【正文】 目，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)，該項(xiàng)目具有勞動(dòng)密集型的特點(diǎn)，建成后，可以吸納 1500 余勞動(dòng)力，具有良好的社會(huì)效益。 目前， XX已在國(guó)內(nèi)發(fā)展了 15家直營(yíng)店，旗下XX 市 XX 科技發(fā)展有限公司 3 擁有 680多個(gè)加盟店，優(yōu)秀員工近 400人，并在丹麥，阿曼，美國(guó)，巴林，阿聯(lián)酋，荷蘭，俄羅斯等 18個(gè)國(guó)家出口銷(xiāo)售，年銷(xiāo)售額達(dá) 6000萬(wàn)元的全國(guó)最具實(shí)力的水族制造企業(yè)。 總體規(guī)劃目標(biāo) 2021— 2021 年，建 設(shè) XX 生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 ， 規(guī)劃用地 100 畝 ，規(guī)劃 總投資 億元 ,規(guī)劃建筑面積 48000 平米 ,項(xiàng)目全部建成后 ,可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 5 億元。 其中：一期工程投資 5320 萬(wàn) 元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資 3800 萬(wàn) 元，流動(dòng)資金投資 1520 萬(wàn) 元。 可行性研究報(bào)告編制單位 編制單位： XX 市 XX 科技發(fā)展有限公司 項(xiàng)目提出背景 隨著經(jīng)濟(jì)水平的 提高 ， 人們對(duì)居住環(huán)境的要求提升了很大的臺(tái)階 ,對(duì)于 生活、家居品位的追求愈加重視，體 現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)形態(tài)中就是與之相關(guān)的休閑、居家裝飾等行業(yè)日顯蓬勃發(fā)展之勢(shì)。 建設(shè)內(nèi)容 目前公司已經(jīng)建成生產(chǎn)能力 為 8000 余臺(tái) (件 )，由于目前 生產(chǎn)工藝為 非自動(dòng)化 \流水化生連續(xù)生產(chǎn) ,項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)揮最大效益。項(xiàng)目計(jì)算期正常年利潤(rùn)總額可達(dá) 3850 萬(wàn)元 ,各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)較好。 于是人們對(duì)于 休閑水族 的 需求下應(yīng)運(yùn)而生 ，使得休閑水族行業(yè)發(fā)展迅猛。加盟商的數(shù)量在日益漸增，訂單數(shù)量的增多使產(chǎn)品已供不應(yīng)求?？梢哉f(shuō)水族企業(yè)面臨的是一個(gè)光明的發(fā)展前景。 用地規(guī)劃選址 根據(jù) XX 市相關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ， 該項(xiàng)目選址在 XX 市 XX 工業(yè) 園 區(qū) 。 ④ 廠區(qū) 整體布局精良美觀，合理設(shè)置出入口 ， 留出綠化用地。 綠化設(shè)計(jì) 為減少?gòu)S區(qū)對(duì)周?chē)h(huán)境的影響，需要對(duì)廠區(qū)進(jìn)行綠化。 （ 2）給水 該項(xiàng)目生產(chǎn)生活耗水量為 20m3/d，未予見(jiàn)水量為 4m3/d，則需水源供水量 24m3/d。 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員 1800 人，其中管理人員 120 人，占全部人員的 %。 按照國(guó)家和地方有關(guān)規(guī) 定與該項(xiàng)目有關(guān)可以在該項(xiàng)目列支的第二部分工程費(fèi)用。 流動(dòng)資金估算 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)能力為 22021 萬(wàn)臺(tái) 流動(dòng)資金估算依據(jù)工藝確定的原材料，在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的生產(chǎn)時(shí)間和庫(kù)存時(shí)間，以及應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、銀行存款的周轉(zhuǎn)天數(shù)與周轉(zhuǎn)次數(shù) 。 財(cái)務(wù)效益分析 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金 銷(xiāo)售收入 該項(xiàng)目 休閑水族 產(chǎn)品銷(xiāo)售方向主要為 國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售及 國(guó) 外 銷(xiāo)售， 項(xiàng)目擴(kuò)建達(dá)產(chǎn)后，年銷(xiāo)售收入為 2 億元 銷(xiāo)售稅金及附加 按照現(xiàn)行國(guó)家稅收政策，該項(xiàng)目 產(chǎn)品在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅， 稅率 為 17%。 7) 銷(xiāo)售費(fèi)用及管理費(fèi)用 4500 萬(wàn)元 . 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目正常年份總成本為 16150 萬(wàn)元 利潤(rùn)總額及分配 銷(xiāo)售收入扣 除總成本、銷(xiāo)售稅金及附加即為利潤(rùn)總額。 項(xiàng)目正常生產(chǎn)后，年銷(xiāo)售收入 20210 萬(wàn)元，年利潤(rùn) 3850萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益可觀。該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) 35%， 投資回報(bào)率 %投資回收期 ，具有很好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)贏利能力分析 投資報(bào)酬率為 %。 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表見(jiàn) 輔助報(bào)表﹍ 8。 總投資構(gòu)成分析 表 141 總投資構(gòu)成分析表 序號(hào) 工程費(fèi)用名稱(chēng) 投資額（萬(wàn)元） 備注 總投資 5320 XX 市 XX 科技發(fā)展有限公司 14 1 建設(shè)投資 3800 2 流動(dòng)資金 1520 資金籌措與投資計(jì)劃 該項(xiàng)目總投資 5320 萬(wàn)元。 建設(shè)投資估算定額及費(fèi)用依據(jù) 土建工程：根據(jù)該項(xiàng)目的具體情況和土建工程技術(shù)方案、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式 ， 參照類(lèi)似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)確定。 勞動(dòng)定員表 序號(hào) 部門(mén) 管理人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)人員 輔助人員 合計(jì) 1 總部 2 生產(chǎn)技術(shù)部 3 經(jīng)營(yíng)行政部 4 生產(chǎn)線 5 其他工序 6 合計(jì) 第 八 章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 該 項(xiàng)目從項(xiàng)目可研、 土地 到位算起建設(shè)用時(shí) 18 個(gè)月，建設(shè)期按 年計(jì)算。 （ 3）排水 該項(xiàng)目的無(wú)廢水排放量 ,主要是生 活污水排放 ,生活污水經(jīng)化糞池處理，廢水最終排入污水管網(wǎng)。 總圖技術(shù)指標(biāo) 廠區(qū)占地面積 平方米 總建筑面積 48000 平方米 其中一期工程 22021 平方米 道路面積 2021 平方米 綠化面積 5000 平方米 綠化率 % 容積率 運(yùn)輸 及倉(cāng)庫(kù) （ 1）運(yùn)輸 XX 市 XX