【正文】 .................................................. 66 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)說明 ................................................................................. 66 項(xiàng)目收益期的確定 .......................................................................... 66 折現(xiàn)率的選取 ................................................................................. 67 項(xiàng)目收益測(cè)算 ............................................................................................... 69 銷售收入增加測(cè)算 .......................................................................... 69 項(xiàng)目成本測(cè)算 ................................................................................. 70 項(xiàng)目利潤(rùn)測(cè)算 ................................................................................. 71 項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)金流的測(cè)算 .................................................................................... 71 項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 ........................................................................................ 72 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)假設(shè)條件 ....................................................................................... 74 經(jīng)濟(jì)效益分析結(jié)果 ....................................................................................... 74 9 風(fēng)險(xiǎn)分析 ...................................76 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) ...................................................................................................... 76 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ...................................................................................................... 77 管理風(fēng)險(xiǎn) ...................................................................................................... 78 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) ...................................................................................................... 79 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ...................................................................................................... 79 10 融資計(jì)劃和股權(quán)安排 .........................82 融資計(jì)劃 ..................................................................................................... 82 資金使用計(jì)劃 .............................................................................................. 82 投資者權(quán)利 ................................................................................................. 82 公司報(bào)告 ..................................................................................................... 83 投資退出機(jī)制 .............................................................................................. 83 投資者退出條件 ........................................................................... 83 投資者退出方式 ........................................................................... 83 11 結(jié)論與建議 ................................85 12 小組作業(yè)分工 ..............................86 環(huán)籌網(wǎng) 7 1 公司概況 公司簡(jiǎn)介 公司 信息 名稱： 上海環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司 （以下簡(jiǎn)稱 環(huán)籌 網(wǎng) ） 住所： ***** 法定代表人： ***** 注冊(cè)資本： 人民幣 **萬元 企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司 成立日期： *****年 **月 **日 注冊(cè)號(hào)： ******* 經(jīng)營(yíng)范圍： ********。