【正文】 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。 第八條公司向其他有限責(zé)任公司、股份有限公司投資的累計(jì)投資額可超過公司凈資產(chǎn)的 50％。 第一章 公司名稱、住所和性質(zhì) 第一條 公司名稱：南 京郵電大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 ) 英文全稱： Nanjing University of Post Telemunications Capital Management Limited Corporation 第二條 公司法定住所：南京市新模范馬路 66號(hào)南京郵電大學(xué)內(nèi)。 第十一條公司依照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》，設(shè)立相應(yīng)的中國(guó)共產(chǎn)黨、中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)基層組織。 (二 )維護(hù)公司依法獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的自主權(quán)，不干預(yù)公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。公司對(duì)外擔(dān)保必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。 第三十條董事會(huì)及董事承擔(dān)下列責(zé)任： (一 )代表南京郵電大學(xué)承擔(dān)所管理校有資產(chǎn)的保值增值責(zé)任。 (六 )擬訂公司的基本管理制度。 (二 )因?yàn)E用職權(quán)、玩忽職守造成公司財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)當(dāng)負(fù)賠償責(zé)任，并對(duì)責(zé)任人給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 (二 )對(duì)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員在行使職權(quán)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)主席離任時(shí)，應(yīng)當(dāng)作離任考核。實(shí)行南京郵電大學(xué)對(duì)公司審計(jì)、公司對(duì)所出資的全資企業(yè)及控股企業(yè)審計(jì)的 分級(jí)內(nèi)部審計(jì)制度。 第六十四條公司按照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》規(guī)定，建立職工社會(huì)保險(xiǎn)等社會(huì)保障制度。 第七十一條公司清算的財(cái)產(chǎn)，按下列順序進(jìn)行清償： (一 )支付清算費(fèi)用。 第二章 會(huì)議的召 集及通知程序 第五條 公司召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開 5日前書面通知各位董事，臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的召開應(yīng)于會(huì)議召開 2日前書面通知各位董事。 第十四條 董事會(huì)召開會(huì)議時(shí)，首先由董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人宣布會(huì)議議題，并根據(jù)會(huì)議議題主持議事。 第二十四條 本規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過并經(jīng)全體董事簽字后即生效，并送公司監(jiān)事會(huì)一份備案。監(jiān)事任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。因故缺席的監(jiān)事，可以事先提交書面意見或書面表決，也可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。 第二十九條 本規(guī)則自監(jiān)事會(huì)通過之日起施行。 內(nèi)部應(yīng)聘：內(nèi)部員工應(yīng)聘時(shí)，應(yīng)填寫《內(nèi)部應(yīng)聘申請(qǐng)及審核表》并上交行政人事部。內(nèi)部招聘的員工免試用期。 第十六條 公司有權(quán)根據(jù)員工的能力、工作表現(xiàn)和公司的實(shí)際需要，將員工調(diào)至需要的部門和崗位，將給予員工接觸不同層面工作的機(jī)會(huì)，促進(jìn)個(gè)人能力提高。每次培訓(xùn)，參加人員必須填寫《培訓(xùn)簽到單》，否則視為沒有參加； (3)每次培訓(xùn)完畢由員工填寫《員工受訓(xùn)意見調(diào)查表》，對(duì)調(diào)查內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)、分析。 第八章 附則 第二十四條 本制度如有未盡事宜，依照有關(guān)制度和法規(guī)法令規(guī)定辦理。 第三章專項(xiàng)報(bào)告 第十一條派駐人員對(duì)企業(yè)重大事項(xiàng)，企業(yè)以及企業(yè)以出資人身份行使職權(quán)領(lǐng)域發(fā) 生或可能發(fā)生的校有資產(chǎn)重大損失、違法違規(guī)行為，或根據(jù)監(jiān)管實(shí)踐就企業(yè)改革發(fā)展的某一問題形成意見、建議時(shí)，須及時(shí)提交專項(xiàng)報(bào)告。 