【正文】 織財會人員繼續(xù)學習新會計準則，提高財會人員業(yè)務技術水平。如配合縣人大、政府、省行領導視察工作，我們加班加點書寫分析匯報材料， 有時因時間節(jié)點幾乎沒有吃午飯時間；多次為保證項目資金按計劃到位，克服晚間下班或休息日的困難全員齊上陣，搶做項目貸款材料，不計報酬不言苦，表現出財務人員的奉獻精神和城投公司優(yōu)秀員工的良好品質。 城投公司財務部集財務、審計、融資部門的工作為一體，審計監(jiān)督工作十分重要。 2021 年，我部將不斷總結經驗，做好公司財務日常工作；按照上級安排做好融 資工作；關注所屬企業(yè)國有資產的財務管理；加強財務審計監(jiān)督，化解企業(yè)風險；加大培訓工作力度，提高財務人員業(yè)務水平。對超預算的費用，必須先經審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在財務核算方面，這給我們原本簡單的 *業(yè)財務工作帶來了很多新問題、新挑戰(zhàn)， **產品名稱多、規(guī)格雜、分類細使財務核算工作量成幾何增長。一年來，我們認真清理了歷年 **欠款及各項改制費用支出，認真核對下發(fā)的個人補償金。要進一步落實費用管理責任，嚴格獎懲，加大對各單位費用的管理控制力度，嚴格按有關管理規(guī)定執(zhí)行。在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。 二、會計管理方面 資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。 三、對內、對外協調方面 對內：協助領導班子控制成本費用開支， 一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支； 二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向 各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。 2021 年是“十二五”的第一年，也是酒店發(fā)展的關鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經理的領導下，結合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。 組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則，提高財會人員業(yè)務技術水平。如配合縣人大、政府、省行領導視察工作，我們加班加點書寫分析匯報材料，有時因時間節(jié)點幾乎沒有吃午飯時間；多次為保證項目資金按計劃到位，克服晚間下班或休息日的困難全員齊上陣，搶做項目貸款材料，不計報酬不言苦，表現出財務人員的奉獻精神和城投公司優(yōu)秀員工的良好品質。 城投公司財務部集財務、審計、融資部門的工作為一體，審 計監(jiān)督工作十分重要。 2021 年，我部將不斷總結經驗，做好公司財務日常工作；按照上級安排做好融資工作；關注所屬企業(yè)國有資產的財務管理；加強財務審計監(jiān)督，化解企 業(yè)風險；加大培訓工作力度，提高財務人員業(yè)務水平。對超預算的費用，必須先經審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在財務核算方面，這給我們原本簡單的 *業(yè)財務工作帶來了很多新問題、新挑戰(zhàn)， **產品名稱多、規(guī)格雜、分類細使財務核算工作量成幾何增長。一年來，我們認真清理了歷年 **欠款及各項改制費用支出，認真核對下發(fā)的個人補償金。要進一步落實費用管理責任，嚴格獎懲，加大對各單位費用的管理控制力度，嚴格按有關管理規(guī)定執(zhí)行。在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。 （二）建立了市場倒逼跟蹤分析機制 為了跟蹤實際執(zhí)行效果，掌握執(zhí)行過程中出現的問題，我們建立了市場倒逼跟蹤分析機制。 （二）建立了鋼前周成本核算體系為了及時掌握公司的成本情況，我們根據當前大宗原燃料的采購成本和物料消耗等資料，建立了周成本核算體系，及時提供了周成本數據，增強了公司對生產經營的動態(tài)化控制，消除了影響成本降低的隱患。 四、資金管理 金融危機爆發(fā)以來，財務部（處）迅速調整資金管理策略，把資金管理的重點放到了“保資金鏈安全”和“保資金正常供應”上，并有針對性地采取了壓縮庫存、降低成本、籌措貸款、增加儲備等措施 ，取得了顯著效果，為集團公司克服危機、走出困境起到了極其重要的作用。