【正文】 擔保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應收帳款。 “歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。本酒店不接受私人支票，如由經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題 由擔保人承擔一切責任。 客帳單交接程序 客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好， 用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。驗收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。物品出庫和入庫要及時登記造帳，結(jié)出余額，以便隨時查核。 2 物品到貨后，應先確認是否有申購計劃，然后對物品進行驗收。 9 貨物驗收操作流程： 驗收員首先檢查磅稱準確性，然后根據(jù)申購計劃填寫驗收單（數(shù)量、單價） （ 1）批量貨物驗收操作流程： A 餐具、低值易耗品等物品由使用部門、驗收員、倉保員監(jiān)督員按合同要求或拆箱抽樣共同驗收 B 廚房 鮮活貨由采購員、驗收員監(jiān)督員、廚師、共同驗收 （ 2）日常貨物驗收操作流程： A 驗收員核對發(fā)票或進貨單數(shù)量、品種、規(guī)格、單價供貨單 與申購計劃不符的退票糾正與申購計劃相符的物品填寫入貨單過磅數(shù)量 B 其他物品通知倉保員驗收、辦理入庫手續(xù) C 鮮活貨通知作用部門驗收、辦理領(lǐng)用手續(xù) D 驗收員日常貨物驗收時要檢查貨物質(zhì)量進口防偽標識，食品檢查防偽標識檢查包裝食品原料的標簽，按申購要求檢查剔除不合格品后過磅，廚房鮮活貨濾水后稱重 （ 3）凡驗收不全格通知采購退貨或作其他處理 （十）、采購員 工作規(guī)范操作程序及標準 采購員 工作規(guī)范操作程序及標準 完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達到控制成本的目的。 對專 業(yè)要求高的物品采購，應會同使用部門共同實施采購任務(wù)。 第三節(jié)、 財務(wù)部管理制度 （一）、 財務(wù)借款及核銷管理工作制度 財務(wù)借款及核銷管理工作制度 第一條 . 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管 會計審核 ,交總監(jiān)或總經(jīng)理批準簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。 （四）、 內(nèi)部審計管理制度 內(nèi)部審計管理制度 第一條 .認真復核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保 證收入準確無誤。 （五）、工程部工用具管理制度 工程部工用具管理制度 第一條 .工程部所有的維修用工具、用具必須登記，實行統(tǒng)一管理。 第五條 .會計憑證。出現(xiàn)長款時，要通過帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計 主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。 6 保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，并要有產(chǎn)品三證發(fā)現(xiàn)問題物品原料應不與辦理入庫手續(xù)。 代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。 （三）盤點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。 現(xiàn)金、有價證券等，應按類別整理并列清單。 （十一）、食品 原材料及其他物品采購管理制度 原材料及其他物品采購管理制度 、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。 （十二）、財務(wù) 票據(jù)管理制度 財務(wù)票據(jù)管理制度 為了加強酒店票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結(jié)合酒店實際特制定本制度。 出差住宿費報銷標準： （元 /人 /天） 職務(wù) 標準 一般人員 60 部門經(jīng)理級 80 公司副總經(jīng)理級 100 ： 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。 通訊費以郵局憑證報銷。 4）工傷假： 員工工傷三天，享有三天有薪工資。作廢單必須由餐廳部長級以上簽名證實注明作廢原因。 本規(guī)定自八月一日起試行，此解釋權(quán)歸人力資源部，總辦有最后解釋權(quán)。 財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。 員工差旅費報銷規(guī)定： 住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷），節(jié)約歸已。 各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細填列，如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。 、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。 盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要 著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。 （二） 各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務(wù)部 準備。 第四條 .人員的指派與職責 （一） 總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工 作的進 行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。 （三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。原材料中的菜品、要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續(xù)即可。 （七）、餐廳 簽單、掛帳打折管理制度 餐廳 簽單、掛帳 、 打折 、 贈送管理制度 公司只允許董事（老板）簽單掛帳，董事不在時，可委托總經(jīng)理或總監(jiān)簽字掛帳。憑證、帳簿、報表均用中文。 第五條 .每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。 第三條 .各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總監(jiān) ,總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。 第七條 .借款人因公借款辦事 ,要本著當日借當日報的原則 ,特殊情況必須在 借款一星期內(nèi)進行核銷。 對于軟件故障，先查看設(shè)置是否發(fā)生變動，再查病毒，系統(tǒng)崩潰需要硬盤格式化前，一定要在使用負責人參與、認可并做完備份后進行。 每項采購品做到以質(zhì)量、價格、服務(wù)三要素進行貨比三家，以達到降低酒店成本之目的。經(jīng)檢驗不合格物品應及時向部門主管及采購部報告，區(qū)別情況及時處理。 （九）、貨物驗收 工作規(guī)范操作程序及標準 貨物驗收 工作規(guī)范操作程序及標準 : 1 上崗后先仔細閱讀當天進貨單，做到對當天應到的物品品種、規(guī)格及數(shù)量心中有數(shù)。 對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時反映并催促各有關(guān)努門盡早處理。必須嚴格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。 支票 收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。總班結(jié)帳” 按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。 結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。 （二）正常操作工作程序 當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。 如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。 人力資源部每月 2 號前 按時向財務(wù)部提供升、降、缺勤工資變動表，工資核算員則根據(jù)酒店制定薪金標準及員工級別，人力資源部每月工資的變動內(nèi)容，編制工資表。 保證網(wǎng)絡(luò)的安 全性，及時查殺各種病毒，密切注意特殊日期病毒的發(fā)作。身體健康，精力充沛。 嚴格遵守財務(wù)制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續(xù)，然后到財務(wù)報帳，不拖帳、掛帳。 1把好質(zhì)量關(guān)，對 低劣商品拒絕收用，嚴格執(zhí)行申購計劃。 做好倉庫物品的堆放、排列、標示工作。 服從領(lǐng)導、團結(jié)同事，按指定時間上下班及輪休。 中專文化程度身體健康，精力充沛。 負責收銀臺的全面工作，檢查各崗位責任制的落實情況和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。 按時、保質(zhì)完成各部門的成本費用核算。 協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。 做好各類票證、文件資料的保管工作。 精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。 負責公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。 六、任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。 審查各項開支，密切與各部 門聯(lián)系、研究并合理掌握成 本和費用情況，并報董事會。 檢查、督促財務(wù)人員認真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度，組織財務(wù)人員培訓業(yè)務(wù)知識，學習和執(zhí)行“會計法”。 （二） 會計員 崗位職責 一、崗位名稱