具體股權(quán)結(jié)構(gòu) 和未來風(fēng)投機(jī)構(gòu)的進(jìn)入路徑如 圖 ： 創(chuàng) 始 股 東洪 亮 ， 郝 歆 、 許 睿 、徐 寧C i r c l e C h i p B V I c o m p a n y 風(fēng) 險(xiǎn) 投 資 機(jī) 構(gòu) H u a n c h o u C a y m a n C o . L t d . H u a n c h o u H o n g k o n g L t d . 名 稱職 務(wù)上 海 環(huán) 籌 網(wǎng) 絡(luò) 科 技 有限 公 司 1 0 0 % 控 股1 0 0 % 控 股現(xiàn) 在 是 1 0 0 % 將 來 控 股 ( 1 0 0 % X % )1 0 0 % 控 股境 外境 內(nèi)1 0 0 % 控 股委 托 管 理 協(xié) 議股 東 委 托 投 票 代 理 協(xié) 議獨(dú) 家 選 擇 權(quán) 協(xié) 議股 權(quán) 質(zhì) 押 協(xié) 議將 來 控 股 X %圖 股權(quán)結(jié)構(gòu) 說明： 本公司（上海環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司）四位創(chuàng)始股東 洪亮、郝歆、許睿和徐寧 共同 成立了一家海外英屬維京群島離岸公司 Circle Chip BVI Company，該公司目前 100%控股 一家開曼群島有限公司名為Huanchou Cayman Co. Ltd.，該公司又 100%控制了香港的 Huanchou Hong Kong Ltd.，以上股權(quán)關(guān)系都屬于境外。 B 涵蓋公司各個(gè)管理部門 公司內(nèi)部控制制度包括對(duì)所 設(shè)立的九個(gè)部室 的部門職能、部門工作制度及各崗位的職責(zé)的具體規(guī)定。公司具有獨(dú)立、健全的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和素質(zhì)較高的會(huì)計(jì)人員，業(yè)務(wù)分工明確，并實(shí)行批準(zhǔn)、執(zhí)行、記錄職能分開的內(nèi)部預(yù)防措施 。 管理層 報(bào)表數(shù)據(jù)分析 財(cái)務(wù)狀況分析 （ 1）資產(chǎn)構(gòu)成分析 報(bào)告期內(nèi)公司各類資產(chǎn)金額及其占總資產(chǎn)的比例如下： 構(gòu)成公司總資產(chǎn)重要組成部分的流動(dòng)資產(chǎn)詳細(xì)構(gòu)成及比例如下： 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例流動(dòng)資產(chǎn) 2 1 , 8 8 7 . 0 3 8 8 . 2 6 % 1 6 , 7 2 2 . 5 4 8 8 . 2 4 % 8 , 4 4 7 . 5 6 8 6 . 2 3 % 1 , 6 6 7 . 8 6 8 2 . 2 2 %固定資產(chǎn) 1 , 6 6 1 . 7 9 6 . 7 0 % 1 , 2 4 4 . 3 8 6 . 5 7 % 8 0 7 . 6 8 8 . 2 4 % 3 5 7 . 2 0 1 7 . 6 1 %其他資產(chǎn) 1 , 2 4 8 . 9 2 5 . 0 4 % 9 8 3 . 4 7 5 . 1 9 % 5 4 1 . 7 9 5 . 5 3 % 3 . 5 0 0 . 1 7 %資產(chǎn)總計(jì) 2 4 , 7 9 7 . 7 4 1 0 0 . 0 0 % 1 8 , 9 5 0 . 3 9 1 0 0 . 0 0 % 9 , 7 9 7 . 0 4 1 0 0 . 0 0 % 2 , 0 2 8 . 5 6 1 0 0 . 0 0 %項(xiàng)目2020 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日單位：萬元人民幣05000100001500020200250002020 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日1 , 6 6 7 . 8 6 8 , 4 4 7 . 5 6 1 6 , 7 2 2 . 5 4 2 1 , 8 8 7 . 0 3 3 5 7 . 2 0 8 0 7 . 6 8 1 , 2 4 4 . 3 8 1 , 6 6 1 . 7 9 3 . 5 0 5 4 1 . 7 9 9 8 3 . 4 7 1 , 2 4 8 . 9 2 流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 環(huán)籌網(wǎng) 17 報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)總額不斷上升，其原因主要有一下兩點(diǎn)： ? 公司流動(dòng)資產(chǎn)，尤其是貨幣資金余額持續(xù)快速上升， 2020 年年末、 2020 年年末、 2020 年年末、 2020 年 5 月 31 日的貨幣資金余額分別為 1, 萬元、 7, 萬元、 15,萬元、 20, 萬元。 （ 3） 負(fù)債構(gòu)成及主要負(fù)債項(xiàng)目分析 報(bào)告期內(nèi)公司各類負(fù)債金額及其占總負(fù)債的比例如下： 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例應(yīng)付賬款 9 8 . 4 2 1 . 3 4 % 0 . 0 0 % 2 0 . 4 4 0 . 5 8 % 0 . 0 0 %預(yù)收賬款 1 , 5 6 8 . 5 4 2 1 . 3 1 % 3 7 8 . 9 2 8 . 1 7 % 5 7 8 . 4 9 1 6 . 2 8 % 1 0 9 . 9 3 1 3 . 4 3 %應(yīng)付職工薪酬 1 6 5 . 1 3 2 . 2 4 % 4 4 1 . 6 9 9 . 5 2 % 2 2 3 . 9 8 6 . 3 0 % 8 0 . 8 0 9 . 8 7 %應(yīng)交稅費(fèi) 4 6 . 3 3 0 . 6 3 % 2 0 9 . 2 5 4 . 5 1 % 5 1 9 . 1 5 1 4 . 6 1 % 8 8 . 0 6 1 0 . 7 6 %其他應(yīng)付款 2 2 4 . 3 9 3 . 0 5 % 1 2 2 . 7 5 2 . 6 5 % 5 9 . 0 1 1 . 6 6 % 4 6 . 1 0 5 . 6 3 %遞延收益 3 , 8 5 8 . 4 6 5 2 . 4 3 % 2 , 7 9 8 . 7 0 6 0 . 3 1 % 1 , 9 4 0 . 9 9 5 4 . 6 2 % 4 3 2 . 6 2 5 2 . 8 4 %其他流動(dòng)負(fù)債 2 8 1 . 0 0 3 . 8 2 % 1 5 3 . 2 0 3 . 3 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 %長(zhǎng)期應(yīng)付款 4 7 9 . 2 5 6 . 5 1 % 4 7 9 . 2 5 1 0 . 3 3 % 2 1 1 . 2 5 5 . 9 5 % 6 1 . 2 5 7 . 4 8 %其他非流動(dòng)負(fù)債 6 3 7 . 4 0 8 . 6 6 % 5 6