應該說，資金預算的動態(tài)化控制為集團公司在非常時期保全資金鏈安全發(fā)揮了重要作用。 為了保證生產、建設用資金需要，今年以來，財務部（處）堅持把原材料庫存、價格變化、供應狀況、工程進度等相關信息作為分配資金的重要依據，同時加大了對資金流向的監(jiān)控力度，明確每一筆大額款項實際用途，確保了資金能夠用到最需要的地方。 我們根據人民幣對美元匯率走勢，結合公司實際情況，辦理組合購匯 ，降低資金成本 126 萬元。每月對預算執(zhí)行數據進行匯總，對比分析預算執(zhí)行差異，對達到預警范圍的預算指標，及時與各歸口管理部門及預算單位提示溝通，分析原因共同協商解決辦法。第二部分下年工作安排 00 年，財務部（處）將按照 總提出的“圍繞做強，突出管理，專業(yè)帶頭”的要求，通過自我完善推進管理升級，通過管理升級帶動職能創(chuàng)效，通過職能創(chuàng)效促進公司做強，重點圍繞“低成本運行”和“優(yōu)化資金管理”兩大主線開展工作。 （四）進一步加強對融資租賃、補償貿易、海外代付、合資合作等尚未采用的融資方式研究，拓展融資渠道?，F就公司上半年的工作總結如下： 一、生產經營指標完成情況截止目前，礦山共生產石灰石 萬噸，運送至新業(yè)化工公司成品石 萬噸，礦山料場堆積大料 8 萬噸，小料 16 萬噸。石灰石礦山自 2021年 12 月東線試生產以來，全礦職工積極投入，以安全穩(wěn)定生產為主線，加強安全監(jiān)督管理，加大現場安全管控，安全生產石灰石 萬噸，運送至新業(yè)化工公司成品石灰石 萬噸，目前，東線已全面穩(wěn)定達產。二是加強與駝峰公司的溝通力度，加大對設備使用及維護保養(yǎng)的熟練掌握力度，對于高壓電器設備的使用及維護部分，及時組織駝峰公司相關人員到位，主動與山西工業(yè)安裝公司進行對接學習交流，嚴格按照國家法律法規(guī)、安全標準及行業(yè)標準要求，制定相關的操作規(guī)程及規(guī)范，保證安裝公司的正常撤離和設備的 正常平穩(wěn)運行。 （四）全面做好部署安排，實現 7 月份的全面投產認真做好人員、設備調試及保養(yǎng)、車輛等綜合的安排部署，全面貫徹落實崗位責任及職責，嚴格按照管理辦法及規(guī)定制度，積極做好西線試生產及礦山的全面投產工作，加強與設備廠家的聯系溝通，專業(yè)技術人員及時到位指導，相關人員組織學習，認真做好筆記記錄，為今后設備的正常維修及保養(yǎng)打下堅實的基礎。及時 調整相關人員，面對工作多，人員少的艱巨困難，各部（室）積極動員，及時安排部署，對工作認真劃分區(qū)域和板塊，按照“一人多崗”的原則，把各項工作落實到每位員工身上，尤其是石灰石礦山，既要保障生產建設的正常運行，又要加強日常的行政管理，部分專業(yè)技能的職工兼任綜合管理崗位，安全員兼文秘、統計，技術員兼庫管員等，嚴格按照各崗位的職責及要求進行兼任，從思想及認識高度出發(fā)，克服種種困難，排解一切壓力與消極影響，保障了石灰石礦山生產建設的平穩(wěn)高速進行，整體推進各項工作的快速向前。 （三）嚴格按照要求進行資產管理、物資采購及合同管理公司獨立經營管理以來，面對資產松散，物資分散的情況，積極組織有關人員對公司的資產進行整體的盤查，基本摸清了公司及石灰石礦山的固定資產，并初步建立的管理臺賬，及時與新業(yè)化工公司進行了對接，制定完善了公司《資產管理辦法》，嚴格按照要求對公司范圍內的全部資產進行了登記造冊，落實到使用部門及人員，細化了公司資產的管理，基本做到了有臺賬、有責任人、有依據。 （四）逐級簽訂責任書，嚴格落實責任制根據新業(yè)化工公司的安排部署，緊緊結合公司年初與新業(yè)化工公司簽訂的各項責任目標書，層層分解責任，組織召開各項專項會議，公司領導與各部室、各部室與員工逐級簽訂安全生產、精神文明、黨風廉政建設、計劃生育、社會綜合治理等責任目標書，嚴格落實責任到人，目標到人，深度瓦解目標，剖析責任。以“安全紅旗班組”、“安全大比武”、“我為安全獻一記”、“我是安全的踐行者”等活動和礦山安全標準化（三級）達標工作為抓手，認真組織落實各項安全活動，切實將安全活動的精神和 內涵與實際工作融合起來，真正地將安全落到實處。 （三）針對特殊時期、事件，加強安全管理，強化安全管控認真吸取化工公司“ ”人員高處墜落事故教訓，切實做好破碎線安全門及安全防護欄的現場管理工作及人員高處、高空作業(yè)管理，進行專項檢查，認真完善落實防人員高處墜落、防高空墜物安全措施。 五、大力營造人文化企業(yè)文化氛圍，為公司的發(fā)展奠定文化基礎緊緊圍繞經濟中心，以石灰石礦山為重點，全力打造公司人文化企業(yè)