第十九條資產(chǎn)公司相關(guān)部門在具體辦理專項(xiàng)報(bào)告過程中如遇到企業(yè)阻力或不予合作的，由綜合部負(fù)責(zé)起草或組織起草 出資人維權(quán)意見書 。任何人不得從營(yíng)業(yè)收入中坐支現(xiàn)金。 新籌建單位的前期開辦費(fèi)如在公司核算，由總經(jīng)理授權(quán)給新設(shè)單位負(fù)責(zé)人后，各項(xiàng)費(fèi)用由被授權(quán)單位負(fù)責(zé)人審核簽單，財(cái)務(wù)部門在核定的限額內(nèi)支付，并進(jìn)行單獨(dú)記帳、結(jié)算。 各項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門應(yīng)經(jīng)常與信用客戶保持聯(lián)系，按期進(jìn)行賬款的催收，財(cái)務(wù)部門予以監(jiān)督。項(xiàng)目計(jì)劃上報(bào)學(xué)校分管校長(zhǎng)，以學(xué)校黨政聯(lián)席會(huì)議或校長(zhǎng)辦公會(huì)的決議作為公司決策的依據(jù)。 第二十三條 經(jīng)公司決策批準(zhǔn)執(zhí)行的 在建工程 項(xiàng)目，由資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一管理。 費(fèi)用開支預(yù)算變動(dòng) 10%以內(nèi)的，由公司財(cái)務(wù)部審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；預(yù)算變動(dòng) 達(dá) 10%以上的，必須由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批。合同簽訂后，合同 由公司財(cái)務(wù)部存檔。 公司的固定資產(chǎn)每年實(shí)地盤點(diǎn)一次，如果發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損固定資產(chǎn)，由負(fù)責(zé)保管或負(fù)責(zé)使用的部門查明原因，寫出書面報(bào)告，固定資產(chǎn)盤虧、報(bào)廢發(fā)生的凈損失超過 1萬元應(yīng)書面報(bào)公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后做會(huì)計(jì)處理，數(shù)額較大的應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)審批。公司的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司長(zhǎng)期投資的管理，并負(fù)責(zé)擬制發(fā)展規(guī)劃及年度投資計(jì)劃，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核，提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定。此分析將作為設(shè)立壞賬準(zhǔn)備及壞賬確認(rèn)的基準(zhǔn)。 （ 6）支票和公司印鑒分人保管。預(yù)算管理就是對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃的制訂、審批、實(shí)施、檢查和分析進(jìn)行全面的管理，從而使財(cái)務(wù)管理工作有序、穩(wěn)定地進(jìn)行。綜合部收到報(bào)告后負(fù)責(zé)登記編號(hào)、確定密級(jí)。 第八條定期報(bào)告分季度報(bào)告和年度報(bào)告。 員工辭退程序 (1)部門提出辭退請(qǐng)求，填寫《解雇人員申報(bào)表》，由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后上報(bào)行政人事部； (2)行政人事 部根據(jù)解聘原因，與被解聘人就解聘方案達(dá)成一致意見； (3)一個(gè)工作日內(nèi)，行政人事部向被解聘員工出具書面《解聘通知》； (4)被解聘人在最后一個(gè)工作日前，辦理交接手續(xù)并填寫《工作交接清單》和有關(guān)資料。 第二十條 在職員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn) 在職員工的培訓(xùn)教育分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，由行政人事部負(fù)責(zé)組織和管理。 第十二條 試用期間，如發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，公司可隨時(shí)予以辭退： 發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)聘條件者； 違反國(guó)家法紀(jì)，違反公司制度，損害公司利益，破壞公司形象者； 不能勝任本職工作者； 此前在其他單位受過嚴(yán)重處罰者； 發(fā)現(xiàn)患有傳染性疾病或其他嚴(yán)重疾病者。 (4)新員工錄用后，組織簽訂試用期勞動(dòng)合同（試用協(xié)議） ,并進(jìn)行入職培訓(xùn)。 第九條 招聘程序 申請(qǐng)：用人部門填寫《員工招聘申請(qǐng)表》，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后交至行政人事部。對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性決議，由監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行；對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)的建議性決議，監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。 