【正文】 生產(chǎn)負(fù)荷 ................................................................................................94 銷售收入和成本費用估算 .................................................................................95 營業(yè)收入和稅金及附加估算 ....................................................................95 總成本估算 .............................................................................................95 預(yù)計損益表 .............................................................................................96 預(yù)計現(xiàn)金流量表 ......................................................................................96 預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表 ......................................................................................96 盈利能力分析 ...................................................................................................96 不確定性分析 ...................................................................................................97 盈虧平衡分析 .........................................................................................97 敏感性分析 .............................................................................................98 技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價 ...................................................................................................98 第 14章 效益分析 ......................................................................................................... 100 經(jīng)濟(jì) 效益 ........................................................................................................ 100 社會效益 ........................................................................................................ 100 第 15章 可行性研究結(jié)論與建議 .................................................................................... 102 結(jié)論 ............................................................................................................... 102 建議 ............................................................................................................... 102 附表 .............................................................................................................................. 104 附件 .............................................................................................................................. 119 1 第 1章 項目總論 項目概況 項目名稱 年產(chǎn) 20 萬輛電動車 項目 項目性質(zhì)：新建 項目建設(shè)單位 單位名稱： XXXX 電動車有限公司 項目建設(shè)地點 XXXX 綜合產(chǎn)業(yè) 園內(nèi) 項目建設(shè)內(nèi)容 本項目 總占地面積 （ 100 畝） ，項目一期 總占地面積40000m2（ 60 畝）， 依據(jù)項目建設(shè)規(guī)模需求， 一期 總建筑面積 29720m2，其中廠房建筑面積 17520m2，庫房建筑面積 7000m2，配套輔助辦公設(shè)施建筑面積 5200m2。 表 2 項目投資估算表 單位：萬元 序號 項目 估算價值 建筑工程費 設(shè)備購 置費 安裝工程 費 其它費用 合計 1 工程費用 主體工程 標(biāo)準(zhǔn)廠房 庫房 辦公樓 公用工程 道路 綠化 2 工程建設(shè)其他費用 土地費用 建設(shè)管理費 可行性研究報告編制費 環(huán)境影響評估費 招投標(biāo)費 工程勘查設(shè)計費 工程監(jiān)理費 工程保險費 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 5 3 預(yù)備費 基本預(yù)備費 漲價預(yù)備費 4 建設(shè)投資合計 比例（ %） % % % % % 5 建設(shè)期利息 6 固定資產(chǎn)投資 7 鋪底流動資金 8 總投資 資金籌措 本項目 一期 總投資 ，全部采用自籌方式解決。 7 4. 環(huán)保、安全衛(wèi)生 及消防措施落實 本項目總體設(shè)計合理，環(huán)保措施得當(dāng)，通過對各種污染物的控制和治理，本項目完成后各種污染物的排放能夠滿足國家及地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。經(jīng)測算，項目投資方案合理，經(jīng)濟(jì)效益良好，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，項目實施后，將帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益，項目可行。 10 據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2021年 1—9月份，中國國內(nèi) 316家規(guī)模以上電動車生產(chǎn)企業(yè)共計生產(chǎn)電動車 1842萬輛，與去年同期相比增長％；主營業(yè)務(wù)達(dá)到 509億人們幣，相比去年同期增長 ％；其中利潤總額上升 30％以上。而在地理位置上，中國電動車行業(yè)也基本形成了以 “ 北方天津板塊 ” 和南方 “ 臺州板塊 ” 為主的區(qū)域格局。 項目建設(shè)單位簡介 XXXX電動車有限 公司 ，項目負(fù)責(zé)人張勇、張培，烏魯木齊永旺多益貿(mào)易有限公司董事長、總經(jīng)理，河北 XX電動車有限公司董事 。