。針對“ ”事件三周年及黨的“十八大”勝利召開之際，嚴抓安全管控，特別是加大火工品管控力度，加強政治思想教育，維護員工隊伍思想穩(wěn)定，為安全生產工作奠定堅實的基礎，喜迎黨十八大的勝利召開。自公司開展活動以來，接受新業(yè)國資公司安環(huán)部、新業(yè)化工公司安全部安全檢查 6 次，自己組織安全排查 12 次，查出安全隱患 68 處，落實責任人 68 人次，上報“四定”整改報告 2 次，為公司整體的安全生產打下了堅實的基礎。嚴格落實責任制制度，監(jiān)督責任落實到人，落實目標的管理，對照目標落實責任，考核責任比 照管理能力與水平。加強物資采購管理力度，強化管理程序，為解決石灰石礦山的路途運輸、網絡等問題，切實保證礦山生產建設物資的及時供應，確保生產建設的正常進行，根據新業(yè)化工公司的相關規(guī)定，制定完善了公司《物資采購計劃管理規(guī)定》，安排專人負責公司物資采購供應工作；石灰石礦山各科室將采購計劃及時上報采購專員，采購專員認真把關，第一時間將計劃報送新業(yè)物流、新業(yè)化工公司物流中心，并及時跟蹤落實，按照采購供需時間節(jié)點，嚴格按照管理規(guī)定將采購計劃分 為緊急、月度、臨時三個級別，做好登記臺賬，及時簽訂采購合同，定時督促詢問，嚴格落實礦山生產建設急需的建材、設備等的時間性，克服運輸、審核等時間的延續(xù)等問題，及時催促落實，保障急需材料的到場和礦山生產建設的有序進行。以促進石灰石礦山生產建設為抓手，制定完善公司的各項制度，先后組織 3 次專題會議，制定修改完善了公司的《制度匯編》，為進一步強化基礎管理，落實管理責任，規(guī)范管理制度，及時修訂完善了公司《印章管理辦法》、《檔案管理辦法》、《交通、通訊費用管理辦法》、《費用報銷管理辦法》、《差旅費管理辦法》、《采購計劃管理規(guī)定》、《值班管理制度》、《 黨建工作制度》、《工會工作制度》、《團支部工作制度》等 9 項具體的管理辦法制度，基本完善了公司基礎管理，加強了公司制度化、規(guī)范化建設。 （五）加快采礦權證的辦理，盡可能縮短辦理周期公司從戰(zhàn)略高度出發(fā)，專門安排一名公司領導進行辦理，目前，探礦權證的延續(xù)手續(xù)已經辦理完畢，采礦權證辦理的各項工作已初步進入正軌，各項報告也已進入評審階段，公司將加強與各相關單位的及時溝通和督促，加快辦理速度，盡可能縮短辦理周期，早日取得采礦證。礦山各部室及項目部及時組織巡查，對于各個設備運行及安全區(qū)域的防護，加緊與新業(yè)化工公司相關部室的聯系，采取積極有效的方式方法，推動輔助工程及加固工程的進展力度，盡可能縮短時間周期，積極利用好現有資源，高度把握進度與質量，認真做好各項輔助及加固工程建設，確保礦山生產建設的穩(wěn)定進行，消除各種安全隱患，使得礦山的生產可以高效平穩(wěn)。截止目前，礦山生產建設已接近尾聲，西線已進入設備安裝調試階段，預計 7 月底實現試生產，屆時，礦山生產能力大幅提高，為新業(yè)化工公司石灰石原料的自給，加強新業(yè)化工公司電石的市場競爭力，提供保障基礎。公司資產總額 *萬元，其中固定資產原值 *萬元，其他流動資產 *萬元；負債總額 *萬元，其中項目支出 *萬元；資產負債率為 *%。 （六）繼續(xù)利用稅收、財政優(yōu)惠政策，做好國有設備抵免稅、環(huán)保、節(jié)能和安全專用設備抵免稅、綜合利用減免稅、福利企業(yè)減免稅、爭取財政補貼等工作。 （二）繼續(xù)做好爐料結構優(yōu)化工作，切實降低鐵前成本。 六、上市公司管理 （一）完成了 2021 年報告和 年第 一、三季度報告、半報告、內部控制自我評估報告和 2021 年履行社會責任報告的編制工作，并在上證所網站和指定報紙予以及時披露。今年，財務部（處）圍繞防范資金風險做了以下主要工作：一是嚴格執(zhí)行各項資金管理制度，通過自查、內部審計、外部審計、輪崗等多種手段加強控制和監(jiān)督力 度。就是根據資金狀況，科學調整存款結構和貸款結構，最大限度地提高資金存量效益，降低籌資成本。 為了確?；I資渠道暢通，保證非常時期的資金供給，財務部（處）力爭新增銀行授信 3 億元，確保了籌資渠道暢通。 （一）保安全。在從嚴從緊制定 09 年費用預算的基礎上，又對 09 年的挖潛預算再次壓縮了 20— 30%,確保了全年經營目標的完成。 （三）建立了常態(tài)化運行機制 市場倒逼機制運行以后，從運行情況來看，雖然取得了顯著效果，但也存許多的問題，對此，財務部（處）建立了常態(tài)化的跟蹤、分析機制，要求各分管科室每月都要深入生產和管理一線，跟蹤效果，跟蹤問題，反饋意見，出具報告，并以此為切入點，把倒逼機制“做實、做細”，避免流于形式或見好就松。 第三篇：鋼鐵企業(yè)集團財務工作總結 (3500 字 ) 財務部（處） 年工作總結 年，財務部（處）以集團公司五屆一次職代會精神為指導，繼續(xù)稟承