監(jiān)事在有正當(dāng)理由的情況下，有權(quán)要求監(jiān)事會(huì)召集人召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，是否 召開由監(jiān)事會(huì)召集人確定。 監(jiān)事會(huì)中的員工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生，更換時(shí)亦同。 董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)由參加會(huì)議的董事簽字。董事應(yīng)認(rèn)真閱讀董事會(huì)送達(dá)的會(huì)議文件，對(duì)各項(xiàng)議案充分思考、準(zhǔn)備意見。 二、議事規(guī)則 董事會(huì)議事規(guī)則 第一章總則 第一條 為健全和規(guī)范南京郵電大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 ）董事會(huì)議和決策程序，保證公司經(jīng)營(yíng)、管理與改革工作的順利 進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)則。 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)。 第六十一條經(jīng)公司董事會(huì)同意，可以對(duì)為公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)做出重大貢獻(xiàn)的經(jīng)營(yíng)管理人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即公歷 1月 1日至 12月 31日。 (二 )檢查監(jiān)事會(huì)決議的落實(shí)情況。監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議。 總經(jīng)理對(duì)所議事項(xiàng)具有最終決策權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 (二 )主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作。 (四 )董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 公司國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更方案。 (二 )審議批準(zhǔn)公司的近期、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大投資決策。 （四）提名公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理人選。公司尊重和維護(hù)所出資企業(yè)的合法權(quán)益，并承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。 第三條 公司是由南京郵電大學(xué)出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，是南京郵電大學(xué)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的投資、經(jīng)營(yíng)、管理公司，具有獨(dú)立法人地位，對(duì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的校有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。 第十二條公司依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》，建立相 應(yīng)的工會(huì)組織，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。 (三 )履行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其它義務(wù)。公司不得為公司持股50%以下的關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。 經(jīng)三分之一以上董事提議或監(jiān)事會(huì)提議或總經(jīng)理特別提議，可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。 (二 )未按規(guī)定向南京郵電大學(xué)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和資產(chǎn)保值增值情況的，予以警告；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。 (七 )制定公司的具體規(guī)章制度。 (三 )對(duì)經(jīng)營(yíng)管理中未按董事會(huì)決議執(zhí)行而造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；如果其中有違法、違紀(jì)經(jīng)營(yíng)行為，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 (三 )當(dāng)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求上述人員予以糾正。 