【正文】 符合零星報(bào)銷規(guī)定，出納予以報(bào)銷 原始憑證 超零星報(bào)銷規(guī)定范圍，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn) 符合 要求 不符合 要求 合理合法 銀行 資金管理員根據(jù)資金情況開具委托款或付款支票 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字并蓋印鑒章 出 納 付 款 電腦記賬 審核 收料單 審批手續(xù) 制證 復(fù)核工業(yè) 存檔 退票憑證 （二） 、 餐廳每月 工資表的編制 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 每月 工資表的編制 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 職工工資的發(fā)放，是營(yíng)業(yè)部門與人事資源部根據(jù)上個(gè)月電腦與簽到本為考勤情況計(jì)算審核出來的。 協(xié)助有關(guān)部門維護(hù)與電腦統(tǒng)計(jì)相關(guān)的設(shè)備，以保證酒店工作良性運(yùn)轉(zhuǎn)。 中專文化程度或同等學(xué)歷，兩年工齡以上。 對(duì)各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。 1認(rèn)真及時(shí)做好物品的直撥出庫入倉，報(bào)損等工作事務(wù)。 3 做好倉庫物品的收支平衡。 認(rèn)真記錄和反映每日營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的非正常事件。 精通酒店的財(cái)務(wù)知識(shí)具有一定的工作組織管理能力。為公司嚴(yán)格把好收銀關(guān)，根據(jù)公司及財(cái)務(wù)部要求，嚴(yán)格管理全體收銀員。 （五） 成 本核算統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé) 一、崗位名稱： 成本核算統(tǒng)計(jì)員 二、崗位級(jí)別： 員工 三、直接上司 ： 財(cái)務(wù)主管 四、下屬對(duì)象： 五、主要職責(zé)： 執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。 編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并做出編表說明。 負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對(duì)刷卡知識(shí)的了解及對(duì)真假幣的辨認(rèn)。 六、任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。 核算營(yíng)業(yè)收入與支出。 開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨(dú)立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。 負(fù)責(zé)組織酒店的經(jīng)濟(jì)核算，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表向董事會(huì)與公司總經(jīng)理、總監(jiān)匯報(bào)并按董事會(huì)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、工商金融等相關(guān)部門的聯(lián)系及時(shí)做好財(cái)政稅務(wù)工作。 負(fù)責(zé)餐廳收銀系統(tǒng)的培訓(xùn)，讓每 位收銀員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，以確保順利進(jìn)行。 追蹤應(yīng)收帳和應(yīng)付帳款等工作。 按規(guī)定保管好現(xiàn)金。 中專文化程度身體健康，精力充沛。 六、 任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。 精通酒店的財(cái)務(wù)知識(shí)具有一定的工作組織管理能力。 定期（如每周）向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的營(yíng)運(yùn)情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報(bào)收銀員的工作情況和思想狀況；充分調(diào)動(dòng)收銀人員的工作積極性。 實(shí)行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭(zhēng)吵等事件的發(fā)生。 中專文化程度身體健康，精力充沛。 處理好倉庫的積壓品和過期物品。 （九） 、 食 品采購員崗位職責(zé) 一、崗位名稱： 食品采購員 二、崗位級(jí)別： 員工 三、直接上司： 財(cái)務(wù)主管 四、下屬對(duì)象： 五、主要職責(zé)： 一切采購物品必須按有關(guān)部有效采購單進(jìn)行，并切有總經(jīng)理簽字方可采購。 下班前，做好當(dāng)天工作 情況記錄和明天工作計(jì)劃。 安排人員認(rèn)真完成數(shù)據(jù)的備份工作和當(dāng)班資料歸檔工作，協(xié)助有關(guān)部門編制和打印各種報(bào)表，并做好數(shù)據(jù)保密工作。 11 維護(hù)酒店網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù)更新工作 六、任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。 （二）、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序 出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映酒店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映酒店?duì)I業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款 員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對(duì)，并加蓋私章。 收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號(hào)內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日?qǐng)?bào)表。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確 更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記帳目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。 收銀員與部長(zhǎng)或出納一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。 客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。 收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。作廢單必須由餐廳部長(zhǎng)級(jí)以上簽名證實(shí)注明作廢原因。 2）客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。對(duì)于進(jìn)倉的物品，應(yīng)在包裝上打上公司的標(biāo)記，入庫時(shí)間和批號(hào)。做到入帳及時(shí)，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。 4 包裝的食品原料要檢查是否注明生產(chǎn)廠家、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格及等級(jí)等，進(jìn)口食品還要檢查中文標(biāo)簽和防偽標(biāo)識(shí)。 采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。 物品驗(yàn)收入庫后，應(yīng)將有關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部審核后予以或負(fù)責(zé)同意采購的部門及單位付款。 第三條 .報(bào)銷票據(jù)要提供合法報(bào)銷單據(jù)（特殊情況除外）。 第三條 . 折舊年限：房屋 15 年、汽車 10 年、機(jī)械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為 8 年、空調(diào)、音響折舊年限為 6 年、電腦和其他為 5 年。 第二條 .審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、 對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。 第三條 .工具保管和使用不當(dāng)造成損壞或丟失由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用支出證明單、 請(qǐng)購單、收款收據(jù)、借款單等。 （九）、貨物原料 出入庫管理辦法 貨物原料 出入庫管理辦法 9:30— 10:30 下午 2:30— 4:30（特殊情況除外）。 十四、退、換貨物程序： 用貨部門將不合格貨物清出 倉庫檢驗(yàn)并核對(duì)驗(yàn)收 采購?fù)嘶亟o供應(yīng)商 供應(yīng)商換回合格貨物給用貨部門。 第三條 .盤點(diǎn)方式、時(shí)間 （一）年中、年終盤點(diǎn) 存貨：由各管理部門、采購員會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)行全面 總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤點(diǎn)時(shí)間是 6 月 30 日、 31 日；年終盤點(diǎn)時(shí)間是 12 月 30 日、 31 日。 （五）會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對(duì)，確實(shí) 數(shù)據(jù)工作。 各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單 等裝訂成冊(cè)（一月一本）。 。 銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。 長(zhǎng)途出差補(bǔ) 助標(biāo)準(zhǔn)：（ 元 /人 /天） 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 一般人員 15 部門經(jīng)理級(jí) 25 公司副總經(jīng)理級(jí) 35 員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 交通工具：酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機(jī)、軟臥；部門經(jīng)理級(jí)及以下：乘坐火車硬臥、快客。 短途出差不享受住宿補(bǔ)助。 出勤： 1） 遲到 早退： a. 每月 12 次 : 若共計(jì)超出 10 分鐘，一般違紀(jì) +扣款 20 元 。 。 c. 受到書面警告后次月內(nèi)又超過二次：最后警告 +扣款 100 元； d. 受到最后警告后次月內(nèi)又超過二次： 1）合同工：解除勞動(dòng)合同； 2）勞務(wù)工：辭退。 員工出差 返回后于 5 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。 員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級(jí)（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。 酒店庫存物資入、出庫單，分別由倉庫保管專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購、登記、填制、保管。 ，將原材料直接撥入廚房和， 由保管員與監(jiān)督員協(xié)同廚師長(zhǎng)或砧板廚師共同驗(yàn)收并簽字。 盤點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。 （七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn) 人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。 財(cái)產(chǎn)：由各部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。 第二條 .盤點(diǎn)范圍 （一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材 料等。 、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)食品原料、而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、餐廳）領(lǐng)用物品。 (3) 會(huì)計(jì)憑證保管期限為