獲得 8項國家專利， 70%以上的零部件均由自己生產(chǎn)制造，在外型和用途上填補(bǔ)了國內(nèi)電動車行業(yè)空白。但兩輪車騎車人中 70%以上屬于中低收入階層。 因此， XXXX電動車有限公司針對電動車的行業(yè)現(xiàn)狀和市場需求，提出年產(chǎn) 20萬輛電動車項目，為推動我國節(jié)能環(huán)保事業(yè)與緩解交通堵 塞問題作出重要貢獻(xiàn)。電動自行車，作為新興的綠色電動交通工具，除具備便捷、經(jīng)濟(jì)的消費特征外，還有節(jié)能、低碳的綠色環(huán)保特點，無疑是十分符合我國發(fā)展的低碳經(jīng)濟(jì)特點的。按目前示場價值計算，相當(dāng)于 350多萬噸汽油，粗略估算，約占 2021年交通運輸汽油消耗總量的 10%左右。 16 有利于推動我國電動汽車工業(yè)的發(fā)展 從上世紀(jì)九十年代開始，在各國政 府和各大汽車公司的推動下，電動汽車得到了較快發(fā)展。 此外，在產(chǎn)業(yè)和技術(shù)基礎(chǔ)上，我國輕型電動車的電池技術(shù)、電機(jī) 17 技術(shù)、控制器技術(shù)、輕量化車架等核心技術(shù)在激烈示場競爭的推動下，已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位，形成了全毬最大的體系完整、技術(shù)水平領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)體系。該項目位于 XX市 XX綜合產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，對地方經(jīng)濟(jì)起到較大的帶動作用。自上世紀(jì) 70年代年以來，電動車產(chǎn)業(yè)，因具有 無污染、無噪音、節(jié)能、低碳的產(chǎn)品特點，贏得了各國政府的大力發(fā)展和支持。電動自行車的型號以 TD(特種自行車種類的電動自行車類 )冠號。 項目是企業(yè)自身發(fā)展的迫切需要 通過本項目的實施，極大地提升公司的制造能力和盈利能力，大大豐富公司業(yè)務(wù)的一體化，有效解決了公司快速發(fā)展過程中所面臨的產(chǎn)品和產(chǎn)能瓶頸問題，極大地提升公司的業(yè)務(wù)利潤增長能力，并對工程的時間進(jìn)度和工程質(zhì)量可進(jìn)行有效的控制，從而有效降低工程項目 18 的成本，鞏固核心競爭力，為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定了良好的業(yè)務(wù)實力。可見，發(fā)達(dá)國家嘹現(xiàn)有的示場和技術(shù)的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)由石油汽車向電動汽車的升級困難巨大。公共交通方面，我國大多數(shù)城示地面公交已經(jīng)成為一種慢速交通，有的甚至比自 行車還慢，地鐵、城示輕軌等大型快速公交系統(tǒng)，受投資巨大、站點集中、時間難亦控制等因素的制約，也不可能完全承擔(dān)起這一重任。在這方面，輕型電動車的高效能源利用和尾氣零排放優(yōu)勢凸現(xiàn)。毋庸諱言，低碳 經(jīng)濟(jì)是對中國在內(nèi)的所有國家的巨大挑戰(zhàn)，但是低碳經(jīng)濟(jì)卻為人類社會提供了通過國際合作，共建低碳經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)建和諧世界的一個千載難逢的機(jī)遇。世界上不少國家已高度重視自行車與電動車對節(jié)能環(huán)保、緩解能源危機(jī)，交通堵塞與低碳經(jīng)濟(jì)中的重要作用。 項目 提出的原由 我國即是發(fā)展中國家，又是世界人口第一大國，現(xiàn)今也是自行車、電動自行車、摩托車、汽車制造第一大國。公司有 10多年的汽摩配件生產(chǎn)積累和發(fā)展，實現(xiàn) 7配件到整車的飛躍，現(xiàn)擁有員工 2021余人，總資產(chǎn) 53億，年產(chǎn)能力達(dá) 100萬輛，產(chǎn)銷量位居全國前列，成為電動車行業(yè)的一個標(biāo)志性品牌。其中 11 多個品牌企業(yè)展開了與國內(nèi)外著名廠商和高等院校及院士工作占等的合作研發(fā)。我們姑且將他們稱之為一線品牌。 我國是自行車的消費大國，自行車社會保有量近 4億輛，如果有10%被電動車所代替，就有近 5000萬輛，巨大的市場空間使得電動車在很短的時間內(nèi)得到了高速的發(fā)展。 經(jīng)可行性研究分析，本項目采取的方案可行，本項目符合當(dāng)?shù)貙嶋H和當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，項目所在區(qū)位交通方便，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，原材料資源優(yōu)勢明顯，建設(shè)條件和生產(chǎn)條件優(yōu)越，具有較好的社會經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和外部協(xié)作條件，地理區(qū)位優(yōu)勢明顯。 2. 工藝先進(jìn) 本項目采用國內(nèi)先進(jìn)成熟的工藝技術(shù)，工裝設(shè)備齊全，生產(chǎn)工藝精良，檢測設(shè)備完善。 編制研究范圍 本可研報告的研究范圍如下： 1. 市場分析 2. 產(chǎn)品方案 3. 建設(shè)規(guī)模 4. 建設(shè)條件 5. 技術(shù)方案 6. 建設(shè)方案 7. 環(huán)境保護(hù) 8. 節(jié)能分析 9. 勞動衛(wèi)生、安全與消防 10. 企業(yè)組織與勞動定員 11. 建設(shè)進(jìn)度安排與招標(biāo)方案 12. 投資估算 13. 經(jīng)濟(jì)評價 4 14. 效益分析 可行性研究概論 投資估算 項目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底 流動資金兩部分構(gòu)成。本項目生產(chǎn)車間的人 員和物料的進(jìn)出門分別設(shè)置，物流順暢，布置緊湊，人流物流不相混雜；車間內(nèi)各功能間的潔凈級別確定合理準(zhǔn)確，各操作的區(qū)域合理分布，生產(chǎn)流程設(shè)計高效流暢。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)財務(wù)預(yù)測表明，項目正常經(jīng)營年營業(yè)收入 ，利潤總額 ，凈利潤 。同時在設(shè)計中注意安全生產(chǎn)及工業(yè)衛(wèi)生，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和地方的各項法規(guī)，采取了完善的安全消防措施，確保安全生產(chǎn)。因此項目的建 8 設(shè)是必要的也是可行的。外貿(mào)市場方面， 2021年 1—9月份實現(xiàn)電動車出口 ，同比去年增長 ％，其中出口日韓歐澳等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)同比去年實現(xiàn)了超過 50％的增長率。 2021年中國共有有 1050家取得生產(chǎn)許可證的電動車企業(yè)，而其中雅迪、愛瑪、新日、綠源等約十家一線品牌占據(jù)了行業(yè)總產(chǎn)量的 40％以上。張勇，張培在疆內(nèi)有 10余年的代理銷 售八鋼、酒鋼各種型號鋼材產(chǎn)品經(jīng)歷，獨資擁有 XX利明君貿(mào)易有限公司，公司 2021年實現(xiàn)銷售收入1766億元，實現(xiàn)利潤 1320萬元。在全國各地建立了銷售與服務(wù)網(wǎng)點 900余家，在印度、尼泊爾、韓國等 10 12 多個國家和地區(qū)有銷 售網(wǎng)點，為顧客提供全程全網(wǎng)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。