【正文】 .. 46 生產(chǎn)組織 ....................................... 46 工作制度 ....................................... 46 勞動定員 ....................................... 46 勞動定員編制原則 ........................... 46 勞動定員 ................................... 47 人員培訓(xùn) ....................................... 47 培訓(xùn)方式 ................................... 47 培訓(xùn)對象及人員 ............................. 48 第九章 項目實施進(jìn)度 .................................... 49 ........................................ 49 ........................................ 49 第十章 投資估算與資金籌措 ............................... 51 建設(shè)投資 ....................................... 51 估算范圍 .................................. 51 估算依據(jù) .................................. 51 建設(shè)投資估算 .............................. 51 ............................. 52 5 ............................... 53 總投資 ........................................ 53 資金籌措 ....................................... 53 第十一章 財務(wù)評價 ...................................... 54 產(chǎn)品成本估算 ................................... 54 成本估算依據(jù) .............................. 54 成本估算 .................................. 54 ....................................... 55 財務(wù)評價 ....................................... 55 依據(jù)及說明 ................................ 55 財務(wù)評價計算 .............................. 57 財務(wù)評價分析 .............................. 58 盈虧平衡分析 .............................. 58 ................................... 59 評價結(jié)論 ....................................... 60 第十二章 可行性 研究結(jié)論和建議 ........................... 62 可行性研究結(jié)論 ................................. 62 建議 .......................................... 62 第一章 總論 項目概要 項目名稱： 年產(chǎn) 6 項目性質(zhì)： 擴(kuò) 建 項目承辦單位： ***省 振榮打火機(jī)有限責(zé)任公司 該公司成立于 2020 年，為 ***縣 招商引資項目，注冊資金 100 萬元，現(xiàn)有員工 326 人，其中大學(xué)學(xué)歷 35 人，中 專學(xué)歷 50 人，各類專業(yè)技術(shù)人員 22 人，現(xiàn)生產(chǎn)能力年產(chǎn)各類打火機(jī) 8000 萬只，公司多次被評為安徽省“消費者信得過企業(yè)”、“五十強(qiáng)私營企業(yè)”、“先進(jìn)私營企業(yè)”和“商貿(mào)工作先進(jìn)集體”，是 ***縣 重支持私營企業(yè)之一，是安徽省打火機(jī)生產(chǎn)龍頭企業(yè)。 編制范圍 （ 1）通過對市場的分析研究以及對項目規(guī)劃的研究，推薦項目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項目建設(shè)的合理性； （ 2）根據(jù)建設(shè)場地的實際情況，進(jìn)行總圖布置方案研究； （ 3）對建設(shè)條件及原材料、燃料、動力供應(yīng)情況進(jìn)行調(diào)查研究，對場址的選擇方案進(jìn)一步論證； （ 4）對工程技術(shù)及設(shè)備方案進(jìn)行研究，并提出工程招 投標(biāo)方案； （ 5）對公用工程和輔助設(shè)施進(jìn)行研究； （ 6）對節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防提出研究方案； （ 7）對投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量分析，測算各種效益指標(biāo)和項目的抗風(fēng)險能力； （ 8）對項目的社會效益進(jìn)行綜合評價； 項目的由來 2020 年 國家開發(fā)銀行（以下簡稱“開發(fā)銀行”）與中國中小企業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中小企業(yè)協(xié)會”）簽訂了《推進(jìn)中小企業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展開發(fā)性金融合作協(xié)議書》，決定建立中小企業(yè)貸款服務(wù)平臺，共同 9 實施“全國中小企業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展融資推進(jìn)計劃”，為全國優(yōu)秀的中小企業(yè)自主創(chuàng)新項目提供資 金支持。