【正文】 . 8 0 1 . 2 2 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 %負(fù)債合計(jì) 7 , 3 5 8 . 9 2 1 0 0 . 0 0 % 4 , 6 4 0 . 5 6 1 0 0 . 0 0 % 3 , 5 5 3 . 3 0 1 0 0 . 0 0 % 8 1 8 . 7 7 1 0 0 . 0 0 %單位：萬元人民幣項(xiàng)目2020 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 環(huán)籌網(wǎng) 19 （ 4） 企業(yè)償債能力分析 公司報(bào)告期內(nèi)有關(guān)償債能力的指標(biāo)列表如下： 2020 年年末、 2020 年年末、 2020 年年末、 2020 年 5 月 31 日的流動比率分別為 、 、 、 ，速動比率與流動比率相差無幾。 （ 2） 營業(yè)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的構(gòu)成 報(bào)告期內(nèi)營業(yè)成本由相關(guān)人員的工資及福利、網(wǎng)站運(yùn)營費(fèi)用、認(rèn)證費(fèi)用等構(gòu)成。 綜合本公司近年來業(yè)務(wù)發(fā)展情況和未來資金安排，預(yù)計(jì)本公司現(xiàn)金流量將在較長時間內(nèi)保持較合理的結(jié)構(gòu)。 報(bào)告期內(nèi)管理費(fèi)用的明細(xì)構(gòu)成如下： 單位：人民幣元業(yè)務(wù)分類 2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度工資及福利 6 , 9 1 8 , 1 3 6 . 0 8 1 2 , 7 3 9 , 0 4 9 . 5 0 6 , 6 4 5 , 8 3 2 . 6 8 2 , 0 0 6 , 4 7 9 . 6 6 辦公費(fèi) 1 , 5 1 4 , 1 8 7 . 2 2 2 , 4 7 7 , 3 4 0 . 3 0 1 , 1 2 6 , 4 5 5 . 1 3 4 1 1 , 8 1 7 . 0 8 廣告費(fèi) 1 1 , 3 5 7 , 9 2 2 . 3 2 2 2 , 4 3 5 , 7 7 3 . 3 3 9 , 9 8 7 , 3 7 3 . 9 8 2 , 0 0 8 , 8 1 1 . 2 8 折舊費(fèi) 1 , 3 8 4 , 8 2 8 . 7 1 2 , 4 8 8 , 7 6 0 . 7 3 1 , 6 1 5 , 3 6 4 . 0 0 7 1 4 , 4 0 0 . 1 4 銷售網(wǎng)絡(luò)攤銷 1 , 0 8 1 , 4 4 4 . 7 3 8 8 2 , 2 3 1 . 3 5 4 2 5 , 8 5 6 . 7 2 其他 1 , 1 7 1 , 3 9 5 . 7 4 2 , 1 5 9 , 1 1 3 . 4 3 1 , 0 4 2 , 1 5 1 . 7 1 2 7 0 , 6 0 5 . 6 9 銷售費(fèi)用合計(jì) 2 3 , 4 2 7 , 9 1 4 . 8 1 4 3 , 1 8 2 , 2 6 8 . 6 4 2 0 , 8 4 3 , 0 3 4 . 2 3 5 , 4 1 2 , 1 1 3 . 8 5 單位：人民幣元業(yè)務(wù)分類 2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度工資及福利 2 , 6 3 3 , 4 3 2 . 6 9 4 , 1 6 1 , 0 8 4 . 5 7 2 , 2 0 3 , 0 3 0 . 3 0 5 9 9 , 2 2 6 . 3 9 辦公費(fèi) 5 2 2 , 1 5 0 . 3 9 8 7 9 , 8 0 5 . 9 1 6 5 9 , 7 0 9 . 2 8 3 0 8 , 6 2 7 . 4 6 差旅費(fèi) 9 8 3 , 2 2 5 . 5 8 2 , 0 6 9 , 7 0 8 . 8 6 1 , 0 8 9 , 5 6 3 . 9 1 4 6 2 , 9 4 1 . 1 9 招待費(fèi) 3 3 3 , 6 2 0 . 7 2 5 5 1 , 4 5 9 . 3 1 2 1 7 , 2 8 6 . 5 0 1 2 6 , 0 4 8 . 1 4 其他 1 3 8 , 3 2 2 . 5 6 2 3 6 , 9 7 0 . 8 9 1 2 8 , 9 5 6 . 3 9 4 6 , 2 9 4 . 1 2 管理費(fèi)用合計(jì) 4 , 6 1 0 , 7 5 1 . 9 3 7 , 8 9 9 , 0 2 9 . 5 3 4 , 2 9 8 , 5 4 6 . 3 8 1 , 5 4 3 , 1 3 7 . 3 0 環(huán)籌網(wǎng) 22 現(xiàn)金流量分析 （ 1） 現(xiàn)金流量現(xiàn)狀總覽 報(bào)告期內(nèi)公司期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額持續(xù)穩(wěn)定上升，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額均為正數(shù)并呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢 ， 報(bào)告期內(nèi)公司的盈利質(zhì)量較高。 