第四十四條監(jiān)事承擔(dān)下列責(zé)任： 監(jiān)事本人有《公司法》規(guī)定所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第五十六條公司嚴(yán)格遵守國(guó)家稅收法律、法規(guī)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，依法納稅。 第六十五條公司設(shè)立勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解小組，根據(jù) 合法、公正、及時(shí) 的原則，負(fù)責(zé)調(diào)解處理公司內(nèi)部的各種勞動(dòng)爭(zhēng)議，依法維護(hù)勞動(dòng)爭(zhēng)議當(dāng)事人的合法權(quán)益。 (二 )償付所 欠職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。 第六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： ； ； ； ； 會(huì)議通知由公司綜合部根據(jù)會(huì)議議題擬定，并報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后送各位董事和監(jiān)事。董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會(huì)議，充分聽取到會(huì)董事的意見，控制會(huì)議進(jìn)程、節(jié)省時(shí)間，提高議事的效率和決 策的科學(xué)性。 對(duì)本規(guī)則的修改需 1/2以上董事提議， 2/3以上董事同意方為有效。 第十一條 監(jiān)事一般應(yīng)具備下列條件： 能夠維護(hù)股東權(quán)益和公司利益； 堅(jiān)持原則，廉潔奉公、辦事公道。無故缺席且不提交書面意見或書面表決的，視為同意監(jiān)事會(huì)的決議。 三、人事制度與管理 人 事管理制度 第一章 總則 第一條 為了完善公司人事制度，加強(qiáng)公司人事管理，促進(jìn)公司隊(duì)伍建設(shè)，依照國(guó)家和南京市關(guān)于勞動(dòng)人事管理的有關(guān)規(guī)定，參照國(guó)內(nèi)外企業(yè)人事管理的有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。 面試：行政人事部根據(jù)《招聘申請(qǐng)表》，對(duì)獲得的簡(jiǎn)歷進(jìn)行初選，將初選合格的簡(jiǎn)歷轉(zhuǎn)交用人部門，用人部門挑選適合的簡(jiǎn)歷，通知行政人事部安排面試。 轉(zhuǎn)正： (1)行政人事部在員工試用期結(jié)束前一周，通知待轉(zhuǎn)正員工至人事部領(lǐng)取并填寫《員工試用考核表》。 第十七條 公司 內(nèi)部空缺職位，員工可報(bào)名參與或舉薦其他人才。 第七章 員工辭職和辭退制度 第二十一條 員工辭職 公司員工辭職需 提前三十天提出書面申請(qǐng)，凡未按規(guī)定提前三十天遞交書面辭職申請(qǐng)而要求立即解除聘用合同者，公司將不予結(jié)算其未發(fā)工資。 第二十五條 本制度最終解釋權(quán)歸 行政人事部。 第十二條重大損失指在企業(yè)法人資產(chǎn)范圍內(nèi)、單項(xiàng)資產(chǎn)損失達(dá)企業(yè)注冊(cè)資本金 10%以上的、后果嚴(yán)重的各類資產(chǎn)損失，主要包括： （一）因被詐騙、盜竊等原因造成損失； （二）發(fā)生擔(dān)保、抵押等情況須承擔(dān)連帶賠償造成損失； （三）對(duì)外投資和工程項(xiàng)目遭受損失； （四）學(xué)校產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、置換等交易過程中造成損失； （五）因產(chǎn)權(quán)糾紛經(jīng)有關(guān)部門裁決后發(fā)生損失； （六）存在大量不良資產(chǎn)造成損失； （七）因其他原因造成的重大損失。相關(guān)部門根據(jù)資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的 出資人維權(quán)意見書 繼續(xù)辦理專項(xiàng)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)。庫(kù)存現(xiàn)金必須日清月結(jié)，不準(zhǔn)白條抵現(xiàn)。 第十一條 對(duì)外收、付款的規(guī)定 對(duì)外付款必須要填制對(duì)外付款審批單，由項(xiàng)目經(jīng)辦人具體辦理。 所有被視為無法收回的應(yīng)收賬款將根據(jù)實(shí)際金額計(jì)入壞賬損失。 對(duì)合資項(xiàng)目和外地投資的項(xiàng)目，其所占的股份發(fā)生變更前，均需由項(xiàng)目單位報(bào)公司審批后，方可辦理變更的有關(guān)手續(xù)。在建工程包括工程施工前期準(zhǔn)備、正在施工中和雖已完工但尚未交付使用的建筑工程和安裝工程。（該審批權(quán)限適用于本章所有費(fèi)用） 第二十七條 費(fèi)用開支的審批規(guī)定 公司各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)都應(yīng)列入公司全年預(yù)算計(jì)劃，各部門根據(jù)全年工作規(guī)劃編制當(dāng)年預(yù)算計(jì)劃，按月使用。 融資合同簽字前，應(yīng)有公司總經(jīng)理批準(zhǔn)意見。在盤點(diǎn)過程中，要認(rèn)真核對(duì)，查明存在的各種問題。 第十五條 公司作為投資中心，行使投資功能。必須經(jīng)常核查所有應(yīng)收賬款（至少每月一次），確定每項(xiàng)賬款的可收性，并每半年編制賬齡帳目分析，交公司總經(jīng)