng)理或公司董事會決議批準(zhǔn)后執(zhí)行。 。 第二十六條 公司各部門應(yīng)于年度結(jié)束前編制下一年度的行政辦公費(fèi)用預(yù)算，財務(wù)部審核匯總后報公司總經(jīng)理審批。 雖已交付使用但尚未辦理竣工驗收、決算的工程，自交付使用之日起，按照工程預(yù)算，造價或者工程成本等資料，估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并計提折舊。做到手續(xù)完備，賬目清楚，一般應(yīng)在年度決算前處理完畢。固定資產(chǎn)卡片，一式兩份，一份留實物管理部門，一份留財務(wù)部，實物管理應(yīng)保持賬、卡、物三相符。 第十七條 總投資超過 100萬元（含 100萬元）以上的項目，由公司董事會確定。 為了加強(qiáng)對在用低值易耗品的管理，公司資產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)設(shè)置低值易耗品登記簿，以控制各使用部門的在用低值易耗品。該項準(zhǔn)備由公司總經(jīng)理每年審核一次，以確定是否恰當(dāng)。 對外付款有合同的，必須要按照約定的帳號辦理；付款、收款要求改變帳號的，必須要由收、付款方提供蓋有公章的證明，沒有合同或合同沒有約定帳號的，由收款方提供后辦理。 第十條 對外投資等資本性開支的審批、使用、實施順序 對外投資的撥付，由產(chǎn)品孵化部根據(jù)項目可行性報告實施步驟提出股本金使用申請，分管副總經(jīng)理和財務(wù)部會簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。 支票管理 （ 1）所簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、金額（限額）、用途，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票。預(yù)支現(xiàn)金一般不超過 2020元，超過支票結(jié)算起點的付款應(yīng)通過轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算。 第二條 公司一切財務(wù)、會計活動均應(yīng)符合《會計法》的要求，符合《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，具體會計核算制度遵照《有限公司會計制度》執(zhí)行 。專項報告經(jīng)資產(chǎn)公司總經(jīng)理閱知后由綜合部負(fù)責(zé)歸檔 ，并作為派駐人員工作業(yè)績考核評價的依據(jù)。 第十七條定期報告處理。 第十條定期報告的格式規(guī)范見附件。 第四條工作報告要以事實為依據(jù)，力求客觀、公正；報告中分析、評價要恰如其分，意見、建議要符合實際情況，具有可操作性。若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，公司有權(quán)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情況嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任。 (1)員工被依法追究刑事責(zé)任或勞動教養(yǎng)的； (2)在試用期內(nèi)，不符合錄用條件的； (3)嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或公司規(guī)章制度的； (4)嚴(yán)重失職、營私舞弊，對公司利益造成重大損害的； (5)員工入職時提供虛假個人情況資料； (6)員工在本公司任職期間，在其他與本公司相關(guān)行業(yè)公司兼職的； (7)在工作業(yè)績上弄虛作假者； (8)連續(xù)曠工 3天（含 3天）以上或一年累計曠工超過 5天（含 5天）者。 培訓(xùn)組織和管理 (1)根據(jù)公司內(nèi)各部門提出的培訓(xùn)申請，可由公司內(nèi)部提供培訓(xùn)資源的，應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)；確定公司內(nèi)的資源無法滿足培訓(xùn)需求的情況下，挑選適當(dāng)?shù)耐庥?xùn)資料進(jìn)行培訓(xùn)； (2)組織培訓(xùn)工作。 第十九條 職前教育 職前教育由行政人事部組織，在新職工報到后進(jìn)行，時間一般為兩天。 第十五條 職員被正式聘用后，按其所聘職務(wù)享受相應(yīng)的工資、福利待遇，其工作按所聘職務(wù)或公司領(lǐng)導(dǎo)的安排進(jìn)行。 第四章 試用期人員管理規(guī)定 第十條 經(jīng)招聘錄用的新職員必須先試用，內(nèi)部招聘的員工可免試用期。 (3)新員工試用期按《勞動法》有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行，試用期發(fā)試用工資，不足一星期者不發(fā)工資。由行政人事部向應(yīng)聘人發(fā)作出《錄用通知》。通過各種有效途徑向公司內(nèi)部員工和社會發(fā)布招聘信息，并負(fù)責(zé)收集和整理應(yīng)聘資料。 第六條 因工作需要，各部門增加員工時，原則上應(yīng)不超出本部門的用工計劃。 第二十八條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。 監(jiān)事有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某些說明性記載。 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席監(jiān)事會會議。 第十六條 監(jiān)事不履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司利益和股東權(quán)益遭受重大損害的，應(yīng)視其過錯程度，分別追究其責(zé)任。任屆期滿，連選可以連任。監(jiān)事履行職責(zé)時，公司各單位應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。 第二十三條 本規(guī)則依據(jù)實際情況變化需要重新修訂時，由公司綜合部提出修改 意見稿，提交董事會審定。 第十七條 出席董事會 會議的董事在審議和表決有關(guān)事項或議案時，應(yīng)本著對公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對所議事項充分表達(dá)個人的建議和意見，并對其本人的投票承擔(dān)責(zé)任。董事會做出決議，一般事項經(jīng)出席會議的全體董事的過半數(shù)表決通過方為有效，重大事項的表決，依公司《章程》規(guī)定需 2/3以上董事表決通過方為有效。 授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人和代理人共同簽名或蓋章方為有效。 第四條 董事會每年至少召開兩次會議，定于一、七月份第二周的周三下