公司管理層認(rèn)為，自成立以來，公司一貫重視資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的合理性，全力保持總體負(fù)債情況處于健康的水平。因此期末貨幣資金余額較多。 （ 3）有效性 公司內(nèi)部控制制度的宗旨在于促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，有效防范和化解各種經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。公司還制定了《 CEO 工作細(xì)則》，對 CEO 權(quán)限、 CEO 工作會議、 CEO 的經(jīng)濟(jì)審批權(quán)、簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同的權(quán)限都作了規(guī)定。 至此，風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)和環(huán)籌網(wǎng)四位創(chuàng)始 股東 將 通過上海睿立咨詢服務(wù)有限公司 實(shí)現(xiàn)對 上海環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的協(xié)議控制。 董事長特別顧問：陳亞民 先生 財(cái)務(wù)領(lǐng)域 泰斗， 國內(nèi)資本運(yùn)作第一人 上海交通大學(xué) MPACC 項(xiàng)目主任 董事長兼 CEO（首席執(zhí)行官） ：洪亮 先生 男，漢族， 博士學(xué)歷 1997 年至 1998 年 雅虎 搜索引擎設(shè)計(jì)師 1998 年至 2020 年 雅虎 社區(qū)頻道經(jīng)理、首頁 UI 設(shè)計(jì) 2020 年至 2020 年 新浪 資深產(chǎn)品經(jīng)理，帶領(lǐng) 15 人團(tuán)隊(duì) 2020 年至 2020 年 奧美 廣告公司 華東區(qū) 業(yè)務(wù) 總監(jiān) 2020 年至 2020 年 第一次創(chuàng)業(yè)： SNS 圖片社區(qū) 創(chuàng)始人 2020 年至今 第二次創(chuàng)業(yè)： 環(huán)籌網(wǎng) 共同創(chuàng)始人兼 CEO 負(fù)責(zé)領(lǐng)域：企業(yè)總體戰(zhàn)略決策、資本運(yùn)作和經(jīng)營 團(tuán)隊(duì)管理 CFO（首席財(cái)務(wù)官） ： 郝歆 先生 男，漢族 ， MPACC 學(xué)歷 2020 年至 2020 年 任職世界 eBay 亞太區(qū) 風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營經(jīng)理 2020 年至 2020 年任職阿里巴巴資深信用經(jīng)理 2020 年 至今 ，環(huán)籌 網(wǎng) 共同 創(chuàng)始人 兼 CFO 負(fù)責(zé) 領(lǐng)域 ：企業(yè)財(cái)務(wù) 運(yùn)作和資本運(yùn)作策略實(shí)施 環(huán)籌網(wǎng) 9 CTO（首席技術(shù)官） ：許睿女士 畢業(yè)于北京理工大學(xué)計(jì)算機(jī)系，從事多年面向歐洲市場的獨(dú)立軟件開發(fā)工作 1999 新浪搜索引擎軟件工程師，負(fù)責(zé)爬蟲程序，數(shù)據(jù)挖掘，以及 WAP 搜索引擎開發(fā) 2020 年至 2020 年 創(chuàng)立 上海 互動 引擎 軟件技術(shù)有限公司，為 國內(nèi)前三甲 大型網(wǎng)站提供門戶級網(wǎng)絡(luò)廣告管理服務(wù) 2020 年至 2020 年 SAP 軟件公司高級技術(shù) 總監(jiān) ，為國內(nèi) 500 強(qiáng)企業(yè)開發(fā) ERP 系統(tǒng) 2020 年至 2020 年 Facebook 軟件公司資深技術(shù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)平臺和用戶界面研發(fā) 2020 年至今 環(huán)籌網(wǎng) 共同創(chuàng)始人 兼 CTO 負(fù)責(zé) 領(lǐng)域 ： 企業(yè) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 和 技術(shù) 研發(fā) CMO（首席市場官） ： 徐寧女士 具有全面的互聯(lián)網(wǎng) 市場 從業(yè)經(jīng)歷，在內(nèi)容策劃、產(chǎn)品運(yùn)營、網(wǎng)絡(luò)營銷方面經(jīng)驗(yàn)豐富。 