擴(kuò)大內(nèi)需是保經(jīng)濟(jì)增長的根本途徑，通過解決就業(yè)問題增強(qiáng)消費信心、提高購買力，是擴(kuò)大內(nèi)需的基礎(chǔ)。 11 第二章 項目建設(shè)背景及 市場分析 項目 相關(guān)政策 《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》明確提出，要把節(jié)約資源作為基本國策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。淘汰技術(shù)裝備落后、污染嚴(yán)重的生產(chǎn)工藝。 在當(dāng)前的金融形勢下，開展中小企業(yè)貸款是關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展乃至于國家和民族未來的大事。而發(fā)展廢舊塑料回收利用產(chǎn)業(yè)是解決我國塑料原料短缺問題的有效途徑。從經(jīng)濟(jì)效益考慮，廢舊塑料回收行業(yè)最大的優(yōu)勢在于成本低。 三、廢舊塑料回收利用行業(yè)進(jìn)入門檻低，技術(shù)含量低。 從該行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)來看，我國廢舊塑料的貨源非常充足，有待進(jìn)一步開發(fā)。 16 我國是打火機(jī)的生產(chǎn)和出口大國，年產(chǎn)打火機(jī) 300 億只左右，出口約 170 億只，出口額達(dá) 8 億美元，貿(mào)易額占世界打火機(jī)貿(mào)易總額的三分之一以上。全行業(yè)已初步建立起合作機(jī)制，推動成員企業(yè)之間合作共享自主研發(fā)專利技術(shù)。 品牌銷售 企業(yè)將打造自己的 “振榮” 品牌，以強(qiáng)勢品牌取勝。 （ 3）提高連續(xù)化、大型化程序，降低勞動強(qiáng)度， 提高勞動生產(chǎn)率。 設(shè)備 購置 方案 主要設(shè)備一覽表 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 合計（萬元） 1 注塑機(jī) 臺 10 120200 2 超聲波焊接機(jī) 臺 20 6000 3 熱縮封裝機(jī) 臺 1 10000 4 工作臺 個 250 260 5 空壓機(jī) 臺 2 8000 6 儲罐 個 24 500 7 遠(yuǎn)程輸送泵 臺 1 12020 8 定量罐裝機(jī) 臺 20 7000 合計 328 21 第四章 建設(shè)條件及場址選擇 項目區(qū)概況 ***縣 位于安徽省中部、淮河中游南岸，依八公山，傍淮、淠河，同省會合肥市接壤，與國家能源城淮南 市毗鄰。 區(qū)位優(yōu)勢 ***縣 位于皖中腹地，淮河中游南岸，東與合肥市相連，北與淮南市毗鄰，與阜陽市隔河相望，合阜、六壽、壽蔡、壽霍四條二級以上公路穿境而過，鄉(xiāng)鄉(xiāng)油路相通，村村程控相連，交通、通訊十分發(fā)達(dá)，區(qū)位優(yōu)勢明顯。淮河流經(jīng) ***縣 境內(nèi)，淮河、淠河、瓦埠湖航道四通八達(dá)，經(jīng)淮河入長江，可達(dá)沿海及長江各口岸。 項目地區(qū) 水源充沛，水質(zhì)優(yōu)良。另外，還可以為用戶提供交互式電視電話會議和可視電話業(yè)務(wù)。 25 第五章 公用工程及輔助設(shè)施 總平面設(shè)計 設(shè)計依據(jù) 進(jìn)行總平面布置首先要調(diào)查研究，了解企業(yè)與外界的聯(lián)系，企業(yè)內(nèi)部各組成部分之間的相互關(guān)系，以及各個系統(tǒng)的目標(biāo)任務(wù)，情況明確，才能協(xié)調(diào)好各方面的聯(lián)系，取得系統(tǒng)布置的較佳效果。 廠區(qū)建筑物的防火間距符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB500162020）的規(guī)定。排風(fēng)地溝的平面布置為山字形，總排風(fēng)地溝與防爆型通風(fēng)機(jī)的吸氣管連接。 組裝出氣閥、注氣閥和上蓋部件的車間 做好 清潔防塵。 給排水系統(tǒng) 給水系統(tǒng) 設(shè)計依據(jù) 28 《室外給水設(shè)計規(guī)范》（ GB 500132020） 《給水排水設(shè)計手冊》 《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》（ GB500152020） 《給水排水管道施工及驗收規(guī)范》 GB5026897 給水水源 項目區(qū)直接與 ***省 雙橋工業(yè)區(qū) 供水管網(wǎng)連接，供水條件良好，可保證充足供應(yīng)飲用水。 29 （ 7）管道施工嚴(yán)格按照《給水排水管道施工及驗收規(guī)范》GB5026897 及本地區(qū)管道技術(shù)規(guī)程中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。污水管道采用 DN300、 DN450、 DN600 的鋼筋混凝土圓管，水泥沙漿接口。其余區(qū)域照度在 200— 2501ux之間。 （ 5）運(yùn)輸、裝運(yùn)設(shè)備的選用，宜考慮品種、型號單純，便于維修，盡可能采用利用重力的裝卸設(shè)備，以滿足節(jié)約能源和環(huán)境保護(hù)的要求。人行道一般應(yīng)結(jié)合人流路線和場區(qū)道路統(tǒng)一考慮進(jìn)行布置，盡量使人行方便。 （ 8）場區(qū)廢棄物的合理處理，能夠有效降低垃圾對環(huán)境的污染。 在 供水系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)上均設(shè)水表計量，以便分級核算成本，達(dá)到節(jié)水目的。 建設(shè)區(qū)內(nèi)建筑熱環(huán)境和能源系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)貫徹國家和地方有關(guān)節(jié)約能源的法規(guī)和政策。 （ 3） 廢氣：廢氣包括裝修時產(chǎn)生的油漆廢氣 和建筑材料運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的汽車尾氣。 施工期環(huán)保措施 （ 1）施工期間原料不肆意堆放，應(yīng)保持整潔有序； （ 2）工程竣工后及時拆除各種臨時工棚、設(shè)施，并將現(xiàn)場整理干凈； （ 3）鋪設(shè)下水道，保證雨污水排水通暢； （ 4）施工階段主要環(huán)境污染因素及其環(huán)保方案見下表： 環(huán)境 因素 環(huán)境保護(hù)管理方案 噪聲 結(jié)構(gòu)施工階段，盡量選用低噪音環(huán)保混凝土振動棒和有消聲降噪的施工機(jī)械；各 類管道安裝臨時固定要牢靠。 措施 操作工人 進(jìn)入車間 穿防靜電工作服和沒有釘子的膠底鞋。 按規(guī)定檢查注氣量、焊縫質(zhì)量、焊接高度，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。 安全管理 設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T。 化學(xué)危險物品管理工作由企業(yè)經(jīng)理 (廠長 )主管。 不安全或禁止使用的設(shè)備，應(yīng)在啟動裝置附近掛示標(biāo) 牌，并用醒目字體標(biāo)注 “ 危險，禁止啟動 ” 等字樣。要加強(qiáng)火源管理，單位應(yīng)該做到：健全門衛(wèi)制度。單位實行防火安全責(zé)任制，確定一名領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)料場的防火安全工作。項目建成后，實行現(xiàn)代企業(yè)管 理制度，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實行全員勞動合同制，制訂嚴(yán)格的人事制度、財務(wù)制度及生產(chǎn)制度。 勞動定員 根據(jù)生產(chǎn)需要，按各生產(chǎn)崗位的操作程序和繁雜程度決定定員人數(shù)，同時考慮因故缺勤和輪休人員，需新增人 600 人 。采取“送出去”或“請進(jìn)來”的辦法，即對關(guān)鍵崗位、特殊崗位、重要管理崗位的員工送出去進(jìn)修，請有資質(zhì)的專家來本公 48 司進(jìn)行專業(yè)知識講座。 施工進(jìn)度 （ 1）土建工程 本項目土建工程預(yù)計 6 個月內(nèi)完成，在進(jìn)行土建施工的同時，可進(jìn)行設(shè)備采購。此項費用為 。 53 估算依據(jù) 本項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。 各種相關(guān)費用的計提具體情況如下： 原輔材料費用 原輔材料： 主要包括 AS、 ABS 及相關(guān)配件 等，共計 費用 元 。 其他費用 管理及廣告等其他費用，為 210 萬元。 編制說明 （ 1）稅費：項目增值稅稅率按 17%計算，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅稅率按5%計算，教育附加費率按 3%計算，企業(yè)所得稅稅率按 25%計算。 （ 3）生產(chǎn)負(fù)荷：第 2 年投入試運(yùn)營，達(dá)到設(shè)計能力的 60%， 第 3年投入試運(yùn)營，達(dá)到設(shè)計能力的 80%， 第 4年達(dá)到設(shè)計能力。 財務(wù)評價 依據(jù)及說明 編制依據(jù) 該項目經(jīng)濟(jì)評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì) 評價方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南 56 （試用版）》所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。 具體詳見附表 52：外購燃料動力估算表 。 總投資 項目總投資 萬元 ，其中建設(shè)投資 萬元 ，建設(shè)期利息 ，鋪底流動資金 。此項費用 50 萬元。 （ 3）其它部分 其 他輔助設(shè)施可在土建工程進(jìn)入后期階段時進(jìn)行施工，也可根據(jù)具體情況在土建施工的同時，分期分批進(jìn)行施工。 培訓(xùn)對象及人員 從培訓(xùn)對象來看，一是針對營銷人員的，一是針對管理人員的；從知識結(jié)果來看，主要集中在營銷管理、戰(zhàn)略管理、企業(yè)人力資源管理 、質(zhì)量管理、執(zhí)行力、成功學(xué)、稅收籌劃等方面。 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)方式 隨著企業(yè)之間競爭的日趨激烈，企業(yè)紛紛將著眼點放在最具有活力的人力資源上，加強(qiáng)了對人力資源的培