開拓更多的國內(nèi)和國際市場，與世界領(lǐng)先水平接軌，是公司保持目前高速增長模式的必由之路。 環(huán)籌網(wǎng) 海外并購、技術(shù)中心及銷售網(wǎng)絡(luò)升級 項(xiàng)目計(jì)劃書 環(huán)籌網(wǎng) 2 保密協(xié)議 本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)歸 上海 環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司 所有 。經(jīng)公司董事會討論決定，立項(xiàng)兩個 重大項(xiàng)目：收購新加坡軟件服務(wù)公司 Pte. 公司技術(shù)中心以及銷售網(wǎng)絡(luò)。 1998 年至 2020 年 世界最大 傳播集團(tuán) 奧美公司 ，任職 視覺管理事業(yè)發(fā)展總監(jiān) 2020 年 至 2020 年 擔(dān)任 中國最大門戶 網(wǎng)站 新浪網(wǎng) 社區(qū)部門、視頻部門和時尚中心 市場高級 總監(jiān) 2020 年 至今 環(huán)籌網(wǎng) 共同創(chuàng)始人 兼 CMO 負(fù)責(zé) 領(lǐng)域 ： 市場營銷戰(zhàn)略和銷售網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建 環(huán)籌網(wǎng) 10 公司組織結(jié)構(gòu) 董 事 會 董 事 長 兼 C E O洪 亮 綜 合 部行 政 總 監(jiān)營 運(yùn) 和 技 術(shù) 中 心許 睿 市 場 部徐 寧人 力 資 源 部 人 力 總 監(jiān)財(cái) 務(wù) 部 郝 歆 圖 按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司設(shè)立董事會，公司董事會是獨(dú)資企業(yè)的最高 決策權(quán)力機(jī)構(gòu)，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的CEO 負(fù)責(zé)制，由董事會聘任 CEO， CEO 在董事會授權(quán)下開展日常的經(jīng)營管理活動， CEO 直接對董事會負(fù)責(zé)。 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表摘要 項(xiàng) 目 2020 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日資產(chǎn)總額 2 5 3 , 3 8 4 , 6 6 2 . 1 0 1 9 3 , 9 1 5 , 0 3 4 . 2 8 1 0 0 , 0 9 9 , 6 5 0 . 6 7 2 0 , 2 8 5 , 6 1 4 . 5 9 負(fù)債總額 7 3 , 5 8 9 , 1 5 2 . 4 5 4 6 , 4 0 5 , 6 4 9 . 8 7 3 5 , 5 3 3 , 0 2 1 . 1 5 8 , 1 8 7 , 6 5 6 . 8 2 股東權(quán)益 1 7 9 , 7 9 5 , 5 0 9 . 6 5 1 4 7 , 5 0 9 , 3 8 4 . 4 1 6 4 , 5 6 6 , 6 2 9 . 5 2 1 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 單位：人民幣元 環(huán)籌網(wǎng) 13 利潤表摘要 現(xiàn)金流量表摘要 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元項(xiàng) 目 2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度營業(yè)收入 8 9 , 9 0 7 , 1 1 8 . 7 7 1 3 1 , 6 6 3 , 4 5 6 . 7 0 7 5 , 9 2 2 , 8 9 9 . 6 7 1 3 , 6 2 6 , 3 7 5 . 5 3 營業(yè)利潤 4 1 , 3 1 9 , 5 3 6 . 4 9 4 8 , 4 4 8 , 4 5 3 . 7 1 2 9 , 9 4 5 , 8 8 7 . 6 5 2 , 7 5 7 , 9 5 7 . 0 3 利潤總額 4 1 , 3 7 2 , 0 6 0 . 3 2 4 8 , 4 5 4 , 3 3 9 . 8 5 2 9 , 9 5 8 , 2 2 9 . 0 0 2 , 7 9 7 , 2 7 7 . 0 3 凈利潤 3 1 , 0 2 9 , 0 4 5 . 2 4 3 6 , 3 4 0 , 7 5 4 . 8 9 2 2 , 4 6 8 , 6 7 1 . 7 5 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 單位：人民幣元2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度5 7 , 9 9 2 , 2 4 8 . 6 9 4 3 , 7 2 4 , 9 8 6 . 0 2 4 6 , 1 5 5 , 1 8 4 . 5 1